ETFMIB

Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
21,7938 EUR
Performance YTD

1,81%

Patrimonio del Fondo
372mln EUR
TER
0,35%
ISIN
FR0010010827
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento FTSE MIB Net Total Return Index. L'Indice FTSE MIB Net Total Return Index è il principale indice di riferimento per il mercato azionario italiano. Comprende circa l'80% della capitalizzazione del mercato domestico, l'Indice FTSE MIB misura la performance delle 40 azioni italiane più liquide e capitalizzate e cerca di replicare il peso di ogni settore sul mercato azionario italiano. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

ETFMIB

Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 20/09/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist il 20/09/2018.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist ETF 1,81% 4,01% 15,45% 14,25% -3,77% 4,07% 31,07% 28,95%
FTSE MIB Net Total Return Index Indice di riferimento 1,82% 4,03% 15,52% 14,3% -3,85% 3,48% 29,8% 27,85%
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist ETF -3,78% 32,77% -13,8% 16,56%
FTSE MIB Net Total Return Index Indice di riferimento -3,87% 32,43% -13,99% 16,33%
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
14/01/2021 21,7938 EUR 372mln EUR
13/01/2021 21,896 EUR 374mln EUR
12/01/2021 21,8022 EUR 372mln EUR
11/01/2021 21,8755 EUR 369mln EUR
08/01/2021 21,9452 EUR 370mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
09/12/2020 0,07 EUR
08/07/2020 0,26 EUR
11/12/2019 0,16 EUR
10/07/2019 0,71 EUR
12/12/2018 0,14 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
ENEL SPA EUR 15,87%
Intesa Sanpaolo EUR 8,78%
ENI SPA EUR 6,58%
FERRARI NV EUR 6,44%
STMICROELECTRONICS NV EUR 6,29%
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 5,39%
Unicredit SpA EUR 4,98%
FIAT CHRYSLER AM EUR 4,72%
CNH INDUSTRIAL NV EUR 3,22%
Snam SpA EUR 2,95%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
Sanofi EUR 333.858 7,05%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 448.641 6,8%
Telia Co AB SEK 6,95mln 6,25%
Danone EUR 421.213 6,04%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 4,85mln 5,45%
BANCO SANTANDER SA EUR 6,58mln 4,98%
ACCIONA SA EUR 134.809 4,57%
INDITEX EUR 624.147 4,3%
BNP PARIBAS EUR 354.706 4,27%
COLOPLAST-B DKK 110.908 3,52%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 13/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist

Tracking difference su 1 anno 0,08%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,35%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,43%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo FTSE MIB Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice FTSEMIBN
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 40
Rendimento del dividendo (%) 2,06
Dati al 14/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 227,74
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 29,8%
Beni di pubblica utilità 23,31%
Beni voluttuari 14,46%
Industrali 8,91%
Information Technology 8,27%
Energia 7,94%
Salute 3,52%
Servizi di comunicazione 2,06%
Beni di prima necessità 1,29%
Altri 0,45%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Italia 82,82%
Regno Unito 7,94%
Svizzera 6,29%
Paesi Bassi 2%
Lussemburgo 0,97%
Dati al 13/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0010010827
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 372mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,35%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 03/11/2003
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 23.066,5mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 19/09/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana ETFMIB IM EUR - 20/09/2018 Distribuzione 3,29mln EUR FR0010010827 372mln EUR
Euronext MIB FP EUR - 20/09/2018 Distribuzione 157.725EUR FR0010010827 372mln EUR
LSE MIBX LN GBP - 20/09/2018 Distribuzione 5.232GBP FR0010010827 330mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Banca Sella Holding S.P.A.
BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Tower Research Capital Europe BV
Virtu Financial
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Italia
Regno Unito
Germania
Spagna
Paesi Bassi
Finlandia
Norvegia
Danimarca
Austria
Svezia
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist
Aggiornamento Mensile Italiano 30/12/2020 235 Ko
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist
Prospetto Inglese 17/11/2020 4160 Ko
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist
KIID Italiano 04/11/2020 172 Ko
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist
Report Annuale Inglese 31/10/2019 29935 Ko
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist
Report Semi-Annuale Inglese 30/04/2020 67 Ko
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist
Documento di Quotazione Italiano 19/10/2015 134 Ko
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist
ESG Inglese 31/12/2020 470 Ko

Novità

Avviso agli investitori
11/02/2020

Avviso agli investitori Si comunica agli azionisti la convocazione all’assemblea generale mista, ordinaria e straordinaria, il giorno venerdì 28 febbraio 2020 alle ore 11.00,

Avviso agli investitori
12/09/2018

Avviso agli investitori Rapporto di cambio - Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist

Comunicati
14/08/2018

Comunicati Incorporazione del FCI Lyxor FTSE MIB UCITS ETF, nella SICAV MULTI UNITS FRANCE

Avviso agli investitori
09/08/2018

Avviso agli investitori Notice Fund Merger Lyxor FTSE MIB UCITS ETF

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