MD4X

Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
177,592 EUR
Performance YTD

12,55%

Patrimonio del Fondo
79mln EUR
TER
0,2%
ISIN
FR0011857234
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MDAX PERF INDEX. L'indice MDAX PERF INDEX è un indice ponderato per la capitalizzazione di borsa che misura la performance di 50 azioni di società a media capitalizzazione quotate nel primo segmento della Borsa tedesca, le quali, dopo l'esclusione dei 40 titoli che compongono l'indice DAX, presentano la capitalizzazione di borsa rettificata più elevata. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

MD4X

Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist ETF 27,52% 12,54% 9,78%
MDAX Price Index Indice di riferimento 27,8% 13,04% 10,22%
Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist ETF 12,55% -0,77% 0,59% 27,52% 42,53% 59,47% - 97,74%
MDAX Price Index Indice di riferimento 12,73% -0,77% 0,62% 27,8% 44,43% 62,68% - 104,13%
Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist ETF 8,26% 30,42% -17,92% 17,68% 6,31% 22,1% - - - -
MDAX Price Index Indice di riferimento 8,77% 31,15% -17,61% 18,08% 6,81% 22,67% - - - -
Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
21/10/2021 177,592 EUR 79mln EUR
20/10/2021 176,6878 EUR 78mln EUR
19/10/2021 176,9435 EUR 78mln EUR
18/10/2021 175,9171 EUR 77mln EUR
15/10/2021 175,7587 EUR 77mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
07/07/2021 2,82 EUR
08/07/2020 1,62 EUR
10/07/2019 3,06 EUR
11/07/2018 3,41 EUR
12/07/2017 3,14 EUR

ESG

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,27

Punteggio ESG

103,14

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
LEG IMMOBILIEN AG EUR 5,07% Real Estate Germany
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG EUR 4,88% Financials Germany
BEIERSDORF AG EUR 4,79% Consumer Staples Germany
KION GROUP AG EUR 3,3% Industrials Germany
COMMERZBANK AG EUR 3,28% Financials Germany
KNORR-BREMSE AG EUR 3,24% Industrials Germany
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR EUR 3,22% Health Care Germany
GEA Group AG EUR 3,12% Industrials Germany
AROUNDTOWN SA EUR 3,04% Real Estate Germany
EVONIK INDUSTRIES AG EUR 2,98% Materials Germany
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 1,5mln 9,23% Utilities Portugal
COCA-COLA CO/THE USD 149.766 8,97% Consumer Staples United States
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR 267.804 7,31% Energy Netherlands
ILLUMINA INC USD 14.530 6,65% Health Care United States
PINTEREST INC- CLASS A USD 83.316 5,12% Communication Services United States
SAP AG EUR 30.895 4,96% Information Technology Germany
SALESFORCE.COM INC USD 14.615 4,73% Information Technology United States
WILLIAMS COS INC USD 145.184 4,66% Energy United States
AUTOZONE INC USD 2.383 4,65% Consumer Discretionary United States
ZALANDO SE EUR 45.056 4,63% Consumer Discretionary Germany
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 20/10/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist

Tracking difference su 1 anno -0,28%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,2%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,08%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MDAX Price Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice MDAX
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 50
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 1,62
Dati al 20/10/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Industrali 21,41%
Servizi di comunicazione 13,13%
Materiali 13%
Immobiliare 12,67%
Information Technology 9,7%
Finanza 9,21%
Salute 8,3%
Beni voluttuari 6,02%
Beni di prima necessità 4,79%
Altri 1,75%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Germania 98,72%
Spagna 1,28%
Dati al 20/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0011857234
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 79,2mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,2%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 25.904,9mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 15/05/2014
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Xetra MD4X GY EUR - 19/06/2014 Distribuzione 273.945EUR FR0011857234 78mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Germania
Spagna
Norvegia
Finlandia
Danimarca
Svezia
Italia
Regno Unito
Paesi Bassi
Austria
Belgio
Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist
Aggiornamento Mensile Italiano 30/09/2021 230 Ko
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist
Prospetto Inglese 12/05/2021 4342 Ko
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist
KIID Italiano 19/02/2021 171 Ko
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist
Report Annuale Inglese 30/10/2020 2371 Ko
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist
Report Semi-Annuale Inglese 30/04/2020 67 Ko
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist
ESG Inglese 31/08/2021 530 Ko

Novità

Avviso agli investitori
18/03/2021

Avviso agli investitori Avviso Di Convocazione SICAV Multi Units France

Avviso agli investitori
05/03/2021

Avviso agli investitori PROGETTO DI DELIBERA MULTI UNITS France SICAV

Avviso agli investitori
05/03/2021

Avviso agli investitori AVVISO DI CONVOCAZIONE Multi Units France

Avviso agli investitori
22/02/2021

Avviso agli investitori Avviso Di Convocazione Multi Units France

Tutte le aree di investimento product range icon

Visualizza la gamma

Tutte le aree di investimento