MVAU

Lyxor FTSE USA Minimum Variance UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
145,2842 EUR
Performance YTD

11,1%

Patrimonio del Fondo
6mln EUR
TER
0,2%
ISIN
LU1646362167
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor FTSE USA Minimum Variance UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento FTSE USA Minimum Variance Net Index. L’indice FTSE USA Minimum Variance Net Index offre un’esposizione alle large e mid cap degli USA, riducendo il rischio attraverso una selezione di titoli che presentano tra loro una bassa correlazione. La selezione dei titoli è soggetta a rigide regole di diversificazione per evitare il rischio di una concentrazione eccessiva. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

VI INFORMIAMO CHE QUESTO ETF SARÀ LIQUIDATO A PARTIRE DAL 05.05.2021. PER ULTERIORI DETTAGLI, SI PREGA DI FARE RIFERIMENTO ALLA NOTA PER GLI INVESTITORI NELLE SEZIONI "DOCUMENTI".

MVAU

Lyxor FTSE USA Minimum Variance UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0012726560 Lyxor FTSE USA Minimum Variance UCITS ETF fino alla data 10/11/2017. A partire dal 10/11/2017 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1646362167 Lyxor FTSE USA Minimum Variance UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor FTSE USA Minimum Variance UCITS ETF - Acc ETF 11,1% 2,66% 8,82% 12,72% 24,46% 40,74% - 33,57%
FTSE USA Minimum Variance Net Index Indice di riferimento 11,21% 2,69% 8,91% 12,91% 24,9% 42,31% - 34,97%
FTSE USA Net Tax TR USD Market Cap Index 13,11% 4,26% 10,7% 17,01% 41,08% 70,38% - 68,89%
Dati al 13/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE USA Minimum Variance UCITS ETF - Acc ETF -5,65% 28,6% 0,59% -
FTSE USA Minimum Variance Net Index Indice di riferimento -5,32% 29,07% 0,9% -
FTSE USA Net Tax TR USD Market Cap Index 10,26% 33,27% -0,29% -
Dati al 13/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Minimum Variance Indicatori

Performance Relativa -35,31%
Riduzione del rischio* 9,08%
Riduzione delle perdite* -8,82%
*Tutti gli indicatori sono calcolati a partire dalla data di istituzione.

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
13/04/2021 145,2842 EUR 6mln EUR
12/04/2021 144,8026 EUR 6mln EUR
09/04/2021 144,6238 EUR 6mln EUR
08/04/2021 144,0859 EUR 6mln EUR
07/04/2021 143,5588 EUR 28mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
MODERNA INC USD 0,91%
KROGER CO USD 0,85%
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A USD 0,83%
CLOROX COMPANY USD 0,74%
DOMINO'S PIZZA INC USD 0,74%
NEWMONT GOLDCORP CORP USD 0,71%
JM SMUCKER CO/THE USD 0,7%
GENERAL MILLS INC USD 0,65%
KELLOGG CO USD 0,62%
DOLLAR GENERAL CORP USD 0,61%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
BNP PARIBAS EUR 10.820 9,15%
INDITEX EUR 20.190 9,14%
ASML HOLDING NV EUR 1.053 9,09%
KION GROUP AG EUR 4.031 5,35%
DELIVERY HERO SE EUR 2.432 4,94%
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 5.800 4,71%
DEUTSCHE BOERSE AG EUR 1.923 4,65%
SAP AG EUR 2.512 4,64%
ING GROEP NV-CVA EUR 26.926 4,6%
Airbus Group NV EUR 2.791 4,55%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 14/04/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor FTSE USA Minimum Variance UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,44%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,2%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,24%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo FTSE USA Minimum Variance Net Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice WIUSAMVN
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 435
Rendimento del dividendo (%) 1,45
Dati al 15/04/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

4,98

Punteggio ESG

201,45

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Salute 20,03%
Beni di prima necessità 14,42%
Information Technology 13,05%
Industrali 11,32%
Beni voluttuari 9,91%
Finanza 9,55%
Servizi di comunicazione 8,24%
Beni di pubblica utilità 6,88%
Altri 3,38%
Materiali 3,23%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 96,69%
Regno Unito 1,7%
Israel 0,4%
Peru 0,38%
Bermuda 0,31%
Russia 0,18%
Giappone 0,14%
Hong Kong 0,11%
Argentino 0,06%
Svezia 0,03%
Dati al 14/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1646362167
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 6,1mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,2%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 15/06/2015
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 42.331,1mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 09/11/2017
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana MVAU IM EUR - 10/11/2017 Capitalizzazione 6.777EUR LU1646362167 6mln EUR
Euronext MVAU FP EUR - 10/11/2017 Capitalizzazione 373.127EUR LU1646362167 6mln EUR
BX Swiss MVAU BW CHF - 19/07/2019 Capitalizzazione - LU1646362167 7mln CHF
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Norvegia
Italia
Regno Unito
Austria
Svezia
Finlandia
Danimarca
Germania
Spagna
Paesi Bassi
Lussemburgo
Svizzera
Dati al 13/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

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