AEJ

Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
57,2192 GBP
Performance YTD

-0,21%

Patrimonio del Fondo
433mln GBP
TER
0,6%
ISIN
LU1900068328
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD. L'indice MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato, esso è sviluppato per misurare la performance del mercato azionario Asiatico, escludendo il Giappone. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

AEJ

Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc ETF 8,6% 10,24% 7,11%
MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD Indice di riferimento 9,42% 11,12% 8,01%
Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc ETF -0,21% 1,69% -2,26% 8,6% 33,97% 41,03% - 89,87%
MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD Indice di riferimento 0,4% 1,79% -2,05% 9,42% 37,19% 47,02% - 103,47%
Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc ETF 17,79% 13,59% -9,4% 24,03% 26,19% -4,99% 8,25% - - -
MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD Indice di riferimento 18,66% 14,56% -8,57% 25,12% 27,33% -4,12% 9,21% - - -
Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
21/10/2021 57,2192 GBP 433mln GBP
20/10/2021 57,4393 GBP 420mln GBP
19/10/2021 57,1672 GBP 418mln GBP
18/10/2021 56,833 GBP 420mln GBP
15/10/2021 56,5888 GBP 432mln GBP

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

ESG

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

4,82

Punteggio ESG

335,42

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 6,28% Information Technology Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 4,49% Communication Services China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 4,08% Consumer Discretionary China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 3,4% Information Technology South Korea
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,81% Consumer Discretionary China
AIA GROUP LTD HKD 1,68% Financials Hong Kong
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 1,66% Financials Australia
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,22% Energy India
CSL LTD AUD 1,21% Health Care Australia
BHP BILLITON LTD AUD 1,01% Materials Australia
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 75.000 9,79% Consumer Discretionary France
Tesla Inc USD 47.897 7,18% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 262.174 6,77% Information Technology United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 135.896 6,72% Financials United States
NextEra Energy Inc USD 347.125 4,94% Utilities United States
TOTAL SA EUR 517.991 4,69% Energy France
FACEBOOK INC-CLASS A USD 71.728 4,23% Communication Services United States
COCA-COLA CO/THE USD 429.533 4,04% Consumer Staples United States
BNP PARIBAS EUR 340.885 4% Financials France
AMAZON.COM INC USD 5.481 3,27% Consumer Discretionary United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 20/10/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,82%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,6%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,22%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDUECAPF
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 1281
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 2,34
Dati al 20/10/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 21,33%
Information Technology 20,07%
Beni voluttuari 15,79%
Servizi di comunicazione 9,41%
Materiali 7%
Industrali 6,07%
Salute 5,91%
Altri 5,48%
Beni di prima necessità 4,93%
Immobiliare 4,01%

Scomposizione per Valute

HKD 29,53%
AUD 14,63%
TWD 13,81%
INR 11,67%
KRW 11,65%
USD 6,29%
Altri 5,44%
CNY 3,26%
SGD 2,16%
THB 1,57%

Scomposizione Geografica

Cina 33,91%
Australia 14,25%
Taiwan 13,97%
India 11,67%
Sud Corea 11,65%
Hong Kong 6,09%
Singapore 2,18%
Tailandia 1,57%
Indonesia 1,42%
Malesia 1,3%
Nuova Zelanda 0,68%
Filippine 0,64%
Stati Uniti 0,5%
Macau 0,16%
Pakistan 0,02%
Dati al 20/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1900068328
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 433,5mln GBP
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,6%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 26/04/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 41.005mln GBP
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 21/02/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana AEJ IM EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione 197.468EUR LU1900068328 498mln EUR
Xetra LASP GY EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione 583.129EUR LU1900068328 498mln EUR
Euronext AEJ FP EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione 287.898EUR LU1900068328 498mln EUR
LSE AEJ LN USD - 22/02/2019 Capitalizzazione 145.426USD LU1900068328 581mln USD
LSE AEJL LN GBP - 22/02/2019 Capitalizzazione 18.135GBP LU1900068328 420mln GBP
SIX Swiss Ex LYAEJ SW USD - 22/02/2019 Capitalizzazione 234.755USD LU1900068328 581mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Norvegia
Regno Unito
Paesi Bassi
Repubblica Ceca
Finlandia
Svezia
Italia
Francia
Germania
Danimarca
Svizzera
Lussemburgo
Singapore
Cile
Austria
Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
06/05/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Multi Units Luxembourg

Avviso agli investitori
23/04/2019

Avviso agli investitori AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE

Comunicati
06/02/2019

Comunicati Fusione del comparto Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF in Sicav Multi Units Luxembourg

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