Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc
Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc
18,35%
Il Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento FTSE MIB Short Strategy RT Gross TR Index. L'indice FTSE MIB Short Strategy RT Gross TR Index cerca di replicare il rendimento inverso conseguente alla performance giornaliera negativa dell'indice sottostante, ad esempio vendendo allo scoperto l'indice con un ribilanciamento giornaliero. Il costo dei dividendi e i benefici degli interessi guadagnati dalle posizioni corte sono presi in considerazione nel calcolo degli indici short, così come il costo per il prestito titoli. Gli indici short sono calcolati partendo dagli indici Total Return sottostanti. Gli indici FTSE Short tengono conto di: capital gains associati alle azioni sottostanti, dividendi pagati dai titoli sottostanti e interessi guadagnati sul capitale iniziale nonchè i proventi della vendita allo scoperto. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. Prodotto finanziario a complessità molto elevata.
Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc
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PERFORMANCE
Performance passate
Fino al 06/09/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc il 06/09/2018.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc ETF | 4,24% | -11,23% | -10,42% | -13,4% |
| Indice di riferimento | 4,88% | -10,57% | -9,72% | -12,97% |
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc ETF | 18,35% | 15,02% | 13,29% | 4,24% | -30,05% | -42,34% | -76,29% | -72,2% |
| Indice di riferimento | 18,7% | 15,06% | 13,46% | 4,88% | -28,48% | -40,03% | -75,08% | -64,99% |
| Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc ETF | -24,76% | -10,47% | -28,23% | 9,49% | -17,99% | -3,29% | -20,91% | -8,47% | -21,31% | -18,41% |
| Indice di riferimento | -24,26% | -9,73% | -27,59% | 10,39% | -17,27% | -1,98% | -20,71% | -7,76% | -20,68% | -7,04% |
In data 04/09/2012, l’indice di riferimento è cambiato da FTSE MIB Short Strategy Index TR EUR a FTSE MIB Short Strategy RT Gross TR Index.
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| ENEL SPA | EUR | 11,92% | Utilities | Italy |
| Intesa Sanpaolo | EUR | 8,7% | Financials | Italy |
| ENI SPA | EUR | 8,01% | Energy | Italy |
| STELLANTIS NV | EUR | 7,01% | Consumer Discretionary | United Kingdom |
| FERRARI NV | EUR | 6,02% | Consumer Discretionary | Italy |
| ASSICURAZIONI GENERALI | EUR | 5,81% | Financials | Italy |
| STMICROELECTRONICS NV | EUR | 5,77% | Information Technology | Switzerland |
| Unicredit SpA | EUR | 5,69% | Financials | Italy |
| CNH INDUSTRIAL NV | EUR | 3,14% | Industrials | United Kingdom |
| Atlantia SpA | EUR | 3,12% | Industrials | Italy |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 52.098 | 9,47% | Information Technology | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 24.342 | 8,27% | Information Technology | United States |
| QUALCOMM INC | USD | 40.604 | 6,9% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 44.670 | 6,35% | Consumer Discretionary | United States |
| Cigna Holding Co | USD | 13.870 | 4,84% | Health Care | United States |
| WALT DISNEY CO/THE | USD | 36.028 | 4,5% | Communication Services | United States |
| Tesla Inc | USD | 4.779 | 4,28% | Consumer Discretionary | United States |
| ABBVIE INC | USD | 21.245 | 4,27% | Health Care | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 1.454 | 4,24% | Communication Services | United States |
| CITIGROUP INC | USD | 67.030 | 4,12% | Financials | United States |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Data | 06/06/2022 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
| Componenti del prezzo dello swap |
|---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc
| Tracking difference su 1 anno | -0,64% |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,6% |
| Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =-0,04% |
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| ENEL SPA | EUR | 11,92% | Utilities | Italy |
| Intesa Sanpaolo | EUR | 8,7% | Financials | Italy |
| ENI SPA | EUR | 8,01% | Energy | Italy |
| STELLANTIS NV | EUR | 7,01% | Consumer Discretionary | United Kingdom |
| FERRARI NV | EUR | 6,02% | Consumer Discretionary | Italy |
| ASSICURAZIONI GENERALI | EUR | 5,81% | Financials | Italy |
| STMICROELECTRONICS NV | EUR | 5,77% | Information Technology | Switzerland |
| Unicredit SpA | EUR | 5,69% | Financials | Italy |
| CNH INDUSTRIAL NV | EUR | 3,14% | Industrials | United Kingdom |
| Atlantia SpA | EUR | 3,12% | Industrials | Italy |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | FTSE MIB Short Strategy RT Gross TR Index |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | FMIBI1X |
| Valuta dell'Indice | EUR |
| Numero di Componenti dell'Indice | 40 |
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione Settoriale
| Finanza | 30,36% |
|
| Beni di pubblica utilità | 19,83% |
|
| Beni voluttuari | 15,96% |
|
| Industrali | 10,48% |
|
| Energia | 9,71% |
|
| Information Technology | 7,52% |
|
| Salute | 3% |
|
| Servizi di comunicazione | 1,76% |
|
| Beni di prima necessità | 1,39% |
|
Scomposizione per Valute
| EUR | 100% |
|
Scomposizione Geografica
| Italia | 80,67% |
| Regno Unito | 10,14% |
| Svizzera | 5,77% |
| Paesi Bassi | 1,79% |
| Lussemburgo | 1,62% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | FR0010446146 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | EUR |
| Patrimonio del Fondo | 80,6mln EUR |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,6% |
| Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
| Data di istituzione iniziale | 08/02/2008 |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Francia |
| Metodologia di Replica | Indirect (Funded swap) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/10/2022 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 22.047,4mln EUR |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 05/09/2018 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | BERMIB IM | EUR | - | 06/09/2018 | Capitalizzazione | - | FR0010446146 | 81mln EUR |
Market Makers
| Banca Sella Holding S.P.A. |
| Commerzbank |
| Flow Traders |
| IMC Trading |
| Société Générale |
| Susquehanna |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/05/2022 | 248 Ko |
Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 01/06/2022 | 4149 Ko |
Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 01/06/2022 | 176 Ko |
Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 29/10/2021 | 12835 Ko |
Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/04/2021 | 127 Ko |
Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc |
Documento di Quotazione | Italiano | 19/10/2015 | 208 Ko |
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