ITAMID

Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
128,8132 EUR
Performance YTD

-0,83%

Patrimonio del Fondo
201mln EUR
TER
0,4%
ISIN
FR0011758085
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index composto da società a media e piccola capitalizzazione. Questo ETF costituisce un investimento “qualificato” ai fini della normativa PIR (Piani Individuali di Risparmio a lungo termine) di cui alla legge n. 232/2016 e successive modifiche e integrazioni per i piani aperti entro il 31 dicembre 2018 nonché per i piani aperti dal 1° gennaio 2020. Ulteriori informazioni sulla metodologia di costruzione dell'indice sono disponibili sul sito www.ftserussel.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

ITAMID

Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc ETF -0,83% 0,36% 13,48% 10,96% -6,75% -12,15% 30,15% 47,03%
FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index Indice di riferimento -0,81% 0,39% 13,61% 11,2% -6,25% -11,08% 33,1% 51,62%
Dati al 22/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc ETF -4,58% 20,57% -18,26% 33,93%
FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index Indice di riferimento -4,06% 20,93% -17,97% 34,65%
Dati al 22/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
22/01/2021 128,8132 EUR 201mln EUR
21/01/2021 129,8452 EUR 203mln EUR
20/01/2021 130,2192 EUR 204mln EUR
19/01/2021 129,6117 EUR 203mln EUR
18/01/2021 129,8703 EUR 203mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
REPLY SPA EUR 5,67%
DE'LONGHI SPA EUR 4,43%
BREMBO SPA EUR 3,86%
ERG SPA EUR 3,54%
Iren SpA EUR 3,17%
CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 3,15%
BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 2,86%
ASTM SpA EUR 2,79%
GVS SPA EUR 2,7%
UnipolSai SpA EUR 2,66%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
REPLY SPA EUR 112.705,48 5,51%
DE'LONGHI SPA EUR 318.420,25 4,18%
BREMBO SPA EUR 726.178,25 3,76%
ERG SPA EUR 274.222,22 3,45%
Iren SpA EUR 3,17mln 3,28%
CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 937.219,25 3,19%
ASTM SpA EUR 305.155,34 2,86%
BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 166.682,8 2,8%
GVS SPA EUR 350.174 2,71%
UnipolSai SpA EUR 2,49mln 2,67%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice ITPIRMCN
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 80
Rendimento del dividendo (%) 1,29
Dati al 22/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 194,09
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 24,77%
Beni voluttuari 21,7%
Industrali 12,89%
Information Technology 11,49%
Beni di pubblica utilità 11,34%
Servizi di comunicazione 5,49%
Materiali 4,67%
Salute 3,73%
Beni di prima necessità 2,22%
Altri 1,7%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Italia 95,57%
Giappone 4,43%
Dati al 21/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0011758085
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 201,4mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,4%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 22.963,5mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Data di istituzione 28/03/2014
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana ITAMID IM EUR - 15/05/2014 Capitalizzazione 406.823EUR FR0011758085 203mln EUR
BMV ITAMIDN MM MXN - 28/05/2020 Capitalizzazione - FR0011758085 4.855mln MXN
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Italia
Francia
Austria
Germania
Svezia
Norvegia
Regno Unito
Spagna
Paesi Bassi
Finlandia
Danimarca
Belgio
Dati al 22/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
20/03/2020

Avviso agli investitori Modifica della metodologia dell’Indice di Riferimento del Fondo: - Lyxor FTSE Italia Mid Cap PIR (DR)

Avviso agli investitori
11/02/2020

Avviso agli investitori Si comunica agli azionisti la convocazione all’assemblea generale mista, ordinaria e straordinaria, il giorno venerdì 28 febbraio 2020 alle ore 11.00,

Comunicati
24/06/2019

Comunicati Avviso ai detentori dei Lyxor ETF PIR - LU1605710802 & FR0011758085 & LU1745467461

Comunicati
23/01/2019

Comunicati Lyxor ETF PIR Compliant - Fiscalità

Tutte le aree di investimento product range icon

Visualizza la gamma

Tutte le aree di investimento