ACWI

Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR)

Ultima NAV
348,3079 CHF
Performance YTD

-11,84%

Patrimonio del Fondo
781mln CHF
TER
0,45%
ISIN
LU1829220216
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI AC World Net Return USD Index. L'indice MSCI AC World Net Return USD Index è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato sviluppato per misurare la performance del mercato azionato realizzata dai paesi sviluppati e dai paesi emergenti. L'indice MSCI AC World Net Return USD Index considera gli indici di 45 paesi, comprendendo gli indici di 24 paesi sviluppati e di 21 paesi emergenti. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

ACWI

Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0011079466 Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF fino alla data 09/11/2018. A partire dal 09/11/2018 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1829220216 Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR).

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) -2,36%
Indice di riferimento -2,2%
Dati al 19/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) -11,84% -8,39% -5,36% -2,36% - - - 21,23%
Indice di riferimento -11,79% -8,38% -5,32% -2,2% - - - 21,87%
Dati al 19/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) 21,99% 5,89% - - - - - - - -
Indice di riferimento 22,18% 6,12% - - - - - - - -
Dati al 19/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
19/05/2022 348,3079 CHF 750mln CHF
18/05/2022 356,7277 CHF 768mln CHF
12/05/2022 354,967 CHF 764mln CHF
11/05/2022 354,5959 CHF 763mln CHF
10/05/2022 358,3426 CHF 762mln CHF

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
Apple Inc USD 4,32% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 3,17% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 2,14% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 1,36% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,19% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,13% Communication Services United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 0,8% Health Care United States
NVIDIA CORP USD 0,8% Information Technology United States
JOHNSON & JOHNSON USD 0,76% Health Care United States
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 0,75% Information Technology Taiwan
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
AMAZON.COM INC USD 21.908 7,88% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 23.650 7,16% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 289.489 6,6% Communication Services United States
MONSTER BEVERAGE CORP USD 568.770 5,99% Consumer Staples United States
Apple Inc USD 221.873 4,48% Information Technology United States
CSX CORP USD 865.422 3,81% Industrials United States
CADENCE DESIGN SYS INC USD 200.945 3,7% Information Technology United States
Block Inc USD 280.477 3,66% Information Technology United States
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A USD 561.178 3,49% Communication Services United States
ABBVIE INC USD 146.814 2,82% Health Care United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Morgan Stanley
Data 21/04/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking difference su 1 anno -0,16%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,45%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,29%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI AC World Net Return USD Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice M1WD
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 2937
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,9
Dati al 21/04/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 21,33%
Finanza 14,53%
Salute 12,21%
Beni voluttuari 11,59%
Industrali 9,64%
Servizi di comunicazione 7,85%
Beni di prima necessità 7,4%
Altri 5,65%
Materiali 5,19%
Energia 4,6%

Scomposizione per Valute

USD 61,28%
Altri 8,8%
EUR 7,91%
JPY 5,33%
GBP 3,92%
CAD 3,31%
HKD 3,01%
CHF 2,59%
AUD 2,08%
TWD 1,75%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 60,15%
Giappone 5,36%
Regno Unito 4,11%
Canada 3,32%
Cina 3,16%
Francia 2,76%
Svizzera 2,74%
Australia 2,05%
Germania 2,03%
Taiwan 1,79%
India 1,52%
Sud Corea 1,4%
Paesi Bassi 1,16%
Svezia 0,9%
Hong Kong 0,72%
Danimarca 0,69%
Brasile 0,65%
Spagna 0,61%
Sud Africa 0,51%
Saudi Arabia 0,51%
Italia 0,49%
Singapore 0,31%
Messico 0,25%
Finlandia 0,25%
Belgio 0,22%
Tailandia 0,21%
Indonesia 0,21%
Norvegia 0,2%
Israel 0,18%
Malesia 0,17%
Emirati Arabi Uniti 0,16%
Irlanda 0,16%
Qatar 0,12%
Kuwait 0,09%
Filippine 0,09%
Polonia 0,08%
Bermuda 0,08%
Argentino 0,08%
Lussemburgo 0,07%
Cile 0,07%
Nuova Zelanda 0,07%
Austria 0,05%
Portugal 0,04%
Turchia 0,04%
Zambia 0,03%
Peru 0,03%
Grecia 0,03%
Colombia 0,03%
Ungheria 0,02%
Macau 0,02%
Isle of Man 0,02%
Czech Republic 0,02%
Egitto 0,01%
Jordan 0,01%
Romania 0%
Pakistan 0%
Russia 0%
Dati al 21/04/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1829220216
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 780,5mln CHF
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,45%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 05/09/2011
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 53.941mln CHF
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Morgan Stanley
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 08/11/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana ACWI IM EUR - 09/11/2018 Capitalizzazione - LU1829220216 738mln EUR
Xetra LYY0 GY EUR - 09/11/2018 Capitalizzazione - LU1829220216 738mln EUR
Euronext ACWI FP EUR - 09/11/2018 Capitalizzazione - LU1829220216 738mln EUR
BX Swiss LACWI BW CHF - 19/07/2019 Capitalizzazione - LU1829220216 768mln CHF
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Austria
Finlandia
Danimarca
Germania
Norvegia
Svezia
Francia
Regno Unito
Italia
Lussemburgo
Svizzera
Dati al 19/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
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Avviso agli investitori Cambio della sede legale - Multi Units Luxembourg

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Avviso agli investitori Lyxor International Asset Management Fusione - Amundi

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08/04/2022

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