APX

Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
115,4767 EUR
Performance YTD

-11,85%

Patrimonio del Fondo
289mln EUR
TER
0,5%
ISIN
LU1900068161
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD. L'indice MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD segue l'evoluzione delle società quotate di media alta capitalizzazione di 2 paesi asiatici sviluppati su 3 (escluso il Guiappone) e di 8 paesi asiatici emergenti. La composizione dell'indice é rivista ogni 3 mesi (a febbraio, maggio, agosto e novembre) al fine di riflettere i cambiamenti del mercato a livello dei componenti dell'indice, limitandone i cambiamenti eccessivi. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

APX

Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010652867 Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc fino alla data 22/02/2019. A partire dal 22/02/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1900068161 Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc -12,79% 3,94% 3,21% 6,45%
Indice di riferimento -12,33% 4,66% 3,96% 7,22%
Dati al 11/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc -11,85% -4,99% -11,32% -12,79% 12,29% 17,14% 86,84% 124,35%
Indice di riferimento -11,68% -4,95% -11,2% -12,33% 14,63% 21,46% 100,86% 138,04%
Dati al 11/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc 1,91% 13,8% 19,4% -10,77% 23,61% 7,76% 0,37% 18,43% -2,14% 20,18%
Indice di riferimento 2,52% 14,7% 20,34% -10,05% 24,48% 8,6% 1,18% 19,35% -1,38% 20,48%
Dati al 11/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
11/05/2022 115,4767 EUR 279mln EUR
10/05/2022 115,2039 EUR 278mln EUR
06/05/2022 117,3415 EUR 283mln EUR
05/05/2022 121,5555 EUR 293mln EUR
04/05/2022 121,6628 EUR 294mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 7,87% Information Technology Taiwan
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4,31% Information Technology South Korea
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 4,22% Communication Services China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 2,81% Consumer Discretionary China
AIA GROUP LTD HKD 2,02% Financials Hong Kong
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,72% Energy India
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,19% Consumer Discretionary China
Infosys Ltd INR 1,18% Information Technology India
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 1,16% Financials China
JD.COM INC - CL A HKD 0,87% Consumer Discretionary China
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
Apple Inc USD 172.786 9,41% Information Technology United States
Tesla Inc USD 26.668 8,8% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 10.541 8,61% Communication Services United States
BNP PARIBAS EUR 291.322 5,42% Financials France
AMAZON.COM INC USD 5.351 5,19% Consumer Discretionary United States
JOHNSON & JOHNSON USD 82.365 4,94% Health Care United States
CORTEVA INC-W/I USD 245.872 4,84% Materials United States
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 264.256 4,76% Communication Services United States
MICROSOFT CORP USD 50.351 4,63% Information Technology United States
WALT DISNEY CO/THE USD 114.370 4,55% Communication Services United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 21/04/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,46%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,5%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,04%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDUECAXJ
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 1221
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 2,14
Dati al 21/04/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 24,14%
Finanza 21,22%
Beni voluttuari 12,69%
Servizi di comunicazione 9,58%
Altri 6,88%
Industrali 6,81%
Materiali 5,89%
Beni di prima necessità 4,91%
Immobiliare 3,95%
Salute 3,93%

Scomposizione per Valute

HKD 31,47%
TWD 18,31%
INR 15,9%
KRW 14,59%
CNH 5,61%
USD 4,05%
SGD 3,03%
Altri 2,7%
THB 2,17%
IDR 2,17%

Scomposizione Geografica

Cina 33,03%
Taiwan 18,66%
India 15,9%
Sud Corea 14,59%
Hong Kong 7,14%
Singapore 3,1%
Tailandia 2,17%
Indonesia 2,17%
Malesia 1,78%
Filippine 0,9%
Stati Uniti 0,32%
Macau 0,21%
Pakistan 0,02%
Dati al 21/04/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1900068161
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 288,7mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,5%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 03/10/2008
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 52.227,1mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 21/02/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana APEX IM EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione - LU1900068161 285mln EUR
Euronext APX FP EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione - LU1900068161 285mln EUR
Xetra LASI GY EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione - LU1900068161 285mln EUR
LSE APEX LN USD - 08/12/2020 Capitalizzazione - LU1900068161 301mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Regno Unito
Italia
Francia
Germania
Lussemburgo
Singapore
Finlandia
Svezia
Danimarca
Dati al 11/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 31/03/2022 268 Ko
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 01/04/2022 3506 Ko
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 18/02/2022 174 Ko
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2021 2958 Ko

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