CNAA

Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
183,612 EUR
Performance YTD

11,97%

Patrimonio del Fondo
159mln EUR
TER
0,35%
ISIN
FR0011720911
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI China A Net Total Return Index. L’indice misura le performance delle società cinesi a grande e media capitalizzazione di classe A quotate sulle borse di Shanghai e Shenzhen e copre esclusivamente i titoli accessibili attraverso lo “Stock Connect”. Questo indice è concepito per gli investitori internazionali ed è calcolato utilizzando i valori dello China A Stock Connect che si basano sul tasso di cambio del RMB offshore (CNH). Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

CNAA

Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc ETF 11,97% 12,85% 20,71% 29,4% 43,43% 38,25% 61,82% 60,06%
MSCI China A Net Total Return Index Indice di riferimento 11,97% 12,89% 20,84% 29,78% 44,14% 36,15% 54,96% 53,47%
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc ETF 28,18% 38,9% -27,06% 7,23%
MSCI China A Net Total Return Index Indice di riferimento 28,54% 41,04% -29,63% 5,65%
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
25/01/2021 183,612 EUR 161mln EUR
22/01/2021 181,0283 EUR 159mln EUR
21/01/2021 181,4661 EUR 159mln EUR
20/01/2021 179,376 EUR 158mln EUR
19/01/2021 176,7214 EUR 149mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A CNY 6,08%
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A CNY 2,67%
CHINA MERCHANTS BANK-A CNY 2,48%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A CNY 2,21%
PING AN INSURANCE GROUP CO-A CNY 2,11%
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A CNY 1,39%
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A CNY 1,29%
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A CNY 1,27%
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A CNY 1,13%
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A CNY 1,11%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A CNY 36.778 6,11%
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A CNY 114.923 2,71%
CHINA MERCHANTS BANK-A CNY 605.181 2,5%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A CNY 68.581 2,23%
PING AN INSURANCE GROUP CO-A CNY 317.000 2,12%
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A CNY 156.758 1,41%
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A CNY 57.436 1,3%
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A CNY 76.631 1,24%
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A CNY 614.900 1,13%
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A CNY 29.200 1,12%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI China A Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NU718708
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 466
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,61
Dati al 25/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 303,85
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 20,01%
Beni di prima necessità 18,35%
Industrali 14,18%
Information Technology 11,87%
Salute 11,74%
Materiali 9,58%
Beni voluttuari 7,83%
Immobiliare 2,8%
Altri 1,93%
Beni di pubblica utilità 1,7%

Scomposizione per Valute

CNY 100%

Scomposizione Geografica

Cina 100%
Dati al 22/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0011720911
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 159,1mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,35%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 22.963,5mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 28/08/2014
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana CNAA IM EUR - 20/01/2016 Capitalizzazione 286.873EUR FR0011720911 159mln EUR
Xetra CNAA GY EUR - 29/05/2019 Capitalizzazione 40.116EUR FR0011720911 159mln EUR
Euronext CNAA FP EUR - 02/09/2014 Capitalizzazione 137.584EUR FR0011720911 159mln EUR
SIX Swiss Ex CNAA SW USD - 20/11/2015 Capitalizzazione 84.394USD FR0011720911 194mln USD
LSE CNAA LN USD - 09/09/2014 Capitalizzazione 62.786USD FR0011720911 194mln USD
LSE CNAL LN GBP - 09/09/2014 Capitalizzazione 15.599GBP FR0011720911 142mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Finlandia
Svezia
Norvegia
Italia
Germania
Austria
Spagna
Paesi Bassi
Regno Unito
Danimarca
Francia
Svizzera
Irlanda
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
11/02/2020

Avviso agli investitori Si comunica agli azionisti la convocazione all’assemblea generale mista, ordinaria e straordinaria, il giorno venerdì 28 febbraio 2020 alle ore 11.00,

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27/06/2019

Blog 4 equity calls for the summer

Avviso agli investitori
25/06/2019

Avviso agli investitori AVVISO AI DETENTORI DEL COMPARTO DELLA SICAV MULTI-UNITS FRANCE

Comunicati
28/03/2019

Comunicati Riduzione del costo (TER) dell'ETF Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS - FR0011720911-

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