JPX4

Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
209,41 USD
Performance YTD

2,04%

Patrimonio del Fondo
415mln USD
TER
0,25%
ISIN
LU1646359452
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento JPX Nikkei Net Total Return Index. L'indice JPX Nikkei Net Total Return Index rappresenta la performance dei 400 titoli quotati sulla Borsa valori di Tokyo più appetibili per gli investitori in termini di utilizzo efficiente del capitale, e i cui obiettivi di gestione sono incentrati sugli interessi degli investitori. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

JPX4

Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0012144582 Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF fino alla data 22/09/2017. A partire dal 22/09/2017 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1646359452 Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Acc ETF 2,04% 3,24% 15,68% 22,67% 15,88% 13,51% 65,4% 62,23%
JPX Nikkei Net Total Return Index Indice di riferimento 2,06% 3,27% 15,77% 22,85% 16,27% 14,45% 67,23% 64,57%
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Acc ETF 14,12% 19,73% -14,46% 24,18%
JPX Nikkei Net Total Return Index Indice di riferimento 14,49% 20,07% -14,27% 24,48%
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
18/01/2021 209,41 USD 415mln USD
15/01/2021 210,3758 USD 416mln USD
14/01/2021 212,3005 USD 416mln USD
13/01/2021 210,9898 USD 414mln USD
12/01/2021 209,6427 USD 408mln USD

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
SOFTBANK CORP JPY 1,74%
SONY CORP JPY 1,73%
NIDEC CORP JPY 1,72%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1,69%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,6%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,56%
KEYENCE CORP JPY 1,55%
DAIICHI SANKYO CO LTD JPY 1,5%
MURATA MANUFACTURING CO LTD JPY 1,49%
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 1,48%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
SONY CORP JPY 70.224,69 1,75%
SOFTBANK CORP JPY 87.194,79 1,73%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 262.352,84 1,68%
NIDEC CORP JPY 51.611,64 1,68%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 36.064,42 1,59%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,36mln 1,57%
KEYENCE CORP JPY 11.515,84 1,54%
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 27.322,18 1,5%
MURATA MANUFACTURING CO LTD JPY 62.995,02 1,49%
TOYOTA MOTOR CORP JPY 81.370,27 1,48%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo JPX Nikkei Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice JPNKNTR
Valuta dell'Indice JPY
Numero di Componenti dell'Indice 399
Ulteriori Informazioni www.jpx.co.jp/english/
Rendimento del dividendo (%) 2,13
Dati al 18/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 103,58
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Industrali 23,51%
Beni voluttuari 14,96%
Information Technology 13,63%
Salute 11,42%
Finanza 9,31%
Beni di prima necessità 8,78%
Servizi di comunicazione 8,01%
Materiali 5,96%
Immobiliare 2,56%
Altri 1,86%

Scomposizione per Valute

JPY 100%

Scomposizione Geografica

Giappone 100%
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1646359452
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 415,3mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,25%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 15/09/2014
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 45.526mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Data di istituzione 21/09/2017
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Euronext JPX4 FP EUR - 22/09/2017 Capitalizzazione 183.697EUR LU1646359452 344mln EUR
Euronext JPXY NA JPY - 22/09/2017 Capitalizzazione 41,94mln JPY LU1646359452 43.061mln JPY
LSE JPXG LN GBP - 22/09/2017 Capitalizzazione 65.142GBP LU1646359452 306mln GBP
LSE JPX4 LN USD - 22/09/2017 Capitalizzazione 82.879USD LU1646359452 415mln USD
Euronext* JPXH FP EUR EUR 22/09/2017 Capitalizzazione 225.028EUR LU1646359965 344mln EUR
LSE* JPXU LN USD USD 22/09/2017 Capitalizzazione 63.396USD LU1646359882 415mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Norvegia
Italia
Regno Unito
Austria
Svezia
Finlandia
Danimarca
Germania
Spagna
Paesi Bassi
Singapore
Lussemburgo
Svizzera
Cile
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 30/12/2020 234 Ko
Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 10/07/2020 210 Ko
Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 31/12/2020 483 Ko

Novità

Avviso agli investitori
02/10/2020

Avviso agli investitori Notice to Shareholders Lyxor JPX-Nikkei 400

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