HSI

Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
23,9355 USD
Performance YTD

-14,38%

Patrimonio del Fondo
142mln USD
TER
0,65%
ISIN
LU1900067940
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Hang Seng Index Net Total Return Index. I titoli dell'indice Hang Seng Index Net Total Return Index sono selezionati in funzione della loro liquidità e della loro capitalizzazione. Rappresentano i principali settori economici, nonchè circa il 70% della capitalizzazione delle società che possono essere quotate nelle borsa di Hong Kong (SEHK). I titoli componenti l'indice sono ""H-shares"" come le azioni straniere, tipicamente britanniche. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

HSI

Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist -28,95% -8,38% -1,79% 3,22%
Indice di riferimento -28,52% -7,57% -1,58% 3,88%
Dati al 19/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist -14,38% -4,34% -17,01% -28,88% -23,09% -8,64% 37,32% 24,41%
Indice di riferimento -14,19% -4,3% -16,9% -28,45% -21,04% -7,65% 46,3% 35,71%
Dati al 19/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist -13,04% -1% 12,18% -11,84% 43,7% 2,93% -4,89% 4,25% 5,06% 26,23%
Indice di riferimento -12,42% 0,02% 13,41% -10,82% 39,88% 4,09% -4% 5,28% 6,32% 27,48%
Dati al 19/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
19/05/2022 23,9355 USD 138mln USD
18/05/2022 24,5435 USD 141mln USD
11/05/2022 23,5622 USD 136mln USD
10/05/2022 23,3345 USD 135mln USD
06/05/2022 23,774 USD 137mln USD

Dividendi storici

Data Importo Valuta
08/12/2021 0,11 EUR
07/07/2021 0,22 EUR
09/12/2020 0,1 EUR
08/07/2020 0,55 EUR
11/12/2019 0,15 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
HSBC HOLDINGS PLC HKD 8,98% Financials United Kingdom
AIA GROUP LTD HKD 8,38% Financials Hong Kong
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 7,12% Communication Services China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 6,67% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 5,41% Financials China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 5,17% Consumer Discretionary China
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HKD 3,4% Financials Hong Kong
IND & COMM BK OF CHINA-H HKD 3,06% Financials China
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 2,97% Financials China
China Mobile Ltd HKD 2,91% Communication Services China
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
Tesla Inc USD 12.457 8,85% Consumer Discretionary United States
AMAZON.COM INC USD 4.220 8,82% Consumer Discretionary United States
BNP PARIBAS EUR 166.000 6,65% Financials France
ALPHABET INC-CL A USD 3.560 6,26% Communication Services United States
PAYPAL HOLDINGS INC USD 82.484 5,2% Information Technology United States
Apple Inc USD 40.459 4,74% Information Technology United States
HOME DEPOT INC USD 21.134 4,62% Consumer Discretionary United States
ADVANCED MICRO DEVICES USD 72.987 4,62% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 23.172 4,58% Information Technology United States
Chevron Corp USD 39.423 4,57% Energy United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 21/04/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist

Tracking difference su 1 anno -0,43%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,65%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,22%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Hang Seng Index Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice HSI1N
Valuta dell'Indice HKD
Numero di Componenti dell'Indice 66
Ulteriori Informazioni www.hsi.com.hk
Rendimento del dividendo (%) 2,61
Dati al 21/04/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 38,87%
Beni voluttuari 20,26%
Servizi di comunicazione 10,98%
Immobiliare 7,94%
Industrali 4,96%
Beni di pubblica utilità 3,9%
Information Technology 3,52%
Beni di prima necessità 3,34%
Energia 3,26%
Altri 2,98%

Scomposizione per Valute

HKD 100%

Scomposizione Geografica

Cina 64,02%
Hong Kong 26,13%
Regno Unito 8,98%
Macau 0,87%
Dati al 21/04/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1900067940
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 141,5mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,65%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 26/09/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 56.277,3mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 21/02/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana HK IM EUR - 22/02/2019 Distribuzione - LU1900067940 135mln EUR
Xetra LHKG GY EUR - 22/02/2019 Distribuzione - LU1900067940 135mln EUR
Euronext HSI FP EUR - 22/02/2019 Distribuzione - LU1900067940 135mln EUR
SIX Swiss Ex LYHSI SW USD - 22/02/2019 Distribuzione - LU1900067940 141mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Norvegia
Regno Unito
Austria
Paesi Bassi
Finlandia
Svezia
Italia
Francia
Germania
Danimarca
Svizzera
Lussemburgo
Singapore
Dati al 19/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist
Aggiornamento Mensile Italiano 31/03/2022 256 Ko
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist
Prospetto Inglese 01/04/2022 3506 Ko
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist
KIID Italiano 18/02/2022 173 Ko
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist
Report Annuale Inglese 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2021 2958 Ko

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