CNAA

Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
172,2436 EUR
Performance YTD

5,04%

Patrimonio del Fondo
239mln EUR
TER
0,35%
ISIN
FR0011720911
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI China A Net Total Return Index. L’indice misura le performance delle società cinesi a grande e media capitalizzazione di classe A quotate sulle borse di Shanghai e Shenzhen e copre esclusivamente i titoli accessibili attraverso lo “Stock Connect”. Questo indice è concepito per gli investitori internazionali ed è calcolato utilizzando i valori dello China A Stock Connect che si basano sul tasso di cambio del RMB offshore (CNH). Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

CNAA

Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc ETF 5,04% 0,14% 2,83% 34% 49,45% 57,57% - 50,15%
MSCI China A Net Total Return Index Indice di riferimento 5,12% 0,14% 2,87% 34,57% 51,83% 51,72% - 44,09%
Dati al 16/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc ETF 28,18% 38,9% -27,06% 7,23%
MSCI China A Net Total Return Index Indice di riferimento 28,54% 41,04% -29,63% 5,65%
Dati al 16/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
16/06/2021 172,2436 EUR 239mln EUR
15/06/2021 175,08 EUR 243mln EUR
11/06/2021 177,4794 EUR 247mln EUR
10/06/2021 178,0231 EUR 247mln EUR
09/06/2021 176,2605 EUR 245mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A CNY 6,23% Consumer Staples China
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A CNY 2,66% Consumer Staples China
CHINA MERCHANTS BANK-A CNY 2,64% Financials China
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A CNY 2,4% Industrials China
PING AN INSURANCE GROUP CO-A CNY 1,71% Financials China
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A CNY 1,38% Consumer Discretionary China
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A CNY 1,3% Health Care China
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A CNY 1,08% Consumer Staples China
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A CNY 1,07% Utilities China
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A CNY 1,06% Health Care China
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A CNY 54.178 6,31% Consumer Staples China
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A CNY 168.523 2,68% Consumer Staples China
CHINA MERCHANTS BANK-A CNY 894.881 2,61% Financials China
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A CNH 100.081 2,36% Industrials China
PING AN INSURANCE GROUP CO-A CNY 456.900 1,63% Financials China
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A CNY 84.636 1,34% Consumer Discretionary China
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A CNY 52.900 1,31% Health Care China
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A CNY 279.309 1,07% Health Care China
PING AN BANK CO LTD-A CNY 854.473 1,05% Financials China
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A CNH 967.103 1,05% Utilities China

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI China A Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NU718708
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 489
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,49
Dati al 16/06/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 19,73%
Beni di prima necessità 18,43%
Industrali 13,85%
Salute 11,85%
Information Technology 11,17%
Materiali 10,18%
Beni voluttuari 8,43%
Immobiliare 2,4%
Altri 2,18%
Beni di pubblica utilità 1,78%

Scomposizione per Valute

CNY 97,65%
CNH 2,35%

Scomposizione Geografica

Cina 100%
Dati al 14/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0011720911
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 239,4mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,35%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 25.242,7mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 28/08/2014
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana CNAA IM EUR - 20/01/2016 Capitalizzazione 217.930EUR FR0011720911 243mln EUR
Xetra CNAA GY EUR - 29/05/2019 Capitalizzazione 71.389EUR FR0011720911 243mln EUR
Euronext CNAA FP EUR - 02/09/2014 Capitalizzazione 156.896EUR FR0011720911 243mln EUR
SIX Swiss Ex CNAA SW USD - 20/11/2015 Capitalizzazione 39.282USD FR0011720911 295mln USD
LSE CNAA LN USD - 09/09/2014 Capitalizzazione 32.353USD FR0011720911 295mln USD
LSE CNAL LN GBP - 09/09/2014 Capitalizzazione 13.398GBP FR0011720911 209mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Finlandia
Svezia
Norvegia
Italia
Germania
Austria
Spagna
Paesi Bassi
Regno Unito
Danimarca
Francia
Svizzera
Irlanda
Dati al 16/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
18/03/2021

Avviso agli investitori Avviso Di Convocazione SICAV Multi Units France

Avviso agli investitori
05/03/2021

Avviso agli investitori PROGETTO DI DELIBERA MULTI UNITS France SICAV

Avviso agli investitori
05/03/2021

Avviso agli investitori AVVISO DI CONVOCAZIONE Multi Units France

Avviso agli investitori
22/02/2021

Avviso agli investitori Avviso Di Convocazione Multi Units France

Tutte le aree di investimento product range icon

Visualizza la gamma

Tutte le aree di investimento