JPX4

Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
21.762,4502 JPY
Performance YTD

2,71%

Patrimonio del Fondo
44.212mln JPY
TER
0,25%
ISIN
LU1646359452
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento JPX Nikkei Net Total Return Index. L'indice JPX Nikkei Net Total Return Index rappresenta la performance dei 400 titoli quotati sulla Borsa valori di Tokyo più appetibili per gli investitori in termini di utilizzo efficiente del capitale, e i cui obiettivi di gestione sono incentrati sugli interessi degli investitori. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

JPX4

Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0012144582 Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF fino alla data 22/09/2017. A partire dal 22/09/2017 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1646359452 Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Acc ETF 2,71% 3,79% 15,31% 19% 11,96% 6,33% 49,11% 48,12%
JPX Nikkei Net Total Return Index Indice di riferimento 2,74% 3,83% 15,41% 19,17% 12,35% 7,21% 50,76% 50,36%
Dati al 26/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Acc ETF 8,11% 18,17% -16,15% 19,94%
JPX Nikkei Net Total Return Index Indice di riferimento 8,46% 18,51% -15,96% 20,22%
Dati al 26/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
26/01/2021 21.762,4502 JPY 43.897mln JPY
25/01/2021 21.933,6746 JPY 44.212mln JPY
22/01/2021 21.863,3707 JPY 44.131mln JPY
21/01/2021 21.894,2475 JPY 43.507mln JPY
20/01/2021 21.755,5785 JPY 43.160mln JPY

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
SOFTBANK CORP JPY 1,76%
NIDEC CORP JPY 1,72%
SONY CORP JPY 1,68%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1,67%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,65%
MURATA MANUFACTURING CO LTD JPY 1,55%
KEYENCE CORP JPY 1,54%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,51%
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 1,48%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,47%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
SOFTBANK CORP JPY 89.616,69 1,76%
NIDEC CORP JPY 53.045,19 1,72%
SONY CORP JPY 72.175,23 1,68%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 269.639,88 1,67%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 37.066,13 1,65%
MURATA MANUFACTURING CO LTD JPY 64.744,75 1,55%
KEYENCE CORP JPY 11.835,7 1,54%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,39mln 1,51%
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 28.081,08 1,48%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 139.356,83 1,47%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo JPX Nikkei Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice JPNKNTR
Valuta dell'Indice JPY
Numero di Componenti dell'Indice 399
Ulteriori Informazioni www.jpx.co.jp/english/
Rendimento del dividendo (%) 2,13
Dati al 26/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 103,58
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Industrali 23,47%
Beni voluttuari 15,11%
Information Technology 13,78%
Salute 11,37%
Finanza 9,02%
Beni di prima necessità 8,73%
Servizi di comunicazione 7,93%
Materiali 6,16%
Immobiliare 2,56%
Altri 1,88%

Scomposizione per Valute

JPY 100%

Scomposizione Geografica

Giappone 100%
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1646359452
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 44.211,9mln JPY
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,25%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 15/09/2014
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 4.758.236,7mln JPY
Gestore Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Data di istituzione 21/09/2017
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Euronext JPX4 FP EUR - 22/09/2017 Capitalizzazione 194.315EUR LU1646359452 351mln EUR
Euronext JPXY NA JPY - 22/09/2017 Capitalizzazione 47,83mln JPY LU1646359452 44.212mln JPY
LSE JPX4 LN USD - 22/09/2017 Capitalizzazione 84.489USD LU1646359452 426mln USD
LSE JPXG LN GBP - 22/09/2017 Capitalizzazione 59.420GBP LU1646359452 312mln GBP
Euronext* JPXH FP EUR EUR 22/09/2017 Capitalizzazione 219.324EUR LU1646359965 351mln EUR
LSE* JPXU LN USD USD 22/09/2017 Capitalizzazione 58.241USD LU1646359882 426mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Norvegia
Italia
Regno Unito
Austria
Svezia
Finlandia
Danimarca
Germania
Spagna
Paesi Bassi
Singapore
Lussemburgo
Svizzera
Cile
Dati al 26/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 30/12/2020 234 Ko
Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 10/07/2020 210 Ko
Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 31/12/2020 483 Ko

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Avviso agli investitori
02/10/2020

Avviso agli investitori Notice to Shareholders Lyxor JPX-Nikkei 400

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