HSI

Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
34,478 USD
Performance YTD

5,95%

Patrimonio del Fondo
134mln USD
TER
0,65%
ISIN
LU1900067940
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Hang Seng Index Net Total Return Index. I titoli dell'indice Hang Seng Index Net Total Return Index sono selezionati in funzione della loro liquidità e della loro capitalizzazione. Rappresentano i principali settori economici, nonchè circa il 70% della capitalizzazione delle società che possono essere quotate nelle borsa di Hong Kong (SEHK). I titoli componenti l'indice sono ""H-shares"" come le azioni straniere, tipicamente britanniche. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

HSI

Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist ETF 5,95% 8,82% 17,41% 15,4% 2,43% -3,31% 76,06% 77,06%
Hang Seng Index Net Total Return Index Indice di riferimento 6% 8,91% 17,69% 15,97% 3,48% -0,12% 79,01% 91,43%
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist ETF -1% 12,18% -11,84% 43,7%
Hang Seng Index Net Total Return Index Indice di riferimento 0,02% 13,41% -10,82% 39,88%
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
18/01/2021 34,478 USD 134mln USD
15/01/2021 34,1327 USD 132mln USD
14/01/2021 34,0424 USD 132mln USD
13/01/2021 33,731 USD 136mln USD
12/01/2021 33,7733 USD 136mln USD

Dividendi storici

Data Importo Valuta
09/12/2020 0,1 EUR
08/07/2020 0,55 EUR
11/12/2019 0,15 EUR
10/07/2019 0,63 EUR
12/12/2018 0,21 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
AIA GROUP LTD HKD 10,78%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 10,4%
HSBC HOLDINGS PLC HKD 7,44%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 5,73%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 5,17%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 5,14%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 4,98%
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HKD 4,96%
XIAOMI CORP-CLASS B HKD 4,01%
IND & COMM BK OF CHINA-H HKD 3,24%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
AMAZON.COM INC USD 3.970 9,44%
BNP PARIBAS EUR 190.898 7,95%
ALPHABET INC-CL C USD 4.681 6,19%
BOSTON SCIENTIFIC CORP USD 214.170 5,89%
Apple Inc USD 56.887 5,58%
WALT DISNEY CO/THE USD 33.793 4,46%
MICROSOFT CORP USD 26.779 4,34%
US BANCORP USD 95.532 3,58%
Booking Holdings Inc USD 2.151 3,57%
Vivendi SA EUR 140.428 3,4%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 15/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist

Tracking difference su 1 anno -1,04%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,65%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,39%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Hang Seng Index Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice HSI1N
Valuta dell'Indice HKD
Numero di Componenti dell'Indice 52
Ulteriori Informazioni www.hsi.com.hk
Rendimento del dividendo (%) 3,77
Dati al 18/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 146,67
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 42,34%
Beni voluttuari 15,78%
Servizi di comunicazione 13,25%
Immobiliare 7,13%
Information Technology 5,54%
Salute 4,21%
Industrali 3,82%
Beni di pubblica utilità 3,04%
Energia 2,55%
Altri 2,36%

Scomposizione per Valute

HKD 100%

Scomposizione Geografica

Cina 61,44%
Hong Kong 30,52%
Regno Unito 7,44%
Australia 0,6%
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1900067940
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 133,7mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,65%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 26/09/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 45.526mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 21/02/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana HK IM EUR - 22/02/2019 Distribuzione 337.545EUR LU1900067940 111mln EUR
Xetra LHKG GY EUR - 22/02/2019 Distribuzione 229.420EUR LU1900067940 111mln EUR
Euronext HSI FP EUR - 22/02/2019 Distribuzione 263.077EUR LU1900067940 111mln EUR
SIX Swiss Ex LYHSI SW USD - 22/02/2019 Distribuzione 143.124USD LU1900067940 134mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Norvegia
Regno Unito
Austria
Paesi Bassi
Finlandia
Svezia
Italia
Francia
Germania
Danimarca
Svizzera
Lussemburgo
Singapore
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist
Aggiornamento Mensile Italiano 31/12/2020 239 Ko
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist
Prospetto Inglese 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist
KIID Italiano 10/07/2020 212 Ko
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist
Report Annuale Inglese 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist
ESG Inglese 31/12/2020 479 Ko

Novità

Comunicati
06/02/2019

Comunicati Fusione del comparto Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF in Sicav Multi Units Luxembourg

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