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Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
142,6593 EUR
Performance YTD

10,98%

Patrimonio del Fondo
541mln EUR
TER
0,5%
ISIN
LU1900068161
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD. L'indice MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD segue l'evoluzione delle società quotate di media alta capitalizzazione di 2 paesi asiatici sviluppati su 3 (escluso il Guiappone) e di 8 paesi asiatici emergenti. La composizione dell'indice é rivista ogni 3 mesi (a febbraio, maggio, agosto e novembre) al fine di riflettere i cambiamenti del mercato a livello dei componenti dell'indice, limitandone i cambiamenti eccessivi. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010652867 Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc fino alla data 22/02/2019. A partire dal 22/02/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1900068161 Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc ETF 10,98% 14,07% 21,23% 24,85% 23,12% 29,15% 105,21% 177,16%
MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD Indice di riferimento 11,02% 14,13% 21,44% 25,3% 24,08% 32,23% 113,16% 191,86%
Dati al 21/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc ETF 13,8% 19,4% -10,77% 23,61%
MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD Indice di riferimento 14,7% 20,34% -10,05% 24,48%
Dati al 21/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
21/01/2021 142,6593 EUR 542mln EUR
20/01/2021 142,2639 EUR 541mln EUR
19/01/2021 139,9116 EUR 532mln EUR
18/01/2021 137,5612 EUR 523mln EUR
15/01/2021 137,5017 EUR 523mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 7,5%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 6,64%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR USD 6,63%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4,99%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 2,28%
AIA GROUP LTD HKD 2,16%
JD.COM INC-ADR USD 1,09%
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,06%
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HKD 1,04%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 1,03%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
Apple Inc USD 461.697 9,3%
AMAZON.COM INC USD 18.679 9,3%
MICROSOFT CORP USD 226.670 7,76%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 120.526 4,92%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP USD 312.351 4,2%
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 80.313 3,56%
KELLOGG CO USD 285.698 2,51%
BNP PARIBAS EUR 291.322 2,39%
WELLS FARGO & CO USD 451.746 2,24%
FISERV INC USD 133.321 2,22%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 20/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -3,78%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,5%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-3,28%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDUECAXJ
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 1171
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,98
Dati al 21/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 259,11
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 23,66%
Beni voluttuari 20,08%
Finanza 17,61%
Servizi di comunicazione 11,56%
Salute 4,82%
Altri 4,78%
Industrali 4,77%
Beni di prima necessità 4,57%
Materiali 4,37%
Immobiliare 3,77%

Scomposizione per Valute

HKD 31,98%
KRW 15,04%
TWD 14,93%
USD 14,76%
INR 10,08%
CNY 5,14%
Altri 2,3%
SGD 2,29%
THB 1,95%
MYR 1,53%

Scomposizione Geografica

Cina 43,82%
Sud Corea 15,04%
Taiwan 14,83%
India 10,08%
Hong Kong 7,51%
Singapore 2,32%
Tailandia 1,95%
Malesia 1,53%
Indonesia 1,5%
Filippine 0,77%
Stati Uniti 0,48%
Australia 0,12%
Macau 0,03%
Pakistan 0,02%
Dati al 20/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1900068161
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 540,6mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,5%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 03/10/2008
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 38.083,4mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 21/02/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana APEX IM EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione 248.722EUR LU1900068161 541mln EUR
Euronext APX FP EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione 63.098EUR LU1900068161 541mln EUR
Xetra LASI GY EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione 361.126EUR LU1900068161 541mln EUR
LSE APEX LN USD - 08/12/2020 Capitalizzazione 7.487USD LU1900068161 654mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Regno Unito
Italia
Francia
Germania
Lussemburgo
Singapore
Finlandia
Svezia
Danimarca
Dati al 21/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

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06/02/2019

Comunicati Fusione del comparto Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF in Sicav Multi Units Luxembourg

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