MWO

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR)

Ultima NAV
38,7387 EUR
Performance YTD

1,15%

Patrimonio del Fondo
140mln EUR
TER
0,45%
ISIN
LU1832418773
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD. L'indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD misura la performance delle società quotate che operano nel mercato immobiliare nei paesi sviluppati. L'indice é denominato in US$ e calcolato da FTSE, un marchio depositato da London Stock Exchange Plc. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

MWO

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR)

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010833574 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF fino alla data 09/11/2018. A partire dal 09/11/2018 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1832418773 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR).

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 1,15% 1,88% 10,35% 12,19% -18,84% 5,54% 12,18% 126,49%
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD Indice di riferimento 1,19% 1,92% 10,49% 12,46% -18,43% 7,03% 13,64% 128,45%
Dati al 26/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) ETF -16,96% 23,56% -1,28% -3%
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD Indice di riferimento -16,55% 24,15% -0,88% -3,06%
Dati al 26/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
26/01/2021 38,7387 EUR 140mln EUR
25/01/2021 38,5767 EUR 140mln EUR
22/01/2021 38,453 EUR 139mln EUR
21/01/2021 38,5194 EUR 139mln EUR
20/01/2021 38,8889 EUR 141mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
09/12/2020 0,38 EUR
08/07/2020 1,05 EUR
11/12/2019 0,5 EUR
10/07/2019 1,11 EUR
12/12/2018 0,48 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
ProLogis Inc USD 4,87%
DIGITAL REALTY TRUST INC USD 2,57%
VONOVIA SE EUR 2,48%
Public Storage USD 2,19%
SIMON PROPERTY GROUP INC USD 2,03%
Welltower Inc USD 1,68%
AVALONBAY COMMUNITIES INC USD 1,51%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT USD 1,46%
EQUITY RESIDENTIAL USD 1,46%
REALTY INCOME CORP USD 1,37%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
Apple Inc USD 108.017 9,15%
AMAZON.COM INC USD 4.528 8,84%
MICROSOFT CORP USD 52.674 7,16%
ALPHABET INC-CL C USD 5.540 6,24%
MARATHON PETROLEUM CORP USD 168.922 4,63%
JOHNSON & JOHNSON USD 44.784 4,4%
HOME DEPOT INC USD 25.076 4,24%
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 107.071 3,59%
ALPHABET INC-CL A USD 2.996 3,36%
NextEra Energy Inc USD 64.639 3,33%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 25/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR)

Tracking difference su 1 anno -0,74%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,45%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,29%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice TRNGLU
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 340
Rendimento del dividendo (%) 4,03
Dati al 26/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 85,61
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 54,44%
JPY 11,35%
EUR 10%
HKD 5,37%
GBP 4,87%
AUD 3,64%
SGD 3,42%
CAD 2,73%
SEK 2,24%
Altri 1,94%

Scomposizione Settoriale

Immobiliare 69,95%
Finanza 28,71%
Beni voluttuari 1,18%
Salute 0,12%
N.A. 0,04%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 52,94%
Giappone 11,35%
Hong Kong 6,49%
Germania 5,84%
Regno Unito 4,71%
Australia 4,2%
Singapore 3,49%
Canada 2,78%
Svezia 2,24%
Francia 1,79%
Belgio 1,23%
Svizzera 1,22%
Spagna 0,41%
Nuova Zelanda 0,29%
Norvegia 0,24%
Israel 0,19%
Austria 0,19%
Paesi Bassi 0,17%
Irlanda 0,11%
Guernsey 0,06%
Finlandia 0,05%
Italia 0,02%
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1832418773
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 139,5mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,45%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 11/01/2010
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 10.590,3mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 08/11/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana REWLD IM EUR - 09/11/2018 Distribuzione 49.691EUR LU1832418773 140mln EUR
Xetra LMWE GY EUR - 09/11/2018 Distribuzione 79.786EUR LU1832418773 140mln EUR
Euronext MWO FP EUR - 09/11/2018 Distribuzione 48.529EUR LU1832418773 140mln EUR
BX Swiss LYMWE BW CHF - 17/12/2019 Distribuzione - LU1832418773 150mln CHF
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Spagna
Francia
Germania
Austria
Italia
Regno Unito
Paesi Bassi
Svizzera
Lussemburgo
Dati al 26/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
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