BERMIB

Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
11,2003 EUR
Performance YTD

-11,51%

Patrimonio del Fondo
43mln EUR
TER
0,6%
ISIN
FR0010446146
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento FTSE MIB Short Strategy RT Gross TR Index. L'indice FTSE MIB Short Strategy RT Gross TR Index cerca di replicare il rendimento inverso conseguente alla performance giornaliera negativa dell'indice sottostante, ad esempio vendendo allo scoperto l'indice con un ribilanciamento giornaliero. Il costo dei dividendi e i benefici degli interessi guadagnati dalle posizioni corte sono presi in considerazione nel calcolo degli indici short, così come il costo per il prestito titoli. Gli indici short sono calcolati partendo dagli indici Total Return sottostanti. Gli indici FTSE Short tengono conto di: capital gains associati alle azioni sottostanti, dividendi pagati dai titoli sottostanti e interessi guadagnati sul capitale iniziale nonchè i proventi della vendita allo scoperto. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. Prodotto finanziario a complessità molto elevata.

BERMIB

Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 06/09/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc il 06/09/2018.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc ETF -11,51% -2,33% -10,17% -24,14% -36,98% -31,06% - -72,37%
FTSE MIB Short Strategy RT Gross TR Index Indice di riferimento -11,3% -2,28% -10% -23,83% -36,46% -29,32% - -65,46%
Dati al 19/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc ETF -10,47% -28,23% 9,49% -17,99%
FTSE MIB Short Strategy RT Gross TR Index Indice di riferimento -9,73% -27,59% 10,39% -17,27%
Dati al 19/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
19/04/2021 11,2003 EUR 44mln EUR
16/04/2021 11,1948 EUR 43mln EUR
15/04/2021 11,2947 EUR 44mln EUR
14/04/2021 11,2741 EUR 44mln EUR
13/04/2021 11,2629 EUR 44mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
ENEL SPA EUR 15,42%
Intesa Sanpaolo EUR 9,18%
STELLANTIS NV EUR 8,06%
ENI SPA EUR 6,6%
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 5,57%
FERRARI NV EUR 5,52%
STMICROELECTRONICS NV EUR 5,46%
Unicredit SpA EUR 4,64%
CNH INDUSTRIAL NV EUR 3,35%
Snam SpA EUR 2,63%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
NINTENDO CO LTD JPY 8.192 8,15%
FINECOBANK SPA EUR 263.438 7,53%
EDP RENOVAVEIS SA EUR 167.806 6,69%
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 168.578 5,22%
MIRVAC GROUP AUD 1,28mln 4,21%
BRENNTAG AG EUR 27.313 4,18%
SODEXO EUR 24.821 4,18%
HASEKO CORP JPY 168.708 4,12%
ACCOR SA EUR 60.764 4,11%
SIEMENS AG-REG EUR 14.095 4,1%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 16/04/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,52%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,6%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,08%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo FTSE MIB Short Strategy RT Gross TR Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice FMIBI1X
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 40

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 30,08%
Beni di pubblica utilità 22,16%
Beni voluttuari 16,71%
Industrali 8,85%
Energia 8,03%
Information Technology 7,17%
Salute 3,13%
Servizi di comunicazione 2,01%
Beni di prima necessità 1,28%
Altri 0,58%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Italia 80,06%
Regno Unito 11,41%
Svizzera 5,46%
Paesi Bassi 1,97%
Lussemburgo 1,1%
Dati al 16/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0010446146
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 43,5mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,6%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 08/02/2008
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 24.630,3mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 05/09/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana BERMIB IM EUR - 06/09/2018 Capitalizzazione 1,45mln EUR FR0010446146 43mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Banca Sella Holding S.P.A.
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Germania
Italia
Dati al 19/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
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Avviso agli investitori Avviso Di Convocazione SICAV Multi Units France

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