BNKE

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
2.084,1066 MXN
Performance YTD

22,7%

Patrimonio del Fondo
28.352mln MXN
TER
0,3%
ISIN
LU1829219390
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento EURO STOXX Banks Net Return EUR. L'Indice EURO STOXX Banks Net Return EUR misura la performance delle banche (come definite dalla Industry Classification Benchmark) nell'area Euro e fornisce un'esposizione geografica nei confronti di Austria, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo e Spagna. L'indice é un sotto indice dell'EURO STOXX® (l'indice principale), che misura la performance dei titoli azionari a piccola, media e grande capitalizzazione delle economie sviluppate dell'area Euro. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

BNKE

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0011645647 Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc fino alla data 09/11/2018. A partire dal 09/11/2018 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1829219390 Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc ETF 23,09% -1,13% -1,16% 42,03% - - - 42,31%
EURO STOXX Banks Net Return EUR Indice di riferimento 22,98% -1,11% -1,3% 42,09% - - - 41,91%
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - - - - - - - -
EURO STOXX Banks Net Return EUR Indice di riferimento - - - - - - - - - -
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 1Y
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc ETF 42,03%
EURO STOXX Banks Net Return EUR Indice di riferimento 42,09%
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
02/08/2021 2.084,1066 MXN 28.263mln MXN
30/07/2021 2.090,7016 MXN 28.352mln MXN
29/07/2021 2.111,681 MXN 28.637mln MXN
28/07/2021 2.069,8124 MXN 28.069mln MXN
27/07/2021 2.086,4891 MXN 28.295mln MXN

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
BNP PARIBAS EUR 15,2% Financials France
BANCO SANTANDER SA EUR 13,77% Financials Spain
Intesa Sanpaolo EUR 10,83% Financials Italy
ING GROEP NV-CVA EUR 10,83% Financials Netherlands
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 9,13% Financials Spain
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 5,66% Financials Germany
Unicredit SpA EUR 5,58% Financials Italy
SOCIETE GENERALE SA EUR 5,39% Financials France
KBC GROEP NV EUR 4,32% Financials Belgium
CREDIT AGRICOLE SA EUR 3,92% Financials France
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
BNP PARIBAS EUR 3,54mln 15,2% Financials France
BANCO SANTANDER SA EUR 53,26mln 13,77% Financials Spain
Intesa Sanpaolo EUR 56,03mln 10,83% Financials Italy
ING GROEP NV-CVA EUR 11,99mln 10,83% Financials Netherlands
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 20,48mln 9,13% Financials Spain
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 6,35mln 5,66% Financials Germany
Unicredit SpA EUR 6,89mln 5,58% Financials Italy
SOCIETE GENERALE SA EUR 2,62mln 5,39% Financials France
KBC GROEP NV EUR 766.645,44 4,32% Financials Belgium
CREDIT AGRICOLE SA EUR 4,01mln 3,92% Financials France

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo EURO STOXX Banks Net Return EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SX7T
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 21
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 1,43
Dati al 29/07/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,33

Punteggio ESG

3,95

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 100%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Spagna 27,34%
Francia 24,5%
Italia 19,79%
Paesi Bassi 12,02%
Germania 7,03%
Belgio 4,32%
Austria 3,94%
Irlanda 1,05%
Dati al 29/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1829219390
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 28.352,1mln MXN
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 12/12/2013
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 1.099.729,3mln MXN
Gestore Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Data di istituzione 08/11/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana BNKE IM EUR - 09/11/2018 Capitalizzazione 1,9mln EUR LU1829219390 1.214mln EUR
Xetra LYBK GY EUR - 09/11/2018 Capitalizzazione 513.559EUR LU1829219390 1.214mln EUR
Euronext BNKE FP EUR - 09/11/2018 Capitalizzazione 2,97mln EUR LU1829219390 1.214mln EUR
BMV BNKEN MM MXN - 26/03/2020 Capitalizzazione - LU1829219390 28.637mln MXN
LSE BNKE LN GBP - 23/07/2019 Capitalizzazione 60.725GBP LU1829219390 1.032mln GBP
BX Swiss BNKE BW CHF - 19/07/2019 Capitalizzazione - LU1829219390 1.307mln CHF
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Optiver
Société Générale
Tower Research Capital Europe Limited
Virtu Financial
XTX Markets
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Austria
Finlandia
Danimarca
Germania
Norvegia
Svezia
Paesi Bassi
Francia
Regno Unito
Spagna
Italia
Lussemburgo
Cile
Corea
Svizzera
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Novità

Avviso agli investitori
06/05/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Multi Units Luxembourg

Avviso agli investitori
26/02/2021

Avviso agli investitori Ammissibilità degli ETF al Piano di risparmio in azioni

Comunicati
03/10/2018

Comunicati Fusione del comparto Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF in SICAV Multi Units Luxembourg

Tutte le aree di investimento product range icon

Visualizza la gamma

Tutte le aree di investimento