BNKE

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
1.577,5489 MXN
Performance YTD

-29,63%

Patrimonio del Fondo
21.027mln MXN
TER
0,3%
ISIN
LU1829219390
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento EURO STOXX Banks Net Return EUR. L'Indice EURO STOXX Banks Net Return EUR misura la performance delle banche (come definite dalla Industry Classification Benchmark) nell'area Euro e fornisce un'esposizione geografica nei confronti di Austria, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo e Spagna. L'indice é un sotto indice dell'EURO STOXX® (l'indice principale), che misura la performance dei titoli azionari a piccola, media e grande capitalizzazione delle economie sviluppate dell'area Euro. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

BNKE

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0011645647 Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc fino alla data 09/11/2018. A partire dal 09/11/2018 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1829219390 Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc -29,03%
Indice di riferimento -29,61%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc -29,63% 1,08% -10,97% -29,03% - - - 9,52%
Indice di riferimento -30,01% 1,11% -10,9% -29,61% - - - 8,39%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc 34,61% - - - - - - - - -
Indice di riferimento 34,21% - - - - - - - - -
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/09/2022 1.609,0875 MXN 21.447mln MXN
26/09/2022 1.649,8715 MXN 21.991mln MXN
23/09/2022 1.661,1894 MXN 22.142mln MXN
22/09/2022 1.724,4049 MXN 22.984mln MXN
21/09/2022 1.721,1774 MXN 22.941mln MXN

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
BNP PARIBAS EUR 14,14% Financials France
BANCO SANTANDER SA EUR 11,24% Financials Spain
ING GROEP NV-CVA EUR 9,26% Financials Netherlands
NORDEA BANK EUR 9,17% Financials Sweden
Intesa Sanpaolo EUR 8,63% Financials Italy
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 7,62% Financials Spain
Unicredit SpA EUR 5,79% Financials Italy
SOCIETE GENERALE SA EUR 5,09% Financials France
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 4,73% Financials Germany
CaixaBank EUR 4% Financials Spain
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
BNP PARIBAS EUR 3,35mln 13,81% Financials France
BANCO SANTANDER SA EUR 49,44mln 11,01% Financials Spain
ING GROEP NV EUR 11,09mln 9,08% Financials Netherlands
NORDEA BANK ABP EUR 11mln 8,96% Financials Finland
INTESA SANPAOLO EUR 54,36mln 8,58% Financials Italy
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 17,79mln 7,53% Financials Spain
UNICREDIT SPA EUR 5,95mln 5,78% Financials Italy
SOCIETE GENERALE EUR 2,5mln 4,93% Financials France
DEUTSCHE BANK AG NAMEN EUR 6,08mln 4,61% Financials Germany
CAIXABANK EUR 12,78mln 3,91% Financials Spain

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo EURO STOXX Banks Net Return EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SX7T
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 0
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 3,9
Dati al 27/09/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 100%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Spagna 25,05%
Francia 22,32%
Italia 17,54%
Paesi Bassi 10,41%
Svezia 9,17%
Germania 6,93%
Belgio 3,44%
Austria 3,12%
Irlanda 2,02%
Dati al 23/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1829219390
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 21.026,8mln MXN
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 12/12/2013
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 897.048,8mln MXN
Gestore Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Data di istituzione 08/11/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana BNKE IM EUR - 09/11/2018 Capitalizzazione - LU1829219390 1.097mln EUR
Xetra LYBK GY EUR - 09/11/2018 Capitalizzazione - LU1829219390 1.097mln EUR
Euronext BNKE FP EUR - 09/11/2018 Capitalizzazione - LU1829219390 1.097mln EUR
BMV BNKEN MM MXN - 26/03/2020 Capitalizzazione - LU1829219390 21.447mln MXN
LSE BNKE LN GBP - 23/07/2019 Capitalizzazione - LU1829219390 979mln GBP
BX Swiss BNKE BW CHF - 19/07/2019 Capitalizzazione - LU1829219390 1.045mln CHF
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Optiver
Société Générale
Tower Research Capital Europe Limited
Virtu Financial
XTX Markets
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Austria
Finlandia
Danimarca
Germania
Norvegia
Svezia
Paesi Bassi
Francia
Regno Unito
Spagna
Italia
Lussemburgo
Cile
Corea
Svizzera
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 30/09/2022 249 Ko
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 01/06/2022 4431 Ko
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 01/06/2022 175 Ko
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2021 14721 Ko
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2021 2958 Ko

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