MD4X

Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
169,8532 EUR
Performance YTD

5,96%

Patrimonio del Fondo
74mln EUR
TER
0,2%
ISIN
FR0011857234
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MDAX PERF INDEX. L'indice MDAX PERF INDEX è un indice ponderato per la capitalizzazione di borsa che misura la performance di 50 azioni di società a media capitalizzazione quotate nel primo segmento della Borsa tedesca, le quali, dopo l'esclusione dei 30 titoli che compongono l'indice DAX 30, presentano la capitalizzazione di borsa rettificata più elevata. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

MD4X

Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist ETF 5,96% 2,65% 4,24% 16,98% 45,42% 25,63% 56,37% 86,18%
MDAX Price Index Indice di riferimento 6,07% 2,68% 4,34% 17,18% 46% 27,45% 59,8% 92,06%
Dati al 13/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist ETF 8,26% 30,42% -17,92% 17,68%
MDAX Price Index Indice di riferimento 8,77% 31,15% -17,61% 18,08%
Dati al 13/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
13/04/2021 169,8532 EUR 74mln EUR
12/04/2021 168,8475 EUR 73mln EUR
09/04/2021 170,2321 EUR 74mln EUR
08/04/2021 169,685 EUR 73mln EUR
07/04/2021 168,9217 EUR 73mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
08/07/2020 1,62 EUR
10/07/2019 3,06 EUR
11/07/2018 3,41 EUR
12/07/2017 3,14 EUR
06/07/2016 2,73 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
AIRBUS SE EUR 9,97%
ZALANDO SE EUR 4,65%
Porsche Automobil Hldg SE EUR 4,52%
SYMRISE AG EUR 4,12%
HELLOFRESH SE EUR 3,78%
BRENNTAG AG EUR 3,57%
SARTORIUS AG-VORZUG EUR 3,45%
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 3,27%
QIAGEN N.V. EUR 3,07%
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG EUR 2,93%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
Airbus Group NV EUR 67.360 9,17%
FAST RETAILING CO LTD JPY 9.178 8,58%
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 98.849 6,27%
ASML HOLDING NV EUR 7.885 5,68%
ING GROEP NV-CVA EUR 357.446 5,09%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 776.314 4,73%
SAP AG EUR 30.228 4,66%
Allianz SE EUR 15.487 4,57%
BAYER AG-REG EUR 63.360 4,55%
PROSUS EUR 34.739 4,47%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 14/04/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist

Tracking difference su 1 anno -0,58%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,2%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,38%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MDAX Price Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice MDAX
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 60
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 1,13
Dati al 15/04/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Industrali 25,7%
Beni voluttuari 17,59%
Salute 14,97%
Materiali 12,02%
Servizi di comunicazione 7,19%
Information Technology 6,62%
Immobiliare 6,49%
Finanza 5,26%
Beni di prima necessità 2,78%
Altri 1,4%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Germania 86,15%
Francia 9,97%
Stati Uniti 3,07%
Paesi Bassi 0,81%
Dati al 14/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0011857234
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 73,6mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,2%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 24.383,9mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 15/05/2014
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Xetra MD4X GY EUR - 19/06/2014 Distribuzione 192.504EUR FR0011857234 74mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Germania
Spagna
Norvegia
Finlandia
Danimarca
Svezia
Italia
Regno Unito
Paesi Bassi
Austria
Belgio
Dati al 13/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist
Aggiornamento Mensile Italiano 31/03/2021 235 Ko
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist
Prospetto Inglese 22/02/2021 4342 Ko
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist
KIID Italiano 19/02/2021 171 Ko
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist
Report Annuale Inglese 30/10/2020 2371 Ko
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist
Report Semi-Annuale Inglese 30/04/2020 67 Ko
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist
ESG Inglese 28/02/2021 416 Ko

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