MSEC

Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc

Ultima NAV
108,8061 CHF
Performance YTD

-20,32%

Patrimonio del Fondo
2.337mln CHF
TER
0,2%
ISIN
FR0012399731
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento EURO STOXX 50 Net Return EUR, controbilanciando l’impatto delle variazioni giornaliere della valuta locale dell’indice rispetto al CHF. La classe di azioni con copertura in CHF offre la semplicità di un meccanismo di copertura valutaria giornaliera incorporato in un prodotto d'investimento e rappresenta una soluzione efficiente per gestire il rischio di cambio per gli investitori in CHF. L'indice EURO STOXX 50 Net Return EUR è l'indice delle Blue-chip leader in Europa che include i titoli delle maggiori 50 società leader nel proprio settore, appartenenti a più di 12 paesi della zona Euro. Rappresenta circa il 60% della capitalizzazione del flottante dello EURO STOXX Total Market Index (TMI), che a sua volta copre circa il 95% della capitalizzazione del flottante dei paesi rappresentati. Maggiori informazioni su www.stoxx.com.

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Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 20/09/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc il 20/09/2018.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc -17,73% 0,31% 1,23%
Indice di riferimento -17,86% 0,11% 1%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc -20,46% -6,64% -5,75% -17,73% 0,93% 6,31% - 24,28%
Indice di riferimento -20,6% -6,61% -5,69% -17,86% 0,33% 5,12% - 22,26%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc 23,44% -2,78% 28,17% -11,96% 8,95% 3,53% - - - -
Indice di riferimento 23,12% -2,98% 27,9% -12,19% 8,7% 3,33% - - - -
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
28/09/2022 108,8061 CHF 2.327mln CHF
27/09/2022 108,6175 CHF 2.337mln CHF
26/09/2022 109,072 CHF 2.346mln CHF
23/09/2022 109,2711 CHF 2.273mln CHF
22/09/2022 111,7697 CHF 2.283mln CHF

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
ASML HOLDING NV EUR 366.182 6,99% Information Technology Netherlands
LVMH LOUIS VUITTON MOET HENNES EUR 235.118 6,27% Consumer Discretionary France
LINDE PLC EUR 447.762 5,32% Materials United Kingdom
TOTALENERGIES SE PARIS EUR 2,36mln 4,93% Energy France
SANOFI EUR 1,04mln 3,48% Health Care France
SAP SE EUR 977.348 3,44% Information Technology Germany
L OREAL PRIME FIDELITE EUR 212.239 2,97% Consumer Staples France
SIEMENS AG-REG EUR 670.789 2,84% Industrials Germany
ALLIANZ SE-REG EUR 367.968 2,7% Financials Germany
SCHNEIDER ELECT SE EUR 514.481 2,53% Industrials United States

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo EURO STOXX 50 Net Return Daily Hedged CHF
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SX5EDCHD
Valuta dell'Indice CHF
Numero di Componenti dell'Indice 0
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 2,48
Dati al 26/09/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 20,18%
Finanza 16,24%
Information Technology 14,17%
Industrali 12,09%
Materiali 10,35%
Beni di prima necessità 8,62%
Energia 5,89%
Salute 5,52%
Beni di pubblica utilità 3,78%
Altri 3,15%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Francia 37,08%
Germania 25,28%
Paesi Bassi 12,83%
Regno Unito 6,56%
Spagna 6,1%
Italia 3,78%
Stati Uniti 2,59%
Irlanda 1,78%
Belgio 1,7%
Svezia 1,37%
Finlandia 0,94%
Dati al 23/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0012399731
UCITS
Valuta del comparto CHF
Patrimonio del Fondo 2.336,9mln CHF
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,2%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 19/05/2015
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 20.931,3mln CHF
Gestore Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Data di istituzione 19/09/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
SIX Swiss Ex MSEC SW CHF CHF 20/09/2018 Capitalizzazione - FR0012399731 2.327mln CHF
Borsa Italiana* MSE IM EUR - 20/09/2018 Capitalizzazione - FR0007054358 2.444mln EUR
CBOE DXE* MSEP I2 EUR - 22/10/2019 Capitalizzazione - FR0007054358 2.444mln EUR
CBOE CXE* MSEP IX EUR - 20/09/2018 Capitalizzazione - FR0007054358 2.444mln EUR
SIX Swiss Ex* MSE SW EUR - 20/09/2018 Capitalizzazione - FR0007054358 2.444mln EUR
Xetra* LYSX GY EUR - 20/09/2018 Capitalizzazione - FR0007054358 2.444mln EUR
Euronext* MSE FP EUR - 20/09/2018 Capitalizzazione - FR0007054358 2.444mln EUR
SIX Swiss Ex* MSEG SW GBP GBP 20/09/2018 Capitalizzazione - FR0012399772 2.182mln GBP
LSE* MSEX LN GBP GBP 20/09/2018 Capitalizzazione - FR0012399772 2.182mln GBP
LSE* MSEU LN USD USD 20/09/2018 Capitalizzazione - FR0012399806 2.351mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Germania
Svezia
Norvegia
Italia
Finlandia
Spagna
Danimarca
Lussemburgo
Regno Unito
Svizzera
Cile
Singapore
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

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18/02/2022

Avviso agli investitori Multi Units France - Avviso di convocazione

Avviso agli investitori
08/12/2021

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