ACWI

Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR)

Ultima NAV
335,241 CHF
Performance YTD

3,51%

Patrimonio del Fondo
470mln CHF
TER
0,45%
ISIN
LU1829220216
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI AC World Net Return USD Index. L'indice MSCI AC World Net Return USD Index è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato sviluppato per misurare la performance del mercato azionato realizzata dai paesi sviluppati e dai paesi emergenti. L'indice MSCI AC World Net Return USD Index considera gli indici di 45 paesi, comprendendo gli indici di 24 paesi sviluppati e di 21 paesi emergenti. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

ACWI

Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0011079466 Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF fino alla data 09/11/2018. A partire dal 09/11/2018 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1829220216 Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR).

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 3,51% 3,77% 13,94% 16,96% 9,65% - - 16,68%
MSCI AC World Net Return USD Index Indice di riferimento 3,52% 3,78% 14% 17,07% 9,88% - - 17,05%
Dati al 26/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 5,89% - - -
MSCI AC World Net Return USD Index Indice di riferimento 6,12% - - -
Dati al 26/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
26/01/2021 335,241 CHF 468mln CHF
25/01/2021 336,7082 CHF 470mln CHF
22/01/2021 334,7577 CHF 467mln CHF
21/01/2021 336,575 CHF 470mln CHF
20/01/2021 337,633 CHF 470mln CHF

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
Apple Inc USD 4%
MICROSOFT CORP USD 2,7%
AMAZON.COM INC USD 2,29%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,09%
Tesla Inc USD 1,07%
ALPHABET INC-CL C USD 0,93%
ALPHABET INC-CL A USD 0,93%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 0,93%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 0,91%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR USD 0,81%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
CELLNEX TELECOM SAU EUR 588.543 6,86%
ASML HOLDING NV EUR 45.751 4,92%
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 215.574 4,47%
INDITEX EUR 735.942 4,26%
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 412.491 4,21%
LUNDIN PETROLEUM AB SEK 773.724 4,1%
KION GROUP AG EUR 240.345 4,09%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 3,18mln 3,94%
PANDORA A/S DKK 198.816 3,91%
AXFOOD AB SEK 816.826 3,82%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap MORGAN STANLEY
Data 25/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking difference su 1 anno 0,25%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,45%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,7%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI AC World Net Return USD Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice M1WD
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 2965
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,92
Dati al 26/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 172,35
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 22,07%
Finanza 13,97%
Beni voluttuari 13,23%
Salute 12%
Industrali 9,48%
Servizi di comunicazione 9,47%
Beni di prima necessità 7,02%
Materiali 4,93%
Altri 4,69%
Energia 3,14%

Scomposizione per Valute

USD 59,06%
Altri 9,08%
EUR 8,29%
JPY 6,75%
HKD 4,07%
GBP 3,74%
CAD 2,68%
CHF 2,52%
KRW 1,92%
AUD 1,9%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 56,37%
Giappone 6,77%
Cina 5,68%
Regno Unito 3,65%
Francia 2,69%
Canada 2,68%
Svizzera 2,63%
Germania 2,4%
Australia 1,97%
Sud Corea 1,92%
Taiwan 1,85%
Paesi Bassi 1,3%
India 1,22%
Hong Kong 0,96%
Svezia 0,91%
Danimarca 0,68%
Brasile 0,62%
Spagna 0,62%
Sud Africa 0,53%
Italia 0,52%
Russia 0,39%
Saudi Arabia 0,32%
Singapore 0,28%
Finlandia 0,28%
Tailandia 0,24%
Belgio 0,23%
Messico 0,23%
Irlanda 0,2%
Malesia 0,19%
Indonesia 0,18%
Israel 0,16%
Argentino 0,15%
Norvegia 0,15%
Nuova Zelanda 0,1%
Filippine 0,09%
Qatar 0,09%
Polonia 0,09%
Cile 0,08%
Emirati Arabi Uniti 0,08%
Bermuda 0,07%
Kuwait 0,07%
Lussemburgo 0,06%
Turchia 0,05%
Austria 0,05%
Portugal 0,04%
Peru 0,03%
Ungheria 0,03%
Colombia 0,02%
Zambia 0,02%
Isle of Man 0,02%
Czech Republic 0,01%
Grecia 0,01%
Egitto 0,01%
Jordan 0,01%
Macau 0%
Romania 0%
Pakistan 0%
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1829220216
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 470,1mln CHF
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,45%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 05/09/2011
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 40.744,6mln CHF
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap MORGAN STANLEY
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 08/11/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana ACWI IM EUR - 09/11/2018 Capitalizzazione 1,25mln EUR LU1829220216 436mln EUR
Xetra LYY0 GY EUR - 09/11/2018 Capitalizzazione 769.288EUR LU1829220216 436mln EUR
Euronext ACWI FP EUR - 09/11/2018 Capitalizzazione 171.695EUR LU1829220216 436mln EUR
BX Swiss LACWI BW CHF - 19/07/2019 Capitalizzazione - LU1829220216 470mln CHF
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Austria
Finlandia
Danimarca
Germania
Norvegia
Svezia
Francia
Regno Unito
Italia
Lussemburgo
Svizzera
Dati al 26/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Comunicati
03/10/2018

Comunicati Fusione del comparto Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF in SICAV Multi Units Luxembourg

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