LYXIB

Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
84,3939 EUR
Performance YTD

-1,38%

Patrimonio del Fondo
304mln EUR
TER
0,3%
ISIN
FR0010251744
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento IBEX 35 Net Return Index. L'IBEX 35 Net Return Index é l'indice di riferimento del mercato azionario spagnolo. L'IBEX 35 Net Return Index é composto dai 35 titoli azionari più liquidi negoziati sul mercato azionario spagnolo E' ponderato per la capitalizzazione di mercato aggiustata per il flottante. La metodologia completa di calcolo dell'indice é disponibile sul sito web www.bolsamadrid.es Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

LYXIB

Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 20/09/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist il 20/09/2018.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist -4,89% 0,23% -1,4% 6,3%
Indice di riferimento -5,12% -0,05% -1,74% 6%
Dati al 18/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist -1,38% -2,08% -0,3% -4,89% 0,69% -6,82% 84,21% 12,51%
Indice di riferimento -1,53% -2,13% -0,42% -5,12% -0,16% -8,39% 79,18% 9,46%
Dati al 18/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist 10,36% -12,97% 16,26% -11,8% 10,89% 2,3% -3,85% 7,82% 26,16% 1,06%
Indice di riferimento 10,28% -13,22% 15,66% -12,17% 10,51% 1,72% -4,27% 7,56% 26,39% 1,17%
Dati al 18/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
18/05/2022 84,3939 EUR 284mln EUR
12/05/2022 81,6194 EUR 278mln EUR
11/05/2022 82,7355 EUR 272mln EUR
09/05/2022 80,9756 EUR 279mln EUR
06/05/2022 82,7974 EUR 279mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
08/12/2021 0,9 EUR
07/07/2021 1,58 EUR
09/12/2020 0,16 EUR
08/07/2020 1,76 EUR
11/12/2019 0,66 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
IBERDROLA SA EUR 14,08% Utilities Spain
BANCO SANTANDER SA EUR 11,65% Financials Spain
INDITEX EUR 8,2% Consumer Discretionary Spain
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 7,14% Financials Spain
CELLNEX TELECOM SAU EUR 6,44% Communication Services Spain
TELEFONICA SA EUR 5,81% Communication Services Spain
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 5,64% Information Technology Spain
CaixaBank EUR 5,25% Financials Spain
Repsol SA EUR 4,34% Energy Spain
Ferrovial SA EUR 3,9% Industrials Spain
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
IBERDROLA SA EUR 4,95mln 13,56% Utilities Spain
BANCO SANTANDER SA EUR 13,33mln 11,73% Financials Spain
INDITEX EUR 1,44mln 8,52% Consumer Discretionary Spain
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 5,12mln 7,53% Financials Spain
CELLNEX TELECOM SAU EUR 522.033,16 6,39% Communication Services Spain
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 346.188,62 5,64% Information Technology Spain
CaixaBank EUR 6,19mln 5,37% Financials Spain
TELEFONICA SA EUR 4,44mln 5,36% Communication Services Spain
Ferrovial SA EUR 563.740,94 4,06% Industrials Spain
Repsol SA EUR 1,17mln 4,04% Energy Spain

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo IBEX 35 Net Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice IBEXNR
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 35
Ulteriori Informazioni www.bolsasymercados.es
Rendimento del dividendo (%) 2,98
Dati al 21/04/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 26,77%
Beni di pubblica utilità 22,39%
Industrali 13,3%
Servizi di comunicazione 12,25%
Beni voluttuari 8,89%
Information Technology 5,98%
Energia 4,34%
Salute 2,49%
Immobiliare 1,8%
Altri 1,78%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Spagna 98,8%
Lussemburgo 1,2%
Dati al 21/04/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0010251744
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 304,1mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 19/01/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 24.572,5mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Data di istituzione 19/09/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
BME LYXIB SM EUR - 20/09/2018 Distribuzione - FR0010251744 284mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Spagna
Germania
Austria
Norvegia
Finlandia
Regno Unito
Italia
Paesi Bassi
Danimarca
Svezia
Cile
Dati al 18/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Aggiornamento Mensile Italiano 28/02/2022 246 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Prospetto Inglese 18/03/2022 4105 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Italiano 18/02/2022 171 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Report Annuale Inglese 29/10/2021 12835 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Report Semi-Annuale Inglese 30/04/2020 55 Ko

Novità

Avviso agli investitori
18/02/2022

Avviso agli investitori Multi Units France - Avviso di convocazione

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