AEJ

Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
78,9085 USD
Performance YTD

-0,64%

Patrimonio del Fondo
841mln USD
TER
0,6%
ISIN
LU1900068328
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD. L'indice MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato, esso è sviluppato per misurare la performance del mercato azionario Asiatico, escludendo il Giappone. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

AEJ

Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc ETF -0,64% -6,67% -5,7% 19,4% 26,19% 60,82% 61,54% 93,27%
MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD Indice di riferimento -0,22% -6,61% -5,53% 20,27% 29,26% 67,66% 75,82% 113,18%
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc ETF 21,54% 18,15% -14,7% 35,79% 5,79% -10,19% 1,92% 2,59% 21,2% -16,15%
MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD Indice di riferimento 22,44% 19,16% -13,92% 36,99% 6,75% -9,37% 2,82% 3,41% 22,31% -15,6%
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc ETF 19,4% 8,05% 9,97% 4,91%
MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD Indice di riferimento 20,27% 8,92% 10,89% 5,8%
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
30/07/2021 77,8774 USD 830mln USD
29/07/2021 78,7535 USD 839mln USD
28/07/2021 77,1497 USD 822mln USD
27/07/2021 76,524 USD 815mln USD
26/07/2021 78,188 USD 833mln USD

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 6,2% Information Technology Taiwan
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 4,64% Consumer Discretionary China
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 4,39% Communication Services China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 3,97% Information Technology South Korea
AIA GROUP LTD HKD 1,73% Financials Hong Kong
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 1,57% Financials Australia
BHP BILLITON LTD AUD 1,4% Materials Australia
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,28% Consumer Discretionary China
CSL LTD AUD 1,18% Health Care Australia
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 0,95% Energy India
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
ALPHABET INC-CL A USD 28.583 9,27% Communication Services United States
MICROSOFT CORP USD 245.901 8,42% Information Technology United States
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 86.635 8,41% Consumer Discretionary France
AMAZON.COM INC USD 13.093 5,63% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 110.363 4,72% Communication Services United States
DR HORTON INC USD 366.521 4,18% Consumer Discretionary United States
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC USD 14.357 3,17% Consumer Discretionary United States
CONSOLIDATED EDISON INC USD 347.497 3,09% Utilities United States
DANAHER CORP USD 86.851 3,09% Health Care United States
ALLSTATE CORP USD 191.020 3,02% Financials United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 29/07/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,87%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,6%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,27%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDUECAPF
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 1269
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,91
Dati al 29/07/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

4,72

Punteggio ESG

315,36

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 20,93%
Finanza 20,5%
Beni voluttuari 15,75%
Servizi di comunicazione 9,17%
Materiali 7,67%
Salute 6,19%
Industrali 5,89%
Altri 5%
Beni di prima necessità 4,78%
Immobiliare 4,12%

Scomposizione per Valute

HKD 30%
AUD 14,66%
TWD 14,15%
KRW 13,17%
INR 10,38%
USD 5,86%
Altri 4,13%
CNY 3,93%
SGD 2,17%
THB 1,56%

Scomposizione Geografica

Cina 33,54%
Australia 14,31%
Taiwan 14,07%
Sud Corea 13,17%
India 10,38%
Hong Kong 6,46%
Singapore 2,19%
Tailandia 1,56%
Malesia 1,23%
Indonesia 1,13%
Nuova Zelanda 0,66%
Filippine 0,58%
Stati Uniti 0,5%
Macau 0,2%
Pakistan 0,02%
Dati al 29/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1900068328
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 840,6mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,6%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 26/04/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 55.594,2mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 21/02/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana AEJ IM EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione 409.515EUR LU1900068328 706mln EUR
Xetra LASP GY EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione 537.451EUR LU1900068328 706mln EUR
Euronext AEJ FP EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione 214.308EUR LU1900068328 706mln EUR
LSE AEJ LN USD - 22/02/2019 Capitalizzazione 41.152USD LU1900068328 839mln USD
LSE AEJL LN GBP - 22/02/2019 Capitalizzazione 15.553GBP LU1900068328 600mln GBP
SIX Swiss Ex LYAEJ SW USD - 22/02/2019 Capitalizzazione 391.485USD LU1900068328 839mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Norvegia
Regno Unito
Paesi Bassi
Repubblica Ceca
Finlandia
Svezia
Italia
Francia
Germania
Danimarca
Svizzera
Lussemburgo
Singapore
Cile
Austria
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
06/05/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Multi Units Luxembourg

Avviso agli investitori
23/04/2019

Avviso agli investitori AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE

Comunicati
06/02/2019

Comunicati Fusione del comparto Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF in Sicav Multi Units Luxembourg

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