APX

Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
147,0221 USD
Performance YTD

-6,52%

Patrimonio del Fondo
362mln USD
TER
0,5%
ISIN
LU1900068161
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD. L'indice MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD segue l'evoluzione delle società quotate di media alta capitalizzazione di 2 paesi asiatici sviluppati su 3 (escluso il Guiappone) e di 8 paesi asiatici emergenti. La composizione dell'indice é rivista ogni 3 mesi (a febbraio, maggio, agosto e novembre) al fine di riflettere i cambiamenti del mercato a livello dei componenti dell'indice, limitandone i cambiamenti eccessivi. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010652867 Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc fino alla data 22/02/2019. A partire dal 22/02/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1900068161 Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc
Indice di riferimento
Dati al 30/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc -6,52% -3,84% -5,08% - - - - -3,44%
Indice di riferimento -6% -3,8% -4,96% - - - - -2,86%
Dati al 30/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc - - - - - - - - - -
Indice di riferimento - - - - - - - - - -
Dati al 30/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
30/11/2021 147,0221 USD 362mln USD
29/11/2021 148,4143 USD 366mln USD
26/11/2021 149,1599 USD 368mln USD
25/11/2021 152,7406 USD 376mln USD
24/11/2021 152,6247 USD 376mln USD

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

ESG

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

4,71

Punteggio ESG

334,08

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Titoli in portafoglio


Nome Valuta Peso Settore Paese
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 7,78% Information Technology Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 5,05% Communication Services China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4,29% Information Technology South Korea
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 3,75% Consumer Discretionary China
AIA GROUP LTD HKD 1,93% Financials Hong Kong
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,87% Consumer Discretionary China
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,37% Energy India
Infosys Ltd INR 1,14% Information Technology India
JD.COM INC-ADR USD 1,13% Consumer Discretionary China
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HKD 1,02% Financials Hong Kong
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
ALPHABET INC-CL A USD 11.776 9,23% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 9.396 9,01% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 166.449 7,18% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 70.665 6,43% Communication Services United States
BNP PARIBAS EUR 291.322 4,9% Financials France
SALESFORCE.COM INC USD 60.176 4,81% Information Technology United States
INTEL CORP USD 353.867 4,77% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 51.453 4,66% Information Technology United States
INTL BUSINESS MACHINES CORP USD 145.795 4,65% Information Technology United States
WALT DISNEY CO/THE USD 112.370 4,47% Communication Services United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 29/11/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDUECAXJ
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 1209
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 2,17
Dati al 29/11/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 24,46%
Finanza 18,85%
Beni voluttuari 15,99%
Servizi di comunicazione 10,42%
Industrali 6,2%
Altri 5,49%
Materiali 5,21%
Beni di prima necessità 4,89%
Salute 4,84%
Immobiliare 3,64%

Scomposizione per Valute

HKD 33,16%
TWD 17,59%
KRW 13,95%
INR 13,69%
USD 7,22%
CNH 5,96%
SGD 2,55%
Altri 2,31%
THB 1,86%
IDR 1,7%

Scomposizione Geografica

Cina 38,51%
Taiwan 17,71%
Sud Corea 13,95%
India 13,69%
Hong Kong 7,19%
Singapore 2,57%
Tailandia 1,86%
Indonesia 1,7%
Malesia 1,49%
Filippine 0,79%
Stati Uniti 0,31%
Macau 0,2%
Pakistan 0,02%
Dati al 29/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1900068161
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 362,3mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,5%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 03/10/2008
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 56.564,6mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 21/02/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana APEX IM EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione 63.001EUR LU1900068161 322mln EUR
Euronext APX FP EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione 107.963EUR LU1900068161 322mln EUR
Xetra LASI GY EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione 172.814EUR LU1900068161 322mln EUR
LSE APEX LN USD - 08/12/2020 Capitalizzazione 2.566USD LU1900068161 362mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Regno Unito
Italia
Francia
Germania
Lussemburgo
Singapore
Finlandia
Svezia
Danimarca
Dati al 30/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Novità

Avviso agli investitori
06/05/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Multi Units Luxembourg

Comunicati
06/02/2019

Comunicati Fusione del comparto Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF in Sicav Multi Units Luxembourg

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