BERMIB

Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
10,8564 EUR
Performance YTD

-14,22%

Patrimonio del Fondo
59mln EUR
TER
0,6%
ISIN
FR0010446146
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento FTSE MIB Short Strategy RT Gross TR Index. L'indice FTSE MIB Short Strategy RT Gross TR Index cerca di replicare il rendimento inverso conseguente alla performance giornaliera negativa dell'indice sottostante, ad esempio vendendo allo scoperto l'indice con un ribilanciamento giornaliero. Il costo dei dividendi e i benefici degli interessi guadagnati dalle posizioni corte sono presi in considerazione nel calcolo degli indici short, così come il costo per il prestito titoli. Gli indici short sono calcolati partendo dagli indici Total Return sottostanti. Gli indici FTSE Short tengono conto di: capital gains associati alle azioni sottostanti, dividendi pagati dai titoli sottostanti e interessi guadagnati sul capitale iniziale nonchè i proventi della vendita allo scoperto. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. Prodotto finanziario a complessità molto elevata.

BERMIB

Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 06/09/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc il 06/09/2018.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc ETF -14,22% 1,18% -4,14% -23,05% -36,88% - -73,91% -73,22%
FTSE MIB Short Strategy RT Gross TR Index Indice di riferimento -13,89% 1,23% -3,99% -22,46% -35,31% - -67,99% -66,47%
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc ETF -10,47% -28,23% 9,49% -17,99% -3,29% -20,91% -8,47% -21,31% -18,41% 15,34%
FTSE MIB Short Strategy RT Gross TR Index Indice di riferimento -9,73% -27,59% 10,39% -17,27% -1,98% -20,71% -7,76% -20,68% -7,04% 16,66%
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
22/07/2021 10,8564 EUR 59mln EUR
21/07/2021 10,9143 EUR 59mln EUR
20/07/2021 11,1789 EUR 60mln EUR
19/07/2021 11,246 EUR 57mln EUR
16/07/2021 10,9201 EUR 55mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
ENEL SPA EUR 15,15% Utilities Italy
Intesa Sanpaolo EUR 9,27% Financials Italy
STELLANTIS NV EUR 7,91% Consumer Discretionary United Kingdom
ENI SPA EUR 6,11% Energy Italy
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 5,38% Financials Italy
FERRARI NV EUR 5,3% Consumer Discretionary Italy
STMICROELECTRONICS NV EUR 5,24% Information Technology Switzerland
Unicredit SpA EUR 5,14% Financials Italy
CNH INDUSTRIAL NV EUR 3,33% Industrials United Kingdom
MONCLER SPA EUR 3,1% Consumer Discretionary Italy
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
Apple Inc USD 45.904 8,44% Information Technology United States
LINDE PLC EUR 20.926 7,77% Materials United Kingdom
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD JPY 128.533 6,08% Health Care Japan
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS USD 52.569 5,69% Consumer Staples United States
MICROSOFT CORP USD 11.691 4,16% Information Technology United States
DOMINION RESOURCES INC/VA USD 42.878 4,05% Utilities United States
HOME DEPOT INC USD 9.676 3,99% Consumer Discretionary United States
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A USD 9.700 3,96% Consumer Staples United States
NETFLIX INC USD 5.616 3,65% Communication Services United States
Allianz SE EUR 11.620 3,59% Financials Germany
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 21/07/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,59%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,6%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,01%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo FTSE MIB Short Strategy RT Gross TR Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice FMIBI1X
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 40

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BB

Rating ESG

2,94

Punteggio ESG

0

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 30,33%
Beni di pubblica utilità 22,17%
Beni voluttuari 16,9%
Industrali 8,75%
Energia 7,37%
Information Technology 7,24%
Salute 3,49%
Servizi di comunicazione 1,87%
Beni di prima necessità 1,37%
Altri 0,51%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Italia 80,84%
Regno Unito 11,24%
Svizzera 5,24%
Paesi Bassi 1,69%
Lussemburgo 1%
Dati al 21/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0010446146
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 58,5mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,6%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 08/02/2008
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 25.448,3mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 05/09/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana BERMIB IM EUR - 06/09/2018 Capitalizzazione 769.330EUR FR0010446146 59mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Banca Sella Holding S.P.A.
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Germania
Italia
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
18/03/2021

Avviso agli investitori Avviso Di Convocazione SICAV Multi Units France

Avviso agli investitori
05/03/2021

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Avviso agli investitori
05/03/2021

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22/02/2021

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