ITAMID

Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
167,6804 EUR
Performance YTD

29,09%

Patrimonio del Fondo
340mln EUR
TER
0,4%
ISIN
FR0011758085
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index composto da società a media e piccola capitalizzazione. Questo ETF costituisce un investimento “qualificato” ai fini della normativa PIR (Piani Individuali di Risparmio a lungo termine) di cui alla legge n. 232/2016 e successive modifiche e integrazioni per i piani aperti entro il 31 dicembre 2018 nonché per i piani aperti dal 1° gennaio 2020. Ulteriori informazioni sulla metodologia di costruzione dell'indice sono disponibili sul sito www.ftserussel.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

ITAMID

Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc ETF 29,09% 6,75% 14,96% 47,76% 22,32% 78,55% - 91,4%
FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index Indice di riferimento 28,96% 6,56% 14,76% 48% 23,49% 81,99% - 97,12%
Dati al 16/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc ETF -4,58% 20,57% -18,26% 33,93%
FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index Indice di riferimento -4,06% 20,93% -17,97% 34,65%
Dati al 16/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
16/06/2021 167,6804 EUR 340mln EUR
15/06/2021 167,6521 EUR 340mln EUR
14/06/2021 168,2603 EUR 339mln EUR
11/06/2021 167,3832 EUR 336mln EUR
10/06/2021 166,132 EUR 334mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
REPLY SPA EUR 6,34% Information Technology Italy
DE'LONGHI SPA EUR 5,07% Consumer Discretionary Japan
CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 3,69% Financials Italy
BANCA POPOLARE DI SONDRIO EUR 3,41% Financials Italy
Iren SpA EUR 3,38% Utilities Italy
BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 3,2% Consumer Discretionary Italy
BREMBO SPA EUR 3,15% Consumer Discretionary Italy
ERG SPA EUR 2,89% Utilities Italy
BANCA FARMAFACTORING SPA EUR 2,75% Financials Italy
TECHNOGYM SPA EUR 2,62% Consumer Discretionary Italy
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
REPLY SPA EUR 154.694,12 6,31% Information Technology Italy
DE'LONGHI SPA EUR 437.048,31 5,09% Consumer Discretionary Japan
CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR 1,29mln 3,71% Financials Italy
BANCA POPOLARE DI SONDRIO EUR 3,03mln 3,38% Financials Italy
Iren SpA EUR 4,36mln 3,37% Utilities Italy
BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 228.780,81 3,24% Consumer Discretionary Italy
BREMBO SPA EUR 996.717,19 3,17% Consumer Discretionary Italy
ERG SPA EUR 376.384,22 2,85% Utilities Italy
BANCA FARMAFACTORING SPA EUR 1,17mln 2,8% Financials Italy
TECHNOGYM SPA EUR 830.841 2,63% Consumer Discretionary Italy

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo FTSE Italia PIR PMI Net Tax Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice ITPIRMCN
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 80
Rendimento del dividendo (%) 1,41
Dati al 16/06/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 25,45%
Beni voluttuari 23,42%
Information Technology 12,79%
Industrali 11,63%
Beni di pubblica utilità 10,27%
Servizi di comunicazione 5,26%
Materiali 4,06%
Salute 2,83%
Beni di prima necessità 2,44%
Altri 1,85%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Italia 94,05%
Giappone 5,07%
Danimarca 0,88%
Dati al 14/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0011758085
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 340,3mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,4%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 25.219,3mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Data di istituzione 28/03/2014
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana ITAMID IM EUR - 15/05/2014 Capitalizzazione 1,43mln EUR FR0011758085 340mln EUR
BMV ITAMIDN MM MXN - 28/05/2020 Capitalizzazione - FR0011758085 8.297mln MXN
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Italia
Francia
Austria
Germania
Svezia
Norvegia
Regno Unito
Spagna
Paesi Bassi
Finlandia
Danimarca
Belgio
Dati al 16/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

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