Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
14,19%
Il Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento FTSE 100 Total Return Index GBP. Il FTSE 100 Total Return Index GBP è un indice ponderato sulla capitalizzaizione di mercato e rappresenta la performance delle 100 maggiori società blue chip con sede nel Regno Unito, il che garantisce volume e liquidità. L'indice rappresenta approssimativamente l'85,18% dell'intera capitalizzazione del mercato Britannico e si presta come riferimento a strumenti quali fondi, derivati ed ETF. L'indice FTSE 100 Total Return Index GBP conta per il 7,84% dell'intera capitalizzazione azionaria mondiale (dato basato sulla rilevazione del FTSE All-World Index al 28 Maggio 2010). Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
PERFORMANCE
Performance passate
ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010438127 Lyxor FTSE 100 UCITS ETF fino alla data 10/11/2017. A partire dal 10/11/2017 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1650492173 Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Performance cumulata
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc ETF | 14,19% | 2,73% | 9,97% | 30,31% | 31,62% | - | - | 0,21% |
| FTSE 100 Total Return Index GBP Indice di riferimento | 14,28% | 2,75% | 10,04% | 30,48% | 31,97% | - | - | 0,7% |
Performance anno solare
| Prodotto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc ETF | -16,92% | - | - | - |
| FTSE 100 Total Return Index GBP Indice di riferimento | -16,69% | - | - | - |
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso |
|---|---|---|
| UNILEVER PLC | GBP | 5,72% |
| ASTRAZENECA PLC | GBP | 5,44% |
| HSBC HOLDINGS PLC | GBP | 4,6% |
| DIAGEO PLC | GBP | 4,02% |
| GLAXOSMITHKLINE PLC | GBP | 3,61% |
| RIO TINTO PLC | GBP | 3,52% |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | GBP | 3,39% |
| BP PLC | GBP | 3,19% |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | GBP | 3,05% |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS | GBP | 2,63% |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso |
|---|---|---|---|
| SIEMENS ENERGY AG | EUR | 814.926 | 3,8% |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | EUR | 1,44mln | 3,79% |
| Vivendi SA | EUR | 803.993 | 3,75% |
| SIEMENS AG-REG | EUR | 160.348 | 3,73% |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 10.561 | 3,3% |
| Danone | EUR | 337.433 | 3,27% |
| ASML HOLDING NV | EUR | 36.922 | 3,25% |
| ADOBE INC | USD | 41.080 | 2,89% |
| AXA SA | EUR | 743.264 | 2,84% |
| BNP PARIBAS | EUR | 322.140 | 2,68% |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Société Générale,Bank of America |
| Data | 21/04/2021 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Componenti del prezzo dello swap |
|---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc
| Tracking difference su 1 anno | -0,35% |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,14% |
| Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =-0,21% |
| Nome | Valuta | Peso |
|---|---|---|
| UNILEVER PLC | GBP | 5,72% |
| ASTRAZENECA PLC | GBP | 5,44% |
| HSBC HOLDINGS PLC | GBP | 4,6% |
| DIAGEO PLC | GBP | 4,02% |
| GLAXOSMITHKLINE PLC | GBP | 3,61% |
| RIO TINTO PLC | GBP | 3,52% |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | GBP | 3,39% |
| BP PLC | GBP | 3,19% |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | GBP | 3,05% |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS | GBP | 2,63% |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | FTSE 100 Total Return Index GBP |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | TUKXG |
| Valuta dell'Indice | GBP |
| Numero di Componenti dell'Indice | 101 |
| Rendimento del dividendo (%) | 3,45 |
ANALISI ESG
BBB
Rating ESG
5,56
Punteggio ESG
149,9
Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione Settoriale
| Finanza | 18,77% |
|
| Beni di prima necessità | 18,09% |
|
| Materiali | 14,27% |
|
| Industrali | 10,59% |
|
| Salute | 9,97% |
|
| Beni voluttuari | 9,01% |
|
| Energia | 8,87% |
|
| Servizi di comunicazione | 4,62% |
|
| Beni di pubblica utilità | 3,24% |
|
| Altri | 2,57% |
|
Scomposizione per Valute
| GBP | 100% |
|
Scomposizione Geografica
| Regno Unito | 82,12% |
| Paesi Bassi | 6,17% |
| Irlanda | 3,26% |
| Australia | 2,46% |
| Sud Africa | 2,05% |
| Svizzera | 1,98% |
| Isle of Man | 0,52% |
| Russia | 0,5% |
| Cile | 0,35% |
| Lussemburgo | 0,27% |
| Jordan | 0,22% |
| Messico | 0,09% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | LU1650492173 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | GBP |
| Patrimonio del Fondo | 668,6mln CHF |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,14% |
| Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
| Data di istituzione iniziale | 02/04/2007 |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Metodologia di Replica | Indiretta (Swap Based) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2021 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 47.027,8mln CHF |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Controparte Swap | Société Générale,Bank of America |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 09/11/2017 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | FTS100 IM | EUR | - | 10/11/2017 | Capitalizzazione | 380.201EUR | LU1650492173 | 605mln EUR |
| Euronext | L100 FP | EUR | - | 10/11/2017 | Capitalizzazione | 425.673EUR | LU1650492173 | 605mln EUR |
| BX Swiss | L100 BW | CHF | - | 19/07/2019 | Capitalizzazione | 13.574CHF | LU1650492173 | 668mln CHF |
| LSE | L100 LN | GBP | - | 10/11/2017 | Capitalizzazione | 538.400GBP | LU1650492173 | 523mln GBP |
| BX Swiss* | 10HE BW | EUR | EUR | 19/07/2019 | Capitalizzazione | - | LU1650492330 | 605mln EUR |
| Euronext* | 100H FP | EUR | EUR | 10/11/2017 | Capitalizzazione | 123.320EUR | LU1650492330 | 605mln EUR |
Market Makers
| BNP Paribas |
| DRW GLOBAL MARKETS LTD |
| Flow Traders |
| Gair Loch Entreprises |
| Optiver |
| Société Générale |
| Susquehanna |
| Virtu Financial |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/03/2021 | 250 Ko |
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 19/03/2021 | 2981 Ko |
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 19/02/2021 | 173 Ko |
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc |
ESG | Inglese | 31/03/2021 | 475 Ko |
Novità
Avviso agli investitori AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE
