14,01%
Il Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD. L'indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD misura la performance delle società quotate che operano nel mercato immobiliare nei paesi sviluppati. L'indice é denominato in US$ e calcolato da FTSE, un marchio depositato da London Stock Exchange Plc. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010833574 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF fino alla data 09/11/2018. A partire dal 09/11/2018 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1832418773 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR).
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Tutto |
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Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) ETF | 14,01% | 1,48% | 15,44% | 20,74% | 24,92% | - | - | -4,11% |
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD Indice di riferimento | 14,17% | 1,52% | 15,58% | 21,05% | 25,51% | - | - | -3,49% |
Prodotto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) ETF | -17,38% | - | - | - |
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD Indice di riferimento | -16,97% | - | - | - |
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
ProLogis Inc | USD | 4,74% |
DIGITAL REALTY TRUST INC | USD | 2,35% |
Public Storage | USD | 2,33% |
VONOVIA SE | EUR | 2,3% |
SIMON PROPERTY GROUP INC | USD | 2,18% |
Welltower Inc | USD | 1,84% |
EQUITY RESIDENTIAL | USD | 1,54% |
AVALONBAY COMMUNITIES INC | USD | 1,54% |
REALTY INCOME CORP | USD | 1,43% |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | USD | 1,36% |
Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso |
---|---|---|---|
AMAZON.COM INC | USD | 5.259 | 9,61% |
Apple Inc | USD | 128.714 | 9,32% |
MICROSOFT CORP | USD | 58.843 | 8,25% |
CITIGROUP INC | USD | 168.801 | 6,75% |
Thermo Fisher Scientific Inc | USD | 17.601 | 4,61% |
FLOWERS FOODS INC | USD | 354.405 | 4,61% |
Spirit Aerosystems Holdings In | USD | 176.132 | 4,58% |
ALPHABET INC-CL A | USD | 3.715 | 4,57% |
ELECTRONIC ARTS INC | USD | 58.667 | 4,56% |
ING GROEP NV-CVA | EUR | 660.954 | 4,55% |
Informazioni sullo Swap | |
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Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
Livello di Rischio Controparte | N/A |
Controparte Swap | Société Générale |
Data | 14/04/2021 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
Componenti del prezzo dello swap |
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Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Tracking difference su 1 anno | -0,59% |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,45% |
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =-0,14% |
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
ProLogis Inc | USD | 4,74% |
DIGITAL REALTY TRUST INC | USD | 2,35% |
Public Storage | USD | 2,33% |
VONOVIA SE | EUR | 2,3% |
SIMON PROPERTY GROUP INC | USD | 2,18% |
Welltower Inc | USD | 1,84% |
EQUITY RESIDENTIAL | USD | 1,54% |
AVALONBAY COMMUNITIES INC | USD | 1,54% |
REALTY INCOME CORP | USD | 1,43% |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | USD | 1,36% |
Nome Completo | FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD |
Tipologia dell'Indice | Performance |
Bloomberg Ticker dell'Indice | TRNGLU |
Valuta dell'Indice | USD |
Numero di Componenti dell'Indice | 342 |
Rendimento del dividendo (%) | 3,45 |
USD | 55,03% |
|
JPY | 11,44% |
|
EUR | 9,55% |
|
HKD | 5,46% |
|
GBP | 4,9% |
|
AUD | 3,47% |
|
SGD | 3,16% |
|
CAD | 2,77% |
|
SEK | 2,41% |
|
Altri | 1,8% |
|
Immobiliare | 69,79% |
|
Finanza | 28,73% |
|
Beni voluttuari | 1,31% |
|
Salute | 0,12% |
|
N.A. | 0,04% |
|
Stati Uniti | 53,47% |
Giappone | 11,44% |
Hong Kong | 7,16% |
Germania | 5,43% |
Regno Unito | 4,81% |
Australia | 3,47% |
Singapore | 3,23% |
Canada | 2,82% |
Svezia | 2,41% |
Francia | 1,87% |
Belgio | 1,14% |
Svizzera | 1,12% |
Spagna | 0,42% |
Nuova Zelanda | 0,26% |
Norvegia | 0,23% |
Israel | 0,19% |
Paesi Bassi | 0,19% |
Austria | 0,18% |
Irlanda | 0,1% |
Finlandia | 0,04% |
Italia | 0,02% |
ISIN | LU1832418773 |
UCITS | Sì |
Valuta del comparto | EUR |
Patrimonio del Fondo | 169,2mln CHF |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,45% |
Politica di Distribuzione | Distribuzione |
Data di istituzione iniziale | 11/01/2010 |
Tipologia del Fondo | SICAV |
Domicilio | Lussemburgo |
Metodologia di Replica | Indiretta (Swap Based) |
Chiusura dell'anno fiscale | 31/10/2021 |
Patrimonio SICAV ombrello | 12.723,7mln CHF |
Gestore | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Controparte Swap | Société Générale |
Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
Data di istituzione | 08/11/2018 |
Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
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Borsa Italiana | REWLD IM | EUR | - | 09/11/2018 | Distribuzione | 42.523EUR | LU1832418773 | 154mln EUR |
Xetra | LMWE GY | EUR | - | 09/11/2018 | Distribuzione | 56.328EUR | LU1832418773 | 154mln EUR |
Euronext | MWO FP | EUR | - | 09/11/2018 | Distribuzione | 65.782EUR | LU1832418773 | 154mln EUR |
BX Swiss | LYMWE BW | CHF | - | 17/12/2019 | Distribuzione | - | LU1832418773 | 169mln CHF |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/03/2021 | 240 Ko |
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) |
Prospetto | Inglese | 01/03/2021 | 2173 Ko |
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) |
KIID | Italiano | 19/02/2021 | 172 Ko |
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) |
Report Annuale | Inglese | 31/10/2020 | 3815 Ko |
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/04/2020 | 942 Ko |
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) |
ESG | Inglese | 31/03/2021 | 411 Ko |
Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund