JPNH

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

Ultima NAV
145,0836 EUR
Performance YTD

5,88%

Patrimonio del Fondo
1.073mln EUR
TER
0,45%
ISIN
FR0011475078
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Topix Total Return Index JPY, controbilanciando l’impatto delle variazioni giornaliere della valuta locale dell’indice rispetto al EUR. La classe di azioni con copertura in EUR offre la semplicità di un meccanismo di copertura valutaria giornaliera incorporato in un prodotto d'investimento e rappresenta una soluzione efficiente per gestire il rischio di cambio per gli investitori in EUR. Topix Total Return Index JPY è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato, calcolato sulla base di tutte le azioni quotate sul TSE First Section. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

JPNH

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 20/09/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist il 20/09/2018.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF 5,88% 0,24% 0,66% 21,14% 11,34% 46,4% - 74,24%
TOPIX Total Return EUR Daily Hedge Index Indice di riferimento 6,37% 0,32% 0,84% 22,2% 14,84% 53,6% - 88,67%
Dati al 21/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF 5,38% 16,1% -17,65% 20,43% -2,09% 11,26% 8,48% - - -
TOPIX Total Return EUR Daily Hedge Index Indice di riferimento 6,47% 17,5% -16,89% 21,53% -1,17% 12,31% 9,77% - - -
Dati al 21/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
21/07/2021 145,0836 EUR 1.073mln EUR
20/07/2021 143,8898 EUR 1.070mln EUR
19/07/2021 145,3087 EUR 1.081mln EUR
16/07/2021 147,2641 EUR 1.088mln EUR
15/07/2021 147,8433 EUR 1.087mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
07/07/2021 1,02 EUR
09/12/2020 0,51 EUR
08/07/2020 1 EUR
11/12/2019 1,04 EUR
10/07/2019 1,51 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
TOYOTA MOTOR CORP JPY 3,76% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 2,58% Consumer Discretionary Japan
SOFTBANK CORP JPY 2,17% Communication Services Japan
KEYENCE CORP JPY 2,1% Information Technology Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,48% Financials Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,45% Industrials Japan
NINTENDO CO LTD JPY 1,32% Communication Services Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1,27% Communication Services Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,21% Materials Japan
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JPY 1,2% Health Care Japan
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
TOYOTA MOTOR CORP JPY 545.503,88 3,76% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 337.315,62 2,58% Consumer Discretionary Japan
SOFTBANK CORP JPY 419.272,91 2,17% Communication Services Japan
KEYENCE CORP JPY 52.856,91 2,1% Information Technology Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 3,63mln 1,48% Financials Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 368.587,09 1,45% Industrials Japan
NINTENDO CO LTD JPY 30.817,17 1,32% Communication Services Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 618.015,81 1,27% Communication Services Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 97.520,04 1,21% Materials Japan
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JPY 448.000,75 1,2% Health Care Japan

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo TOPIX Total Return EUR Daily Hedge Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice TOPIXTHE
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 2187
Ulteriori Informazioni www.jpx.co.jp/english/
Dati al 21/07/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

4,93

Punteggio ESG

110,5

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Industrali 22,83%
Beni voluttuari 18,04%
Information Technology 14,29%
Salute 9,09%
Finanza 8,92%
Servizi di comunicazione 8,46%
Beni di prima necessità 7,88%
Materiali 6,25%
Immobiliare 2,35%
Altri 1,89%

Scomposizione per Valute

JPY 100%

Scomposizione Geografica

Giappone 100%
Dati al 21/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0011475078
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 1.073,1mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,45%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 25/04/2013
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 25.333,9mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Data di istituzione 19/09/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana JPNH IM EUR EUR 20/09/2018 Distribuzione 83.373EUR FR0011475078 1.073mln EUR
SIX Swiss Ex JPNH SW EUR EUR 20/09/2018 Distribuzione 2.031EUR FR0011475078 1.073mln EUR
Xetra JPNH GY EUR EUR 20/09/2018 Distribuzione 106.029EUR FR0011475078 1.073mln EUR
Euronext JPNH FP EUR EUR 20/09/2018 Distribuzione 68.024EUR FR0011475078 1.073mln EUR
Borsa Italiana* JPN IM EUR - 20/09/2018 Distribuzione 492.448EUR FR0010245514 1.073mln EUR
Xetra* LYXJPN GY EUR - 20/09/2018 Distribuzione 358.874EUR FR0010245514 1.073mln EUR
Euronext* JPN FP EUR - 20/09/2018 Distribuzione 300.701EUR FR0010245514 1.073mln EUR
SIX Swiss Ex* JPNC SW CHF - 20/09/2018 Distribuzione 425CHF FR0010245514 1.162mln CHF
LSE* JPNU LN USD - 20/09/2018 Distribuzione 163.170USD FR0010245514 1.265mln USD
LSE* JPNL LN GBP - 20/09/2018 Distribuzione 176.605GBP FR0010245514 925mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Paesi Bassi
Finlandia
Italia
Spagna
Germania
Austria
Belgio
Norvegia
Danimarca
Svezia
Svizzera
Cile
Regno Unito
Dati al 21/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

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