MVAU

Lyxor FTSE USA Minimum Variance UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
133,8555 EUR
Performance YTD

2,36%

Patrimonio del Fondo
29mln EUR
TER
0,2%
ISIN
LU1646362167
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor FTSE USA Minimum Variance UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento FTSE USA Minimum Variance Net Index. L’indice FTSE USA Minimum Variance Net Index offre un’esposizione alle large e mid cap degli USA, riducendo il rischio attraverso una selezione di titoli che presentano tra loro una bassa correlazione. La selezione dei titoli è soggetta a rigide regole di diversificazione per evitare il rischio di una concentrazione eccessiva. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

MVAU

Lyxor FTSE USA Minimum Variance UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0012726560 Lyxor FTSE USA Minimum Variance UCITS ETF fino alla data 10/11/2017. A partire dal 10/11/2017 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1646362167 Lyxor FTSE USA Minimum Variance UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor FTSE USA Minimum Variance UCITS ETF - Acc ETF 2,36% 3% 6,1% 8,7% -6,41% 23,7% - 23,07%
FTSE USA Minimum Variance Net Index Indice di riferimento 2,38% 3,02% 6,19% 8,89% -6,08% 25,01% - 24,25%
FTSE USA Net Tax TR USD Market Cap Index 2,19% 3,46% 8,66% 11,98% 8,17% 44,93% - 52,57%
Dati al 19/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE USA Minimum Variance UCITS ETF - Acc ETF -5,65% 28,6% 0,59% -
FTSE USA Minimum Variance Net Index Indice di riferimento -5,32% 29,07% 0,9% -
FTSE USA Net Tax TR USD Market Cap Index 10,26% 33,27% -0,29% -
Dati al 19/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Minimum Variance Indicatori

Performance Relativa -28,67%
Riduzione del rischio* 8,7%
Riduzione delle perdite* -8,82%
*Tutti gli indicatori sono calcolati a partire dalla data di istituzione.

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
19/01/2021 133,8555 EUR 29mln EUR
15/01/2021 133,892 EUR 29mln EUR
14/01/2021 133,5426 EUR 29mln EUR
13/01/2021 133,5147 EUR 29mln EUR
12/01/2021 133,6462 EUR 29mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
MODERNA INC USD 1,52%
NEWMONT GOLDCORP CORP USD 0,68%
KROGER CO USD 0,67%
JM SMUCKER CO/THE USD 0,61%
CLOROX COMPANY USD 0,61%
DOMINO'S PIZZA INC USD 0,58%
WAL-MART STORES INC USD 0,55%
Keurig Dr Pepper Inc USD 0,55%
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 0,55%
GENERAL MILLS INC USD 0,54%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
BNP PARIBAS EUR 59.953 9,28%
ALPHABET INC-CL C USD 1.597 7,99%
INDITEX EUR 84.189 7,64%
AMAZON.COM INC USD 550 4,92%
CaixaBank EUR 613.362 4,75%
Proximus EUR 78.037 4,68%
ACKERMANS & VAN HAAREN EUR 10.341 4,66%
PROSUS EUR 14.440 4,64%
UMICORE EUR 29.183 4,61%
Airbus Group NV EUR 14.306 4,61%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 15/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor FTSE USA Minimum Variance UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno 0,96%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,2%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =1,16%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo FTSE USA Minimum Variance Net Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice WIUSAMVN
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 435
Rendimento del dividendo (%) 1,57
Dati al 19/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 205,61
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Salute 19,84%
Beni di prima necessità 14,3%
Information Technology 11,68%
Finanza 10,78%
Industrali 10,26%
Beni voluttuari 9,43%
Servizi di comunicazione 8,79%
Beni di pubblica utilità 7,34%
Altri 4,04%
Materiali 3,54%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 96,5%
Regno Unito 1,5%
Peru 0,55%
Israel 0,4%
Bermuda 0,34%
Russia 0,22%
Giappone 0,17%
Hong Kong 0,16%
Argentino 0,1%
Svezia 0,05%
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1646362167
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 28,9mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,2%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 15/06/2015
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 37.663,8mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 09/11/2017
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana MVAU IM EUR - 10/11/2017 Capitalizzazione 18.094EUR LU1646362167 29mln EUR
Euronext MVAU FP EUR - 10/11/2017 Capitalizzazione 241.938EUR LU1646362167 29mln EUR
BX Swiss MVAU BW CHF - 19/07/2019 Capitalizzazione - LU1646362167 31mln CHF
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Norvegia
Italia
Regno Unito
Austria
Svezia
Finlandia
Danimarca
Germania
Spagna
Paesi Bassi
Lussemburgo
Svizzera
Dati al 19/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

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