LEVMIB

Lyxor FTSE MIB Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
6,5929 EUR
Performance YTD

2,39%

Patrimonio del Fondo
118mln EUR
TER
0,6%
ISIN
FR0010446658
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor FTSE MIB Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento FTSE MIB Leveraged RT Net-of-Tax Lux TR Index. Il FTSE MIB Leveraged RT Net-of-Tax Lux TR Index mira a replicare la performance di un investitore che cerca ottenere un multiplo della performance giornaliera dell'indice sottostante. Le corporate actions e i dividendi sono riflessi nel FTSE MIB Leveraged Series poichè sono catturati dagli indici sottostanti FTSE MIB. Il FTSE MIB Leveraged Series consiste nei seguenti indici: Levareged con un effetto leva x2, Super Leveraged con leva x3, Leveraged Ultra con leva x4. Gli indici sono calcolati sulla base del prezzo e del total return. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. Prodotto finanziario a complessità molto elevata.

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Lyxor FTSE MIB Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 06/09/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor FTSE MIB Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Dist corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor FTSE MIB Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Dist. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor FTSE MIB Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Dist il 06/09/2018.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor FTSE MIB Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Dist ETF 2,39% 10,31% 33,29% 16,33% -22,33% -16,02% - -31,35%
FTSE MIB Leveraged RT Net-of-Tax Lux TR Index Indice di riferimento 2,36% 10,3% 33,47% 16,76% -21,71% -14,97% - -96,85%
Dati al 19/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE MIB Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Dist ETF -20,47% 70,89% -28,82% 31,78%
FTSE MIB Leveraged RT Net-of-Tax Lux TR Index Indice di riferimento -19,85% 71,24% -28,6% 32,38%
Dati al 19/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
19/01/2021 6,5929 EUR 117mln EUR
18/01/2021 6,6267 EUR 118mln EUR
15/01/2021 6,5175 EUR 117mln EUR
14/01/2021 6,6688 EUR 120mln EUR
13/01/2021 6,7318 EUR 121mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
09/12/2020 0,04 EUR
08/07/2020 0,14 EUR
11/12/2019 0,07 EUR
10/07/2019 0,5 EUR
12/12/2018 0,09 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
ENEL SPA EUR 14,96%
Intesa Sanpaolo EUR 8,55%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR 7,96%
ENI SPA EUR 6,3%
FERRARI NV EUR 6,16%
STMICROELECTRONICS NV EUR 6,06%
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 5,25%
Unicredit SpA EUR 4,77%
CNH INDUSTRIAL NV EUR 3,15%
Snam SpA EUR 2,79%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
EIFFAGE EUR 133.734 7,84%
BNP PARIBAS EUR 179.239 5,86%
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 142.203 4,6%
ASTRAZENECA PLC GBP 69.398 4,28%
FERRARI NV EUR 31.975 4,18%
BUREAU VERITAS SA EUR 234.318 3,94%
AUTO TRADER GROUP PLC GBP 814.582 3,84%
Edenred EUR 110.682 3,75%
Porsche Automobil Hldg SE EUR 88.259 3,67%
UBISOFT ENTERTAINMENT EUR 53.512 3,28%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 18/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor FTSE MIB Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Dist

Tracking difference su 1 anno -0,21%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,6%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,39%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo FTSE MIB Leveraged RT Net-of-Tax Lux TR Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice FMIBL2X
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 40
Dati al 19/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 227,74
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 28,99%
Beni di pubblica utilità 22,12%
Beni voluttuari 17,37%
Industrali 8,61%
Information Technology 7,98%
Energia 7,59%
Salute 3,48%
Servizi di comunicazione 1,98%
Beni di prima necessità 1,27%
Altri 0,61%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Italia 79,92%
Regno Unito 11,11%
Svizzera 6,06%
Paesi Bassi 2%
Lussemburgo 0,92%
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0010446658
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 117,6mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,6%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 08/02/2008
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 22.855,6mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 05/09/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana LEVMIB IM EUR - 06/09/2018 Distribuzione 5,48mln EUR FR0010446658 118mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Banca Sella Holding S.P.A.
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Italia
Dati al 19/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
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Avviso agli investitori Si comunica agli azionisti la convocazione all’assemblea generale mista, ordinaria e straordinaria, il giorno venerdì 28 febbraio 2020 alle ore 11.00,

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29/08/2018

Avviso agli investitori rapporto di cambio - fusione Lyxor FTSE MIB Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Dist

Comunicati
02/08/2018

Comunicati Incorporazione del FCI Lyxor FTSE MIB Daily (2x) Leveraged UCITS ETF, nella SICAV MULTI UNITS FRANCE

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31/07/2018

Avviso agli investitori Notice Fund Merger Lyxor FTSE MIB Daily (2x) Leveraged UCITS ETF

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