MSEU

Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc

Ultima NAV
172,2181 USD
Performance YTD

12,67%

Patrimonio del Fondo
4.978mln USD
TER
0,2%
ISIN
FR0012399806
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento EURO STOXX 50 Net Return EUR, controbilanciando l’impatto delle variazioni giornaliere della valuta locale dell’indice rispetto all'USD. La classe di azioni con copertura in USD offre la semplicità di un meccanismo di copertura valutaria giornaliera incorporato in un prodotto d'investimento e rappresenta una soluzione efficiente per gestire il rischio di cambio per gli investitori in USD. L'indice EURO STOXX 50 Net Return EUR è l'indice delle Blue-chip leader in Europa che include i titoli delle maggiori 50 società leader nel proprio settore, appartenenti a più di 12 paesi della zona Euro. Rappresenta circa il 60% della capitalizzazione del flottante dello EURO STOXX Total Market Index (TMI), che a sua volta copre circa il 95% della capitalizzazione del flottante dei paesi rappresentati. Maggiori informazioni su www.stoxx.com.

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Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 20/09/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc il 20/09/2018.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc ETF 12,67% 0,57% 7,96% 16,94% 40,79% 26,68% 68,63% 54,9%
EURO STOXX 50 Net Return Daily Hedged USD Indice di riferimento 12,51% 0,41% 7,82% 16,84% 40,49% 25,58% 66,58% 51,55%
Dati al 12/05/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc ETF -2,66% 32,37% -8,98% 11,23%
EURO STOXX 50 Net Return Daily Hedged USD Indice di riferimento -2,96% 31,99% -9,31% 11,11%
Dati al 12/05/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
12/05/2021 172,2181 USD 4.946mln USD
11/05/2021 172,1425 USD 4.978mln USD
10/05/2021 175,5492 USD 5.075mln USD
07/05/2021 175,8193 USD 5.075mln USD
06/05/2021 174,0254 USD 4.990mln USD

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
ASML HOLDING NV EUR 7,46%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 5,61%
LINDE PLC EUR 4,43%
SAP AG EUR 4,27%
SIEMENS AG-REG EUR 3,61%
TOTAL SA EUR 3,49%
Sanofi EUR 3,35%
Allianz SE EUR 3%
LOREAL EUR 2,92%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 2,53%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
ASML HOLDING NV EUR 593.018,19 7,46%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 374.753,78 5,61%
LINDE PLC EUR 738.130,5 4,43%
SAP AG EUR 1,54mln 4,27%
SIEMENS AG-REG EUR 1,06mln 3,61%
TOTAL SA EUR 3,72mln 3,49%
Sanofi EUR 1,61mln 3,35%
Allianz SE EUR 582.834 3%
LOREAL EUR 345.303,03 2,92%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 801.631,44 2,53%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo EURO STOXX 50 Net Return Daily Hedged USD
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SX5DU
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 50
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 2
Dati al 12/05/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,66

Punteggio ESG

171,42

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 18,33%
Information Technology 15,78%
Industrali 14,2%
Finanza 13,8%
Materiali 10,06%
Beni di prima necessità 7,99%
Salute 6,6%
Beni di pubblica utilità 5,21%
Energia 4,38%
Altri 3,64%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Francia 36,76%
Germania 29,04%
Paesi Bassi 12,88%
Spagna 6,31%
Italia 4,55%
Regno Unito 4,43%
Irlanda 2,02%
Belgio 1,78%
Cina 1,3%
Finlandia 0,93%
Dati al 11/05/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0012399806
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 4.978,3mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,2%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 07/01/2015
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 29.181,1mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Data di istituzione 19/09/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
BX Swiss MSEU BW USD USD 17/12/2019 Capitalizzazione - FR0012399806 4.978mln USD
LSE MSEU LN USD USD 20/09/2018 Capitalizzazione 98.364USD FR0012399806 4.978mln USD
Borsa Italiana* MSE IM EUR - 20/09/2018 Capitalizzazione 1,36mln EUR FR0007054358 4.093mln EUR
CBOE DXE* MSEP I2 EUR - 22/10/2019 Capitalizzazione 12.164EUR FR0007054358 4.093mln EUR
CBOE CXE* MSEP IX EUR - 20/09/2018 Capitalizzazione 13.954EUR FR0007054358 4.093mln EUR
SIX Swiss Ex* MSE SW EUR - 20/09/2018 Capitalizzazione 20.036EUR FR0007054358 4.093mln EUR
Xetra* LYSX GY EUR - 20/09/2018 Capitalizzazione 620.982EUR FR0007054358 4.093mln EUR
Euronext* MSE FP EUR - 20/09/2018 Capitalizzazione 4,27mln EUR FR0007054358 4.093mln EUR
SIX Swiss Ex* MSEG SW GBP GBP 20/09/2018 Capitalizzazione - FR0012399772 3.520mln GBP
SIX Swiss Ex* MSEC SW CHF CHF 20/09/2018 Capitalizzazione 117.547CHF FR0012399731 4.491mln CHF
LSE* MSEX LN GBP GBP 20/09/2018 Capitalizzazione 23.484GBP FR0012399772 3.520mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Lussemburgo
Svezia
Regno Unito
Danimarca
Germania
Austria
Norvegia
Paesi Bassi
Italia
Finlandia
Spagna
Svizzera
Cile
Dati al 12/05/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

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