CNAA

Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
172,9298 EUR
Performance YTD

-7,05%

Patrimonio del Fondo
249mln EUR
TER
0,35%
ISIN
FR0011720911
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MSCI China A Net Total Return Index. L’indice misura le performance delle società cinesi a grande e media capitalizzazione di classe A quotate sulle borse di Shanghai e Shenzhen e copre esclusivamente i titoli accessibili attraverso lo “Stock Connect”. Questo indice è concepito per gli investitori internazionali ed è calcolato utilizzando i valori dello China A Stock Connect che si basano sul tasso di cambio del RMB offshore (CNH). Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

CNAA

Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc -3,45% 12,3% 7,75%
Indice di riferimento -3,16% 12,61% 7,2%
Dati al 29/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc -7,05% 10,21% 8,31% -3,45% 41,54% 45,25% - 50,75%
Indice di riferimento -6,76% 10,38% 8,64% -3,16% 42,69% 41,62% - 45,18%
Dati al 29/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc 13,45% 28,18% 38,9% -27,06% 7,23% - - - - -
Indice di riferimento 13,59% 28,54% 41,04% -29,63% 5,65% - - - - -
Dati al 29/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

In data 25/03/2019, l’indice di riferimento è cambiato da MSCI China A Onshore Net Return Index USD a MSCI China A Net Total Return Index.

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
29/06/2022 172,9298 EUR 249mln EUR
28/06/2022 174,9394 EUR 248mln EUR
27/06/2022 172,4025 EUR 244mln EUR
24/06/2022 171,4918 EUR 243mln EUR
23/06/2022 169,3689 EUR 234mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A CNH 6,14% Consumer Staples China
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A CNH 2,99% Industrials China
CHINA MERCHANTS BANK-A CNH 2,04% Financials China
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A CNH 1,8% Consumer Staples China
BYD CO LTD -A CNH 1,45% Consumer Discretionary China
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A CNH 1,27% Utilities China
PING AN INSURANCE GROUP CO-A CNH 1,22% Financials China
XIAN LONGI SILICON MATERIA-A CNH 1,17% Information Technology China
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A CNH 1,03% Consumer Discretionary China
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A CNH 0,98% Financials China
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
KWEICHOW MOUT C L-A NT-SS CNY 50.578 5,9% Consumer Staples China
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A NTH-SZSE CNY 92.681 2,67% Industrials China
CHINA MERCHANTS BAN NT-SS CNY 836.281 2,07% Financials China
WULIANGYE YIBIN CO LTD CNY 151.223 1,69% Consumer Staples China
BYD COMPANY LTD - A CNY 72.400 1,48% Consumer Discretionary China
CHINA YANGTZE PO-A CNY 906.303 1,35% Utilities China
PING AN INSURANCE-A NT-SS CNY 432.600 1,21% Financials China
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A CNY 302.022 1,14% Information Technology China
INDUSTRIAL BANK CO CNY 792.400 0,97% Financials China
CHINA INT TRAVEL-A NT-SS CNY 77.936 0,93% Consumer Discretionary China

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MSCI China A Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice NU718708
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 495
Ulteriori Informazioni www.msci.com
Rendimento del dividendo (%) 1,62
Dati al 29/06/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 17,63%
Beni di prima necessità 16,74%
Industrali 16,53%
Information Technology 12,51%
Materiali 12,07%
Salute 8,92%
Beni voluttuari 7,61%
Beni di pubblica utilità 2,83%
Energia 2,81%
Altri 2,33%

Scomposizione per Valute

CNH 100%

Scomposizione Geografica

Cina 100%
Dati al 29/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0011720911
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 248,9mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,35%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 22.363,7mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 28/08/2014
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana CNAA IM EUR - 20/01/2016 Capitalizzazione - FR0011720911 249mln EUR
Xetra CNAA GY EUR - 29/05/2019 Capitalizzazione - FR0011720911 249mln EUR
Euronext CNAA FP EUR - 02/09/2014 Capitalizzazione - FR0011720911 249mln EUR
SIX Swiss Ex CNAA SW USD - 20/11/2015 Capitalizzazione - FR0011720911 261mln USD
LSE CNAL LN GBP - 09/09/2014 Capitalizzazione - FR0011720911 215mln GBP
LSE CNAA LN USD - 09/09/2014 Capitalizzazione - FR0011720911 261mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Finlandia
Svezia
Norvegia
Italia
Germania
Austria
Spagna
Paesi Bassi
Regno Unito
Danimarca
Francia
Svizzera
Irlanda
Dati al 29/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
18/02/2022

Avviso agli investitori Multi Units France - Avviso di convocazione

Avviso agli investitori
08/12/2021

Avviso agli investitori Prospectus amendment - Lyxor ETF

Avviso agli investitori
18/03/2021

Avviso agli investitori Avviso Di Convocazione SICAV Multi Units France

Avviso agli investitori
05/03/2021

Avviso agli investitori PROGETTO DI DELIBERA MULTI UNITS France SICAV

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