JPN

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

Ultima NAV
160,316 CHF
Performance YTD

8,14%

Patrimonio del Fondo
1.220mln CHF
TER
0,45%
ISIN
FR0010245514
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Topix Total Return Index JPY. Topix Total Return Index JPY è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato, calcolato sulla base di tutte le azioni quotate sul TSE First Section Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

JPN

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 20/09/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR il 20/09/2018.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR ETF 8,14% -2,87% 5,19% 18,22% 30,61% - - 13,57%
Topix Total Return Index JPY Indice di riferimento 8,4% -2,74% 5,43% 18,62% 31,58% - - 16,17%
Dati al 19/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR ETF 2,41% 16,75% - -
Topix Total Return Index JPY Indice di riferimento 3,27% 17,82% - -
Dati al 19/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
19/04/2021 160,316 CHF 1.203mln CHF
16/04/2021 160,1262 CHF 1.220mln CHF
15/04/2021 160,6507 CHF 1.224mln CHF
14/04/2021 159,8569 CHF 1.246mln CHF
13/04/2021 159,9996 CHF 1.246mln CHF

Dividendi storici

Data Importo Valuta
09/12/2020 0,52 EUR
08/07/2020 1,04 EUR
11/12/2019 1,07 EUR
10/07/2019 1,54 EUR
12/12/2018 0,96 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
TOYOTA MOTOR CORP JPY 3,21%
SOFTBANK CORP JPY 2,92%
SONY CORP JPY 2,81%
KEYENCE CORP JPY 1,89%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,48%
NINTENDO CO LTD JPY 1,38%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,3%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,28%
NIDEC CORP JPY 1,25%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1,22%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
TOYOTA MOTOR CORP JPY 544.392,19 3,21%
SOFTBANK CORP JPY 418.392,72 2,92%
SONY CORP JPY 336.628,19 2,81%
KEYENCE CORP JPY 52.749,2 1,89%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 3,63mln 1,48%
NINTENDO CO LTD JPY 30.754,36 1,38%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 367.835,91 1,3%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 97.321,3 1,28%
NIDEC CORP JPY 129.327,84 1,25%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 616.756,38 1,22%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Topix Total Return Index JPY
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice TPXDDVD
Valuta dell'Indice JPY
Numero di Componenti dell'Indice 2186
Ulteriori Informazioni www.jpx.co.jp/english/
Rendimento del dividendo (%) 1,79
Dati al 19/04/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

4,87

Punteggio ESG

112,21

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Industrali 22,77%
Beni voluttuari 17,79%
Information Technology 13,65%
Servizi di comunicazione 9,26%
Finanza 9,07%
Salute 8,97%
Beni di prima necessità 7,63%
Materiali 6,6%
Immobiliare 2,34%
Altri 1,93%

Scomposizione per Valute

JPY 100%

Scomposizione Geografica

Giappone 100%
Dati al 16/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0010245514
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 1.220,5mln CHF
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,45%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 10/11/2005
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 27.114,3mln CHF
Gestore Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Data di istituzione 19/09/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana JPN IM EUR - 20/09/2018 Distribuzione 189.325EUR FR0010245514 1.109mln EUR
Xetra LYXJPN GY EUR - 20/09/2018 Distribuzione 386.694EUR FR0010245514 1.109mln EUR
Euronext JPN FP EUR - 20/09/2018 Distribuzione 219.633EUR FR0010245514 1.109mln EUR
SIX Swiss Ex JPNC SW CHF - 20/09/2018 Distribuzione 13.450CHF FR0010245514 1.220mln CHF
LSE JPNU LN USD - 20/09/2018 Distribuzione 35.119USD FR0010245514 1.328mln USD
LSE JPNL LN GBP - 20/09/2018 Distribuzione 226.425GBP FR0010245514 961mln GBP
Borsa Italiana* JPNH IM EUR EUR 20/09/2018 Distribuzione 56.556EUR FR0011475078 1.109mln EUR
SIX Swiss Ex* JPNH SW EUR EUR 20/09/2018 Distribuzione 132EUR FR0011475078 1.109mln EUR
Xetra* JPNH GY EUR EUR 20/09/2018 Distribuzione 118.938EUR FR0011475078 1.109mln EUR
Euronext* JPNH FP EUR EUR 20/09/2018 Distribuzione 165.272EUR FR0011475078 1.109mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Italia
Francia
Germania
Austria
Spagna
Paesi Bassi
Norvegia
Finlandia
Regno Unito
Danimarca
Svezia
Svizzera
Cile
Dati al 19/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

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