JPN

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

Ultima NAV
123,4099 GBP
Performance YTD

0,72%

Patrimonio del Fondo
990mln GBP
TER
0,45%
ISIN
FR0010245514
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Topix Total Return Index JPY. Topix Total Return Index JPY è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato, calcolato sulla base di tutte le azioni quotate sul TSE First Section Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

JPN

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 20/09/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR il 20/09/2018.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR ETF 7,91% 5,41% 5,33%
Topix Total Return Index JPY Indice di riferimento 8,72% 6,31% 6,18%
Dati al 14/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR ETF 0,72% -7,87% -0,13% 7,91% 17,14% 29,65% - 152,35%
Topix Total Return Index JPY Indice di riferimento 1,38% -7,72% 0,13% 8,72% 20,14% 35% - 170,29%
Dati al 14/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR ETF 8,31% 14,7% -9,23% 14,67% 23,69% 15,52% 2,14% 22,99% - -
Topix Total Return Index JPY Indice di riferimento 9,22% 15,75% -8,57% 15,6% 24,48% 16,4% 3,05% 23,71% - -
Dati al 14/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
14/10/2021 123,4099 GBP 990mln GBP
13/10/2021 123,4004 GBP 988mln GBP
12/10/2021 123,9746 GBP 992mln GBP
11/10/2021 124,9715 GBP 1.000mln GBP
08/10/2021 124,0693 GBP 990mln GBP

Dividendi storici

Data Importo Valuta
07/07/2021 0,99 EUR
09/12/2020 0,52 EUR
08/07/2020 1,04 EUR
11/12/2019 1,07 EUR
10/07/2019 1,54 EUR

ESG

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,02

Punteggio ESG

116,88

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
TOYOTA MOTOR CORP JPY 3,7% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 2,86% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 2,35% Information Technology Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,8% Industrials Japan
SOFTBANK CORP JPY 1,78% Communication Services Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,63% Financials Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1,32% Communication Services Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,25% Materials Japan
HOYA CORP JPY 1,19% Health Care Japan
HITACHI LTD JPY 1,15% Industrials Japan
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
TOYOTA MOTOR CORP JPY 2,86mln 3,7% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 353.526,16 2,86% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 55.397,08 2,35% Information Technology Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 386.300,47 1,8% Industrials Japan
SOFTBANK CORP JPY 439.422,12 1,78% Communication Services Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 3,81mln 1,63% Financials Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 647.716,12 1,32% Communication Services Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 102.206,62 1,25% Materials Japan
HOYA CORP JPY 110.120,2 1,19% Health Care Japan
HITACHI LTD JPY 271.333,91 1,15% Industrials Japan

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Topix Total Return Index JPY
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice TPXDDVD
Valuta dell'Indice JPY
Numero di Componenti dell'Indice 2181
Ulteriori Informazioni www.jpx.co.jp/english/
Rendimento del dividendo (%) 1,93
Dati al 13/10/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Industrali 24%
Beni voluttuari 18,37%
Information Technology 13,28%
Finanza 9,43%
Salute 8,99%
Servizi di comunicazione 7,91%
Beni di prima necessità 7,5%
Materiali 6,25%
Immobiliare 2,39%
Altri 1,87%

Scomposizione per Valute

JPY 100%

Scomposizione Geografica

Giappone 100%
Dati al 13/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0010245514
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 990,4mln GBP
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,45%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 10/11/2005
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 21.777,3mln GBP
Gestore Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Data di istituzione 19/09/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana JPN IM EUR - 20/09/2018 Distribuzione 166.804EUR FR0010245514 1.169mln EUR
Xetra LYXJPN GY EUR - 20/09/2018 Distribuzione 288.066EUR FR0010245514 1.169mln EUR
Euronext JPN FP EUR - 20/09/2018 Distribuzione 246.232EUR FR0010245514 1.169mln EUR
SIX Swiss Ex JPNC SW CHF - 20/09/2018 Distribuzione 98CHF FR0010245514 1.251mln CHF
LSE JPNU LN USD - 20/09/2018 Distribuzione 79.060USD FR0010245514 1.355mln USD
LSE JPNL LN GBP - 20/09/2018 Distribuzione 111.221GBP FR0010245514 990mln GBP
Borsa Italiana* JPNH IM EUR EUR 20/09/2018 Distribuzione 30.552EUR FR0011475078 1.169mln EUR
SIX Swiss Ex* JPNH SW EUR EUR 20/09/2018 Distribuzione 68EUR FR0011475078 1.169mln EUR
Xetra* JPNH GY EUR EUR 20/09/2018 Distribuzione 57.512EUR FR0011475078 1.169mln EUR
Euronext* JPNH FP EUR EUR 20/09/2018 Distribuzione 93.726EUR FR0011475078 1.169mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Italia
Francia
Germania
Austria
Spagna
Paesi Bassi
Norvegia
Finlandia
Regno Unito
Danimarca
Svezia
Svizzera
Cile
Dati al 14/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

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Avviso agli investitori Avviso Di Convocazione SICAV Multi Units France

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