CMBDAX

Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF

Ultima NAV
30,8457 EUR
Performance YTD

11,86%

Patrimonio del Fondo
265mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1033693638
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MDAX PERF INDEX. L'indice MDAX PERF INDEX è un indice ponderato per la capitalizzazione di borsa che misura la performance di 50 azioni di società a media capitalizzazione quotate nel primo segmento della Borsa tedesca, le quali, dopo l'esclusione dei 40 titoli che compongono l'indice DAX, presentano la capitalizzazione di borsa rettificata più elevata. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

CMBDAX

Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF ETF 23,78% 12,15% 9,32%
MDAX Price Index Indice di riferimento 24,36% 12,71% 9,92%
Dati al 19/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF ETF 11,86% -0,62% 2% 23,78% 41,11% 56,15% - 103,28%
MDAX Price Index Indice di riferimento 12,32% -0,6% 2,11% 24,36% 43,24% 60,49% - 111,76%
Dati al 19/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF ETF 8,28% 30,38% -18,14% 17,42% 6,03% 22,2% - - - -
MDAX Price Index Indice di riferimento 8,77% 31,15% -17,61% 18,08% 6,81% 22,67% - - - -
Dati al 19/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
19/10/2021 30,8457 EUR 265mln EUR
18/10/2021 30,667 EUR 264mln EUR
15/10/2021 30,6399 EUR 264mln EUR
14/10/2021 30,4716 EUR 262mln EUR
13/10/2021 30,1043 EUR 259mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
07/07/2021 0,19 EUR
21/08/2020 0,22 EUR
20/08/2019 0,41 EUR
21/08/2018 0,47 EUR
28/08/2017 0,54 EUR

ESG

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,27

Punteggio ESG

103,14

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Titoli in portafoglio

Nome Valuta Peso Settore Paese
LEG IMMOBILIEN AG EUR 5,07% Real Estate Germany
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG EUR 4,88% Financials Germany
BEIERSDORF AG EUR 4,79% Consumer Staples Germany
KION GROUP AG EUR 3,3% Industrials Germany
COMMERZBANK AG EUR 3,28% Financials Germany
KNORR-BREMSE AG EUR 3,24% Industrials Germany
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR EUR 3,22% Health Care Germany
GEA Group AG EUR 3,12% Industrials Germany
AROUNDTOWN SA EUR 3,04% Real Estate Germany
EVONIK INDUSTRIES AG EUR 2,98% Materials Germany

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MDAX Price Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice MDAX
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 50
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 1,62
Dati al 20/10/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Industrali 21,41%
Servizi di comunicazione 13,13%
Materiali 13%
Immobiliare 12,67%
Information Technology 9,7%
Finanza 9,21%
Salute 8,3%
Beni voluttuari 6,02%
Beni di prima necessità 4,79%
Altri 1,75%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Germania 98,72%
Spagna 1,28%
Dati al 20/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1033693638
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 265,5mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 30/06/2022
Patrimonio SICAV ombrello 8.405,5mln EUR
Gestore Lyxor Frankfurt
Data di istituzione 24/03/2014
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
SIX Swiss Ex CBMDAXEU SW EUR - 07/01/2015 Distribuzione 4.005EUR LU1033693638 265mln EUR
Xetra C007 GY EUR - 27/03/2014 Distribuzione 400.794EUR LU1033693638 265mln EUR
SIX Swiss Ex CBMDAX SW CHF - 07/01/2015 Distribuzione 5.352CHF LU1033693638 285mln CHF
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Germania
Austria
Lussemburgo
Svizzera
Finlandia
Italia
Danimarca
Regno Unito
Svezia
Dati al 19/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
Aggiornamento Mensile Italiano 30/09/2021 222 Ko
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
Prospetto Inglese 01/09/2021 2172 Ko
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
KIID Italiano 20/09/2021 87 Ko
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
Report Annuale Inglese 30/06/2020 7324 Ko
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
Report Semi-Annuale Inglese 31/12/2020 1507 Ko
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
ESG Inglese 31/08/2021 525 Ko

Novità

Avviso agli investitori
06/09/2021

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20/11/2020

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