LYXIB

Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
78,9512 EUR
Performance YTD

-1,06%

Patrimonio del Fondo
276mln EUR
TER
0,3%
ISIN
FR0010251744
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento IBEX 35 Net Return Index. L'IBEX 35 Net Return Index é l'indice di riferimento del mercato azionario spagnolo. L'IBEX 35 Net Return Index é composto dai 35 titoli azionari più liquidi negoziati sul mercato azionario spagnolo E' ponderato per la capitalizzazione di mercato aggiustata per il flottante. La metodologia completa di calcolo dell'indice é disponibile sul sito web www.bolsamadrid.es Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

LYXIB

Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 20/09/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist il 20/09/2018.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist ETF -1,06% -1,98% 18,4% 12,18% -12,45% -16,45% 9,5% 2,27%
IBEX 35 Net Return Index Indice di riferimento -1,09% -2,03% 18,26% 12,12% -12,71% -17,5% 7,2% -0,31%
Dati al 26/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist ETF -12,97% 16,26% -11,8% 10,89%
IBEX 35 Net Return Index Indice di riferimento -13,22% 15,66% -12,17% 10,51%
Dati al 26/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
26/01/2021 78,9512 EUR 276mln EUR
25/01/2021 78,2788 EUR 273mln EUR
22/01/2021 79,6589 EUR 278mln EUR
21/01/2021 80,4883 EUR 281mln EUR
20/01/2021 81,2956 EUR 284mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
09/12/2020 0,16 EUR
08/07/2020 1,76 EUR
11/12/2019 0,66 EUR
10/07/2019 2,9 EUR
12/12/2018 0,71 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
IBERDROLA SA EUR 17,85%
INDITEX EUR 11,18%
BANCO SANTANDER SA EUR 10,39%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 6,24%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 5,67%
TELEFONICA SA EUR 4,77%
CELLNEX TELECOM SAU EUR 4,68%
AENA SA EUR 3,72%
Ferrovial SA EUR 3,56%
Repsol SA EUR 3,05%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
IBERDROLA SA EUR 4,18mln 17,85%
INDITEX EUR 1,23mln 11,18%
BANCO SANTANDER SA EUR 11,41mln 10,39%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 4,39mln 6,24%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 296.435,34 5,67%
TELEFONICA SA EUR 3,64mln 4,77%
CELLNEX TELECOM SAU EUR 256.209,36 4,68%
AENA SA EUR 78.961,83 3,72%
Ferrovial SA EUR 482.260,91 3,56%
Repsol SA EUR 1,01mln 3,05%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo IBEX 35 Net Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice IBEXNR
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 35
Ulteriori Informazioni www.bolsasymercados.es
Rendimento del dividendo (%) 3,06
Dati al 26/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 405,65
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni di pubblica utilità 26,91%
Finanza 22,27%
Industrali 13,55%
Beni voluttuari 11,89%
Servizi di comunicazione 9,45%
Information Technology 5,96%
Salute 3,31%
Energia 3,05%
Altri 2,06%
Materiali 1,55%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Spagna 99,05%
Lussemburgo 0,95%
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0010251744
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 275,8mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 19/01/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 22.972,7mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Data di istituzione 19/09/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
BME LYXIB SM EUR - 20/09/2018 Distribuzione 2,51mln EUR FR0010251744 273mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Spagna
Germania
Austria
Norvegia
Finlandia
Regno Unito
Italia
Paesi Bassi
Danimarca
Svezia
Cile
Dati al 26/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Aggiornamento Mensile Italiano 31/12/2020 225 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Prospetto Inglese 17/11/2020 4160 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Italiano 04/11/2020 173 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Report Annuale Inglese 31/10/2019 29935 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Report Semi-Annuale Inglese 30/04/2020 55 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Inglese 31/12/2020 477 Ko

Novità

Avviso agli investitori
11/02/2020

Avviso agli investitori Si comunica agli azionisti la convocazione all’assemblea generale mista, ordinaria e straordinaria, il giorno venerdì 28 febbraio 2020 alle ore 11.00,

Avviso agli investitori
05/10/2018

Avviso agli investitori Modifica del Prospetto - Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF

Avviso agli investitori
12/09/2018

Avviso agli investitori Rapporto di cambio - Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist

Avviso agli investitori
09/08/2018

Avviso agli investitori Notice Fund Merger Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF

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