CNAA

Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
157,9209 GBP
Performance YTD

6,55%

Patrimonio del Fondo
123mln GBP
TER
0,35%
ISIN
FR0011720911
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI China A Net Total Return Index. L’indice misura le performance delle società cinesi a grande e media capitalizzazione di classe A quotate sulle borse di Shanghai e Shenzhen e copre esclusivamente i titoli accessibili attraverso lo “Stock Connect”. Questo indice è concepito per gli investitori internazionali ed è calcolato utilizzando i valori dello China A Stock Connect che si basano sul tasso di cambio del RMB offshore (CNH). Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

CNAA

Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc ETF 6,55% 8,45% 11,51% 11,68% 36,84% 37,17% 80,6% 140,36%
MSCI China A Net Total Return Index Indice di riferimento 6,57% 8,51% 11,51% 11,83% 37,75% 35,16% 73,26% 135,4%
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc ETF 35,6% 31,64% -25,92% 11,51%
MSCI China A Net Total Return Index Indice di riferimento 35,98% 33,66% -28,53% 9,87%
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
14/01/2021 157,9209 GBP 123mln GBP
13/01/2021 161,547 GBP 126mln GBP
12/01/2021 162,7495 GBP 127mln GBP
11/01/2021 159,8889 GBP 125mln GBP
08/01/2021 160,9221 GBP 126mln GBP

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A CNY 6,35%
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A CNY 2,77%
CHINA MERCHANTS BANK-A CNY 2,38%
PING AN INSURANCE GROUP CO-A CNY 2,22%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A CNY 2,1%
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A CNY 1,4%
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A CNY 1,37%
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A CNY 1,34%
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A CNY 1,03%
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A CNY 1,02%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A CNY 32.678 6,39%
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A CNY 101.923 2,81%
CHINA MERCHANTS BANK-A CNY 540.581 2,41%
PING AN INSURANCE GROUP CO-A CNY 284.300 2,25%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A CNY 59.481 2,07%
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A CNY 53.436 1,45%
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A CNY 133.958 1,36%
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A CNY 66.831 1,29%
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A CNY 566.100 1,08%
BYD CO LTD -A CNY 49.900 1,08%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI China A Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NU718708
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 467
Ulteriori Informazioni https://www.msci.com/
Rendimento del dividendo (%) 1,61
Dati al 14/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 303,85
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 20,15%
Beni di prima necessità 19,27%
Industrali 14,31%
Information Technology 11,67%
Salute 11,01%
Materiali 9,16%
Beni voluttuari 7,96%
Immobiliare 2,77%
Altri 1,95%
Beni di pubblica utilità 1,75%

Scomposizione per Valute

CNY 100%

Scomposizione Geografica

Cina 100%
Dati al 13/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0011720911
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 123,3mln GBP
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,35%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 20.462,6mln GBP
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 28/08/2014
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana CNAA IM EUR - 20/01/2016 Capitalizzazione 323.799EUR FR0011720911 139mln EUR
Xetra CNAA GY EUR - 29/05/2019 Capitalizzazione 37.070EUR FR0011720911 139mln EUR
Euronext CNAA FP EUR - 02/09/2014 Capitalizzazione 125.707EUR FR0011720911 139mln EUR
SIX Swiss Ex CNAA SW USD - 20/11/2015 Capitalizzazione 578.193USD FR0011720911 169mln USD
LSE CNAA LN USD - 09/09/2014 Capitalizzazione 49.671USD FR0011720911 169mln USD
LSE CNAL LN GBP - 09/09/2014 Capitalizzazione 15.505GBP FR0011720911 123mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Finlandia
Svezia
Norvegia
Italia
Germania
Austria
Spagna
Paesi Bassi
Regno Unito
Danimarca
Francia
Svizzera
Irlanda
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

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Avviso agli investitori Si comunica agli azionisti la convocazione all’assemblea generale mista, ordinaria e straordinaria, il giorno venerdì 28 febbraio 2020 alle ore 11.00,

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Avviso agli investitori AVVISO AI DETENTORI DEL COMPARTO DELLA SICAV MULTI-UNITS FRANCE

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28/03/2019

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