Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

Ultima NAV

123,4099 GBP

NAV Storico

Performance YTD

0,72%

Patrimonio del Fondo

990mln GBP

TER

0,45%

ISIN

FR0010245514

Politica di Distribuzione

Distribuzione

Aggiornamento Mensile

KIID

ESG

Prospetto

Documento di Quotazione

Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Topix Total Return Index JPY. Topix Total Return Index JPY è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato, calcolato sulla base di tutte le azioni quotate sul TSE First Section Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 20/09/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR il 20/09/2018.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto	1Y	3Y	5Y
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR ETF	7,91%	5,41%	5,33%
Topix Total Return Index JPY Indice di riferimento	8,72%	6,31%	6,18%

Dati al 14/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Prodotto	Da inizio anno	1M	3M	1Y	3Y	5Y	10Y	Tutto
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR ETF	0,72%	-7,87%	-0,13%	7,91%	17,14%	29,65%	-	152,35%
Topix Total Return Index JPY Indice di riferimento	1,38%	-7,72%	0,13%	8,72%	20,14%	35%	-	170,29%

Dati al 14/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Prodotto	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR ETF	8,31%	14,7%	-9,23%	14,67%	23,69%	15,52%	2,14%	22,99%	-	-
Topix Total Return Index JPY Indice di riferimento	9,22%	15,75%	-8,57%	15,6%	24,48%	16,4%	3,05%	23,71%	-	-

Dati al 14/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data	NAV	Valuta	AUM del Fondo
14/10/2021	123,4099	GBP	990mln GBP
13/10/2021	123,4004	GBP	988mln GBP
12/10/2021	123,9746	GBP	992mln GBP
11/10/2021	124,9715	GBP	1.000mln GBP
08/10/2021	124,0693	GBP	990mln GBP

Dividendi storici

Data	Importo	Valuta
07/07/2021	0,99	EUR
09/12/2020	0,52	EUR
08/07/2020	1,04	EUR
11/12/2019	1,07	EUR
10/07/2019	1,54	EUR

ESG

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,02

Punteggio ESG

116,88

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Report ESG

Confronta con fondi simili

FAQ

Come misuriamo la temperatura

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome	Valuta	Peso	Settore	Paese
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	3,7%	Consumer Discretionary	Japan
SONY CORP	JPY	2,86%	Consumer Discretionary	Japan
KEYENCE CORP	JPY	2,35%	Information Technology	Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	1,8%	Industrials	Japan
SOFTBANK CORP	JPY	1,78%	Communication Services	Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group	JPY	1,63%	Financials	Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	1,32%	Communication Services	Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	1,25%	Materials	Japan
HOYA CORP	JPY	1,19%	Health Care	Japan
HITACHI LTD	JPY	1,15%	Industrials	Japan

Nome	Valuta di Quotazione	Quantità	Peso	Settore	Paese
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	2,86mln	3,7%	Consumer Discretionary	Japan
SONY CORP	JPY	353.526,16	2,86%	Consumer Discretionary	Japan
KEYENCE CORP	JPY	55.397,08	2,35%	Information Technology	Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	386.300,47	1,8%	Industrials	Japan
SOFTBANK CORP	JPY	439.422,12	1,78%	Communication Services	Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group	JPY	3,81mln	1,63%	Financials	Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	647.716,12	1,32%	Communication Services	Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	102.206,62	1,25%	Materials	Japan
HOYA CORP	JPY	110.120,2	1,19%	Health Care	Japan
HITACHI LTD	JPY	271.333,91	1,15%	Industrials	Japan

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Nome	Valuta	Peso	Settore	Paese
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	3,7%	Consumer Discretionary	Japan
SONY CORP	JPY	2,86%	Consumer Discretionary	Japan
KEYENCE CORP	JPY	2,35%	Information Technology	Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	1,8%	Industrials	Japan
SOFTBANK CORP	JPY	1,78%	Communication Services	Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group	JPY	1,63%	Financials	Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	1,32%	Communication Services	Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	1,25%	Materials	Japan
HOYA CORP	JPY	1,19%	Health Care	Japan
HITACHI LTD	JPY	1,15%	Industrials	Japan

Nome	Valuta di Quotazione	Quantità	Peso	Settore	Paese
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	2,86mln	3,7%	Consumer Discretionary	Japan
SONY CORP	JPY	353.526,16	2,86%	Consumer Discretionary	Japan
KEYENCE CORP	JPY	55.397,08	2,35%	Information Technology	Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	386.300,47	1,8%	Industrials	Japan
SOFTBANK CORP	JPY	439.422,12	1,78%	Communication Services	Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group	JPY	3,81mln	1,63%	Financials	Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	647.716,12	1,32%	Communication Services	Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	102.206,62	1,25%	Materials	Japan
HOYA CORP	JPY	110.120,2	1,19%	Health Care	Japan
HITACHI LTD	JPY	271.333,91	1,15%	Industrials	Japan

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo	Topix Total Return Index JPY
Tipologia dell'Indice	Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice	TPXDDVD
Valuta dell'Indice	JPY
Numero di Componenti dell'Indice	2181
Ulteriori Informazioni	www.jpx.co.jp/english/
Rendimento del dividendo (%)	1,93

Dati al 13/10/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Industrali	24%
Beni voluttuari	18,37%
Information Technology	13,28%
Finanza	9,43%
Salute	8,99%
Servizi di comunicazione	7,91%
Beni di prima necessità	7,5%
Materiali	6,25%
Immobiliare	2,39%
Altri	1,87%

Scomposizione per Valute

JPY	100%

Scomposizione Geografica

Giappone	100%

Dati al 13/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN	FR0010245514
UCITS	Sì
Valuta del comparto	EUR
Patrimonio del Fondo	990,4mln GBP
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio)	0,45%
Politica di Distribuzione	Distribuzione
Data di istituzione iniziale	10/11/2005
Tipologia del Fondo	SICAV
Domicilio	Francia

Metodologia di Replica	Diretta (Fisica)
Campionamento	No
Prestito Titoli	No
Chiusura dell'anno fiscale	31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello	21.777,3mln GBP
Gestore	Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Data di istituzione	19/09/2018
Investimento Minimo	1 Quota/Azione
Classificazione SFDR	6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione	Ticker di Bloomberg	Valuta di Quotazione	Cambio Coperto	Data di quotazione	Politica di Distribuzione	VMG 3M**	ISIN	AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana	JPN IM	EUR	-	20/09/2018	Distribuzione	166.804EUR	FR0010245514	1.169mln EUR
Xetra	LYXJPN GY	EUR	-	20/09/2018	Distribuzione	288.066EUR	FR0010245514	1.169mln EUR
Euronext	JPN FP	EUR	-	20/09/2018	Distribuzione	246.232EUR	FR0010245514	1.169mln EUR
SIX Swiss Ex	JPNC SW	CHF	-	20/09/2018	Distribuzione	98CHF	FR0010245514	1.251mln CHF
LSE	JPNU LN	USD	-	20/09/2018	Distribuzione	79.060USD	FR0010245514	1.355mln USD
LSE	JPNL LN	GBP	-	20/09/2018	Distribuzione	111.221GBP	FR0010245514	990mln GBP
Borsa Italiana*	JPNH IM	EUR	EUR	20/09/2018	Distribuzione	30.552EUR	FR0011475078	1.169mln EUR
SIX Swiss Ex*	JPNH SW	EUR	EUR	20/09/2018	Distribuzione	68EUR	FR0011475078	1.169mln EUR
Xetra*	JPNH GY	EUR	EUR	20/09/2018	Distribuzione	57.512EUR	FR0011475078	1.169mln EUR
Euronext*	JPNH FP	EUR	EUR	20/09/2018	Distribuzione	93.726EUR	FR0011475078	1.169mln EUR

*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale

Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Italia

Francia

Germania

Austria

Spagna

Paesi Bassi

Norvegia

Finlandia

Regno Unito

Danimarca

Svezia

Svizzera

Cile

Dati al 14/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF	Tipologia	Lingua	Data di Pubblicazione	Dimensione
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR	Aggiornamento Mensile	Italiano	30/09/2021	229 Ko
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR	Prospetto	Inglese	12/05/2021	4342 Ko
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR	KIID	Italiano	19/02/2021	172 Ko
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR	Report Annuale	Inglese	30/10/2020	2371 Ko
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR	Report Semi-Annuale	Inglese	30/04/2020	198 Ko
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR	Documento di Quotazione	Italiano	19/10/2015	135 Ko
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR	ESG	Inglese	31/08/2021	534 Ko