3,91%
Il Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Topix Total Return Index JPY. Topix Total Return Index JPY è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato, calcolato sulla base di tutte le azioni quotate sul TSE First Section Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Fino al 20/09/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR il 20/09/2018.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Tutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR ETF | 3,91% | 4,99% | 12,47% | 17,81% | 6,38% | - | - | 9,13% |
Topix Total Return Index JPY Indice di riferimento | 3,93% | 5,04% | 12,59% | 18,22% | 7,27% | - | - | 11,37% |
Prodotto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR ETF | 2,41% | 16,75% | - | - |
Topix Total Return Index JPY Indice di riferimento | 3,27% | 17,82% | - | - |
Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
TOYOTA MOTOR CORP | JPY | 3,39% |
SONY CORP | JPY | 2,6% |
SOFTBANK CORP | JPY | 2,51% |
KEYENCE CORP | JPY | 2,03% |
NINTENDO CO LTD | JPY | 1,56% |
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | JPY | 1,4% |
NIDEC CORP | JPY | 1,35% |
Mitsubishi UFJ Financial Group | JPY | 1,29% |
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | JPY | 1,26% |
DAIICHI SANKYO CO LTD | JPY | 1,21% |
Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso |
---|---|---|---|
TOYOTA MOTOR CORP | JPY | 492.424,47 | 3,39% |
SONY CORP | JPY | 276.460,5 | 2,6% |
SOFTBANK CORP | JPY | 343.610,75 | 2,51% |
KEYENCE CORP | JPY | 39.988,62 | 2,03% |
NINTENDO CO LTD | JPY | 27.061,55 | 1,56% |
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | JPY | 578.879,56 | 1,4% |
NIDEC CORP | JPY | 106.212,27 | 1,35% |
Mitsubishi UFJ Financial Group | JPY | 2,98mln | 1,29% |
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | JPY | 74.217,42 | 1,26% |
DAIICHI SANKYO CO LTD | JPY | 378.874,69 | 1,21% |
Questo fondo non ricorre al prestito titoli
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
TOYOTA MOTOR CORP | JPY | 3,39% |
SONY CORP | JPY | 2,6% |
SOFTBANK CORP | JPY | 2,51% |
KEYENCE CORP | JPY | 2,03% |
NINTENDO CO LTD | JPY | 1,56% |
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | JPY | 1,4% |
NIDEC CORP | JPY | 1,35% |
Mitsubishi UFJ Financial Group | JPY | 1,29% |
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | JPY | 1,26% |
DAIICHI SANKYO CO LTD | JPY | 1,21% |
Nome Completo | Topix Total Return Index JPY |
Tipologia dell'Indice | Performance |
Bloomberg Ticker dell'Indice | TPXDDVD |
Valuta dell'Indice | JPY |
Numero di Componenti dell'Indice | 2171 |
Ulteriori Informazioni | www.jpx.co.jp/english/ |
Rendimento del dividendo (%) | 2,12 |
Carbon Efficiency (t CO2/$m) | 101,3 |
Industrali | 22,42% |
|
Beni voluttuari | 17,48% |
|
Information Technology | 13,78% |
|
Salute | 10,05% |
|
Servizi di comunicazione | 9,02% |
|
Finanza | 8,88% |
|
Beni di prima necessità | 7,89% |
|
Materiali | 6,34% |
|
Immobiliare | 2,2% |
|
Altri | 1,92% |
|
JPY | 100% |
|
Giappone | 99,99% |
Svezia | 0% |
Hong Kong | 0% |
ISIN | FR0010245514 |
UCITS | Sì |
Valuta del comparto | EUR |
Patrimonio del Fondo | 981,3mln CHF |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,45% |
Politica di Distribuzione | Distribuzione |
Data di istituzione iniziale | 10/11/2005 |
Tipologia del Fondo | SICAV |
Domicilio | Francia |
Metodologia di Replica | Diretta (Fisica) |
Campionamento | No |
Prestito Titoli | No |
Chiusura dell'anno fiscale | 31/10/2021 |
Patrimonio SICAV ombrello | 24.881,8mln CHF |
Gestore | Raphaël Dieterlen, Christophe Neves |
Data di istituzione | 19/09/2018 |
Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | JPN IM | EUR | - | 20/09/2018 | Distribuzione | 255.207EUR | FR0010245514 | 910mln EUR |
Xetra | LYXJPN GY | EUR | - | 20/09/2018 | Distribuzione | 302.010EUR | FR0010245514 | 910mln EUR |
Euronext | JPN FP | EUR | - | 20/09/2018 | Distribuzione | 422.579EUR | FR0010245514 | 910mln EUR |
SIX Swiss Ex | JPNC SW | CHF | - | 20/09/2018 | Distribuzione | 66.515CHF | FR0010245514 | 981mln CHF |
LSE | JPNU LN | USD | - | 20/09/2018 | Distribuzione | 154.464USD | FR0010245514 | 1.104mln USD |
LSE | JPNL LN | GBP | - | 20/09/2018 | Distribuzione | 428.629GBP | FR0010245514 | 807mln GBP |
Borsa Italiana* | JPNH IM | EUR | EUR | 20/09/2018 | Distribuzione | 80.603EUR | FR0011475078 | 910mln EUR |
SIX Swiss Ex* | JPNH SW | EUR | EUR | 20/09/2018 | Distribuzione | 112.223EUR | FR0011475078 | 910mln EUR |
Xetra* | JPNH GY | EUR | EUR | 20/09/2018 | Distribuzione | 149.189EUR | FR0011475078 | 910mln EUR |
Euronext* | JPNH FP | EUR | EUR | 20/09/2018 | Distribuzione | 200.553EUR | FR0011475078 | 910mln EUR |
DRW GLOBAL MARKETS LTD |
Flow Traders |
Gair Loch Entreprises |
Optiver |
Société Générale |
Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 30/12/2020 | 226 Ko |
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR |
Prospetto | Inglese | 17/11/2020 | 4160 Ko |
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR |
KIID | Italiano | 04/11/2020 | 173 Ko |
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR |
Report Annuale | Inglese | 31/10/2019 | 29935 Ko |
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/04/2020 | 198 Ko |
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR |
Documento di Quotazione | Italiano | 19/10/2015 | 135 Ko |
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR |
ESG | Inglese | 31/12/2020 | 486 Ko |
Avviso agli investitori Notice to Shareholders Lyxor japan
Avviso agli investitori Si comunica agli azionisti la convocazione all’assemblea generale mista, ordinaria e straordinaria, il giorno venerdì 28 febbraio 2020 alle ore 11.00,
Dividendi Avviso di Borsa - Stacco dividendi di 7 Lyxor ETF Dicembre 2018
Avviso agli investitori Rapporto di cambio - Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF