MSEC

Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc

Ultima NAV
125,6346 CHF
Performance YTD

13,58%

Patrimonio del Fondo
4.697mln CHF
TER
0,2%
ISIN
FR0012399731
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento EURO STOXX 50 Net Return EUR, controbilanciando l’impatto delle variazioni giornaliere della valuta locale dell’indice rispetto al CHF. La classe di azioni con copertura in CHF offre la semplicità di un meccanismo di copertura valutaria giornaliera incorporato in un prodotto d'investimento e rappresenta una soluzione efficiente per gestire il rischio di cambio per gli investitori in CHF. L'indice EURO STOXX 50 Net Return EUR è l'indice delle Blue-chip leader in Europa che include i titoli delle maggiori 50 società leader nel proprio settore, appartenenti a più di 12 paesi della zona Euro. Rappresenta circa il 60% della capitalizzazione del flottante dello EURO STOXX Total Market Index (TMI), che a sua volta copre circa il 95% della capitalizzazione del flottante dei paesi rappresentati. Maggiori informazioni su www.stoxx.com.

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Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 20/09/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc il 20/09/2018.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc ETF 13,58% 4,95% 12,08% 24,69% 41,35% 24,69% 47,18% 43,76%
EURO STOXX 50 Net Return Daily Hedged CHF Indice di riferimento 13,63% 4,96% 12,14% 24,75% 41,2% 23,91% 45,61% 42,11%
Dati al 19/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc ETF -2,78% 28,17% -11,96% 8,95%
EURO STOXX 50 Net Return Daily Hedged CHF Indice di riferimento -2,98% 27,9% -12,19% 8,7%
Dati al 19/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
19/04/2021 125,6346 CHF 4.656mln CHF
16/04/2021 126,0045 CHF 4.697mln CHF
15/04/2021 124,7655 CHF 4.680mln CHF
14/04/2021 124,2317 CHF 4.673mln CHF
13/04/2021 123,9412 CHF 4.643mln CHF

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
ASML HOLDING NV EUR 7,6%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 5,64%
SAP AG EUR 4,29%
LINDE PLC EUR 4,26%
SIEMENS AG-REG EUR 3,69%
TOTAL SA EUR 3,37%
Sanofi EUR 3,28%
Allianz SE EUR 3,05%
LOREAL EUR 2,78%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 2,63%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
ASML HOLDING NV EUR 604.781,69 7,6%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 382.187,22 5,64%
SAP AG EUR 1,57mln 4,29%
LINDE PLC EUR 752.771,75 4,26%
SIEMENS AG-REG EUR 1,08mln 3,69%
TOTAL SA EUR 3,79mln 3,37%
Sanofi EUR 1,64mln 3,28%
Allianz SE EUR 594.394,81 3,05%
LOREAL EUR 352.153,12 2,78%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 817.530,62 2,63%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo EURO STOXX 50 Net Return Daily Hedged CHF
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SX5EDCHD
Valuta dell'Indice CHF
Numero di Componenti dell'Indice 50
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 1,98
Dati al 19/04/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,62

Punteggio ESG

172,49

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 18,56%
Information Technology 16,25%
Industrali 14,34%
Finanza 13,43%
Materiali 9,86%
Beni di prima necessità 7,69%
Salute 6,62%
Beni di pubblica utilità 5,35%
Energia 4,25%
Altri 3,65%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Francia 36,18%
Germania 29,66%
Paesi Bassi 13,25%
Spagna 5,93%
Italia 4,57%
Regno Unito 4,26%
Irlanda 2,1%
Belgio 1,62%
Cina 1,45%
Finlandia 0,98%
Dati al 16/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0012399731
UCITS
Valuta del comparto CHF
Patrimonio del Fondo 4.697,1mln CHF
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,2%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 19/05/2015
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 27.114,3mln CHF
Gestore Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Data di istituzione 19/09/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
SIX Swiss Ex MSEC SW CHF CHF 20/09/2018 Capitalizzazione 86.057CHF FR0012399731 4.697mln CHF
Borsa Italiana* MSE IM EUR - 20/09/2018 Capitalizzazione 1,54mln EUR FR0007054358 4.267mln EUR
CBOE DXE* MSEP I2 EUR - 22/10/2019 Capitalizzazione 41.482EUR FR0007054358 4.267mln EUR
CBOE CXE* MSEP IX EUR - 20/09/2018 Capitalizzazione 18.724EUR FR0007054358 4.267mln EUR
SIX Swiss Ex* MSE SW EUR - 20/09/2018 Capitalizzazione 23.378EUR FR0007054358 4.267mln EUR
Xetra* LYSX GY EUR - 20/09/2018 Capitalizzazione 962.039EUR FR0007054358 4.267mln EUR
Euronext* MSE FP EUR - 20/09/2018 Capitalizzazione 5,19mln EUR FR0007054358 4.267mln EUR
BX Swiss* MSEU BW USD USD 17/12/2019 Capitalizzazione - FR0012399806 5.111mln USD
SIX Swiss Ex* MSEG SW GBP GBP 20/09/2018 Capitalizzazione - FR0012399772 3.699mln GBP
LSE* MSEX LN GBP GBP 20/09/2018 Capitalizzazione 23.426GBP FR0012399772 3.699mln GBP
LSE* MSEU LN USD USD 20/09/2018 Capitalizzazione 62.384USD FR0012399806 5.111mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Germania
Austria
Svezia
Norvegia
Paesi Bassi
Italia
Finlandia
Spagna
Danimarca
Lussemburgo
Regno Unito
Svizzera
Cile
Dati al 19/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

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