CMBDAX

Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF

Ultima NAV
33,7104 CHF
Performance YTD

11,89%

Patrimonio del Fondo
296mln CHF
TER
0,3%
ISIN
LU1033693638
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MDAX PERF INDEX. L'indice MDAX PERF INDEX è un indice ponderato per la capitalizzazione di borsa che misura la performance di 50 azioni di società a media capitalizzazione quotate nel primo segmento della Borsa tedesca, le quali, dopo l'esclusione dei 30 titoli che compongono l'indice DAX 30, presentano la capitalizzazione di borsa rettificata più elevata. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

CMBDAX

Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF ETF 11,89% 0,52% 4,34% 32,29% 18,79% 59,75% - 78,89%
MDAX Price Index Indice di riferimento 12,94% 1,2% 5,19% 33,72% 21,32% 65,17% - 86,75%
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF ETF 8,3% 25,77% -21,26% 28,17% 5,18% - - - - -
MDAX Price Index Indice di riferimento 8,8% 26,51% -20,75% 28,89% 5,95% - - - - -
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 1Y 3Y 5Y
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF ETF 32,29% 5,9% 9,83%
MDAX Price Index Indice di riferimento 33,72% 6,65% 10,56%
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
30/07/2021 33,7104 CHF 294mln CHF
28/07/2021 33,8882 CHF 296mln CHF
27/07/2021 33,7054 CHF 294mln CHF
26/07/2021 33,881 CHF 294mln CHF
23/07/2021 33,9936 CHF 294mln CHF

Dividendi storici

Data Importo Valuta
07/07/2021 0,19 EUR
21/08/2020 0,22 EUR
20/08/2019 0,41 EUR
21/08/2018 0,47 EUR
28/08/2017 0,54 EUR

Titoli in portafoglio

Nome Valuta Peso Settore Paese
AIRBUS SE EUR 9,93% Industrials France
ZALANDO SE EUR 4,96% Consumer Discretionary Germany
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 4,43% Health Care Germany
SYMRISE AG EUR 4,3% Materials Germany
Porsche Automobil Hldg SE EUR 4,18% Consumer Discretionary Germany
HELLOFRESH SE EUR 4,04% Consumer Discretionary Germany
BRENNTAG AG EUR 3,74% Industrials Germany
SARTORIUS AG-VORZUG EUR 3,58% Health Care Germany
QIAGEN N.V. EUR 2,91% Health Care United States
BEIERSDORF AG EUR 2,85% Consumer Staples Germany

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MDAX Price Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice MDAX
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 60
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 1,21
Dati al 29/07/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Industrali 25,51%
Beni voluttuari 19,23%
Salute 15,91%
Materiali 11,46%
Immobiliare 7,35%
Servizi di comunicazione 6,51%
Information Technology 5,81%
Finanza 4,06%
Beni di prima necessità 2,85%
Altri 1,32%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Germania 86,67%
Francia 9,93%
Stati Uniti 2,91%
Paesi Bassi 0,5%
Dati al 29/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1033693638
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 295,8mln CHF
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 30/06/2022
Patrimonio SICAV ombrello 8.760,4mln CHF
Gestore Lyxor Frankfurt
Data di istituzione 24/03/2014
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
SIX Swiss Ex CBMDAXEU SW EUR - 07/01/2015 Distribuzione 5.427EUR LU1033693638 274mln EUR
Xetra C007 GY EUR - 27/03/2014 Distribuzione 445.359EUR LU1033693638 274mln EUR
SIX Swiss Ex CBMDAX SW CHF - 07/01/2015 Distribuzione 4.744CHF LU1033693638 296mln CHF
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Germania
Austria
Lussemburgo
Svizzera
Finlandia
Italia
Danimarca
Regno Unito
Svezia
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
Aggiornamento Mensile Italiano 30/06/2021 227 Ko
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
Prospetto Inglese 10/03/2021 3050 Ko
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
KIID Italiano 19/02/2021 75 Ko
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
Report Annuale Inglese 30/06/2020 7324 Ko
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
Report Semi-Annuale Inglese 31/12/2020 1507 Ko
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
ESG Inglese 30/06/2021 413 Ko

Novità

Avviso agli investitori
01/07/2021

Avviso agli investitori Lyxor – Dividend Announcement 2021

Avviso agli investitori
20/11/2020

Avviso agli investitori Modifica nome dei comparti da Comstage a Lyxor

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