Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc
-28,49%
Il Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index composto da società a media e piccola capitalizzazione. Questo ETF costituisce un investimento “qualificato” ai fini della normativa PIR (Piani Individuali di Risparmio a lungo termine) di cui alla legge n. 232/2016 e successive modifiche e integrazioni per i piani aperti entro il 31 dicembre 2018 nonché per i piani aperti dal 1° gennaio 2020. Ulteriori informazioni sulla metodologia di costruzione dell'indice sono disponibili sul sito www.ftserussel.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc
PERFORMANCE
Performance passate
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | 1Y |
|---|---|
| Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -25,05% |
| Indice di riferimento | -25,28% |
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -28,49% | -12,07% | -16,36% | -25,05% | - | - | - | 6,88% |
| Indice di riferimento | -28,77% | -12,05% | -16,78% | -25,28% | - | - | - | 6,65% |
| Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc ETF | 27,36% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice di riferimento | 27,2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
In data 16/04/2018, l’indice di riferimento è cambiato da FTSE Italia Mid Cap Net Tax Index a FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index.
NAV Storiche
| Data | NAV | Valuta | AUM del Fondo |
|---|---|---|---|
| 30/06/2022 | 2.896,0937 | MXN | 3.607mln MXN |
| 29/06/2022 | 2.948,7286 | MXN | 3.710mln MXN |
| 28/06/2022 | 2.963,6092 | MXN | 3.691mln MXN |
| 27/06/2022 | 2.957,7478 | MXN | 3.683mln MXN |
| 24/06/2022 | 2.943,2266 | MXN | 3.698mln MXN |
Dividendi storici
Questo fondo non distribuisce alcun dividendo
ESG
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| REPLY SPA | EUR | 6,42% | Information Technology | Italy |
| ERG SPA | EUR | 4,74% | Utilities | Italy |
| BRUNELLO CUCINELLI SPA | EUR | 3,58% | Consumer Discretionary | Italy |
| BREMBO SPA | EUR | 3,35% | Consumer Discretionary | Italy |
| BUZZI UNICEM SPA | EUR | 3,34% | Materials | Italy |
| Iren SpA | EUR | 3,32% | Utilities | Italy |
| BANCA POPOLARE DI SONDRIO | EUR | 3,2% | Financials | Italy |
| DE'LONGHI SPA | EUR | 3,07% | Consumer Discretionary | Japan |
| BANCA FARMAFACTORING SPA | EUR | 2,98% | Financials | Italy |
| AUTOGRILL SPA | EUR | 2,97% | Consumer Discretionary | Italy |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| REPLY SPA | EUR | 96.637 | 6,18% | Information Technology | Italy |
| ERG SPA | EUR | 282.740 | 4,84% | Utilities | Italy |
| BUZZI UNICEM SPA | EUR | 399.048 | 3,73% | Materials | Italy |
| BREMBO SPA | EUR | 622.645 | 3,54% | Consumer Discretionary | Italy |
| BRUNELLO CUCINELLI SPA | EUR | 142.918 | 3,44% | Consumer Discretionary | Italy |
| DE LONGHI SPA | EUR | 302.237 | 3,43% | Consumer Discretionary | Italy |
| IREN SPA | EUR | 2,68mln | 3,3% | Utilities | Italy |
| BANCA POPOLARE DI SONDRIO | EUR | 1,66mln | 3,17% | Financials | Italy |
| AUTOGRILL | EUR | 806.897 | 2,96% | Consumer Discretionary | Italy |
| BANCA FARMAFACTORING SPA | EUR | 789.257 | 2,93% | Financials | Italy |
Questo fondo non ricorre al prestito titoli
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| REPLY SPA | EUR | 6,42% | Information Technology | Italy |
| ERG SPA | EUR | 4,74% | Utilities | Italy |
| BRUNELLO CUCINELLI SPA | EUR | 3,58% | Consumer Discretionary | Italy |
| BREMBO SPA | EUR | 3,35% | Consumer Discretionary | Italy |
| BUZZI UNICEM SPA | EUR | 3,34% | Materials | Italy |
| Iren SpA | EUR | 3,32% | Utilities | Italy |
| BANCA POPOLARE DI SONDRIO | EUR | 3,2% | Financials | Italy |
| DE'LONGHI SPA | EUR | 3,07% | Consumer Discretionary | Japan |
| BANCA FARMAFACTORING SPA | EUR | 2,98% | Financials | Italy |
| AUTOGRILL SPA | EUR | 2,97% | Consumer Discretionary | Italy |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | ITPIRMCN |
| Valuta dell'Indice | EUR |
| Numero di Componenti dell'Indice | 80 |
| Rendimento del dividendo (%) | 2,22 |
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione Settoriale
| Beni voluttuari | 24,92% |
|
| Finanza | 19,15% |
|
| Information Technology | 13,37% |
|
| Industrali | 11,85% |
|
| Beni di pubblica utilità | 10,96% |
|
| Materiali | 6,37% |
|
| Servizi di comunicazione | 3,55% |
|
| Beni di prima necessità | 3,5% |
|
| Salute | 3,39% |
|
| Altri | 2,94% |
|
Scomposizione per Valute
| EUR | 100% |
|
Scomposizione Geografica
| Italia | 96,23% |
| Giappone | 3,07% |
| Danimarca | 0,7% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | FR0011758085 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | EUR |
| Patrimonio del Fondo | 3.606,6mln MXN |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,4% |
| Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Francia |
| Metodologia di Replica | Diretta (Fisica) |
| Campionamento | Sì |
| Prestito Titoli | No |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/10/2022 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 465.037,5mln MXN |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou |
| Data di istituzione | 28/03/2014 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | ITAMID IM | EUR | - | 15/05/2014 | Capitalizzazione | - | FR0011758085 | 171mln EUR |
| BMV | ITAMIDN MM | MXN | - | 28/05/2020 | Capitalizzazione | - | FR0011758085 | 3.607mln MXN |
Market Makers
| Commerzbank |
| Flow Traders |
| IMC Trading |
| Susquehanna |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 01/07/2022 | 250 Ko |
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 01/06/2022 | 4149 Ko |
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 01/06/2022 | 178 Ko |
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 29/10/2021 | 12835 Ko |
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/04/2020 | 55 Ko |
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc |
Notifica agli investitori | Italiano | 22/03/2017 | 385 Ko |
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc |
Documento di Quotazione | Italiano | 19/10/2015 | 319 Ko |
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