ETFMIB

Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
20,6426 GBP
Performance YTD

7,61%

Patrimonio del Fondo
729mln GBP
TER
0,35%
ISIN
FR0010010827
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento FTSE MIB Net Total Return Index. L'Indice FTSE MIB Net Total Return Index è il principale indice di riferimento per il mercato azionario italiano. Comprende circa l'80% della capitalizzazione del mercato domestico, l'Indice FTSE MIB misura la performance delle 40 azioni italiane più liquide e capitalizzate e cerca di replicare il peso di ogni settore sul mercato azionario italiano. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

ETFMIB

Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 20/09/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist il 20/09/2018.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist ETF 7,61% -1,42% 1,7% 15,39% 18,58% 71,56% - 53,64%
FTSE MIB Net Total Return Index Indice di riferimento 7,43% -1,49% 1,49% 15,25% 17,9% 69,91% - 52,04%
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist ETF 1,79% 25,83% -12,45% 21,21% 7,57% 8,14% - - - -
FTSE MIB Net Total Return Index Indice di riferimento 1,69% 25,51% -12,65% 20,97% 7,35% 8,21% - - - -
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
22/07/2021 20,6426 GBP 729mln GBP
21/07/2021 20,6526 GBP 737mln GBP
20/07/2021 20,2251 GBP 721mln GBP
19/07/2021 20,0936 GBP 717mln GBP
16/07/2021 20,5375 GBP 732mln GBP

Dividendi storici

Data Importo Valuta
07/07/2021 0,21 EUR
09/12/2020 0,07 EUR
08/07/2020 0,26 EUR
11/12/2019 0,16 EUR
10/07/2019 0,71 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
ENEL SPA EUR 15,15% Utilities Italy
Intesa Sanpaolo EUR 9,27% Financials Italy
STELLANTIS NV EUR 7,91% Consumer Discretionary United Kingdom
ENI SPA EUR 6,11% Energy Italy
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 5,38% Financials Italy
FERRARI NV EUR 5,3% Consumer Discretionary Italy
STMICROELECTRONICS NV EUR 5,24% Information Technology Switzerland
Unicredit SpA EUR 5,14% Financials Italy
CNH INDUSTRIAL NV EUR 3,33% Industrials United Kingdom
MONCLER SPA EUR 3,1% Consumer Discretionary Italy
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
ENEL SPA EUR 16,41mln 15,15% Utilities Italy
Intesa Sanpaolo EUR 35,05mln 9,27% Financials Italy
STELLANTIS NV EUR 4,27mln 7,91% Consumer Discretionary United Kingdom
ENI SPA EUR 5,3mln 6,11% Energy Italy
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 2,72mln 5,38% Financials Italy
FERRARI NV EUR 256.575 5,3% Consumer Discretionary Italy
STMICROELECTRONICS NV EUR 1,37mln 5,24% Information Technology Switzerland
Unicredit SpA EUR 4,59mln 5,14% Financials Italy
CNH INDUSTRIAL NV EUR 2,08mln 3,33% Industrials United Kingdom
MONCLER SPA EUR 453.660 3,1% Consumer Discretionary Italy

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo FTSE MIB Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice FTSEMIBN
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 40
Rendimento del dividendo (%) 3,29
Dati al 22/07/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,59

Punteggio ESG

198,73

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 30,33%
Beni di pubblica utilità 22,17%
Beni voluttuari 16,9%
Industrali 8,75%
Energia 7,37%
Information Technology 7,24%
Salute 3,49%
Servizi di comunicazione 1,87%
Beni di prima necessità 1,37%
Altri 0,51%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Italia 80,84%
Regno Unito 11,24%
Svizzera 5,24%
Paesi Bassi 1,69%
Lussemburgo 1%
Dati al 21/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0010010827
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 729mln GBP
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,35%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 03/11/2003
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 21.814,1mln GBP
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Data di istituzione 19/09/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana ETFMIB IM EUR - 20/09/2018 Distribuzione 5,31mln EUR FR0010010827 854mln EUR
Euronext MIB FP EUR - 20/09/2018 Distribuzione 306.843EUR FR0010010827 854mln EUR
LSE MIBX LN GBP - 20/09/2018 Distribuzione 37.364GBP FR0010010827 737mln GBP
Borsa Italiana* MIBA IM EUR - 27/05/2021 Capitalizzazione 42.468EUR FR0014002H76 854mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Banca Sella Holding S.P.A.
BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Tower Research Capital Europe BV
Virtu Financial
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Italia
Regno Unito
Germania
Spagna
Paesi Bassi
Finlandia
Norvegia
Danimarca
Austria
Svezia
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist
Aggiornamento Mensile Italiano 30/06/2021 234 Ko
Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist
Prospetto Inglese 12/05/2021 4342 Ko
Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Italiano 12/05/2021 172 Ko
Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist
Report Annuale Inglese 30/10/2020 2371 Ko
Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist
Report Semi-Annuale Inglese 30/04/2020 67 Ko
Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist
Documento di Quotazione Italiano 19/10/2015 134 Ko
Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Inglese 30/06/2021 474 Ko

Novità

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06/05/2021

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30/04/2021

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