ITAPIR

Lyxor FTSE Italia All Cap PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
131,2725 EUR
Performance YTD

20,65%

Patrimonio del Fondo
13mln EUR
TER
0,35%
ISIN
LU1605710802
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor FTSE Italia All Cap PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento FTSE Italia PIR All Cap Net Tax Index composto da società ad elevata, media e piccola capitalizzazione. Questo ETF costituisce un investimento “qualificato” ai fini della normativa PIR (Piani Individuali di Risparmio a lungo termine), di cui alla legge n. 232/2016 e successive modifiche e integrazioni per i piani aperti entro il 31 dicembre 2018 nonché per i piani aperti dal 1° gennaio 2020. Ulteriori informazioni sulla metodologia di costruzione dell'indice sono disponibili sul sito www.ftserussel.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

ITAPIR

Lyxor FTSE Italia All Cap PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor FTSE Italia All Cap PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc ETF 20,65% 5,26% 10,19% 42,37% - - - 26,18%
FTSE Italia PIR All Cap Net Tax Index Indice di riferimento 20,53% 5,06% 9,99% 42,43% - - - 27%
Dati al 15/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE Italia All Cap PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc ETF -4,24% 29,08% - -
FTSE Italia PIR All Cap Net Tax Index Indice di riferimento -3,97% 29,5% - -
Dati al 15/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
15/06/2021 131,2725 EUR 13mln EUR
14/06/2021 131,4996 EUR 13mln EUR
11/06/2021 131,1812 EUR 13mln EUR
10/06/2021 130,5991 EUR 13mln EUR
09/06/2021 131,1952 EUR 13mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
ENEL SPA EUR 9,07% Utilities Italy
Intesa Sanpaolo EUR 6,99% Financials Italy
STELLANTIS NV EUR 6,39% Consumer Discretionary United Kingdom
ENI SPA EUR 4,88% Energy Italy
Unicredit SpA EUR 4,22% Financials Italy
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 3,98% Financials Italy
STMICROELECT EUR 3,77% Information Technology Switzerland
FERRARI NV EUR 3,76% Consumer Discretionary Italy
CNH INDUSTRIAL NV EUR 2,59% Industrials United Kingdom
Snam SpA EUR 2,02% Utilities Italy
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
ENEL SPA EUR 145.945,12 9,06% Utilities Italy
Intesa Sanpaolo EUR 372.044,25 7,01% Financials Italy
STELLANTIS NV EUR 49.115,6 6,38% Consumer Discretionary United Kingdom
ENI SPA EUR 59.343,53 4,9% Energy Italy
Unicredit SpA EUR 51.206,78 4,2% Financials Italy
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 30.282,87 4% Financials Italy
STMICROELECT EUR 15.546,5 3,77% Information Technology Switzerland
FERRARI NV EUR 2.912,13 3,76% Consumer Discretionary Italy
CNH INDUSTRIAL NV EUR 23.581,02 2,6% Industrials United Kingdom
MONCLER SPA EUR 4.600,38 2,05% Consumer Discretionary Italy

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo FTSE Italia PIR All Cap Net Tax Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice ITPIRLMN
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 120
Rendimento del dividendo (%) 2,34
Dati al 16/06/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 28,91%
Beni voluttuari 19,28%
Beni di pubblica utilità 16,55%
Industrali 10,04%
Information Technology 8,49%
Energia 6,16%
Servizi di comunicazione 3,62%
Salute 3,01%
Altri 2,1%
Materiali 1,84%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Italia 83,76%
Regno Unito 8,98%
Svizzera 3,77%
Paesi Bassi 1,33%
Giappone 1,13%
Lussemburgo 0,84%
Danimarca 0,2%
Dati al 14/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1605710802
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 13mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,35%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 44.491,7mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Data di istituzione 12/05/2017
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana ITAPIR IM EUR - 24/05/2017 Capitalizzazione 35.035EUR LU1605710802 13mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Italia
Dati al 15/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
06/05/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Multi Units Luxembourg

Avviso agli investitori
19/03/2020

Avviso agli investitori Avviso agli azionisti di MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Italia Equity PIR (DR) UCITS ETF(il “Comparto”) Modifica del Prospetto e del Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori relativi al Comparto

Comunicati
24/06/2019

Comunicati Avviso ai detentori dei Lyxor ETF PIR - LU1605710802 & FR0011758085 & LU1745467461

Comunicati
23/01/2019

Comunicati Lyxor ETF PIR Compliant - Fiscalità

Tutte le aree di investimento product range icon

Visualizza la gamma

Tutte le aree di investimento