APX

Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
131,7947 EUR
Performance YTD

1,17%

Patrimonio del Fondo
389mln EUR
TER
0,5%
ISIN
LU1900068161
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD. L'indice MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD segue l'evoluzione delle società quotate di media alta capitalizzazione di 2 paesi asiatici sviluppati su 3 (escluso il Guiappone) e di 8 paesi asiatici emergenti. La composizione dell'indice é rivista ogni 3 mesi (a febbraio, maggio, agosto e novembre) al fine di riflettere i cambiamenti del mercato a livello dei componenti dell'indice, limitandone i cambiamenti eccessivi. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

APX

Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010652867 Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc fino alla data 22/02/2019. A partire dal 22/02/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1900068161 Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc ETF 1,17% -7,54% -5,19% 17,51% 24,88% 55,27% 109,56% 152,65%
MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD Indice di riferimento 1,56% -7,49% -5,06% 18,33% 27,8% 61,2% 113,17% 166,99%
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc ETF 13,8% 19,4% -10,77% 23,61% 7,76% 0,37% 18,43% -2,14% 20,18% -9,83%
MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD Indice di riferimento 14,7% 20,34% -10,05% 24,48% 8,6% 1,18% 19,35% -1,38% 20,48% -14,54%
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc ETF 17,51% 7,68% 9,2% 7,68%
MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD Indice di riferimento 18,33% 8,51% 10,03% 7,86%
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
30/07/2021 130,0463 EUR 385mln EUR
29/07/2021 131,2339 EUR 388mln EUR
28/07/2021 129,3017 EUR 383mln EUR
27/07/2021 127,4685 EUR 377mln EUR
26/07/2021 131,0466 EUR 388mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 7,43% Information Technology Taiwan
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 5,34% Consumer Discretionary China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4,8% Information Technology South Korea
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 4,68% Communication Services China
AIA GROUP LTD HKD 2,05% Financials Hong Kong
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,39% Consumer Discretionary China
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HKD 1,14% Financials Hong Kong
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,14% Energy India
Infosys Ltd INR 1,08% Information Technology India
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 0,96% Financials China
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
MICROSOFT CORP USD 147.345 9,3% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 117.176 9,25% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 11.663 8,6% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 9.428 5,63% Communication Services United States
GENERAL MILLS INC USD 346.139 4,52% Consumer Staples United States
ABBVIE INC USD 159.830 4,12% Health Care United States
BNP PARIBAS EUR 291.322 3,94% Financials France
JPMORGAN CHASE & CO USD 116.932 3,93% Financials United States
AMERICAN EXPRESS CO USD 94.329 3,57% Financials United States
ORACLE CORP USD 165.966 3,21% Information Technology United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 29/07/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,82%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,5%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,32%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NDUECAXJ
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 1198
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,75
Dati al 29/07/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

4,6

Punteggio ESG

309,36

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 24,49%
Finanza 18,46%
Beni voluttuari 17,19%
Servizi di comunicazione 9,83%
Industrali 5,87%
Materiali 5,46%
Salute 5,28%
Altri 5,01%
Beni di prima necessità 4,7%
Immobiliare 3,71%

Scomposizione per Valute

HKD 34,92%
TWD 16,87%
KRW 15,53%
INR 12,49%
USD 6,82%
CNY 4,69%
Altri 2,87%
SGD 2,53%
THB 1,83%
MYR 1,44%

Scomposizione Geografica

Cina 39,02%
Taiwan 16,78%
Sud Corea 15,53%
India 12,49%
Hong Kong 7,68%
Singapore 2,55%
Tailandia 1,83%
Malesia 1,44%
Indonesia 1,36%
Filippine 0,7%
Stati Uniti 0,37%
Macau 0,23%
Pakistan 0,02%
Dati al 03/08/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1900068161
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 388,7mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,5%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 03/10/2008
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 47.012,7mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 21/02/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana APEX IM EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione 99.718EUR LU1900068161 385mln EUR
Euronext APX FP EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione 67.566EUR LU1900068161 385mln EUR
Xetra LASI GY EUR - 22/02/2019 Capitalizzazione 343.993EUR LU1900068161 385mln EUR
LSE APEX LN USD - 08/12/2020 Capitalizzazione 82.712USD LU1900068161 456mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Regno Unito
Italia
Francia
Germania
Lussemburgo
Singapore
Finlandia
Svezia
Danimarca
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

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Avviso agli investitori
06/05/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Multi Units Luxembourg

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06/02/2019

Comunicati Fusione del comparto Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF in Sicav Multi Units Luxembourg

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