Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc
25,44%
Il Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento EURO STOXX Banks Net Return EUR. L'Indice EURO STOXX Banks Net Return EUR misura la performance delle banche (come definite dalla Industry Classification Benchmark) nell'area Euro e fornisce un'esposizione geografica nei confronti di Austria, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo e Spagna. L'indice é un sotto indice dell'EURO STOXX® (l'indice principale), che misura la performance dei titoli azionari a piccola, media e grande capitalizzazione delle economie sviluppate dell'area Euro. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc
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PERFORMANCE
Performance passate
ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0011645647 Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc fino alla data 09/11/2018. A partire dal 09/11/2018 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1829219390 Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc ETF | 23,71% | -4,74% | 6,67% | 37,47% | -11,58% | 15,14% | - | -25,36% |
| EURO STOXX Banks Net Return EUR Indice di riferimento | 23,58% | -4,71% | 6,49% | 37,54% | -12,9% | 12,79% | - | -27,15% |
| Prodotto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -22,85% | 17,01% | -30,74% | 14,21% | -4,32% | -2,68% | - | - | - | - |
| EURO STOXX Banks Net Return EUR Indice di riferimento | -23,32% | 16,07% | -31,01% | 13,97% | -4,6% | -2,74% | - | - | - | - |
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS | EUR | 15,15% | Financials | France |
| BANCO SANTANDER SA | EUR | 14,03% | Financials | Spain |
| Intesa Sanpaolo | EUR | 10,79% | Financials | Italy |
| ING GROEP NV-CVA | EUR | 10,72% | Financials | Netherlands |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | EUR | 9,2% | Financials | Spain |
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | EUR | 5,66% | Financials | Germany |
| Unicredit SpA | EUR | 5,59% | Financials | Italy |
| SOCIETE GENERALE SA | EUR | 5,39% | Financials | France |
| KBC GROEP NV | EUR | 4,33% | Financials | Belgium |
| CREDIT AGRICOLE SA | EUR | 3,96% | Financials | France |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS | EUR | 3,54mln | 15,15% | Financials | France |
| BANCO SANTANDER SA | EUR | 53,26mln | 14,03% | Financials | Spain |
| Intesa Sanpaolo | EUR | 56,03mln | 10,79% | Financials | Italy |
| ING GROEP NV-CVA | EUR | 11,99mln | 10,72% | Financials | Netherlands |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | EUR | 20,48mln | 9,2% | Financials | Spain |
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | EUR | 6,35mln | 5,66% | Financials | Germany |
| Unicredit SpA | EUR | 6,89mln | 5,59% | Financials | Italy |
| SOCIETE GENERALE SA | EUR | 2,62mln | 5,39% | Financials | France |
| KBC GROEP NV | EUR | 766.691,62 | 4,33% | Financials | Belgium |
| CREDIT AGRICOLE SA | EUR | 4,01mln | 3,96% | Financials | France |
Questo fondo non ricorre al prestito titoli
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS | EUR | 15,15% | Financials | France |
| BANCO SANTANDER SA | EUR | 14,03% | Financials | Spain |
| Intesa Sanpaolo | EUR | 10,79% | Financials | Italy |
| ING GROEP NV-CVA | EUR | 10,72% | Financials | Netherlands |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | EUR | 9,2% | Financials | Spain |
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | EUR | 5,66% | Financials | Germany |
| Unicredit SpA | EUR | 5,59% | Financials | Italy |
| SOCIETE GENERALE SA | EUR | 5,39% | Financials | France |
| KBC GROEP NV | EUR | 4,33% | Financials | Belgium |
| CREDIT AGRICOLE SA | EUR | 3,96% | Financials | France |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | EURO STOXX Banks Net Return EUR |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | SX7T |
| Valuta dell'Indice | EUR |
| Numero di Componenti dell'Indice | 21 |
| Ulteriori Informazioni | www.stoxx.com/indices/ |
| Rendimento del dividendo (%) | 1,43 |
ANALISI ESG
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione Settoriale
| Finanza | 100% |
|
Scomposizione per Valute
| EUR | 100% |
|
Scomposizione Geografica
| Spagna | 27,59% |
| Francia | 24,49% |
| Italia | 19,69% |
| Paesi Bassi | 11,9% |
| Germania | 7,09% |
| Belgio | 4,33% |
| Austria | 3,92% |
| Irlanda | 1% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | LU1829219390 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | EUR |
| Patrimonio del Fondo | 1.168,7mln EUR |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,3% |
| Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
| Data di istituzione iniziale | 12/12/2013 |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Metodologia di Replica | Diretta (Fisica) |
| Campionamento | No |
| Prestito Titoli | No |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2021 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 46.478,8mln EUR |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou |
| Data di istituzione | 08/11/2018 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | BNKE IM | EUR | - | 09/11/2018 | Capitalizzazione | 1,86mln EUR | LU1829219390 | 1.169mln EUR |
| Xetra | LYBK GY | EUR | - | 09/11/2018 | Capitalizzazione | 463.229EUR | LU1829219390 | 1.169mln EUR |
| Euronext | BNKE FP | EUR | - | 09/11/2018 | Capitalizzazione | 2,91mln EUR | LU1829219390 | 1.169mln EUR |
| BMV | BNKEN MM | MXN | - | 26/03/2020 | Capitalizzazione | - | LU1829219390 | 27.795mln MXN |
| LSE | BNKE LN | GBP | - | 23/07/2019 | Capitalizzazione | 59.610GBP | LU1829219390 | 1.002mln GBP |
| BX Swiss | BNKE BW | CHF | - | 19/07/2019 | Capitalizzazione | - | LU1829219390 | 1.266mln CHF |
Market Makers
| BNP Paribas |
| DRW GLOBAL MARKETS LTD |
| Flow Traders |
| HRTEU LIMITED |
| Optiver |
| Société Générale |
| Tower Research Capital Europe Limited |
| Virtu Financial |
| XTX Markets |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 30/06/2021 | 225 Ko |
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 07/05/2021 | 3852 Ko |
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 19/02/2021 | 173 Ko |
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2020 | 1997 Ko |
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ESG | Inglese | 30/06/2021 | 455 Ko |
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