Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc
-11,85%
Il Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD. L'indice MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD segue l'evoluzione delle società quotate di media alta capitalizzazione di 2 paesi asiatici sviluppati su 3 (escluso il Guiappone) e di 8 paesi asiatici emergenti. La composizione dell'indice é rivista ogni 3 mesi (a febbraio, maggio, agosto e novembre) al fine di riflettere i cambiamenti del mercato a livello dei componenti dell'indice, limitandone i cambiamenti eccessivi. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc
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PERFORMANCE
Performance passate
ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010652867 Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc fino alla data 22/02/2019. A partire dal 22/02/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1900068161 Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc ETF | -12,79% | 3,94% | 3,21% | 6,45% |
| Indice di riferimento | -12,33% | 4,66% | 3,96% | 7,22% |
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc ETF | -11,85% | -4,99% | -11,32% | -12,79% | 12,29% | 17,14% | 86,84% | 124,35% |
| Indice di riferimento | -11,68% | -4,95% | -11,2% | -12,33% | 14,63% | 21,46% | 100,86% | 138,04% |
| Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc ETF | 1,91% | 13,8% | 19,4% | -10,77% | 23,61% | 7,76% | 0,37% | 18,43% | -2,14% | 20,18% |
| Indice di riferimento | 2,52% | 14,7% | 20,34% | -10,05% | 24,48% | 8,6% | 1,18% | 19,35% | -1,38% | 20,48% |
ESG
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 7,87% | Information Technology | Taiwan |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 4,31% | Information Technology | South Korea |
| TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 4,22% | Communication Services | China |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 2,81% | Consumer Discretionary | China |
| AIA GROUP LTD | HKD | 2,02% | Financials | Hong Kong |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 1,72% | Energy | India |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 1,19% | Consumer Discretionary | China |
| Infosys Ltd | INR | 1,18% | Information Technology | India |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 1,16% | Financials | China |
| JD.COM INC - CL A | HKD | 0,87% | Consumer Discretionary | China |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 172.786 | 9,41% | Information Technology | United States |
| Tesla Inc | USD | 26.668 | 8,8% | Consumer Discretionary | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 10.541 | 8,61% | Communication Services | United States |
| BNP PARIBAS | EUR | 291.322 | 5,42% | Financials | France |
| AMAZON.COM INC | USD | 5.351 | 5,19% | Consumer Discretionary | United States |
| JOHNSON & JOHNSON | USD | 82.365 | 4,94% | Health Care | United States |
| CORTEVA INC-W/I | USD | 245.872 | 4,84% | Materials | United States |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | USD | 264.256 | 4,76% | Communication Services | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 50.351 | 4,63% | Information Technology | United States |
| WALT DISNEY CO/THE | USD | 114.370 | 4,55% | Communication Services | United States |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Data | 21/04/2022 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Componenti del prezzo dello swap |
|---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc
| Tracking difference su 1 anno | -0,46% |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,5% |
| Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =0,04% |
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 7,87% | Information Technology | Taiwan |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 4,31% | Information Technology | South Korea |
| TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 4,22% | Communication Services | China |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 2,81% | Consumer Discretionary | China |
| AIA GROUP LTD | HKD | 2,02% | Financials | Hong Kong |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 1,72% | Energy | India |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 1,19% | Consumer Discretionary | China |
| Infosys Ltd | INR | 1,18% | Information Technology | India |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 1,16% | Financials | China |
| JD.COM INC - CL A | HKD | 0,87% | Consumer Discretionary | China |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | NDUECAXJ |
| Valuta dell'Indice | USD |
| Numero di Componenti dell'Indice | 1221 |
| Ulteriori Informazioni | www.msci.com |
| Rendimento del dividendo (%) | 2,14 |
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione Settoriale
| Information Technology | 24,14% |
|
| Finanza | 21,22% |
|
| Beni voluttuari | 12,69% |
|
| Servizi di comunicazione | 9,58% |
|
| Altri | 6,88% |
|
| Industrali | 6,81% |
|
| Materiali | 5,89% |
|
| Beni di prima necessità | 4,91% |
|
| Immobiliare | 3,95% |
|
| Salute | 3,93% |
|
Scomposizione per Valute
| HKD | 31,47% |
|
| TWD | 18,31% |
|
| INR | 15,9% |
|
| KRW | 14,59% |
|
| CNH | 5,61% |
|
| USD | 4,05% |
|
| SGD | 3,03% |
|
| Altri | 2,7% |
|
| THB | 2,17% |
|
| IDR | 2,17% |
|
Scomposizione Geografica
| Cina | 33,03% |
| Taiwan | 18,66% |
| India | 15,9% |
| Sud Corea | 14,59% |
| Hong Kong | 7,14% |
| Singapore | 3,1% |
| Tailandia | 2,17% |
| Indonesia | 2,17% |
| Malesia | 1,78% |
| Filippine | 0,9% |
| Stati Uniti | 0,32% |
| Macau | 0,21% |
| Pakistan | 0,02% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | LU1900068161 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | EUR |
| Patrimonio del Fondo | 288,7mln EUR |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,5% |
| Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
| Data di istituzione iniziale | 03/10/2008 |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Metodologia di Replica | Indirect (Unfunded swap) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2022 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 52.227,1mln EUR |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 21/02/2019 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | APEX IM | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalizzazione | - | LU1900068161 | 285mln EUR |
| Euronext | APX FP | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalizzazione | - | LU1900068161 | 285mln EUR |
| Xetra | LASI GY | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalizzazione | - | LU1900068161 | 285mln EUR |
| LSE | APEX LN | USD | - | 08/12/2020 | Capitalizzazione | - | LU1900068161 | 301mln USD |
Market Makers
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
| Susquehanna |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/03/2022 | 268 Ko |
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 01/04/2022 | 3506 Ko |
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 18/02/2022 | 174 Ko |
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2021 | 2958 Ko |
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