CMBDAX

Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF

Ultima NAV
32,9508 CHF
Performance YTD

7,93%

Patrimonio del Fondo
267mln CHF
TER
0,3%
ISIN
LU1033693638
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MDAX PERF INDEX. L'indice MDAX PERF INDEX è un indice ponderato per la capitalizzazione di borsa che misura la performance di 50 azioni di società a media capitalizzazione quotate nel primo segmento della Borsa tedesca, le quali, dopo l'esclusione dei 30 titoli che compongono l'indice DAX 30, presentano la capitalizzazione di borsa rettificata più elevata. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

CMBDAX

Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF ETF 7,93% 2,64% 6,01% 20,59% 52,56% 17,24% 57,54% 72,57%
MDAX Price Index Indice di riferimento 8,05% 2,68% 6,11% 20,8% 53,26% 19,19% 62,31% 78,66%
Dati al 14/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF ETF 8,3% 25,77% -21,26% 28,17%
MDAX Price Index Indice di riferimento 8,8% 26,51% -20,75% 28,89%
Dati al 14/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
16/04/2021 32,9508 CHF 273mln CHF
14/04/2021 32,5187 CHF 267mln CHF
13/04/2021 32,341 CHF 266mln CHF
12/04/2021 32,0882 CHF 264mln CHF
09/04/2021 32,4098 CHF 266mln CHF

Dividendi storici

Data Importo Valuta
21/08/2020 0,22 EUR
20/08/2019 0,41 EUR
21/08/2018 0,47 EUR
28/08/2017 0,54 EUR

Titoli in portafoglio

Nome Valuta Peso
AIRBUS SE EUR 10,14%
ZALANDO SE EUR 4,69%
Porsche Automobil Hldg SE EUR 4,51%
SYMRISE AG EUR 4,1%
HELLOFRESH SE EUR 3,81%
BRENNTAG AG EUR 3,57%
SARTORIUS AG-VORZUG EUR 3,54%
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 3,25%
QIAGEN N.V. EUR 3,06%
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG EUR 2,89%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MDAX Price Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice MDAX
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 60
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 1,13
Dati al 16/04/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Industrali 25,79%
Beni voluttuari 17,67%
Salute 15,05%
Materiali 11,91%
Servizi di comunicazione 7,15%
Information Technology 6,6%
Immobiliare 6,47%
Finanza 5,18%
Beni di prima necessità 2,8%
Altri 1,38%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Germania 85,99%
Francia 10,14%
Stati Uniti 3,06%
Paesi Bassi 0,81%
Dati al 15/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1033693638
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 267,2mln CHF
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 30/06/2021
Patrimonio SICAV ombrello 8.584,7mln CHF
Gestore Lyxor Frankfurt
Data di istituzione 24/03/2014
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
SIX Swiss Ex CBMDAXEU SW EUR - 07/01/2015 Distribuzione 2.260EUR LU1033693638 242mln EUR
Xetra C007 GY EUR - 27/03/2014 Distribuzione 401.698EUR LU1033693638 242mln EUR
SIX Swiss Ex CBMDAX SW CHF - 07/01/2015 Distribuzione 12.527CHF LU1033693638 267mln CHF
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Germania
Austria
Lussemburgo
Svizzera
Finlandia
Italia
Danimarca
Regno Unito
Svezia
Dati al 14/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
Aggiornamento Mensile Italiano 31/03/2021 227 Ko
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
Prospetto Inglese 10/03/2021 3050 Ko
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
KIID Italiano 19/02/2021 75 Ko
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
Report Annuale Inglese 30/06/2020 7324 Ko
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
Report Semi-Annuale Inglese 31/12/2020 1507 Ko
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
ESG Inglese 31/03/2021 416 Ko

Novità

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20/11/2020

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