MD4X

Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
144,0526 EUR
Performance YTD

-19,8%

Patrimonio del Fondo
62mln EUR
TER
0,2%
ISIN
FR0011857234
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MDAX PERF INDEX. L'indice MDAX PERF INDEX è un indice ponderato per la capitalizzazione di borsa che misura la performance di 50 azioni di società a media capitalizzazione quotate nel primo segmento della Borsa tedesca, le quali, dopo l'esclusione dei 40 titoli che compongono l'indice DAX, presentano la capitalizzazione di borsa rettificata più elevata. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

MD4X

Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist -11,03% 3,66% 2,09%
Indice di riferimento -10,93% 4,02% 2,47%
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist -19,8% -7,33% -13,94% -11,03% 11,38% 10,91% - 60,4%
Indice di riferimento -19,77% -7,32% -13,91% -10,93% 12,55% 12,96% - 65,69%
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist 13,83% 8,26% 30,42% -17,92% 17,68% 6,31% 22,1% - - -
Indice di riferimento 14,05% 8,77% 31,15% -17,61% 18,08% 6,81% 22,67% - - -
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
12/05/2022 144,0526 EUR 57mln EUR
11/05/2022 146,2679 EUR 58mln EUR
10/05/2022 143,2705 EUR 57mln EUR
09/05/2022 142,19 EUR 56mln EUR
06/05/2022 147,0501 EUR 58mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
07/07/2021 2,82 EUR
08/07/2020 1,62 EUR
10/07/2019 3,06 EUR
11/07/2018 3,41 EUR
12/07/2017 3,14 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
BEIERSDORF AG EUR 5,28% Consumer Staples Germany
RHEINMETALL AG EUR 5,27% Industrials Germany
SIEMENS ENERGY AG EUR 4,93% Industrials Germany
LEG IMMOBILIEN AG EUR 4,08% Real Estate Germany
COMMERZBANK AG EUR 4,08% Financials Germany
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG EUR 4,05% Industrials Germany
K+S AG-REG EUR 3,63% Materials Germany
GEA Group AG EUR 3,27% Industrials Germany
EVONIK INDUSTRIES AG EUR 2,9% Materials Germany
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR EUR 2,78% Health Care Germany
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
ILLUMINA INC USD 16.162 8,1% Health Care United States
Tesla Inc USD 4.095 6,16% Consumer Discretionary United States
ADOBE INC USD 9.484 5,91% Information Technology United States
SHELL PLC-NEW EUR 121.238 5,24% Energy United Kingdom
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN USD 20.316 4,76% Consumer Discretionary United States
MOSAIC CO/THE USD 46.374 4,75% Materials United States
WESTROCK CO USD 59.306 4,62% Materials United States
Expedia Group Inc USD 16.574 4,53% Consumer Discretionary United States
HUMANA INC USD 6.462 4,39% Health Care United States
Apple Inc USD 17.615 4,37% Information Technology United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Bank of America
Data 21/04/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist

Tracking difference su 1 anno -0,1%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,2%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,1%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo MDAX Price Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice MDAX
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 50
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 1,69
Dati al 21/04/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Industrali 30,12%
Materiali 15,03%
Servizi di comunicazione 14,44%
Immobiliare 10,02%
Information Technology 10%
Salute 6,16%
Finanza 5,99%
Beni di prima necessità 5,28%
Beni voluttuari 1,78%
Altri 1,19%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Germania 97,49%
Spagna 1,41%
Lussemburgo 1,1%
Dati al 21/04/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0011857234
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 62,3mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,2%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 24.498,2mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Bank of America
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 15/05/2014
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Xetra MD4X GY EUR - 19/06/2014 Distribuzione - FR0011857234 58mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Germania
Spagna
Norvegia
Finlandia
Danimarca
Svezia
Italia
Regno Unito
Paesi Bassi
Austria
Belgio
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist
Aggiornamento Mensile Italiano 31/03/2022 248 Ko
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist
Prospetto Inglese 18/03/2022 4105 Ko
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist
KIID Italiano 18/02/2022 171 Ko
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist
Report Annuale Inglese 29/10/2021 12835 Ko
Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist
Report Semi-Annuale Inglese 30/04/2020 67 Ko

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