MD4X

Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
178,7271 EUR
Performance YTD

13,26%

Patrimonio del Fondo
76mln EUR
TER
0,2%
ISIN
FR0011857234
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MDAX PERF INDEX. L'indice MDAX PERF INDEX è un indice ponderato per la capitalizzazione di borsa che misura la performance di 50 azioni di società a media capitalizzazione quotate nel primo segmento della Borsa tedesca, le quali, dopo l'esclusione dei 30 titoli che compongono l'indice DAX 30, presentano la capitalizzazione di borsa rettificata più elevata. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

MD4X

Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist ETF 13,26% 1,9% 5,64% 30,86% 27,68% 61,25% - 99,01%
MDAX Price Index Indice di riferimento 13,43% 1,91% 5,67% 31,26% 29,49% 64,63% - 105,38%
Dati al 27/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist ETF 8,26% 30,42% -17,92% 17,68% 6,31% 22,1% - - - -
MDAX Price Index Indice di riferimento 8,77% 31,15% -17,61% 18,08% 6,81% 22,67% - - - -
Dati al 27/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/07/2021 178,7271 EUR 76mln EUR
26/07/2021 179,5323 EUR 76mln EUR
23/07/2021 179,9157 EUR 76mln EUR
22/07/2021 178,2831 EUR 76mln EUR
21/07/2021 176,5417 EUR 75mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
07/07/2021 2,82 EUR
08/07/2020 1,62 EUR
10/07/2019 3,06 EUR
11/07/2018 3,41 EUR
12/07/2017 3,14 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
AIRBUS SE EUR 9,71% Industrials France
ZALANDO SE EUR 5,02% Consumer Discretionary Germany
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 4,45% Health Care Germany
SYMRISE AG EUR 4,36% Materials Germany
HELLOFRESH SE EUR 4,21% Consumer Discretionary Germany
Porsche Automobil Hldg SE EUR 4,08% Consumer Discretionary Germany
BRENNTAG AG EUR 3,8% Industrials Germany
SARTORIUS AG-VORZUG EUR 3,55% Health Care Germany
QIAGEN N.V. EUR 2,9% Health Care United States
BEIERSDORF AG EUR 2,89% Consumer Staples Germany
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 1,43mln 8,45% Utilities Portugal
SAP AG EUR 50.965 8,02% Information Technology Germany
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR 352.990 7,77% Energy Netherlands
BAYER AG-REG EUR 109.945 7,34% Health Care Germany
Allianz SE EUR 22.308 6,21% Financials Germany
DEUT POST EUR 61.793 4,77% Industrials Germany
ING GROEP NV-CVA EUR 321.791 4,56% Financials Netherlands
ADIDAS AG EUR 10.682 4,37% Consumer Discretionary Germany
ZALANDO SE EUR 33.560 4,34% Consumer Discretionary Germany
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 304.263 4,28% Financials Germany
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 27/07/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist

Tracking difference su 1 anno -0,4%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,2%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,2%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MDAX Price Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice MDAX
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 60
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 1,21
Dati al 27/07/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Industrali 25,29%
Beni voluttuari 19,37%
Salute 15,85%
Materiali 11,52%
Immobiliare 7,38%
Servizi di comunicazione 6,64%
Information Technology 5,7%
Finanza 4,06%
Beni di prima necessità 2,89%
Altri 1,31%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Germania 86,89%
Francia 9,71%
Stati Uniti 2,9%
Paesi Bassi 0,5%
Dati al 27/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0011857234
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 76mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,2%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 25.487,4mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 15/05/2014
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Xetra MD4X GY EUR - 19/06/2014 Distribuzione 200.478EUR FR0011857234 76mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Germania
Spagna
Norvegia
Finlandia
Danimarca
Svezia
Italia
Regno Unito
Paesi Bassi
Austria
Belgio
Dati al 27/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist
Aggiornamento Mensile Italiano 30/06/2021 236 Ko
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist
Prospetto Inglese 12/05/2021 4342 Ko
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist
KIID Italiano 19/02/2021 171 Ko
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist
Report Annuale Inglese 30/10/2020 2371 Ko
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist
Report Semi-Annuale Inglese 30/04/2020 67 Ko
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist
ESG Inglese 30/06/2021 416 Ko

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