L100

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
10,9816 GBP
Performance YTD

12,99%

Patrimonio del Fondo
583mln GBP
TER
0,14%
ISIN
LU1650492173
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento FTSE 100 Total Return Index GBP. Il FTSE 100 Total Return Index GBP è un indice ponderato sulla capitalizzaizione di mercato e rappresenta la performance delle 100 maggiori società blue chip con sede nel Regno Unito, il che garantisce volume e liquidità. L'indice rappresenta approssimativamente l'85,18% dell'intera capitalizzazione del mercato Britannico e si presta come riferimento a strumenti quali fondi, derivati ed ETF. L'indice FTSE 100 Total Return Index GBP conta per il 7,84% dell'intera capitalizzazione azionaria mondiale (dato basato sulla rilevazione del FTSE All-World Index al 28 Maggio 2010). Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

L100

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010438127 Lyxor FTSE 100 UCITS ETF fino alla data 10/11/2017. A partire dal 10/11/2017 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1650492173 Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc ETF 12,99% 2,42% 6,49% 18,7% 4,8% 45,29% 95,43% 111,96%
FTSE 100 Total Return Index GBP Indice di riferimento 13,12% 2,43% 6,55% 19% 5,56% 46,51% 84,18% 100,84%
Dati al 16/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc ETF -11,8% 17,06% -8,88% 11,87%
FTSE 100 Total Return Index GBP Indice di riferimento -11,55% 17,32% -8,73% 11,95%
Dati al 16/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
16/06/2021 10,9816 GBP 583mln GBP
15/06/2021 10,9627 GBP 583mln GBP
14/06/2021 10,9233 GBP 580mln GBP
11/06/2021 10,9042 GBP 579mln GBP
10/06/2021 10,8341 GBP 576mln GBP

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
ASTRAZENECA PLC GBP 5,74% Health Care United Kingdom
UNILEVER PLC GBP 5,72% Consumer Staples United Kingdom
HSBC HOLDINGS PLC GBP 4,69% Financials United Kingdom
DIAGEO PLC GBP 4,12% Consumer Staples United Kingdom
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 3,63% Health Care United Kingdom
RIO TINTO PLC GBP 3,46% Materials United Kingdom
BP PLC GBP 3,43% Energy United Kingdom
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 3,34% Consumer Staples United Kingdom
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 3,13% Energy Netherlands
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 2,71% Energy Netherlands
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
KONIN AHOLD EUR 1,06mln 3,9% Consumer Staples Netherlands
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 5,45mln 3,72% Utilities Portugal
Allianz SE EUR 114.689 3,72% Financials Germany
BASF SE EUR 365.874 3,64% Materials Germany
Vivendi SA EUR 803.993 3,47% Communication Services France
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A USD 612.355 3,34% Information Technology United States
Danone EUR 337.433 2,97% Consumer Staples France
TWILIO INC - A USD 66.159 2,72% Information Technology United States
BNP PARIBAS EUR 322.140 2,7% Financials France
WORKDAY INC-CLASS A USD 91.635 2,6% Information Technology United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale,Bank of America
Data 15/06/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,3%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,14%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,16%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo FTSE 100 Total Return Index GBP
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice TUKXG
Valuta dell'Indice GBP
Numero di Componenti dell'Indice 101
Rendimento del dividendo (%) 3,48
Dati al 16/06/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,64

Punteggio ESG

152,75

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 18,52%
Beni di prima necessità 17,97%
Materiali 14,16%
Industrali 10,6%
Salute 10,29%
Energia 9,27%
Beni voluttuari 8,69%
Servizi di comunicazione 4,68%
Beni di pubblica utilità 3,25%
Altri 2,58%

Scomposizione per Valute

GBP 100%

Scomposizione Geografica

Regno Unito 82,01%
Paesi Bassi 6,44%
Irlanda 3,21%
Australia 2,34%
Svizzera 2,12%
Sud Africa 2%
Isle of Man 0,55%
Russia 0,5%
Cile 0,28%
Lussemburgo 0,26%
Jordan 0,22%
Messico 0,08%
Dati al 14/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1650492173
UCITS
Valuta del comparto GBP
Patrimonio del Fondo 583,4mln GBP
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,14%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 02/04/2007
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 38.187,3mln GBP
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale,Bank of America
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 09/11/2017
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana FTS100 IM EUR - 10/11/2017 Capitalizzazione 294.699EUR LU1650492173 677mln EUR
Euronext L100 FP EUR - 10/11/2017 Capitalizzazione 289.650EUR LU1650492173 677mln EUR
BX Swiss L100 BW CHF - 19/07/2019 Capitalizzazione 13.574CHF LU1650492173 737mln CHF
LSE L100 LN GBP - 10/11/2017 Capitalizzazione 265.708GBP LU1650492173 583mln GBP
BX Swiss* 10HE BW EUR EUR 19/07/2019 Capitalizzazione - LU1650492330 677mln EUR
Euronext* 100H FP EUR EUR 10/11/2017 Capitalizzazione 201.445EUR LU1650492330 677mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Spagna
Danimarca
Norvegia
Regno Unito
Austria
Svezia
Italia
Finlandia
Germania
Paesi Bassi
Singapore
Lussemburgo
Cile
Svizzera
Dati al 16/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 28/05/2021 253 Ko
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 07/05/2021 3852 Ko
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 19/02/2021 173 Ko
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 31/05/2021 476 Ko

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