MSEC

Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc

Ultima NAV
131,068 CHF
Performance YTD

18,49%

Patrimonio del Fondo
4.457mln CHF
TER
0,2%
ISIN
FR0012399731
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento EURO STOXX 50 Net Return EUR, controbilanciando l’impatto delle variazioni giornaliere della valuta locale dell’indice rispetto al CHF. La classe di azioni con copertura in CHF offre la semplicità di un meccanismo di copertura valutaria giornaliera incorporato in un prodotto d'investimento e rappresenta una soluzione efficiente per gestire il rischio di cambio per gli investitori in CHF. L'indice EURO STOXX 50 Net Return EUR è l'indice delle Blue-chip leader in Europa che include i titoli delle maggiori 50 società leader nel proprio settore, appartenenti a più di 12 paesi della zona Euro. Rappresenta circa il 60% della capitalizzazione del flottante dello EURO STOXX Total Market Index (TMI), che a sua volta copre circa il 95% della capitalizzazione del flottante dei paesi rappresentati. Maggiori informazioni su www.stoxx.com.

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Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 20/09/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc il 20/09/2018.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc ETF 18,49% 1,46% 6,48% 29,78% 27,44% 59,11% - 49,98%
EURO STOXX 50 Net Return Daily Hedged CHF Indice di riferimento 18,35% 1,48% 6,35% 29,71% 26,84% 57,65% - 48,02%
Dati al 04/08/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc ETF -2,78% 28,17% -11,96% 8,95% 3,53% - - - - -
EURO STOXX 50 Net Return Daily Hedged CHF Indice di riferimento -2,98% 27,9% -12,19% 8,7% 3,33% - - - - -
Dati al 04/08/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 1Y 3Y 5Y
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc ETF 29,78% 8,43% 9,73%
EURO STOXX 50 Net Return Daily Hedged CHF Indice di riferimento 29,71% 8,26% 9,53%
Dati al 04/08/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
04/08/2021 131,068 CHF 4.493mln CHF
03/08/2021 130,218 CHF 4.457mln CHF
02/08/2021 130,178 CHF 4.477mln CHF
30/07/2021 129,3225 CHF 4.449mln CHF
29/07/2021 130,1897 CHF 4.490mln CHF

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
ASML HOLDING NV EUR 9,04% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 6,11% Consumer Discretionary France
SAP AG EUR 4,41% Information Technology Germany
LINDE PLC EUR 4,38% Materials United Kingdom
SIEMENS AG-REG EUR 3,34% Industrials Germany
TOTAL SA EUR 3,28% Energy France
Sanofi EUR 3,27% Health Care France
LOREAL EUR 3,2% Consumer Staples France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 2,7% Industrials France
Allianz SE EUR 2,62% Financials Germany
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
ASML HOLDING NV EUR 577.413,38 9,04% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 364.892,28 6,11% Consumer Discretionary France
SAP AG EUR 1,5mln 4,41% Information Technology Germany
LINDE PLC EUR 714.832,06 4,38% Materials United Kingdom
SIEMENS AG-REG EUR 1,03mln 3,34% Industrials Germany
TOTAL SA EUR 3,62mln 3,28% Energy France
Sanofi EUR 1,57mln 3,27% Health Care France
LOREAL EUR 337.320,66 3,2% Consumer Staples France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 780.536,75 2,7% Industrials France
Allianz SE EUR 567.497,5 2,62% Financials Germany

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo EURO STOXX 50 Net Return Daily Hedged CHF
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SX5EDCHD
Valuta dell'Indice CHF
Numero di Componenti dell'Indice 50
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 2,15
Dati al 03/08/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,71

Punteggio ESG

171,77

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 18,72%
Information Technology 17,84%
Industrali 14,21%
Finanza 12,69%
Materiali 9,82%
Beni di prima necessità 8,22%
Salute 6,07%
Beni di pubblica utilità 4,68%
Energia 4,13%
Altri 3,64%

Scomposizione per Valute

EUR 98,96%
ZAR 1,04%

Scomposizione Geografica

Francia 37,31%
Germania 28,39%
Paesi Bassi 14,7%
Spagna 5,64%
Regno Unito 4,38%
Italia 4,23%
Irlanda 1,9%
Belgio 1,47%
Sud Africa 1,04%
Finlandia 0,94%
Dati al 03/08/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0012399731
UCITS
Valuta del comparto CHF
Patrimonio del Fondo 4.457mln CHF
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,2%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 19/05/2015
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 27.693,7mln CHF
Gestore Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Data di istituzione 19/09/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
SIX Swiss Ex MSEC SW CHF CHF 20/09/2018 Capitalizzazione 49.540CHF FR0012399731 4.457mln CHF
Borsa Italiana* MSE IM EUR - 20/09/2018 Capitalizzazione 505.521EUR FR0007054358 4.156mln EUR
CBOE DXE* MSEP I2 EUR - 22/10/2019 Capitalizzazione 56.738EUR FR0007054358 4.156mln EUR
CBOE CXE* MSEP IX EUR - 20/09/2018 Capitalizzazione 13.543EUR FR0007054358 4.156mln EUR
SIX Swiss Ex* MSE SW EUR - 20/09/2018 Capitalizzazione 12.699EUR FR0007054358 4.156mln EUR
Xetra* LYSX GY EUR - 20/09/2018 Capitalizzazione 798.966EUR FR0007054358 4.156mln EUR
Euronext* MSE FP EUR - 20/09/2018 Capitalizzazione 3,15mln EUR FR0007054358 4.156mln EUR
BX Swiss* MSEU BW USD USD 17/12/2019 Capitalizzazione - FR0012399806 4.929mln USD
SIX Swiss Ex* MSEG SW GBP GBP 20/09/2018 Capitalizzazione 5GBP FR0012399772 3.548mln GBP
LSE* MSEX LN GBP GBP 20/09/2018 Capitalizzazione 11.476GBP FR0012399772 3.548mln GBP
LSE* MSEU LN USD USD 20/09/2018 Capitalizzazione 151.593USD FR0012399806 4.929mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Germania
Austria
Svezia
Norvegia
Paesi Bassi
Italia
Finlandia
Spagna
Danimarca
Lussemburgo
Regno Unito
Svizzera
Cile
Dati al 04/08/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

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