ELLE
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc

ISR Label
Ultima NAV
9,8183 GBP
Performance YTD

-10,94%

Patrimonio del Fondo
41mln GBP
TER
0,2%
ISIN
LU1691909508
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index. L’indice Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index è un benchmark equiponderato composto da 150 società basate in tutto il mondo che presentano i migliori punteggi nel campo della parità di genere, sulla base dei 19 criteri definiti da Equileap, un’organizzazione di ricerca indipendente sulla parità di genere. Le società le cui attività sono legate alle armi, al gioco d’azzardo e al tabacco, così come quelle presenti nella lista del “Council on Ethics” norvegese, sono escluse. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

ELLE
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc

ISR Label

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y
Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc -6,62% 5,23%
Indice di riferimento -6,62% 5,21%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc -10,94% -4,98% -5,73% -6,62% 16,53% - - 35,46%
Indice di riferimento -10,96% -4,98% -5,76% -6,62% 16,47% - - 35,45%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc 17,07% 7,07% 21,38% - - - - - - -
Indice di riferimento 17,07% 6,9% 21,45% - - - - - - -
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
23/06/2022 9,8183 GBP 41mln GBP
22/06/2022 9,7779 GBP 41mln GBP
21/06/2022 9,8115 GBP 41mln GBP
20/06/2022 9,7263 GBP 40mln GBP
17/06/2022 9,6975 GBP 40mln GBP

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
CaixaBank EUR 1,1% Financials Spain
BRISTOL-MYER SQB USD 1,03% Health Care United States
ELI LILLY & CO USD 1% Health Care United States
KONINKLIJE KPN NV EUR 0,97% Communication Services Netherlands
Orange EUR 0,95% Communication Services France
MERCK & CO. INC. USD 0,95% Health Care United States
STANDARD CHARTERED PLC GBP 0,94% Financials United Kingdom
CALTEX AUSTRALIA LTD AUD 0,94% Energy Australia
ABBVIE INC USD 0,93% Health Care United States
Hershey Co/The USD 0,93% Consumer Staples United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
CAIXABANK EUR 146.602 1% Financials Spain
AMPOL LTD AUD 19.663 0,95% Energy Australia
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO USD 6.735 0,94% Health Care United States
NIELSEN HOLDINGS PLC USD 20.118 0,94% Industrials United States
ELI LILLY CO USD 1.627 0,94% Health Care United States
STANDARD CHARTERED PLC GBP 64.435 0,91% Financials United Kingdom
HOST HOTELS & RESORTS INC USD 23.145 0,89% Real Estate United States
DOW INC USD 7.184 0,89% Materials United States
KONINKLIJKE KPN NV EUR 135.219 0,89% Communication Services Netherlands
FORTESCUE METALS GROUP AUD 30.619 0,88% Materials Australia

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice EQUALN
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 149
Ulteriori Informazioni www.solactive.com
Dati al 22/06/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 19,69%
Servizi di comunicazione 12,95%
Beni di prima necessità 11,93%
Beni voluttuari 10,71%
Salute 10,14%
Information Technology 8,24%
Industrali 7,33%
Altri 6,97%
Materiali 6,14%
Beni di pubblica utilità 5,89%

Scomposizione per Valute

USD 49,71%
EUR 18,99%
GBP 10,91%
AUD 9,96%
NOK 3,45%
SEK 3,33%
NZD 1,43%
CAD 1,42%
CHF 0,8%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 50,24%
Regno Unito 10,39%
Australia 9,49%
Francia 8,77%
Norvegia 3,45%
Svezia 3,33%
Spagna 3,31%
Finlandia 2,32%
Paesi Bassi 2,25%
Nuova Zelanda 1,89%
Canada 1,42%
Svizzera 1,32%
Italia 1,21%
Germania 0,59%
Dati al 22/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1691909508
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 40,8mln GBP
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,2%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 12.071,3mln GBP
Gestore Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Data di istituzione 12/10/2017
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 8

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Xetra VOOM GY EUR - 27/03/2019 Capitalizzazione - LU1691909508 48mln EUR
Euronext ELLE FP EUR - 06/11/2017 Capitalizzazione - LU1691909508 48mln EUR
BX Swiss ELLE BW CHF - 24/05/2019 Capitalizzazione - LU1691909508 48mln CHF
LSE GEND LN GBP - 14/02/2018 Capitalizzazione - LU1691909508 41mln GBP
LSE ELLE LN USD - 12/12/2017 Capitalizzazione - LU1691909508 50mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Regno Unito
Spagna
Danimarca
Germania
Norvegia
Finlandia
Paesi Bassi
Italia
Svezia
Lussemburgo
Francia
Austria
Irlanda
Corea
Svizzera
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
20/05/2022

Avviso agli investitori Cambio della sede legale - Lyxor Index Fund

Avviso agli investitori
09/02/2022

Avviso agli investitori Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

Avviso agli investitori
26/06/2019

Avviso agli investitori AVVISO AGLI AZIONISTI DI Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Abbiamo una nuova casa

Banner Amundi

Scopri di più