MUA

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (EUR)

Ultima NAV
40,1904 EUR
Performance YTD

1,31%

Patrimonio del Fondo
9mln EUR
TER
0,4%
ISIN
LU1832418856
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (EUR) è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento FTSE EPRA/NAREIT United States Index Net TRI USD. L'indice FTSE EPRA/NAREIT United States Index Net TRI USD é un indice rappresentativo delle società quotate statunitensi operative nel settore immobiliare. L'indice é composto da Società di investimento immobiliare e da Società di gestione e promozione immobiliare. La metodologia completa di calcolo dell'indice é disponibile sul sito www.ftse.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (EUR)

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010833566 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF fino alla data 23/11/2018. A partire dal 23/11/2018 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1832418856 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (EUR).

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 1,31% 3,46% 9,43% 9,56% -21,04% 7,96% 7,64% 173,74%
FTSE EPRA/NAREIT United States Index Net TRI USD Indice di riferimento 1,3% 3,56% 9,63% 9,94% -20,44% 10,3% 9,39% 167,24%
Dati al 21/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (EUR) ETF -18,7% 24,23% -0,84% -9,58%
FTSE EPRA/NAREIT United States Index Net TRI USD Indice di riferimento -18,04% 25,14% -0,22% -9,83%
Dati al 21/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
21/01/2021 40,1904 EUR 9mln EUR
20/01/2021 40,584 EUR 9mln EUR
19/01/2021 39,689 EUR 9mln EUR
15/01/2021 40,0652 EUR 9mln EUR
14/01/2021 39,5192 EUR 9mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
09/12/2020 0,41 EUR
08/07/2020 1,18 EUR
11/12/2019 0,61 EUR
10/07/2019 1,19 EUR
12/12/2018 0,61 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
ProLogis Inc USD 8,89%
DIGITAL REALTY TRUST INC USD 4,72%
Public Storage USD 4,08%
SIMON PROPERTY GROUP INC USD 3,7%
Welltower Inc USD 3,12%
AVALONBAY COMMUNITIES INC USD 2,81%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT USD 2,75%
EQUITY RESIDENTIAL USD 2,72%
REALTY INCOME CORP USD 2,49%
VENTAS INC USD 2,18%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD JPY 33.371 5,91%
ITOCHU CORP JPY 21.308 5,72%
Nippon Yusen KK JPY 25.370 5,56%
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 11.308 5,5%
ELI LILLY & CO USD 2.895 5,2%
AMERICAN EXPRESS CO USD 4.020 4,63%
WAL-MART STORES INC USD 3.500 4,55%
BAYER AG-REG EUR 7.587 4,4%
BASF SE EUR 5.951 4,33%
XILINX INC USD 3.217 3,96%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap BARCLAYS
Data 20/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (EUR)

Tracking difference su 1 anno 0,17%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,4%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,57%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo FTSE EPRA/NAREIT United States Index Net TRI USD
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice TRNUSU
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 122
Rendimento del dividendo (%) 4,27
Dati al 21/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 102,62
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Immobiliare 56,08%
Finanza 42,56%
Beni voluttuari 1,37%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 97,47%
Hong Kong 2,53%
Dati al 20/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1832418856
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 9,2mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,4%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 11/01/2010
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 10.577mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap BARCLAYS
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 22/11/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana REUSA IM EUR - 23/11/2018 Distribuzione 4.064EUR LU1832418856 9mln EUR
Xetra LYEU GY EUR - 23/11/2018 Distribuzione 9.942EUR LU1832418856 9mln EUR
Euronext MUA FP EUR - 23/11/2018 Distribuzione 5.167EUR LU1832418856 9mln EUR
BX Swiss LYMUE BW CHF - 17/12/2019 Distribuzione - LU1832418856 10mln CHF
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Spagna
Francia
Germania
Italia
Regno Unito
Paesi Bassi
Svizzera
Lussemburgo
Dati al 21/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Comunicati
16/10/2018

Comunicati Fusione del comparto Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF in SICAV Lyxor Index Fund

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