AEJ

Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
82,2706 USD
Performance YTD

4,96%

Patrimonio del Fondo
938mln USD
TER
0,6%
ISIN
LU1900068328
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD. L'indice MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato, esso è sviluppato per misurare la performance del mercato azionario Asiatico, escludendo il Giappone. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

AEJ

Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc ETF 4,96% 7,22% 19,41% 28,13% 23,43% 23,01% 108,14% 104,17%
MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD Indice di riferimento 5% 7,29% 19,62% 28,59% 24,34% 26,11% 117,15% 124,32%
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc ETF 21,54% 18,15% -14,7% 35,79%
MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD Indice di riferimento 22,44% 19,16% -13,92% 36,99%
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
18/01/2021 82,2706 USD 938mln USD
15/01/2021 82,4731 USD 937mln USD
14/01/2021 83,035 USD 943mln USD
13/01/2021 82,7081 USD 940mln USD
12/01/2021 82,1535 USD 933mln USD

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 6,29%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 5,74%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR USD 5,43%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4,33%
AIA GROUP LTD HKD 1,91%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,78%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 1,36%
BHP BILLITON LTD AUD 1,21%
CSL LTD AUD 1,1%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 0,92%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
ALPHABET INC-CL C USD 45.987 8,53%
MICROSOFT CORP USD 355.415 8,07%
AMAZON.COM INC USD 22.349 7,45%
Apple Inc USD 531.672 7,31%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 86.635 5,69%
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 752.665 4,58%
DEERE & CO USD 127.821 4,13%
JOHNSON & JOHNSON USD 228.584 3,92%
TOTAL SA EUR 517.991 2,53%
JPMORGAN CHASE & CO USD 163.786 2,47%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 15/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,91%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,6%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,31%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDUECAPF
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 1244
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 2,12
Dati al 18/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 270,85
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 20,87%
Finanza 20,05%
Beni voluttuari 17,49%
Servizi di comunicazione 10,22%
Materiali 6,56%
Salute 5,76%
Altri 5,12%
Industrali 5%
Beni di prima necessità 4,89%
Immobiliare 4,05%

Scomposizione per Valute

HKD 27,42%
AUD 13,32%
TWD 12,96%
KRW 12,96%
USD 12,3%
INR 8,73%
CNY 4,6%
Altri 3,94%
SGD 2,03%
THB 1,73%

Scomposizione Geografica

Cina 37,27%
Australia 13,13%
Sud Corea 12,96%
Taiwan 12,88%
India 8,73%
Hong Kong 6,57%
Singapore 2,05%
Tailandia 1,73%
Malesia 1,38%
Indonesia 1,32%
Filippine 0,69%
Nuova Zelanda 0,69%
Stati Uniti 0,41%
Irlanda 0,15%
Macau 0,03%
Pakistan 0,02%
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1900068328
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 938,2mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,6%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 26/04/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 45.526mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 21/02/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana AEJ IM EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione 511.845EUR LU1900068328 777mln EUR
Xetra LASP GY EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione 365.675EUR LU1900068328 777mln EUR
Euronext AEJ FP EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione 562.684EUR LU1900068328 777mln EUR
LSE AEJL LN GBP - 22/02/2019 Capitalizzazione 6.779GBP LU1900068328 691mln GBP
LSE AEJ LN USD - 22/02/2019 Capitalizzazione 54.349USD LU1900068328 938mln USD
SIX Swiss Ex LYAEJ SW USD - 22/02/2019 Capitalizzazione 226.507USD LU1900068328 938mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Norvegia
Regno Unito
Paesi Bassi
Repubblica Ceca
Finlandia
Svezia
Italia
Francia
Germania
Danimarca
Svizzera
Lussemburgo
Singapore
Cile
Austria
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
23/04/2019

Avviso agli investitori AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE

Comunicati
06/02/2019

Comunicati Fusione del comparto Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF in Sicav Multi Units Luxembourg

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