-1,06%
Il Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento IBEX 35 Net Return Index. L'IBEX 35 Net Return Index é l'indice di riferimento del mercato azionario spagnolo. L'IBEX 35 Net Return Index é composto dai 35 titoli azionari più liquidi negoziati sul mercato azionario spagnolo E' ponderato per la capitalizzazione di mercato aggiustata per il flottante. La metodologia completa di calcolo dell'indice é disponibile sul sito web www.bolsamadrid.es Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Fino al 20/09/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist il 20/09/2018.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Tutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -1,06% | -1,98% | 18,4% | 12,18% | -12,45% | -16,45% | 9,5% | 2,27% |
IBEX 35 Net Return Index Indice di riferimento | -1,09% | -2,03% | 18,26% | 12,12% | -12,71% | -17,5% | 7,2% | -0,31% |
Prodotto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -12,97% | 16,26% | -11,8% | 10,89% |
IBEX 35 Net Return Index Indice di riferimento | -13,22% | 15,66% | -12,17% | 10,51% |
Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
IBERDROLA SA | EUR | 17,85% |
INDITEX | EUR | 11,18% |
BANCO SANTANDER SA | EUR | 10,39% |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | EUR | 6,24% |
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | EUR | 5,67% |
TELEFONICA SA | EUR | 4,77% |
CELLNEX TELECOM SAU | EUR | 4,68% |
AENA SA | EUR | 3,72% |
Ferrovial SA | EUR | 3,56% |
Repsol SA | EUR | 3,05% |
Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso |
---|---|---|---|
IBERDROLA SA | EUR | 4,18mln | 17,85% |
INDITEX | EUR | 1,23mln | 11,18% |
BANCO SANTANDER SA | EUR | 11,41mln | 10,39% |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | EUR | 4,39mln | 6,24% |
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | EUR | 296.435,34 | 5,67% |
TELEFONICA SA | EUR | 3,64mln | 4,77% |
CELLNEX TELECOM SAU | EUR | 256.209,36 | 4,68% |
AENA SA | EUR | 78.961,83 | 3,72% |
Ferrovial SA | EUR | 482.260,91 | 3,56% |
Repsol SA | EUR | 1,01mln | 3,05% |
Questo fondo non ricorre al prestito titoli
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
IBERDROLA SA | EUR | 17,85% |
INDITEX | EUR | 11,18% |
BANCO SANTANDER SA | EUR | 10,39% |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | EUR | 6,24% |
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | EUR | 5,67% |
TELEFONICA SA | EUR | 4,77% |
CELLNEX TELECOM SAU | EUR | 4,68% |
AENA SA | EUR | 3,72% |
Ferrovial SA | EUR | 3,56% |
Repsol SA | EUR | 3,05% |
Nome Completo | IBEX 35 Net Return Index |
Tipologia dell'Indice | Performance |
Bloomberg Ticker dell'Indice | IBEXNR |
Valuta dell'Indice | EUR |
Numero di Componenti dell'Indice | 35 |
Ulteriori Informazioni | www.bolsasymercados.es |
Rendimento del dividendo (%) | 3,06 |
Carbon Efficiency (t CO2/$m) | 405,65 |
Beni di pubblica utilità | 26,91% |
|
Finanza | 22,27% |
|
Industrali | 13,55% |
|
Beni voluttuari | 11,89% |
|
Servizi di comunicazione | 9,45% |
|
Information Technology | 5,96% |
|
Salute | 3,31% |
|
Energia | 3,05% |
|
Altri | 2,06% |
|
Materiali | 1,55% |
|
EUR | 100% |
|
Spagna | 99,05% |
Lussemburgo | 0,95% |
ISIN | FR0010251744 |
UCITS | Sì |
Valuta del comparto | EUR |
Patrimonio del Fondo | 275,8mln EUR |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,3% |
Politica di Distribuzione | Distribuzione |
Data di istituzione iniziale | 19/01/2006 |
Tipologia del Fondo | SICAV |
Domicilio | Francia |
Metodologia di Replica | Diretta (Fisica) |
Campionamento | No |
Prestito Titoli | No |
Chiusura dell'anno fiscale | 31/10/2021 |
Patrimonio SICAV ombrello | 22.972,7mln EUR |
Gestore | Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan |
Data di istituzione | 19/09/2018 |
Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BME | LYXIB SM | EUR | - | 20/09/2018 | Distribuzione | 2,51mln EUR | FR0010251744 | 273mln EUR |
Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/12/2020 | 225 Ko |
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist |
Prospetto | Inglese | 17/11/2020 | 4160 Ko |
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist |
KIID | Italiano | 04/11/2020 | 173 Ko |
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist |
Report Annuale | Inglese | 31/10/2019 | 29935 Ko |
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/04/2020 | 55 Ko |
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist |
ESG | Inglese | 31/12/2020 | 477 Ko |
Avviso agli investitori Si comunica agli azionisti la convocazione all’assemblea generale mista, ordinaria e straordinaria, il giorno venerdì 28 febbraio 2020 alle ore 11.00,
Avviso agli investitori Modifica del Prospetto - Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF
Avviso agli investitori Rapporto di cambio - Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Avviso agli investitori Notice Fund Merger Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF