100H

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Ultima NAV
114,6458 EUR
Performance YTD

4,34%

Patrimonio del Fondo
558mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1650492330
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento FTSE 100 Total Return Index GBP, controbilanciando l’impatto delle variazioni mensili della valuta locale dell’indice rispetto all’EUR. La classe di azioni con copertura in EUR offre la semplicità di un meccanismo di copertura valutaria mensile incorporato in un prodotto d'investimento e rappresenta una soluzione efficiente per gestire il rischio di cambio per gli investitori in EUR. Il FTSE 100 Total Return Index GBP è un indice ponderato sulla capitalizzaizione di mercato e rappresenta la performance delle 100 maggiori società blue chip con sede nel Regno Unito, il che garantisce volume e liquidità. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

100H

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0013186574 Lyxor FTSE 100 EUR Monthly Hedged UCITS ETF fino alla data 10/11/2017. A partire dal 10/11/2017 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1650492330 Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ETF 4,34% 5,09% 14,85% 8,66% -9,71% -5,43% - 12,93%
FTSE 100 100% Hedged to EUR Net Tax Index Indice di riferimento 4,36% 5,13% 15,01% 8,98% -9,16% -3,89% - 15,36%
Dati al 20/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ETF -12,26% 15,45% -10,22% 10,35%
FTSE 100 100% Hedged to EUR Net Tax Index Indice di riferimento -11,73% 16,05% -9,79% 10,73%
Dati al 20/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
20/01/2021 114,6458 EUR 562mln EUR
19/01/2021 114,1661 EUR 558mln EUR
18/01/2021 114,3075 EUR 559mln EUR
15/01/2021 114,5714 EUR 557mln EUR
14/01/2021 115,7298 EUR 564mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
UNILEVER PLC GBP 6,23%
ASTRAZENECA PLC GBP 5,67%
HSBC HOLDINGS PLC GBP 4,69%
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 3,89%
DIAGEO PLC GBP 3,75%
RIO TINTO PLC GBP 3,59%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 3,5%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 3,38%
BP PLC GBP 3,34%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 2,93%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
AMAZON.COM INC USD 10.908 5,03%
BASF SE EUR 337.550 4,11%
BAYER AG-REG EUR 430.515 4,05%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR 1,31mln 4,01%
Vivendi SA EUR 803.993 3,77%
Danone EUR 337.433 3,19%
ASML HOLDING NV EUR 36.395 2,91%
AEGON NV EUR 4,57mln 2,87%
AXA SA EUR 743.264 2,66%
ALPHABET INC-CL C USD 10.242 2,63%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale, Bank of America
Data 19/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,93%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,63%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo FTSE 100 100% Hedged to EUR Net Tax Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice UKXHEUR
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 101
Dati al 20/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 150,66
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni di prima necessità 18,96%
Finanza 18,29%
Materiali 13,87%
Salute 10,58%
Industrali 10,05%
Energia 9,64%
Beni voluttuari 8,31%
Servizi di comunicazione 4,41%
Beni di pubblica utilità 3,49%
Altri 2,41%

Scomposizione per Valute

GBP 100%

Scomposizione Geografica

Regno Unito 82,27%
Paesi Bassi 6,82%
Irlanda 2,98%
Australia 2,45%
Svizzera 1,9%
Sud Africa 1,81%
Russia 0,49%
Isle of Man 0,4%
Cile 0,29%
Lussemburgo 0,24%
Jordan 0,23%
Messico 0,11%
Dati al 19/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1650492330
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 558mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 01/07/2016
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 37.694,6mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale, Bank of America
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 09/11/2017
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
BX Swiss 10HE BW EUR EUR 19/07/2019 Capitalizzazione - LU1650492330 558mln EUR
Euronext 100H FP EUR EUR 10/11/2017 Capitalizzazione 94.523EUR LU1650492330 558mln EUR
Borsa Italiana* FTS100 IM EUR - 10/11/2017 Capitalizzazione 189.222EUR LU1650492173 558mln EUR
Euronext* L100 FP EUR - 10/11/2017 Capitalizzazione 404.134EUR LU1650492173 558mln EUR
BX Swiss* L100 BW CHF - 19/07/2019 Capitalizzazione - LU1650492173 601mln CHF
LSE* L100 LN GBP - 10/11/2017 Capitalizzazione 501.098GBP LU1650492173 497mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Spagna
Austria
Svezia
Italia
Germania
Lussemburgo
Svizzera
Regno Unito
Dati al 20/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

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23/04/2019

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