CNAA

Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
161,1391 USD
Performance YTD

-23,56%

Patrimonio del Fondo
211mln USD
TER
0,35%
ISIN
FR0011720911
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI China A Net Total Return Index. L’indice misura le performance delle società cinesi a grande e media capitalizzazione di classe A quotate sulle borse di Shanghai e Shenzhen e copre esclusivamente i titoli accessibili attraverso lo “Stock Connect”. Questo indice è concepito per gli investitori internazionali ed è calcolato utilizzando i valori dello China A Stock Connect che si basano sul tasso di cambio del RMB offshore (CNH). Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

CNAA

Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc -23,15% 8,62% 5,22%
Indice di riferimento -23,01% 8,94% 4,59%
Dati al 18/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc -23,56% -8,1% -19,4% -23,04% 28,13% 29% - 51,89%
Indice di riferimento -23,47% -8,02% -19,33% -22,9% 29,25% 25,19% - 49,09%
Dati al 18/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc 4,51% 40,73% 36,1% -30,54% 22,08% -19,43% 5,46% - - -
Indice di riferimento 4,64% 41,13% 38,19% -32,99% 20,28% -20,09% 8,4% - - -
Dati al 18/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

In data 25/03/2019, l’indice di riferimento è cambiato da MSCI China A Onshore Net Return Index USD a MSCI China A Net Total Return Index.

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
18/05/2022 161,1391 USD 209mln USD
12/05/2022 158,4529 USD 207mln USD
11/05/2022 160,3975 USD 204mln USD
05/05/2022 162,7784 USD 210mln USD
22/04/2022 166,644 USD 211mln USD

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A CNH 6,06% Consumer Staples China
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A CNH 2,64% Industrials China
CHINA MERCHANTS BANK-A CNH 2,39% Financials China
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A CNH 1,75% Consumer Staples China
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A CNH 1,47% Utilities China
PING AN INSURANCE GROUP CO-A CNH 1,37% Financials China
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A CNH 1,21% Financials China
BYD CO LTD -A CNH 1,16% Consumer Discretionary China
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A CNH 1% Health Care China
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A CNH 0,94% Consumer Discretionary China
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A CNH 47.078 5,73% Consumer Staples China
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A CNH 88.481 3,02% Industrials China
CHINA MERCHANTS BANK-A CNH 791.381 2,56% Financials China
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A CNH 146.523 1,62% Consumer Staples China
PING AN INSURANCE GROUP CO-A CNH 432.600 1,45% Financials China
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A CNH 832.703 1,3% Utilities China
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A CNH 792.400 1,18% Financials China
BYD CO LTD -A CNH 67.200 1,11% Consumer Discretionary China
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A CNH 46.800 0,98% Health Care China
XIAN LONGI SILICON MATERIA-A CNH 200.130 0,95% Information Technology China

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI China A Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NU718708
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 499
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,62
Dati al 22/04/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 19,94%
Beni di prima necessità 16,65%
Industrali 15,39%
Information Technology 12,09%
Materiali 11,27%
Salute 9,26%
Beni voluttuari 6,95%
Beni di pubblica utilità 2,97%
Altri 2,87%
Energia 2,6%

Scomposizione per Valute

CNH 100%

Scomposizione Geografica

Cina 100%
Dati al 22/04/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0011720911
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 211,5mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,35%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 26.337,5mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 28/08/2014
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana CNAA IM EUR - 20/01/2016 Capitalizzazione - FR0011720911 199mln EUR
Xetra CNAA GY EUR - 29/05/2019 Capitalizzazione - FR0011720911 199mln EUR
Euronext CNAA FP EUR - 02/09/2014 Capitalizzazione - FR0011720911 199mln EUR
SIX Swiss Ex CNAA SW USD - 20/11/2015 Capitalizzazione - FR0011720911 209mln USD
LSE CNAL LN GBP - 09/09/2014 Capitalizzazione - FR0011720911 169mln GBP
LSE CNAA LN USD - 09/09/2014 Capitalizzazione - FR0011720911 209mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Finlandia
Svezia
Norvegia
Italia
Germania
Austria
Spagna
Paesi Bassi
Regno Unito
Danimarca
Francia
Svizzera
Irlanda
Dati al 18/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
18/02/2022

Avviso agli investitori Multi Units France - Avviso di convocazione

Avviso agli investitori
08/12/2021

Avviso agli investitori Prospectus amendment - Lyxor ETF

Avviso agli investitori
18/03/2021

Avviso agli investitori Avviso Di Convocazione SICAV Multi Units France

Avviso agli investitori
05/03/2021

Avviso agli investitori PROGETTO DI DELIBERA MULTI UNITS France SICAV

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