Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist
-32,02%
Il Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MDAX PERF INDEX. L'indice MDAX PERF INDEX è un indice ponderato per la capitalizzazione di borsa che misura la performance di 50 azioni di società a media capitalizzazione quotate nel primo segmento della Borsa tedesca, le quali, dopo l'esclusione dei 40 titoli che compongono l'indice DAX, presentano la capitalizzazione di borsa rettificata più elevata. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist
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PERFORMANCE
Performance passate
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist ETF | -31,77% | -2,55% | -1,7% |
| Indice di riferimento | -31,66% | -2,25% | -1,35% |
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist ETF | -32,02% | -8,1% | -13,15% | -31,77% | -7,44% | -8,21% | - | 35,97% |
| Indice di riferimento | -31,93% | -8,08% | -13,1% | -31,66% | -6,58% | -6,55% | - | 40,57% |
| Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist ETF | 13,83% | 8,26% | 30,42% | -17,92% | 17,68% | 6,31% | 22,1% | - | - | - |
| Indice di riferimento | 14,05% | 8,77% | 31,15% | -17,61% | 18,08% | 6,81% | 22,67% | - | - | - |
ESG
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| COMMERZBANK AG | EUR | 6,4% | Financials | Germany |
| DELIVERY HERO SE | EUR | 5,59% | Consumer Discretionary | Germany |
| RHEINMETALL AG | EUR | 4,77% | Industrials | Germany |
| SIEMENS ENERGY AG | EUR | 4,31% | Industrials | Germany |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | EUR | 4,19% | Industrials | Germany |
| LEG IMMOBILIEN AG | EUR | 3,73% | Real Estate | Germany |
| GEA Group AG | EUR | 3,7% | Industrials | Germany |
| CARL ZEISS MEDITEC AG - BR | EUR | 3,15% | Health Care | Germany |
| SCOUT24 AG | EUR | 3,12% | Communication Services | Germany |
| K+S AG-REG | EUR | 3,01% | Materials | Germany |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| FORTUM OYJ | EUR | 271.840 | 7,75% | Utilities | Finland |
| Apple Inc | USD | 20.812 | 6,97% | Information Technology | United States |
| CARLSBERG AS-B | DKK | 24.138 | 6,48% | Consumer Staples | Denmark |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 26.740 | 5,78% | Communication Services | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 20.948 | 5,41% | Consumer Discretionary | United States |
| Orsted A/S | DKK | 24.178 | 4,98% | Utilities | Denmark |
| BOLIDEN AB | SEK | 70.180 | 4,76% | Materials | Sweden |
| AEGON NV | EUR | 461.461 | 4,61% | Financials | Netherlands |
| SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS | SEK | 157.287 | 4,6% | Materials | Sweden |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | SEK | 100.503 | 4,52% | Consumer Staples | Sweden |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Bank of America |
| Data | 21/09/2022 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Componenti del prezzo dello swap |
|---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist
| Tracking difference su 1 anno | -0,11% |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,2% |
| Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =0,09% |
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| COMMERZBANK AG | EUR | 6,4% | Financials | Germany |
| DELIVERY HERO SE | EUR | 5,59% | Consumer Discretionary | Germany |
| RHEINMETALL AG | EUR | 4,77% | Industrials | Germany |
| SIEMENS ENERGY AG | EUR | 4,31% | Industrials | Germany |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | EUR | 4,19% | Industrials | Germany |
| LEG IMMOBILIEN AG | EUR | 3,73% | Real Estate | Germany |
| GEA Group AG | EUR | 3,7% | Industrials | Germany |
| CARL ZEISS MEDITEC AG - BR | EUR | 3,15% | Health Care | Germany |
| SCOUT24 AG | EUR | 3,12% | Communication Services | Germany |
| K+S AG-REG | EUR | 3,01% | Materials | Germany |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | MDAX Price Index |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | MDAX |
| Valuta dell'Indice | EUR |
| Numero di Componenti dell'Indice | 0 |
| Ulteriori Informazioni | www.stoxx.com/indices/ |
| Rendimento del dividendo (%) | 1,69 |
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione Settoriale
| Industrali | 27,61% |
|
| Servizi di comunicazione | 15,33% |
|
| Materiali | 14,09% |
|
| Information Technology | 10,28% |
|
| Immobiliare | 8,17% |
|
| Finanza | 8% |
|
| Beni voluttuari | 7,94% |
|
| Salute | 6,43% |
|
| Beni di pubblica utilità | 2,15% |
|
Scomposizione per Valute
| EUR | 100% |
|
Scomposizione Geografica
| Germania | 98,15% |
| Lussemburgo | 0,99% |
| Spagna | 0,87% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | FR0011857234 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | EUR |
| Patrimonio del Fondo | 46,2mln EUR |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,2% |
| Politica di Distribuzione | Distribuzione |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Francia |
| Metodologia di Replica | Indirect (Unfunded swap) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/10/2022 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 22.317,3mln EUR |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Controparte Swap | Bank of America |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 15/05/2014 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | MD4X GY | EUR | - | 19/06/2014 | Distribuzione | - | FR0011857234 | 46mln EUR |
Market Makers
| BNP Paribas |
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/08/2022 | 316 Ko |
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist |
Prospetto | Inglese | 30/06/2022 | 4138 Ko |
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist |
KIID | Italiano | 01/06/2022 | 173 Ko |
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist |
Report Annuale | Inglese | 29/10/2021 | 12835 Ko |
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/04/2020 | 67 Ko |
Novità
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