ITAPIR

Lyxor FTSE Italia All Cap PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
113,3129 EUR
Performance YTD

-19,77%

Patrimonio del Fondo
9mln EUR
TER
0,35%
ISIN
LU1605710802
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor FTSE Italia All Cap PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento FTSE Italia PIR All Cap Net Tax Index composto da società ad elevata, media e piccola capitalizzazione. Questo ETF costituisce un investimento “qualificato” ai fini della normativa PIR (Piani Individuali di Risparmio a lungo termine), di cui alla legge n. 232/2016 e successive modifiche e integrazioni per i piani aperti entro il 31 dicembre 2018 nonché per i piani aperti dal 1° gennaio 2020. Ulteriori informazioni sulla metodologia di costruzione dell'indice sono disponibili sul sito www.ftserussel.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

ITAPIR

Lyxor FTSE Italia All Cap PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y
Lyxor FTSE Italia All Cap PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc -11,56% 3,27%
Indice di riferimento -12,14% 3,14%
Dati al 30/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor FTSE Italia All Cap PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc -19,77% -13,46% -12,99% -11,56% 10,12% - - 8,87%
Indice di riferimento -20,15% -13,48% -13,38% -12,14% 9,73% - - 8,82%
Dati al 30/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor FTSE Italia All Cap PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc 29,75% -4,24% 29,08% - - - - - - -
Indice di riferimento 29,33% -3,97% 29,5% - - - - - - -
Dati al 30/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

In data 16/04/2018, l’indice di riferimento è cambiato da a FTSE Italia PIR All Cap Net Tax Index.

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
30/06/2022 113,3129 EUR 9mln EUR
29/06/2022 115,8911 EUR 9mln EUR
28/06/2022 117,2848 EUR 9mln EUR
27/06/2022 116,4686 EUR 9mln EUR
24/06/2022 117,2201 EUR 9mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
ENEL SPA EUR 8,86% Utilities Italy
Intesa Sanpaolo EUR 6,63% Financials Italy
ENI SPA EUR 5,95% Energy Italy
STELLANTIS NV EUR 5,3% Consumer Discretionary United Kingdom
FERRARI NV EUR 4,51% Consumer Discretionary Italy
STMICROELECTRONICS NV EUR 4,38% Information Technology Switzerland
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 4,27% Financials Italy
Unicredit SpA EUR 4,26% Financials Italy
CNH INDUSTRIAL NV EUR 2,42% Industrials United Kingdom
Atlantia SpA EUR 2,37% Industrials Italy
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
ENEL SPA EUR 148.470 8,64% Utilities Italy
ENI SPA ITL1000(REGD) EUR 47.310 6,78% Energy Italy
INTESA SANPAOLO EUR 317.158 6,28% Financials Italy
STELLANTIS EUR 38.632 5,39% Consumer Discretionary Netherlands
STMICROELECTRONICS/PARIS EUR 12.411 4,57% Information Technology Singapore
UNICREDIT SPA EUR 40.915 4,32% Financials Italy
FERRARI NV MILAN EUR 2.372 4,27% Consumer Discretionary Italy
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 24.799 4,11% Financials Italy
CNH INDUSTRIAL NV EUR 18.841 2,62% Industrials United Kingdom
SNAM SPA EUR 43.093 2,31% Utilities Italy

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo FTSE Italia PIR All Cap Net Tax Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice ITPIRLMN
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 0
Rendimento del dividendo (%) 2,79
Dati al 29/06/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 26,92%
Beni voluttuari 18,13%
Beni di pubblica utilità 17,33%
Industrali 11,65%
Information Technology 9,07%
Energia 7,6%
Salute 3%
Servizi di comunicazione 2,52%
Altri 1,95%
Beni di prima necessità 1,83%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Italia 84,48%
Regno Unito 7,73%
Svizzera 4,38%
Paesi Bassi 1,35%
Lussemburgo 1,23%
Giappone 0,69%
Danimarca 0,15%
Dati al 27/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1605710802
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 9,1mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,35%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 48.866,8mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Data di istituzione 12/05/2017
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana ITAPIR IM EUR - 24/05/2017 Capitalizzazione - LU1605710802 9mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Commerzbank
Flow Traders
IMC Trading
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Italia
Dati al 30/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
20/05/2022

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29/04/2022

Avviso agli investitori Lyxor International Asset Management Fusione - Amundi

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08/04/2022

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08/04/2022

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