BNKE

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
73,3805 EUR
Performance YTD

5,33%

Patrimonio del Fondo
886mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1829219390
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento EURO STOXX Banks Net Return EUR. L'Indice EURO STOXX Banks Net Return EUR misura la performance delle banche (come definite dalla Industry Classification Benchmark) nell'area Euro e fornisce un'esposizione geografica nei confronti di Austria, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo e Spagna. L'indice é un sotto indice dell'EURO STOXX® (l'indice principale), che misura la performance dei titoli azionari a piccola, media e grande capitalizzazione delle economie sviluppate dell'area Euro. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

BNKE

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0011645647 Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc fino alla data 09/11/2018. A partire dal 09/11/2018 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1829219390 Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc ETF 5,33% 3,78% 39,27% 18,12% -18,71% -38,8% -20,74% -36,45%
EURO STOXX Banks Net Return EUR Indice di riferimento 5,34% 3,81% 39,37% 18,33% -19,19% -39,9% -22,54% -37,9%
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc ETF -22,85% 17,01% -30,74% 14,21%
EURO STOXX Banks Net Return EUR Indice di riferimento -23,32% 16,07% -31,01% 13,97%
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
14/01/2021 73,3805 EUR 886mln EUR
13/01/2021 73,4495 EUR 872mln EUR
12/01/2021 74,063 EUR 879mln EUR
11/01/2021 73,3969 EUR 871mln EUR
08/01/2021 73,8497 EUR 876mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
BNP PARIBAS EUR 15,7%
BANCO SANTANDER SA EUR 14,85%
Intesa Sanpaolo EUR 10,64%
ING GROEP NV-CVA EUR 9,31%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 8,46%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 5,99%
Unicredit SpA EUR 5,38%
KBC GROEP NV EUR 4,8%
SOCIETE GENERALE SA EUR 4,55%
CREDIT AGRICOLE SA EUR 4,08%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
BNP PARIBAS EUR 3,04mln 15,7%
BANCO SANTANDER SA EUR 45,71mln 14,85%
Intesa Sanpaolo EUR 48,08mln 10,64%
ING GROEP NV-CVA EUR 10,28mln 9,31%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 17,58mln 8,46%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 5,45mln 5,99%
Unicredit SpA EUR 5,9mln 5,38%
KBC GROEP NV EUR 684.981,75 4,8%
SOCIETE GENERALE SA EUR 2,25mln 4,55%
CREDIT AGRICOLE SA EUR 3,35mln 4,08%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo EURO STOXX Banks Net Return EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SX7T
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 22
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 0,49
Dati al 14/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 4,36
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 100%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Spagna 27,48%
Francia 25,2%
Italia 19,46%
Paesi Bassi 10,56%
Germania 7,69%
Belgio 4,8%
Austria 3,85%
Irlanda 0,96%
Dati al 13/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1829219390
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 885,6mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 12/12/2013
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 37.799,2mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Data di istituzione 08/11/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana BNKE IM EUR - 09/11/2018 Capitalizzazione 1,9mln EUR LU1829219390 886mln EUR
Xetra LYBK GY EUR - 09/11/2018 Capitalizzazione 467.243EUR LU1829219390 886mln EUR
Euronext BNKE FP EUR - 09/11/2018 Capitalizzazione 2,7mln EUR LU1829219390 886mln EUR
BMV BNKEN MM MXN - 26/03/2020 Capitalizzazione - LU1829219390 21.272mln MXN
LSE BNKE LN GBP - 23/07/2019 Capitalizzazione 16.726GBP LU1829219390 786mln GBP
BX Swiss BNKE BW CHF - 19/07/2019 Capitalizzazione - LU1829219390 955mln CHF
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Optiver
Société Générale
Tower Research Capital Europe Limited
Virtu Financial
XTX Markets
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Austria
Finlandia
Danimarca
Germania
Norvegia
Svezia
Paesi Bassi
Francia
Regno Unito
Spagna
Italia
Lussemburgo
Cile
Svizzera
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Novità

Comunicati
03/10/2018

Comunicati Fusione del comparto Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF in SICAV Multi Units Luxembourg

Tutte le aree di investimento product range icon

Visualizza la gamma

Tutte le aree di investimento