LYXIB

Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
84,5057 EUR
Performance YTD

5,9%

Patrimonio del Fondo
263mln EUR
TER
0,3%
ISIN
FR0010251744
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento IBEX 35 Net Return Index. L'IBEX 35 Net Return Index é l'indice di riferimento del mercato azionario spagnolo. L'IBEX 35 Net Return Index é composto dai 35 titoli azionari più liquidi negoziati sul mercato azionario spagnolo E' ponderato per la capitalizzazione di mercato aggiustata per il flottante. La metodologia completa di calcolo dell'indice é disponibile sul sito web www.bolsamadrid.es Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

LYXIB

Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 20/09/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist il 20/09/2018.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist ETF 5,9% -1,3% 1,99% 25,3% 22,81% -3,5% 14,9% 9,47%
IBEX 35 Net Return Index Indice di riferimento 5,92% -1,28% 2,04% 25,22% 22,54% -4,62% 12,58% 6,76%
Dati al 13/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist ETF -12,97% 16,26% -11,8% 10,89%
IBEX 35 Net Return Index Indice di riferimento -13,22% 15,66% -12,17% 10,51%
Dati al 13/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
13/04/2021 84,5057 EUR 263mln EUR
12/04/2021 84,5815 EUR 263mln EUR
09/04/2021 84,912 EUR 264mln EUR
08/04/2021 85,6231 EUR 266mln EUR
07/04/2021 85,2263 EUR 265mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
09/12/2020 0,16 EUR
08/07/2020 1,76 EUR
11/12/2019 0,66 EUR
10/07/2019 2,9 EUR
12/12/2018 0,71 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
IBERDROLA SA EUR 15,91%
INDITEX EUR 11,32%
BANCO SANTANDER SA EUR 10,98%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 6,51%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 5,83%
CELLNEX TELECOM SAU EUR 5,15%
TELEFONICA SA EUR 4,49%
CaixaBank EUR 3,63%
AENA SA EUR 3,62%
Repsol SA EUR 3,61%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
IBERDROLA SA EUR 3,7mln 15,91%
INDITEX EUR 1,08mln 11,32%
BANCO SANTANDER SA EUR 10mln 10,98%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 3,84mln 6,51%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 259.676,36 5,83%
CELLNEX TELECOM SAU EUR 313.262 5,15%
TELEFONICA SA EUR 3,19mln 4,49%
CaixaBank EUR 3,72mln 3,63%
AENA SA EUR 69.170,3 3,62%
Repsol SA EUR 903.762,06 3,61%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo IBEX 35 Net Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice IBEXNR
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 35
Ulteriori Informazioni www.bolsasymercados.es
Rendimento del dividendo (%) 2,65
Dati al 15/04/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

A

Rating ESG

5,77

Punteggio ESG

402,98

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni di pubblica utilità 24,01%
Finanza 23,56%
Industrali 14,14%
Beni voluttuari 12,03%
Servizi di comunicazione 9,65%
Information Technology 6,12%
Energia 3,61%
Salute 2,93%
Altri 2,07%
Materiali 1,89%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Spagna 98,8%
Lussemburgo 1,2%
Dati al 14/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0010251744
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 262,9mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 19/01/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 24.383,9mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Data di istituzione 19/09/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
BME LYXIB SM EUR - 20/09/2018 Distribuzione 954.343EUR FR0010251744 263mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Spagna
Germania
Austria
Norvegia
Finlandia
Regno Unito
Italia
Paesi Bassi
Danimarca
Svezia
Cile
Dati al 13/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Aggiornamento Mensile Italiano 31/03/2021 225 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Prospetto Inglese 22/02/2021 4342 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Italiano 19/02/2021 172 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Report Annuale Inglese 30/10/2020 2371 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Report Semi-Annuale Inglese 30/04/2020 55 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Inglese 31/03/2021 484 Ko

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