LYXIB

Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
74,0724 EUR
Performance YTD

-12,36%

Patrimonio del Fondo
224mln EUR
TER
0,3%
ISIN
FR0010251744
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento IBEX 35 Net Return Index. L'IBEX 35 Net Return Index é l'indice di riferimento del mercato azionario spagnolo. L'IBEX 35 Net Return Index é composto dai 35 titoli azionari più liquidi negoziati sul mercato azionario spagnolo E' ponderato per la capitalizzazione di mercato aggiustata per il flottante. La metodologia completa di calcolo dell'indice é disponibile sul sito web www.bolsamadrid.es Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

LYXIB

Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 20/09/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist il 20/09/2018.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist -14,66% -3,95% -3,34% 3,02%
Indice di riferimento -14,96% -4,23% -3,67% 2,71%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist -12,36% -6,81% -8,8% -14,66% -11,41% -15,61% 34,67% -0,03%
Indice di riferimento -12,63% -6,8% -8,92% -14,96% -12,16% -17,06% 30,72% -2,88%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist 10,36% -12,97% 16,26% -11,8% 10,89% 2,3% -3,85% 7,82% 26,16% 1,06%
Indice di riferimento 10,28% -13,22% 15,66% -12,17% 10,51% 1,72% -4,27% 7,56% 26,39% 1,17%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/09/2022 74,1104 EUR 224mln EUR
26/09/2022 74,7378 EUR 226mln EUR
23/09/2022 75,4727 EUR 229mln EUR
22/09/2022 77,3745 EUR 237mln EUR
21/09/2022 78,3473 EUR 237mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
06/07/2022 0,94 EUR
08/12/2021 0,9 EUR
07/07/2021 1,58 EUR
09/12/2020 0,16 EUR
08/07/2020 1,76 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
IBERDROLA SA EUR 16,1% Utilities Spain
BANCO SANTANDER SA EUR 10,53% Financials Spain
INDITEX EUR 9,77% Consumer Discretionary Spain
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 7,55% Financials Spain
CaixaBank EUR 5,57% Financials Spain
CELLNEX TELECOM SAU EUR 5,37% Communication Services Spain
TELEFONICA SA EUR 5,25% Communication Services Spain
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 5,19% Information Technology Spain
Ferrovial SA EUR 4,27% Industrials Spain
Repsol SA EUR 4,1% Energy Spain
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
IBERDROLA. S.A. EUR 3,53mln 15,61% Utilities Spain
BANCO SANTANDER SA EUR 9,32mln 10,29% Financials Spain
INDUST. DE DISENO TEXTIL SA EUR 1,04mln 9,64% Consumer Discretionary Spain
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 3,55mln 7,43% Financials Spain
CAIXABANK EUR 3,58mln 5,42% Financials Spain
CELLNEX TELECOM SA EUR 377.190 5,25% Communication Services Spain
AMADEUS IT GROUP SA EUR 250.135 5,14% Information Technology Spain
TELEFONICA SA EUR 3,21mln 5,05% Communication Services Spain
FERROVIAL SA EUR 409.529 4,18% Industrials Spain
REPSOL SA EUR 806.428 4,04% Energy Spain

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo IBEX 35 Net Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice IBEXNR
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 0
Ulteriori Informazioni www.bolsasymercados.es
Rendimento del dividendo (%) 2,98
Dati al 27/09/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 26,82%
Beni di pubblica utilità 25,59%
Industrali 12,62%
Servizi di comunicazione 10,62%
Beni voluttuari 9,99%
Information Technology 5,53%
Energia 4,1%
Salute 1,76%
Materiali 1,51%
Altri 1,46%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Spagna 99,02%
Lussemburgo 0,98%
Dati al 23/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0010251744
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 224,3mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 19/01/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 21.958,8mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Data di istituzione 19/09/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
BME LYXIB SM EUR - 20/09/2018 Distribuzione - FR0010251744 224mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Spagna
Germania
Austria
Norvegia
Finlandia
Regno Unito
Italia
Paesi Bassi
Danimarca
Svezia
Cile
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Aggiornamento Mensile Italiano 03/10/2022 249 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Prospetto Inglese 30/06/2022 4138 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Italiano 01/06/2022 174 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Report Annuale Inglese 29/10/2021 12835 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Report Semi-Annuale Inglese 30/04/2020 55 Ko

Novità

Avviso agli investitori
18/02/2022

Avviso agli investitori Multi Units France - Avviso di convocazione

Avviso agli investitori
08/12/2021

Avviso agli investitori Prospectus amendment - Lyxor ETF

Avviso agli investitori
18/03/2021

Avviso agli investitori Avviso Di Convocazione SICAV Multi Units France

Avviso agli investitori
05/03/2021

Avviso agli investitori PROGETTO DI DELIBERA MULTI UNITS France SICAV

Abbiamo una nuova casa

Banner Amundi

Scopri di più