MWO

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR)

Ultima NAV
47,7273 EUR
Performance YTD

26,61%

Patrimonio del Fondo
165mln EUR
TER
0,45%
ISIN
LU1832418773
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD. L'indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD misura la performance delle società quotate che operano nel mercato immobiliare nei paesi sviluppati. L'indice é denominato in US$ e calcolato da FTSE, un marchio depositato da London Stock Exchange Plc. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR)

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010833574 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF fino alla data 09/11/2018. A partire dal 09/11/2018 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1832418773 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR).

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 37,2% 8,52% 4,84% 10,04%
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD Indice di riferimento 37,91% 9,06% 5,2% 10,23%
Dati al 20/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 26,61% 4,01% 2,89% 37,2% 27,77% 26,66% 160,58% 183,49%
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD Indice di riferimento 27,14% 4,06% 3,03% 37,91% 29,68% 28,87% 165,06% 187,03%
Dati al 20/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) ETF -16,96% 23,56% -1,28% -3% 7,23% 10,5% 30,91% -0,89% 26,72% -4,28%
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD Indice di riferimento -16,55% 24,15% -0,88% -3,06% 7,18% 10,51% 30,98% -0,81% 25,77% -3,33%
Dati al 20/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
20/10/2021 47,7273 EUR 165mln EUR
19/10/2021 47,3008 EUR 164mln EUR
18/10/2021 47,43 EUR 164mln EUR
15/10/2021 47,3436 EUR 164mln EUR
14/10/2021 47,1944 EUR 163mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
07/07/2021 0,73 EUR
09/12/2020 0,38 EUR
08/07/2020 1,05 EUR
11/12/2019 0,5 EUR
10/07/2019 1,11 EUR

ESG

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,35

Punteggio ESG

86,46

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
ProLogis Inc USD 5,31% Real Estate United States
EQUINIX INC USD 3,56% Real Estate United States
Public Storage USD 2,44% Real Estate United States
SIMON PROPERTY GROUP INC USD 2,37% Real Estate United States
DIGITAL REALTY TRUST INC USD 2,16% Real Estate United States
VONOVIA SE EUR 1,82% Real Estate Germany
Welltower Inc USD 1,79% Real Estate United States
AVALONBAY COMMUNITIES INC USD 1,63% Real Estate United States
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT USD 1,59% Real Estate United States
EQUITY RESIDENTIAL USD 1,58% Real Estate United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
AMAZON.COM INC USD 5.313 9,58% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 21.107 9,55% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 58.174 9,39% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 6.072 9,11% Communication Services United States
Apple Inc USD 61.244 4,77% Information Technology United States
INTEL CORP USD 158.738 4,59% Information Technology United States
SYNCHRONY FINANCIAL USD 163.395 4,48% Financials United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 24.497 4,36% Communication Services United States
ELI LILLY & CO USD 27.210 3,45% Health Care United States
BNP PARIBAS EUR 96.866 3,43% Financials France
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 20/10/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR)

Tracking difference su 1 anno -0,71%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,45%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,26%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice TRNGLU
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 378
Rendimento del dividendo (%) 3,22
Dati al 20/10/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 59,7%
JPY 9,71%
EUR 7,54%
GBP 4,7%
HKD 4,38%
AUD 3,73%
CAD 3,02%
SGD 2,94%
SEK 2,61%
Altri 1,66%

Scomposizione Settoriale

Immobiliare 99,64%
Salute 0,11%
Beni voluttuari 0,1%
Finanza 0,09%
N.A. 0,06%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 58,07%
Giappone 9,71%
Hong Kong 6,07%
Regno Unito 4,59%
Germania 3,96%
Australia 3,73%
Canada 3,1%
Singapore 3,06%
Svezia 2,61%
Francia 1,52%
Belgio 1,18%
Svizzera 1%
Spagna 0,36%
Nuova Zelanda 0,32%
Israel 0,22%
Paesi Bassi 0,15%
Norvegia 0,11%
Irlanda 0,09%
Austria 0,09%
Finlandia 0,03%
Italia 0,02%
Dati al 20/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1832418773
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 165,3mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,45%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 11/01/2010
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 12.932,9mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 08/11/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana REWLD IM EUR - 09/11/2018 Distribuzione 32.771EUR LU1832418773 165mln EUR
Xetra LMWE GY EUR - 09/11/2018 Distribuzione 32.366EUR LU1832418773 165mln EUR
Euronext MWO FP EUR - 09/11/2018 Distribuzione 58.135EUR LU1832418773 165mln EUR
BX Swiss LYMWE BW CHF - 17/12/2019 Distribuzione 49.540CHF LU1832418773 177mln CHF
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Spagna
Francia
Germania
Austria
Italia
Regno Unito
Paesi Bassi
Svizzera
Lussemburgo
Dati al 20/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

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28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

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