JPXU

Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc

Ultima NAV
153,5074 USD
Performance YTD

6,64%

Patrimonio del Fondo
472mln USD
TER
0,25%
ISIN
LU1646359882
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento JPX Nikkei Net Total Return Index, controbilanciando l’impatto delle variazioni giornaliere della valuta locale dell’indice rispetto all'USD. La classe di azioni con copertura in USD offre la semplicità di un meccanismo di copertura valutaria giornaliera incorporato in un prodotto d'investimento e rappresenta una soluzione efficiente per gestire il rischio di cambio per gli investitori in USD. L'indice JPX Nikkei Net Total Return Index rappresenta la performance dei 400 titoli quotati sulla Borsa valori di Tokyo più appetibili per gli investitori in termini di utilizzo efficiente del capitale, e i cui obiettivi di gestione sono incentrati sugli interessi degli investitori. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

JPXU

Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0012329159 Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) USD Daily Hedged UCITS ETF fino alla data 22/09/2017. A partire dal 22/09/2017 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1646359882 Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc ETF 6,64% -2,69% 3,35% 19,72% 39,01% 21,62% 53,44% 49,98%
JPX-Nikkei 400 Net Total Return Daily USD Hedged Index Indice di riferimento 6,77% -2,66% 3,44% 20% 39,62% 23,43% 57,09% 55,08%
Dati al 22/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc ETF 7,73% 20,94% -14,69% 21,13%
JPX-Nikkei 400 Net Total Return Daily USD Hedged Index Indice di riferimento 8,26% 21,56% -14,27% 21,71%
Dati al 22/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
22/04/2021 153,5074 USD 485mln USD
21/04/2021 150,5871 USD 472mln USD
20/04/2021 153,7617 USD 482mln USD
19/04/2021 156,3094 USD 490mln USD
16/04/2021 156,7057 USD 488mln USD

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
SOFTBANK CORP JPY 2,03%
SONY CORP JPY 1,9%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,81%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,7%
NIDEC CORP JPY 1,62%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,55%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1,49%
KEYENCE CORP JPY 1,46%
TOYOTA MOTOR CORP JPY 1,42%
TOKELECTRON LTD JPY 1,4%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
SOFTBANK CORP JPY 104.321,66 2,03%
SONY CORP JPY 84.018,29 1,9%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,62mln 1,81%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 46.467,32 1,7%
NIDEC CORP JPY 61.749,25 1,62%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 162.223,56 1,55%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 274.647,31 1,49%
KEYENCE CORP JPY 14.926,26 1,46%
TOYOTA MOTOR CORP JPY 88.390,81 1,42%
TOKELECTRON LTD JPY 15.027,92 1,4%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo JPX-Nikkei 400 Net Total Return Daily USD Hedged Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice JN4NDUH
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 399
Ulteriori Informazioni www.jpx.co.jp/english/
Dati al 22/04/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

4,94

Punteggio ESG

115,92

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Industrali 23,63%
Beni voluttuari 15,4%
Information Technology 13,47%
Salute 10,22%
Finanza 9,58%
Beni di prima necessità 8,47%
Servizi di comunicazione 8,09%
Materiali 6,49%
Immobiliare 2,72%
Altri 1,93%

Scomposizione per Valute

JPY 100%

Scomposizione Geografica

Giappone 100%
Dati al 21/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1646359882
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 472,2mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,25%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 30/01/2015
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 51.256,3mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Data di istituzione 21/09/2017
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
LSE JPXU LN USD USD 22/09/2017 Capitalizzazione 24.649USD LU1646359882 472mln USD
Euronext* JPXH FP EUR EUR 22/09/2017 Capitalizzazione 226.887EUR LU1646359965 393mln EUR
Euronext* JPX4 FP EUR - 22/09/2017 Capitalizzazione 261.418EUR LU1646359452 393mln EUR
Euronext* JPXY NA JPY - 22/09/2017 Capitalizzazione 112,73mln JPY LU1646359452 51.073mln JPY
LSE* JPX4 LN USD - 22/09/2017 Capitalizzazione 100.515USD LU1646359452 472mln USD
LSE* JPXG LN GBP - 22/09/2017 Capitalizzazione 57.846GBP LU1646359452 339mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Italia
Regno Unito
Austria
Germania
Singapore
Lussemburgo
Svizzera
Cile
Dati al 22/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
02/10/2020

Avviso agli investitori Notice to Shareholders Lyxor JPX-Nikkei 400

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