LYXIB

Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
88,3474 EUR
Performance YTD

12,73%

Patrimonio del Fondo
285mln EUR
TER
0,3%
ISIN
FR0010251744
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento IBEX 35 Net Return Index. L'IBEX 35 Net Return Index é l'indice di riferimento del mercato azionario spagnolo. L'IBEX 35 Net Return Index é composto dai 35 titoli azionari più liquidi negoziati sul mercato azionario spagnolo E' ponderato per la capitalizzazione di mercato aggiustata per il flottante. La metodologia completa di calcolo dell'indice é disponibile sul sito web www.bolsamadrid.es Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

LYXIB

Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 20/09/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist il 20/09/2018.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist ETF 34,63% 3,7% 2,96% 3,97%
IBEX 35 Net Return Index Indice di riferimento 34,47% 3,37% 2,59% 3,7%
Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist ETF 12,73% 2,26% 4,43% 34,63% 11,53% 15,7% 47,6% 16,52%
IBEX 35 Net Return Index Indice di riferimento 12,69% 2,26% 4,54% 34,47% 10,47% 13,67% 43,85% 13,58%
Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist ETF -12,97% 16,26% -11,8% 10,89% 2,3% -3,85% 7,82% 26,16% 1,06% -8,92%
IBEX 35 Net Return Index Indice di riferimento -13,22% 15,66% -12,17% 10,51% 1,72% -4,27% 7,56% 26,39% 1,17% -8,79%
Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
21/10/2021 88,3474 EUR 283mln EUR
20/10/2021 89,0747 EUR 285mln EUR
19/10/2021 88,8619 EUR 284mln EUR
18/10/2021 88,2674 EUR 287mln EUR
15/10/2021 88,8721 EUR 289mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
07/07/2021 1,58 EUR
09/12/2020 0,16 EUR
08/07/2020 1,76 EUR
11/12/2019 0,66 EUR
10/07/2019 2,9 EUR

ESG

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

A

Rating ESG

5,88

Punteggio ESG

384,26

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
IBERDROLA SA EUR 12,78% Utilities Spain
INDITEX EUR 12,02% Consumer Discretionary Spain
BANCO SANTANDER SA EUR 11,89% Financials Spain
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 7,93% Financials Spain
CELLNEX TELECOM SAU EUR 7,49% Communication Services Spain
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 5,2% Information Technology Spain
TELEFONICA SA EUR 4,41% Communication Services Spain
CaixaBank EUR 4,32% Financials Spain
Ferrovial SA EUR 4,05% Industrials Spain
Repsol SA EUR 3,64% Energy Spain
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
IBERDROLA SA EUR 3,71mln 12,56% Utilities Spain
INDITEX EUR 1,09mln 12,14% Consumer Discretionary Spain
BANCO SANTANDER SA EUR 10,09mln 11,93% Financials Spain
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 3,88mln 7,88% Financials Spain
CELLNEX TELECOM SAU EUR 395.391 7,44% Communication Services Spain
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 262.205,31 5,51% Information Technology Spain
CaixaBank EUR 4,69mln 4,36% Financials Spain
TELEFONICA SA EUR 3,28mln 4,31% Communication Services Spain
Ferrovial SA EUR 429.841,72 4,02% Industrials Spain
Repsol SA EUR 888.994,56 3,6% Energy Spain

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo IBEX 35 Net Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice IBEXNR
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 35
Ulteriori Informazioni www.bolsasymercados.es
Rendimento del dividendo (%) 2,67
Dati al 20/10/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 26,53%
Beni di pubblica utilità 20,13%
Industrali 13,28%
Beni voluttuari 12,7%
Servizi di comunicazione 11,91%
Information Technology 5,54%
Energia 3,64%
Salute 2,38%
Altri 1,97%
Materiali 1,91%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Spagna 98,74%
Lussemburgo 1,26%
Dati al 20/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0010251744
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 285,2mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 19/01/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 25.934,9mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Data di istituzione 19/09/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
BME LYXIB SM EUR - 20/09/2018 Distribuzione 1,1mln EUR FR0010251744 285mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Spagna
Germania
Austria
Norvegia
Finlandia
Regno Unito
Italia
Paesi Bassi
Danimarca
Svezia
Cile
Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Aggiornamento Mensile Italiano 30/09/2021 225 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Prospetto Inglese 12/05/2021 4342 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Italiano 19/02/2021 172 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Report Annuale Inglese 30/10/2020 2371 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Report Semi-Annuale Inglese 30/04/2020 55 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Inglese 31/08/2021 533 Ko

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