HSI

Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
28,2203 EUR
Performance YTD

6,11%

Patrimonio del Fondo
120mln EUR
TER
0,65%
ISIN
LU1900067940
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Hang Seng Index Net Total Return Index. I titoli dell'indice Hang Seng Index Net Total Return Index sono selezionati in funzione della loro liquidità e della loro capitalizzazione. Rappresentano i principali settori economici, nonchè circa il 70% della capitalizzazione delle società che possono essere quotate nelle borsa di Hong Kong (SEHK). I titoli componenti l'indice sono ""H-shares"" come le azioni straniere, tipicamente britanniche. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

HSI

Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist ETF 6,11% 1,69% -3,19% 10,34% -0,84% 45,55% 91,02% 101,29%
Hang Seng Index Net Total Return Index Indice di riferimento 6,52% 1,74% -3,01% 11,35% 2,3% 53,58% 111,92% 127%
Dati al 16/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist ETF -9,17% 14,25% -7,39% 21,5%
Hang Seng Index Net Total Return Index Indice di riferimento -8,24% 15,5% -6,33% 22,87%
Dati al 16/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
16/06/2021 28,2203 EUR 120mln EUR
15/06/2021 28,402 EUR 120mln EUR
11/06/2021 28,6504 EUR 122mln EUR
10/06/2021 28,3969 EUR 120mln EUR
09/06/2021 28,3713 EUR 120mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
09/12/2020 0,1 EUR
08/07/2020 0,55 EUR
11/12/2019 0,15 EUR
10/07/2019 0,63 EUR
12/12/2018 0,21 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 8,03% Consumer Discretionary China
AIA GROUP LTD HKD 7,79% Financials Hong Kong
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 7,77% Communication Services China
HSBC HOLDINGS PLC HKD 7,56% Financials United Kingdom
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 7,15% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 5,18% Financials China
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HKD 4,32% Financials Hong Kong
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 3,92% Financials China
XIAOMI CORP-CLASS B HKD 3,53% Information Technology China
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC HKD 3,22% Health Care China
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
Apple Inc USD 101.017 8,98% Information Technology United States
BNP PARIBAS EUR 190.898 8,96% Financials France
AMAZON.COM INC USD 3.637 8,43% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 4.261 7,09% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 20.912 4,83% Communication Services United States
MICROSOFT CORP USD 27.166 4,81% Information Technology United States
ADOBE INC USD 12.285 4,62% Information Technology United States
BOEING CO/THE USD 27.176 4,59% Industrials United States
ELI LILLY & CO USD 29.829 4,57% Health Care United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 42.335 4,5% Financials United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 15/06/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist

Tracking difference su 1 anno -1,01%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,65%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,36%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Hang Seng Index Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice HSI1N
Valuta dell'Indice HKD
Numero di Componenti dell'Indice 58
Ulteriori Informazioni www.hsi.com.hk
Rendimento del dividendo (%) 3,77
Dati al 16/06/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

4,6

Punteggio ESG

169,66

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 36,3%
Beni voluttuari 22,18%
Servizi di comunicazione 10,25%
Immobiliare 7,66%
Salute 5,44%
Information Technology 5,44%
Industrali 4,92%
Beni di pubblica utilità 3,08%
Energia 2,61%
Altri 2,13%

Scomposizione per Valute

HKD 100%

Scomposizione Geografica

Cina 64,93%
Hong Kong 26,47%
Regno Unito 7,56%
Macau 1,04%
Dati al 14/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1900067940
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 119,7mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,65%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 26/09/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 44.400,4mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 21/02/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana HK IM EUR - 22/02/2019 Distribuzione 166.084EUR LU1900067940 120mln EUR
Xetra LHKG GY EUR - 22/02/2019 Distribuzione 161.301EUR LU1900067940 120mln EUR
Euronext HSI FP EUR - 22/02/2019 Distribuzione 100.653EUR LU1900067940 120mln EUR
SIX Swiss Ex LYHSI SW USD - 22/02/2019 Distribuzione 59.512USD LU1900067940 146mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Norvegia
Regno Unito
Austria
Paesi Bassi
Finlandia
Svezia
Italia
Francia
Germania
Danimarca
Svizzera
Lussemburgo
Singapore
Dati al 16/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist
Aggiornamento Mensile Italiano 31/05/2021 241 Ko
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist
Prospetto Inglese 07/05/2021 3852 Ko
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist
KIID Italiano 19/02/2021 173 Ko
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist
Report Annuale Inglese 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist
ESG Inglese 31/05/2021 483 Ko

Novità

Avviso agli investitori
06/05/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Multi Units Luxembourg

Comunicati
06/02/2019

Comunicati Fusione del comparto Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF in Sicav Multi Units Luxembourg

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