MSEC

Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc

Ultima NAV
113,4721 CHF
Performance YTD

2,59%

Patrimonio del Fondo
4.692mln CHF
TER
0,2%
ISIN
FR0012399731
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento EURO STOXX 50 Net Return EUR, controbilanciando l’impatto delle variazioni giornaliere della valuta locale dell’indice rispetto al CHF. La classe di azioni con copertura in CHF offre la semplicità di un meccanismo di copertura valutaria giornaliera incorporato in un prodotto d'investimento e rappresenta una soluzione efficiente per gestire il rischio di cambio per gli investitori in CHF. L'indice EURO STOXX 50 Net Return EUR è l'indice delle Blue-chip leader in Europa che include i titoli delle maggiori 50 società leader nel proprio settore, appartenenti a più di 12 paesi della zona Euro. Rappresenta circa il 60% della capitalizzazione del flottante dello EURO STOXX Total Market Index (TMI), che a sua volta copre circa il 95% della capitalizzazione del flottante dei paesi rappresentati. Maggiori informazioni su www.stoxx.com.

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Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 20/09/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc il 20/09/2018.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc ETF 2,59% 3,99% 11,55% 10,05% -1,12% 9,17% 37,08% 29,84%
EURO STOXX 50 Net Return Daily Hedged CHF Indice di riferimento 2,57% 3,99% 11,56% 10,14% -1,33% 8,4% 35,61% 28,28%
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc ETF -2,78% 28,17% -11,96% 8,95%
EURO STOXX 50 Net Return Daily Hedged CHF Indice di riferimento -2,98% 27,9% -12,19% 8,7%
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
14/01/2021 113,4721 CHF 4.692mln CHF
13/01/2021 112,701 CHF 4.663mln CHF
12/01/2021 112,5662 CHF 4.666mln CHF
11/01/2021 112,7893 CHF 4.683mln CHF
08/01/2021 113,5553 CHF 4.710mln CHF

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
ASML HOLDING NV EUR 7,2%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 5,09%
LINDE PLC EUR 4,34%
SAP AG EUR 4,31%
TOTAL SA EUR 3,79%
Sanofi EUR 3,49%
SIEMENS AG-REG EUR 3,46%
Allianz SE EUR 3,17%
LOREAL EUR 2,75%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 2,67%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
ASML HOLDING NV EUR 700.309,56 7,2%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 436.232,47 5,09%
LINDE PLC EUR 862.144,31 4,34%
SAP AG EUR 1,8mln 4,31%
TOTAL SA EUR 4,37mln 3,79%
Sanofi EUR 1,88mln 3,49%
SIEMENS AG-REG EUR 1,23mln 3,46%
Allianz SE EUR 678.319,38 3,17%
LOREAL EUR 401.320,72 2,75%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 932.961,75 2,67%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo EURO STOXX 50 Net Return Daily Hedged CHF
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SX5EDCHD
Valuta dell'Indice CHF
Numero di Componenti dell'Indice 50
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 2,21
Dati al 15/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 179,9
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 17,57%
Information Technology 15,05%
Industrali 14,2%
Finanza 13,26%
Materiali 10,22%
Beni di prima necessità 8%
Salute 6,99%
Beni di pubblica utilità 6,2%
Energia 4,65%
Altri 3,86%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Francia 36,53%
Germania 27,91%
Paesi Bassi 12,73%
Spagna 6,55%
Italia 4,77%
Regno Unito 4,34%
Irlanda 2,11%
Belgio 1,82%
Finlandia 1,68%
Cina 1,56%
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0012399731
UCITS
Valuta del comparto CHF
Patrimonio del Fondo 4.692,1mln CHF
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,2%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 19/05/2015
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 24.881,8mln CHF
Gestore Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Data di istituzione 19/09/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
SIX Swiss Ex MSEC SW CHF CHF 20/09/2018 Capitalizzazione 66.053CHF FR0012399731 4.692mln CHF
Borsa Italiana* MSE IM EUR - 20/09/2018 Capitalizzazione 1,99mln EUR FR0007054358 4.350mln EUR
CBOE DXE* MSEP I2 EUR - 22/10/2019 Capitalizzazione 439EUR FR0007054358 4.350mln EUR
CBOE CXE* MSEP IX EUR - 20/09/2018 Capitalizzazione 118.723EUR FR0007054358 4.350mln EUR
SIX Swiss Ex* MSE SW EUR - 20/09/2018 Capitalizzazione 298.782EUR FR0007054358 4.350mln EUR
Xetra* LYSX GY EUR - 20/09/2018 Capitalizzazione 2,06mln EUR FR0007054358 4.350mln EUR
Euronext* MSE FP EUR - 20/09/2018 Capitalizzazione 6,24mln EUR FR0007054358 4.350mln EUR
BX Swiss* MSEU BW USD USD 17/12/2019 Capitalizzazione - FR0012399806 5.278mln USD
SIX Swiss Ex* MSEG SW GBP GBP 20/09/2018 Capitalizzazione 271.513GBP FR0012399772 3.859mln GBP
LSE* MSEX LN GBP GBP 20/09/2018 Capitalizzazione 23.178GBP FR0012399772 3.859mln GBP
LSE* MSEU LN USD USD 20/09/2018 Capitalizzazione 100.771USD FR0012399806 5.278mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Germania
Austria
Svezia
Norvegia
Paesi Bassi
Italia
Finlandia
Spagna
Danimarca
Lussemburgo
Regno Unito
Svizzera
Cile
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
11/02/2020

Avviso agli investitori Si comunica agli azionisti la convocazione all’assemblea generale mista, ordinaria e straordinaria, il giorno venerdì 28 febbraio 2020 alle ore 11.00,

Avviso agli investitori
12/09/2018

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