Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

Ultima NAV

152,8508 EUR

NAV Storico

Performance YTD

11,55%

Patrimonio del Fondo

1.188mln EUR

TER

0,45%

ISIN

FR0011475078

Politica di Distribuzione

Distribuzione

Aggiornamento Mensile

KIID

ESG

Prospetto

Documento di Quotazione

Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Topix Total Return Index JPY, controbilanciando l’impatto delle variazioni giornaliere della valuta locale dell’indice rispetto al EUR. La classe di azioni con copertura in EUR offre la semplicità di un meccanismo di copertura valutaria giornaliera incorporato in un prodotto d'investimento e rappresenta una soluzione efficiente per gestire il rischio di cambio per gli investitori in EUR. Topix Total Return Index JPY è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato, calcolato sulla base di tutte le azioni quotate sul TSE First Section. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 20/09/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist il 20/09/2018.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto	1Y	3Y	5Y
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF	22,62%	6,29%	8,49%
TOPIX Total Return EUR Daily Hedge Index Indice di riferimento	23,71%	7,41%	9,55%

Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Prodotto	Da inizio anno	1M	3M	1Y	3Y	5Y	10Y	Tutto
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF	11,55%	-2,61%	5,35%	22,62%	20,07%	50,36%	-	83,56%
TOPIX Total Return EUR Daily Hedge Index Indice di riferimento	12,4%	-2,42%	5,67%	23,71%	23,93%	57,8%	-	99,36%

Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Prodotto	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF	5,38%	16,1%	-17,65%	20,43%	-2,09%	11,26%	8,48%	-	-	-
TOPIX Total Return EUR Daily Hedge Index Indice di riferimento	6,47%	17,5%	-16,89%	21,53%	-1,17%	12,31%	9,77%	-	-	-

Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data	NAV	Valuta	AUM del Fondo
21/10/2021	152,8508	EUR	1.176mln EUR
20/10/2021	154,8562	EUR	1.188mln EUR
19/10/2021	154,7796	EUR	1.186mln EUR
18/10/2021	154,239	EUR	1.185mln EUR
15/10/2021	154,5969	EUR	1.189mln EUR

Dividendi storici

Data	Importo	Valuta
07/07/2021	1,02	EUR
09/12/2020	0,51	EUR
08/07/2020	1	EUR
11/12/2019	1,04	EUR
10/07/2019	1,51	EUR

ESG

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,02

Punteggio ESG

116,88

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Report ESG

Confronta con fondi simili

FAQ

Come misuriamo la temperatura

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome	Valuta	Peso	Settore	Paese
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	3,7%	Consumer Discretionary	Japan
SONY CORP	JPY	2,89%	Consumer Discretionary	Japan
KEYENCE CORP	JPY	2,41%	Information Technology	Japan
SOFTBANK CORP	JPY	1,88%	Communication Services	Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	1,78%	Industrials	Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group	JPY	1,61%	Financials	Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	1,3%	Communication Services	Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	1,27%	Materials	Japan
HOYA CORP	JPY	1,22%	Health Care	Japan
HITACHI LTD	JPY	1,18%	Industrials	Japan

Nome	Valuta di Quotazione	Quantità	Peso	Settore	Paese
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	2,88mln	3,7%	Consumer Discretionary	Japan
SONY CORP	JPY	355.607,66	2,87%	Consumer Discretionary	Japan
KEYENCE CORP	JPY	55.723,25	2,42%	Information Technology	Japan
SOFTBANK CORP	JPY	442.009,34	1,8%	Communication Services	Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	388.574,94	1,8%	Industrials	Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group	JPY	3,83mln	1,59%	Financials	Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	102.808,39	1,28%	Materials	Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	651.529,81	1,28%	Communication Services	Japan
HOYA CORP	JPY	110.768,57	1,24%	Health Care	Japan
DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	72.323,66	1,19%	Industrials	Japan

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Nome	Valuta	Peso	Settore	Paese
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	3,7%	Consumer Discretionary	Japan
SONY CORP	JPY	2,89%	Consumer Discretionary	Japan
KEYENCE CORP	JPY	2,41%	Information Technology	Japan
SOFTBANK CORP	JPY	1,88%	Communication Services	Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	1,78%	Industrials	Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group	JPY	1,61%	Financials	Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	1,3%	Communication Services	Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	1,27%	Materials	Japan
HOYA CORP	JPY	1,22%	Health Care	Japan
HITACHI LTD	JPY	1,18%	Industrials	Japan

Nome	Valuta di Quotazione	Quantità	Peso	Settore	Paese
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	2,88mln	3,7%	Consumer Discretionary	Japan
SONY CORP	JPY	355.607,66	2,87%	Consumer Discretionary	Japan
KEYENCE CORP	JPY	55.723,25	2,42%	Information Technology	Japan
SOFTBANK CORP	JPY	442.009,34	1,8%	Communication Services	Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	388.574,94	1,8%	Industrials	Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group	JPY	3,83mln	1,59%	Financials	Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	102.808,39	1,28%	Materials	Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	651.529,81	1,28%	Communication Services	Japan
HOYA CORP	JPY	110.768,57	1,24%	Health Care	Japan
DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	72.323,66	1,19%	Industrials	Japan

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo	TOPIX Total Return EUR Daily Hedge Index
Tipologia dell'Indice	Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice	TOPIXTHE
Valuta dell'Indice	EUR
Numero di Componenti dell'Indice	2180
Ulteriori Informazioni	www.jpx.co.jp/english/

Dati al 20/10/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Industrali	24,08%
Beni voluttuari	18,36%
Information Technology	13,67%
Finanza	9,25%
Salute	8,91%
Servizi di comunicazione	7,9%
Beni di prima necessità	7,37%
Materiali	6,28%
Immobiliare	2,37%
Altri	1,82%

Scomposizione per Valute

JPY	100%

Scomposizione Geografica

Giappone	100%

Dati al 20/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN	FR0011475078
UCITS	Sì
Valuta del comparto	EUR
Patrimonio del Fondo	1.187,8mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio)	0,45%
Politica di Distribuzione	Distribuzione
Data di istituzione iniziale	25/04/2013
Tipologia del Fondo	SICAV
Domicilio	Francia

Metodologia di Replica	Diretta (Fisica)
Campionamento	No
Prestito Titoli	No
Chiusura dell'anno fiscale	31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello	25.934,9mln EUR
Gestore	Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Data di istituzione	19/09/2018
Investimento Minimo	1 Quota/Azione
Classificazione SFDR	6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione	Ticker di Bloomberg	Valuta di Quotazione	Cambio Coperto	Data di quotazione	Politica di Distribuzione	VMG 3M**	ISIN	AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana	JPNH IM	EUR	EUR	20/09/2018	Distribuzione	30.622EUR	FR0011475078	1.188mln EUR
SIX Swiss Ex	JPNH SW	EUR	EUR	20/09/2018	Distribuzione	68EUR	FR0011475078	1.188mln EUR
Xetra	JPNH GY	EUR	EUR	20/09/2018	Distribuzione	95.407EUR	FR0011475078	1.188mln EUR
Euronext	JPNH FP	EUR	EUR	20/09/2018	Distribuzione	93.735EUR	FR0011475078	1.188mln EUR
Borsa Italiana*	JPN IM	EUR	-	20/09/2018	Distribuzione	204.092EUR	FR0010245514	1.188mln EUR
Xetra*	LYXJPN GY	EUR	-	20/09/2018	Distribuzione	289.819EUR	FR0010245514	1.188mln EUR
Euronext*	JPN FP	EUR	-	20/09/2018	Distribuzione	246.148EUR	FR0010245514	1.188mln EUR
SIX Swiss Ex*	JPNC SW	CHF	-	20/09/2018	Distribuzione	98CHF	FR0010245514	1.272mln CHF
LSE*	JPNU LN	USD	-	20/09/2018	Distribuzione	76.337USD	FR0010245514	1.383mln USD
LSE*	JPNL LN	GBP	-	20/09/2018	Distribuzione	121.426GBP	FR0010245514	1.001mln GBP

*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale

Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia

Paesi Bassi

Finlandia

Italia

Spagna

Germania

Austria

Belgio

Norvegia

Danimarca

Svezia

Svizzera

Cile

Regno Unito

Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF	Tipologia	Lingua	Data di Pubblicazione	Dimensione
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist	Aggiornamento Mensile	Italiano	30/09/2021	230 Ko
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist	Prospetto	Inglese	12/05/2021	4342 Ko
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist	KIID	Italiano	19/02/2021	173 Ko
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist	Report Annuale	Inglese	30/10/2020	2371 Ko
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist	Report Semi-Annuale	Inglese	30/04/2020	198 Ko
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist	Documento di Quotazione	Italiano	19/10/2015	216 Ko
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist	ESG	Inglese	31/08/2021	534 Ko