CMBDAX

Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF

Ultima NAV
19,6966 EUR
Performance YTD

-36,07%

Patrimonio del Fondo
148mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1033693638
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MDAX PERF INDEX. L'indice MDAX PERF INDEX è un indice ponderato per la capitalizzazione di borsa che misura la performance di 50 azioni di società a media capitalizzazione quotate nel primo segmento della Borsa tedesca, le quali, dopo l'esclusione dei 40 titoli che compongono l'indice DAX, presentano la capitalizzazione di borsa rettificata più elevata. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

CMBDAX

Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF -36,06% -4,72% -3,01%
Indice di riferimento -36,66% -4,72% -2,77%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF -36,07% -12,86% -16,6% -36,06% -13,52% -14,18% - 32,55%
Indice di riferimento -36,71% -12,28% -17,72% -36,66% -13,51% -13,12% - 36,78%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF 14,09% 8,28% 30,38% -18,14% 17,42% 6,03% 22,2% - - -
Indice di riferimento 14,63% 8,77% 31,15% -17,61% 18,08% 6,81% 22,67% - - -
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/09/2022 19,7652 EUR 175mln EUR
26/09/2022 19,8498 EUR 176mln EUR
23/09/2022 19,9796 EUR 177mln EUR
21/09/2022 21,1726 EUR 187mln EUR
20/09/2022 21,1359 EUR 187mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
06/07/2022 0,39 EUR
07/07/2021 0,19 EUR
21/08/2020 0,22 EUR
20/08/2019 0,41 EUR
21/08/2018 0,47 EUR

Titoli in portafoglio

Nome Valuta Peso Settore Paese
COMMERZBANK AG EUR 6,85% Financials Germany
DELIVERY HERO SE EUR 6,23% Consumer Discretionary Germany
RHEINMETALL AG EUR 5,54% Industrials Germany
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG EUR 4,15% Industrials Germany
GEA Group AG EUR 3,78% Industrials Germany
LEG IMMOBILIEN AG EUR 3,59% Real Estate Germany
SCOUT24 AG EUR 3,45% Communication Services Germany
K+S AG-REG EUR 3,18% Materials Germany
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR EUR 3,09% Health Care Germany
HELLOFRESH SE EUR 3,01% Consumer Discretionary Germany

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MDAX Price Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice MDAX
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 0
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 1,69
Dati al 27/09/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Industrali 24,02%
Servizi di comunicazione 15,54%
Materiali 14,46%
Beni voluttuari 12,86%
Information Technology 9,47%
Finanza 8,45%
Immobiliare 7,12%
Salute 6,25%
Beni di pubblica utilità 1,84%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Germania 98,15%
Lussemburgo 0,96%
Spagna 0,89%
Dati al 23/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1033693638
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 147,7mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 30/06/2023
Patrimonio SICAV ombrello 8.241,6mln EUR
Gestore Lyxor Frankfurt
Data di istituzione 24/03/2014
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
SIX Swiss Ex CBMDAXEU SW EUR - 07/01/2015 Distribuzione - LU1033693638 175mln EUR
Xetra C007 GY EUR - 27/03/2014 Distribuzione - LU1033693638 175mln EUR
SIX Swiss Ex CBMDAX SW CHF - 07/01/2015 Distribuzione - LU1033693638 166mln CHF
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Germania
Austria
Lussemburgo
Svizzera
Finlandia
Italia
Danimarca
Regno Unito
Svezia
Norvegia
Paesi Bassi
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
Aggiornamento Mensile Italiano 30/09/2022 251 Ko
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
Prospetto Inglese 08/07/2022 1500 Ko
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
KIID Italiano 01/07/2022 185 Ko
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
Report Annuale Inglese 30/06/2021 1139 Ko
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
Report Semi-Annuale Inglese 31/12/2021 649 Ko

Novità

Avviso agli investitori
23/09/2022

Avviso agli investitori Invitation to AGM of Lyxor 2022

Avviso agli investitori
23/09/2022

Avviso agli investitori Modifica del Prospetto informativo Lyxor MDAX (DR) UCITS

Avviso agli investitori
30/06/2022

Avviso agli investitori Lyxor Dividend Distribution July 2022

Avviso agli investitori
20/05/2022

Avviso agli investitori LFS - Various changes & prospectus update

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