BNKE

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
104,5179 EUR
Performance YTD

6,39%

Patrimonio del Fondo
1.433mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1829219390
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento EURO STOXX Banks Net Return EUR. L'Indice EURO STOXX Banks Net Return EUR misura la performance delle banche (come definite dalla Industry Classification Benchmark) nell'area Euro e fornisce un'esposizione geografica nei confronti di Austria, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo e Spagna. L'indice é un sotto indice dell'EURO STOXX® (l'indice principale), che misura la performance dei titoli azionari a piccola, media e grande capitalizzazione delle economie sviluppate dell'area Euro. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

BNKE

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0011645647 Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc fino alla data 09/11/2018. A partire dal 09/11/2018 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1829219390 Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc 45,41% 7,88% 1,04%
Indice di riferimento 44,98% 7,27% 0,58%
Dati al 20/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc 6,39% 12,41% 3,91% 45,41% 25,55% 5,33% - -9,48%
Indice di riferimento 6,4% 12,44% 3,86% 44,98% 23,42% 2,92% - -11,81%
Dati al 20/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc 41,02% -22,85% 17,01% -30,74% 14,21% -4,32% -2,68% - - -
Indice di riferimento 40,59% -23,32% 16,07% -31,01% 13,97% -4,6% -2,74% - - -
Dati al 20/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
20/01/2022 104,5179 EUR 1.433mln EUR
19/01/2022 105,0185 EUR 1.440mln EUR
18/01/2022 106,4513 EUR 1.460mln EUR
17/01/2022 107,0203 EUR 1.468mln EUR
14/01/2022 106,7378 EUR 1.464mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

ESG

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,48

Punteggio ESG

3,83

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
BNP PARIBAS EUR 15,07% Financials France
BANCO SANTANDER SA EUR 10,86% Financials Spain
ING GROEP NV-CVA EUR 10,38% Financials Netherlands
Intesa Sanpaolo EUR 9,24% Financials Italy
NORDEA BANK EUR 7,96% Financials Sweden
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 7,59% Financials Spain
Unicredit SpA EUR 6,04% Financials Italy
SOCIETE GENERALE SA EUR 5,74% Financials France
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 4,87% Financials Germany
KBC GROEP NV EUR 4,01% Financials Belgium
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
BNP PARIBAS EUR 3,32mln 15,07% Financials France
BANCO SANTANDER SA EUR 49,91mln 10,86% Financials Spain
ING GROEP NV-CVA EUR 11,24mln 10,38% Financials Netherlands
Intesa Sanpaolo EUR 52,51mln 9,24% Financials Italy
NORDEA BANK EUR 10,83mln 7,96% Financials Sweden
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 19,19mln 7,59% Financials Spain
Unicredit SpA EUR 6,41mln 6,04% Financials Italy
SOCIETE GENERALE SA EUR 2,46mln 5,74% Financials France
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 5,95mln 4,87% Financials Germany
KBC GROEP NV EUR 718.578,94 4,01% Financials Belgium

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo EURO STOXX Banks Net Return EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SX7T
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 22
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 3,65
Dati al 19/01/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 100%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Francia 24,51%
Spagna 22,26%
Italia 17,98%
Paesi Bassi 11,75%
Svezia 7,96%
Germania 6,34%
Austria 4,08%
Belgio 4,01%
Irlanda 1,11%
Dati al 19/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1829219390
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 1.433,2mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 12/12/2013
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 51.229,3mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Data di istituzione 08/11/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana BNKE IM EUR - 09/11/2018 Capitalizzazione 1,81mln EUR LU1829219390 1.433mln EUR
Xetra LYBK GY EUR - 09/11/2018 Capitalizzazione 541.396EUR LU1829219390 1.433mln EUR
Euronext BNKE FP EUR - 09/11/2018 Capitalizzazione 2,02mln EUR LU1829219390 1.433mln EUR
BMV BNKEN MM MXN - 26/03/2020 Capitalizzazione - LU1829219390 33.244mln MXN
LSE BNKE LN GBP - 23/07/2019 Capitalizzazione 58.121GBP LU1829219390 1.191mln GBP
BX Swiss BNKE BW CHF - 19/07/2019 Capitalizzazione - LU1829219390 1.487mln CHF
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Optiver
Société Générale
Tower Research Capital Europe Limited
Virtu Financial
XTX Markets
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Austria
Finlandia
Danimarca
Germania
Norvegia
Svezia
Paesi Bassi
Francia
Regno Unito
Spagna
Italia
Lussemburgo
Cile
Corea
Svizzera
Dati al 20/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Novità

Avviso agli investitori
06/05/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Multi Units Luxembourg

Avviso agli investitori
26/02/2021

Avviso agli investitori Ammissibilità degli ETF al Piano di risparmio in azioni

Comunicati
03/10/2018

Comunicati Fusione del comparto Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF in SICAV Multi Units Luxembourg

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