Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist
-23,04%
Il Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Hang Seng Index Net Total Return Index. I titoli dell'indice Hang Seng Index Net Total Return Index sono selezionati in funzione della loro liquidità e della loro capitalizzazione. Rappresentano i principali settori economici, nonchè circa il 70% della capitalizzazione delle società che possono essere quotate nelle borsa di Hong Kong (SEHK). I titoli componenti l'indice sono ""H-shares"" come le azioni straniere, tipicamente britanniche. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist
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PERFORMANCE
Performance passate
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist ETF | -25,74% | -10,2% | -5,95% | 0,98% |
| Indice di riferimento | -24,46% | -9,12% | -5,58% | 1,72% |
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist ETF | -23,04% | -10,88% | -19,65% | -25,74% | -27,6% | -26,43% | 10,26% | 11,83% |
| Indice di riferimento | -21,83% | -10,26% | -18,41% | -24,46% | -24,96% | -24,95% | 18,59% | 23,63% |
| Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist ETF | -13,04% | -1% | 12,18% | -11,84% | 43,7% | 2,93% | -4,89% | 4,25% | 5,06% | 26,23% |
| Indice di riferimento | -12,42% | 0,02% | 13,41% | -10,82% | 39,88% | 4,09% | -4% | 5,28% | 6,32% | 27,48% |
ESG
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| HSBC HOLDINGS PLC | HKD | 8,28% | Financials | United Kingdom |
| AIA GROUP LTD | HKD | 7,65% | Financials | Hong Kong |
| TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 7,56% | Communication Services | China |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 7,05% | Consumer Discretionary | China |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 6,86% | Consumer Discretionary | China |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 4,66% | Financials | China |
| JD.COM INC - CL A | HKD | 3,11% | Consumer Discretionary | China |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | HKD | 3,08% | Financials | Hong Kong |
| China Mobile Ltd | HKD | 2,93% | Communication Services | China |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | HKD | 2,6% | Financials | China |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | USD | 69.582 | 9,68% | Information Technology | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 38.529 | 8,44% | Information Technology | United States |
| BNP PARIBAS | EUR | 166.000 | 6,83% | Financials | France |
| TESLA INC | USD | 26.620 | 6,78% | Consumer Discretionary | United States |
| ALPHABET INC CL A | USD | 70.763 | 6,41% | Communication Services | United States |
| COLGATE PALMOLIVE | USD | 69.205 | 4,79% | Consumer Staples | United States |
| INTEL CORP | USD | 188.492 | 4,69% | Information Technology | United States |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | USD | 66.150 | 4,54% | Communication Services | United States |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | USD | 35.818 | 4,51% | Communication Services | United States |
| FREEPORT-MCMORAN INC | USD | 180.255 | 4,41% | Materials | United States |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Data | 12/09/2022 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Componenti del prezzo dello swap |
|---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist
| Tracking difference su 1 anno | -1,28% |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,65% |
| Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =-0,63% |
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| HSBC HOLDINGS PLC | HKD | 8,28% | Financials | United Kingdom |
| AIA GROUP LTD | HKD | 7,65% | Financials | Hong Kong |
| TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 7,56% | Communication Services | China |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 7,05% | Consumer Discretionary | China |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 6,86% | Consumer Discretionary | China |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 4,66% | Financials | China |
| JD.COM INC - CL A | HKD | 3,11% | Consumer Discretionary | China |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | HKD | 3,08% | Financials | Hong Kong |
| China Mobile Ltd | HKD | 2,93% | Communication Services | China |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | HKD | 2,6% | Financials | China |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | Hang Seng Index Net Total Return Index |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | HSI1N |
| Valuta dell'Indice | HKD |
| Numero di Componenti dell'Indice | 0 |
| Ulteriori Informazioni | www.hsi.com.hk |
| Rendimento del dividendo (%) | 2,61 |
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione Settoriale
| Finanza | 34,6% |
|
| Beni voluttuari | 24,4% |
|
| Servizi di comunicazione | 12,15% |
|
| Immobiliare | 7,15% |
|
| Industrali | 4,24% |
|
| Energia | 3,93% |
|
| Information Technology | 3,53% |
|
| Beni di prima necessità | 3,53% |
|
| Beni di pubblica utilità | 3,52% |
|
| Altri | 2,97% |
|
Scomposizione per Valute
| HKD | 100% |
|
Scomposizione Geografica
| Cina | 66,7% |
| Hong Kong | 24,14% |
| Regno Unito | 8,28% |
| Macau | 0,88% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | LU1900067940 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | EUR |
| Patrimonio del Fondo | 105,2mln USD |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,65% |
| Politica di Distribuzione | Distribuzione |
| Data di istituzione iniziale | 26/09/2006 |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Metodologia di Replica | Indirect (Unfunded swap) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2022 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 44.162,7mln USD |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 21/02/2019 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | HK IM | EUR | - | 22/02/2019 | Distribuzione | - | LU1900067940 | 113mln EUR |
| Xetra | LHKG GY | EUR | - | 22/02/2019 | Distribuzione | - | LU1900067940 | 113mln EUR |
| Euronext | HSI FP | EUR | - | 22/02/2019 | Distribuzione | - | LU1900067940 | 113mln EUR |
| SIX Swiss Ex | LYHSI SW | USD | - | 22/02/2019 | Distribuzione | - | LU1900067940 | 109mln USD |
Market Makers
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
| Susquehanna |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/08/2022 | 332 Ko |
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist |
Prospetto | Inglese | 01/06/2022 | 4431 Ko |
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist |
KIID | Italiano | 01/06/2022 | 175 Ko |
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2021 | 14721 Ko |
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist |
US Executive Order | Inglese | 10/08/2022 | 105 Ko |
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