JPXH

Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc

Ultima NAV
141,5585 EUR
Performance YTD

4,01%

Patrimonio del Fondo
343mln EUR
TER
0,25%
ISIN
LU1646359965
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento JPX Nikkei Net Total Return Index, controbilanciando l’impatto delle variazioni giornaliere della valuta locale dell’indice rispetto al EUR. La classe di azioni con copertura in EUR offre la semplicità di un meccanismo di copertura valutaria giornaliera incorporato in un prodotto d'investimento e rappresenta una soluzione efficiente per gestire il rischio di cambio per gli investitori in EUR. L'indice JPX Nikkei Net Total Return Index rappresenta la performance dei 400 titoli quotati sulla Borsa valori di Tokyo più appetibili per gli investitori in termini di utilizzo efficiente del capitale, e i cui obiettivi di gestione sono incentrati sugli interessi degli investitori. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

JPXH

Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0012154821 Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) EUR Daily Hedged UCITS ETF fino alla data 22/09/2017. A partire dal 22/09/2017 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1646359965 Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc ETF 4,01% 5% 14,58% 20,8% 9,71% 4,04% 38,55% 36,17%
JPX-Nikkei 400 Net Total Return Daily EUR Hedged Index Indice di riferimento 4,01% 5,04% 14,7% 21,07% 10,34% 5,65% 41,81% 40,43%
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc ETF 6,89% 17,24% -17,23% 19%
JPX-Nikkei 400 Net Total Return Daily EUR Hedged Index Indice di riferimento 7,5% 17,89% -16,88% 19,54%
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
14/01/2021 141,5585 EUR 343mln EUR
13/01/2021 140,8308 EUR 341mln EUR
12/01/2021 140,2885 EUR 336mln EUR
08/01/2021 140,0871 EUR 334mln EUR
07/01/2021 137,8713 EUR 328mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
SONY CORP JPY 1,75%
NIDEC CORP JPY 1,74%
SOFTBANK CORP JPY 1,69%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1,68%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,63%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,56%
KEYENCE CORP JPY 1,55%
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 1,51%
MURATA MANUFACTURING CO LTD JPY 1,49%
TOYOTA MOTOR CORP JPY 1,48%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
SONY CORP JPY 70.292,7 1,75%
NIDEC CORP JPY 51.661,64 1,74%
SOFTBANK CORP JPY 87.279,24 1,69%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 262.606,94 1,68%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 36.099,35 1,63%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,36mln 1,56%
KEYENCE CORP JPY 11.526,99 1,55%
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 27.348,65 1,51%
MURATA MANUFACTURING CO LTD JPY 63.056,04 1,49%
TOYOTA MOTOR CORP JPY 81.449,09 1,48%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo JPX-Nikkei 400 Net Total Return Daily EUR Hedged Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice JN4NDEH
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 399
Ulteriori Informazioni www.jpx.co.jp/english/
Dati al 14/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 103,58
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Industrali 23,5%
Beni voluttuari 15,06%
Information Technology 13,51%
Salute 11,39%
Finanza 9,4%
Beni di prima necessità 8,67%
Servizi di comunicazione 7,92%
Materiali 6,11%
Immobiliare 2,58%
Altri 1,86%

Scomposizione per Valute

JPY 100%

Scomposizione Geografica

Giappone 100%
Dati al 13/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1646359965
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 343,1mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,25%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 09/01/2015
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 37.799,2mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Data di istituzione 21/09/2017
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Euronext JPXH FP EUR EUR 22/09/2017 Capitalizzazione 217.385EUR LU1646359965 343mln EUR
Euronext* JPX4 FP EUR - 22/09/2017 Capitalizzazione 167.741EUR LU1646359452 343mln EUR
LSE* JPXU LN USD USD 22/09/2017 Capitalizzazione 57.541USD LU1646359882 416mln USD
Euronext* JPXY NA JPY - 22/09/2017 Capitalizzazione 37,13mln JPY LU1646359452 43.222mln JPY
LSE* JPX4 LN USD - 22/09/2017 Capitalizzazione 55.117USD LU1646359452 416mln USD
LSE* JPXG LN GBP - 22/09/2017 Capitalizzazione 63.442GBP LU1646359452 304mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Norvegia
Italia
Regno Unito
Austria
Svezia
Finlandia
Danimarca
Germania
Spagna
Paesi Bassi
Singapore
Lussemburgo
Svizzera
Cile
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
02/10/2020

Avviso agli investitori Notice to Shareholders Lyxor JPX-Nikkei 400

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