MSEC

Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc

Ultima NAV
117,0027 CHF
Performance YTD

-14,31%

Patrimonio del Fondo
3.438mln CHF
TER
0,2%
ISIN
FR0012399731
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento EURO STOXX 50 Net Return EUR, controbilanciando l’impatto delle variazioni giornaliere della valuta locale dell’indice rispetto al CHF. La classe di azioni con copertura in CHF offre la semplicità di un meccanismo di copertura valutaria giornaliera incorporato in un prodotto d'investimento e rappresenta una soluzione efficiente per gestire il rischio di cambio per gli investitori in CHF. L'indice EURO STOXX 50 Net Return EUR è l'indice delle Blue-chip leader in Europa che include i titoli delle maggiori 50 società leader nel proprio settore, appartenenti a più di 12 paesi della zona Euro. Rappresenta circa il 60% della capitalizzazione del flottante dello EURO STOXX Total Market Index (TMI), che a sua volta copre circa il 95% della capitalizzazione del flottante dei paesi rappresentati. Maggiori informazioni su www.stoxx.com.

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Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 20/09/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc il 20/09/2018.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc -5,95% 5,47% 2,45%
Indice di riferimento -6,22% 5,24% 2,22%
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc -14,31% -4,48% -9,5% -5,95% 17,31% 12,9% - 33,88%
Indice di riferimento -14,42% -4,66% -9,63% -6,22% 16,57% 11,6% - 31,78%
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc 23,44% -2,78% 28,17% -11,96% 8,95% 3,53% - - - -
Indice di riferimento 23,12% -2,98% 27,9% -12,19% 8,7% 3,33% - - - -
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
12/05/2022 117,0027 CHF 3.304mln CHF
11/05/2022 118,0284 CHF 3.236mln CHF
09/05/2022 113,9684 CHF 3.293mln CHF
06/05/2022 117,3257 CHF 3.324mln CHF
05/05/2022 119,2329 CHF 3.330mln CHF

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
ASML HOLDING NV EUR 8,04% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 5,83% Consumer Discretionary France
LINDE PLC EUR 5,22% Materials United Kingdom
TOTAL SA EUR 4,17% Energy France
Sanofi EUR 4,01% Health Care France
SAP AG EUR 3,68% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 3,13% Industrials Germany
Allianz SE EUR 3,08% Financials Germany
LOREAL EUR 2,96% Consumer Staples France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 2,84% Industrials France
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
ASML HOLDING NV EUR 456.445,38 7,98% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 295.705,41 5,74% Consumer Discretionary France
LINDE PLC EUR 570.099,69 5,16% Materials United Kingdom
Sanofi EUR 1,29mln 4,13% Health Care France
TOTAL SA EUR 2,93mln 4,11% Energy France
SAP AG EUR 1,23mln 3,78% Information Technology Germany
LOREAL EUR 271.817,88 3,07% Consumer Staples France
Allianz SE EUR 458.672,44 3,06% Financials Germany
SIEMENS AG-REG EUR 842.535,56 3,06% Industrials Germany
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 638.990 2,86% Industrials France

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo EURO STOXX 50 Net Return Daily Hedged CHF
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SX5EDCHD
Valuta dell'Indice CHF
Numero di Componenti dell'Indice 50
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 2,48
Dati al 21/04/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 19,12%
Finanza 14,81%
Information Technology 14,66%
Industrali 13,47%
Materiali 10,54%
Beni di prima necessità 8,27%
Salute 7,06%
Energia 5,36%
Beni di pubblica utilità 3,7%
Altri 3%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Francia 38,98%
Germania 26,61%
Paesi Bassi 14,14%
Regno Unito 6,26%
Spagna 5,95%
Italia 4,05%
Belgio 1,74%
Irlanda 1,63%
Finlandia 0,64%
Dati al 21/04/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0012399731
UCITS
Valuta del comparto CHF
Patrimonio del Fondo 3.438,4mln CHF
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,2%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 19/05/2015
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 25.294,7mln CHF
Gestore Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Data di istituzione 19/09/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
SIX Swiss Ex MSEC SW CHF CHF 20/09/2018 Capitalizzazione - FR0012399731 3.411mln CHF
Borsa Italiana* MSE IM EUR - 20/09/2018 Capitalizzazione - FR0007054358 3.261mln EUR
CBOE DXE* MSEP I2 EUR - 22/10/2019 Capitalizzazione - FR0007054358 3.261mln EUR
CBOE CXE* MSEP IX EUR - 20/09/2018 Capitalizzazione - FR0007054358 3.261mln EUR
SIX Swiss Ex* MSE SW EUR - 20/09/2018 Capitalizzazione - FR0007054358 3.261mln EUR
Xetra* LYSX GY EUR - 20/09/2018 Capitalizzazione - FR0007054358 3.261mln EUR
Euronext* MSE FP EUR - 20/09/2018 Capitalizzazione - FR0007054358 3.261mln EUR
SIX Swiss Ex* MSEG SW GBP GBP 20/09/2018 Capitalizzazione - FR0012399772 2.755mln GBP
LSE* MSEX LN GBP GBP 20/09/2018 Capitalizzazione - FR0012399772 2.755mln GBP
LSE* MSEU LN USD USD 20/09/2018 Capitalizzazione - FR0012399806 3.436mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Germania
Austria
Svezia
Norvegia
Paesi Bassi
Italia
Finlandia
Spagna
Danimarca
Lussemburgo
Regno Unito
Svizzera
Cile
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

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