ITAMID

Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
4.009,417 MXN
Performance YTD

26,08%

Patrimonio del Fondo
7.891mln MXN
TER
0,4%
ISIN
FR0011758085
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index composto da società a media e piccola capitalizzazione. Questo ETF costituisce un investimento “qualificato” ai fini della normativa PIR (Piani Individuali di Risparmio a lungo termine) di cui alla legge n. 232/2016 e successive modifiche e integrazioni per i piani aperti entro il 31 dicembre 2018 nonché per i piani aperti dal 1° gennaio 2020. Ulteriori informazioni sulla metodologia di costruzione dell'indice sono disponibili sul sito www.ftserussel.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

ITAMID

Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc ETF 35,1%
FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index Indice di riferimento 35,09%
Dati al 16/09/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc ETF 26,08% -0,6% -1,96% 35,1% - - - 47,97%
FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index Indice di riferimento 25,9% -0,56% -2% 35,09% - - - 48,19%
Dati al 16/09/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - - - - - - - -
FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index Indice di riferimento - - - - - - - - - -
Dati al 16/09/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
16/09/2021 4.009,417 MXN 7.891mln MXN
15/09/2021 4.016,5928 MXN 7.905mln MXN
14/09/2021 4.054,6738 MXN 7.980mln MXN
13/09/2021 4.048,9283 MXN 7.969mln MXN
10/09/2021 4.078,1886 MXN 8.026mln MXN

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
REPLY SPA EUR 7,8% Information Technology Italy
DE'LONGHI SPA EUR 4,55% Consumer Discretionary Japan
BREMBO SPA EUR 3,56% Consumer Discretionary Italy
Iren SpA EUR 3,38% Utilities Italy
BANCA POPOLARE DI SONDRIO EUR 3,32% Financials Italy
BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 3,19% Consumer Discretionary Italy
BANCA FARMAFACTORING SPA EUR 3,03% Financials Italy
ERG SPA EUR 2,85% Utilities Italy
SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 2,43% Consumer Discretionary Italy
TECHNOGYM SPA EUR 2,42% Consumer Discretionary Italy
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
REPLY SPA EUR 155.098,73 7,8% Information Technology Italy
DE'LONGHI SPA EUR 443.775,5 4,55% Consumer Discretionary Japan
BREMBO SPA EUR 999.324,25 3,56% Consumer Discretionary Italy
Iren SpA EUR 4,3mln 3,38% Utilities Italy
BANCA POPOLARE DI SONDRIO EUR 3,1mln 3,32% Financials Italy
BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 229.379,22 3,19% Consumer Discretionary Italy
BANCA FARMAFACTORING SPA EUR 1,27mln 3,03% Financials Italy
ERG SPA EUR 382.333 2,85% Utilities Italy
SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 460.618,97 2,43% Consumer Discretionary Italy
TECHNOGYM SPA EUR 834.350,62 2,42% Consumer Discretionary Italy

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice ITPIRMCN
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 80
Rendimento del dividendo (%) 1,6
Dati al 15/09/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

4,84

Punteggio ESG

186,99

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 23,96%
Finanza 22,22%
Information Technology 14,81%
Industrali 12,18%
Beni di pubblica utilità 10,31%
Servizi di comunicazione 5,03%
Materiali 4,1%
Salute 3,92%
Beni di prima necessità 2,05%
Altri 1,41%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Italia 94,61%
Giappone 4,55%
Danimarca 0,84%
Dati al 15/09/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0011758085
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 7.891,1mln MXN
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,4%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 613.703,6mln MXN
Gestore Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Data di istituzione 28/03/2014
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana ITAMID IM EUR - 15/05/2014 Capitalizzazione 881.753EUR FR0011758085 336mln EUR
BMV ITAMIDN MM MXN - 28/05/2020 Capitalizzazione - FR0011758085 7.905mln MXN
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Italia
Francia
Austria
Germania
Svezia
Norvegia
Regno Unito
Spagna
Paesi Bassi
Finlandia
Danimarca
Belgio
Dati al 16/09/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
18/03/2021

Avviso agli investitori Avviso Di Convocazione SICAV Multi Units France

Avviso agli investitori
05/03/2021

Avviso agli investitori PROGETTO DI DELIBERA MULTI UNITS France SICAV

Avviso agli investitori
05/03/2021

Avviso agli investitori AVVISO DI CONVOCAZIONE Multi Units France

Avviso agli investitori
22/02/2021

Avviso agli investitori Avviso Di Convocazione Multi Units France

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