MWO

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR)

Ultima NAV
42,9221 EUR
Performance YTD

12,08%

Patrimonio del Fondo
154mln EUR
TER
0,45%
ISIN
LU1832418773
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD. L'indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD misura la performance delle società quotate che operano nel mercato immobiliare nei paesi sviluppati. L'indice é denominato in US$ e calcolato da FTSE, un marchio depositato da London Stock Exchange Plc. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR)

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010833574 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF fino alla data 09/11/2018. A partire dal 09/11/2018 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1832418773 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR).

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 12,08% 2,05% 13,27% 17,77% 19,83% 21,77% 16,4% 150,95%
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD Indice di riferimento 12,24% 2,09% 13,41% 18,07% 20,4% 23,55% 18,06% 153,38%
Dati al 13/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) ETF -16,96% 23,56% -1,28% -3%
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD Indice di riferimento -16,55% 24,15% -0,88% -3,06%
Dati al 13/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
13/04/2021 42,9221 EUR 154mln EUR
12/04/2021 42,6818 EUR 153mln EUR
09/04/2021 42,6939 EUR 153mln EUR
08/04/2021 42,7163 EUR 153mln EUR
07/04/2021 42,7254 EUR 153mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
09/12/2020 0,38 EUR
08/07/2020 1,05 EUR
11/12/2019 0,5 EUR
10/07/2019 1,11 EUR
12/12/2018 0,48 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
ProLogis Inc USD 4,74%
DIGITAL REALTY TRUST INC USD 2,35%
Public Storage USD 2,33%
VONOVIA SE EUR 2,3%
SIMON PROPERTY GROUP INC USD 2,18%
Welltower Inc USD 1,84%
EQUITY RESIDENTIAL USD 1,54%
AVALONBAY COMMUNITIES INC USD 1,54%
REALTY INCOME CORP USD 1,43%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT USD 1,36%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
AMAZON.COM INC USD 5.259 9,61%
Apple Inc USD 128.714 9,32%
MICROSOFT CORP USD 58.843 8,25%
CITIGROUP INC USD 168.801 6,75%
Thermo Fisher Scientific Inc USD 17.601 4,61%
FLOWERS FOODS INC USD 354.405 4,61%
Spirit Aerosystems Holdings In USD 176.132 4,58%
ALPHABET INC-CL A USD 3.715 4,57%
ELECTRONIC ARTS INC USD 58.667 4,56%
ING GROEP NV-CVA EUR 660.954 4,55%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 14/04/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR)

Tracking difference su 1 anno -0,57%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,45%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,12%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice TRNGLU
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 342
Rendimento del dividendo (%) 3,45
Dati al 15/04/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 55,03%
JPY 11,44%
EUR 9,55%
HKD 5,46%
GBP 4,9%
AUD 3,47%
SGD 3,16%
CAD 2,77%
SEK 2,41%
Altri 1,8%

Scomposizione Settoriale

Immobiliare 69,79%
Finanza 28,73%
Beni voluttuari 1,31%
Salute 0,12%
N.A. 0,04%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 53,47%
Giappone 11,44%
Hong Kong 7,16%
Germania 5,43%
Regno Unito 4,81%
Australia 3,47%
Singapore 3,23%
Canada 2,82%
Svezia 2,41%
Francia 1,87%
Belgio 1,14%
Svizzera 1,12%
Spagna 0,42%
Nuova Zelanda 0,26%
Norvegia 0,23%
Israel 0,19%
Paesi Bassi 0,19%
Austria 0,18%
Irlanda 0,1%
Finlandia 0,04%
Italia 0,02%
Dati al 14/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1832418773
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 153,8mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,45%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 11/01/2010
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 11.564,9mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 08/11/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana REWLD IM EUR - 09/11/2018 Distribuzione 42.523EUR LU1832418773 154mln EUR
Xetra LMWE GY EUR - 09/11/2018 Distribuzione 56.328EUR LU1832418773 154mln EUR
Euronext MWO FP EUR - 09/11/2018 Distribuzione 65.782EUR LU1832418773 154mln EUR
BX Swiss LYMWE BW CHF - 17/12/2019 Distribuzione - LU1832418773 169mln CHF
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Spagna
Francia
Germania
Austria
Italia
Regno Unito
Paesi Bassi
Svizzera
Lussemburgo
Dati al 13/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

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