ITAPIR

Lyxor FTSE Italia All Cap PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
121,5768 EUR
Performance YTD

11,74%

Patrimonio del Fondo
12mln EUR
TER
0,35%
ISIN
LU1605710802
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor FTSE Italia All Cap PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento FTSE Italia PIR All Cap Net Tax Index composto da società ad elevata, media e piccola capitalizzazione. Questo ETF costituisce un investimento “qualificato” ai fini della normativa PIR (Piani Individuali di Risparmio a lungo termine), di cui alla legge n. 232/2016 e successive modifiche e integrazioni per i piani aperti entro il 31 dicembre 2018 nonché per i piani aperti dal 1° gennaio 2020. Ulteriori informazioni sulla metodologia di costruzione dell'indice sono disponibili sul sito www.ftserussel.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

ITAPIR

Lyxor FTSE Italia All Cap PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor FTSE Italia All Cap PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc ETF 12,37% 5,42% 10,14% 27,49% 45,81% - - 17,52%
FTSE Italia PIR All Cap Net Tax Index Indice di riferimento 12,46% 5,43% 10,23% 27,66% 46,13% - - 18,5%
Dati al 07/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE Italia All Cap PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc ETF -4,24% 29,08% - -
FTSE Italia PIR All Cap Net Tax Index Indice di riferimento -3,97% 29,5% - -
Dati al 07/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
08/04/2021 121,5768 EUR 12mln EUR
07/04/2021 122,2566 EUR 12mln EUR
06/04/2021 122,3824 EUR 12mln EUR
01/04/2021 121,9354 EUR 12mln EUR
31/03/2021 121,3358 EUR 12mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
ENEL SPA EUR 9,99%
Intesa Sanpaolo EUR 7%
STELLANTIS NV EUR 6,03%
ENI SPA EUR 5,09%
FERRARI NV EUR 4,21%
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 4,19%
STMICROELECT EUR 4,18%
Unicredit SpA EUR 3,75%
CNH INDUSTRIAL NV EUR 2,53%
Snam SpA EUR 2,02%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
ENEL SPA EUR 143.177,62 9,99%
Intesa Sanpaolo EUR 364.989,38 7%
STELLANTIS NV EUR 48.184,25 6,03%
ENI SPA EUR 58.218,23 5,09%
FERRARI NV EUR 2.856,91 4,21%
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 29.708,64 4,19%
STMICROELECT EUR 15.251,7 4,18%
Unicredit SpA EUR 50.235,77 3,75%
CNH INDUSTRIAL NV EUR 23.133,86 2,53%
Snam SpA EUR 51.330,71 2,02%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo FTSE Italia PIR All Cap Net Tax Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice ITPIRLMN
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 120
Rendimento del dividendo (%) 1,92
Dati al 07/04/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 28,86%
Beni voluttuari 18,29%
Beni di pubblica utilità 17,47%
Industrali 10,36%
Information Technology 8,34%
Energia 6,37%
Servizi di comunicazione 3,54%
Salute 2,88%
Materiali 1,95%
Altri 1,94%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Italia 83,66%
Regno Unito 8,57%
Svizzera 4,18%
Paesi Bassi 1,46%
Giappone 1,06%
Lussemburgo 0,88%
Danimarca 0,2%
Dati al 02/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1605710802
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 12,1mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,35%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 41.690,4mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Data di istituzione 12/05/2017
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana ITAPIR IM EUR - 24/05/2017 Capitalizzazione 41.370EUR LU1605710802 12mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Italia
Dati al 07/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
19/03/2020

Avviso agli investitori Avviso agli azionisti di MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Italia Equity PIR (DR) UCITS ETF(il “Comparto”) Modifica del Prospetto e del Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori relativi al Comparto

Comunicati
24/06/2019

Comunicati Avviso ai detentori dei Lyxor ETF PIR - LU1605710802 & FR0011758085 & LU1745467461

Comunicati
23/01/2019

Comunicati Lyxor ETF PIR Compliant - Fiscalità

Avviso agli investitori
24/04/2018

Avviso agli investitori Modifica del comparto del Lyxor Italia Equity PIR UCITS ETF

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