MSE

Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
35,9916 EUR
Performance YTD

4,55%

Patrimonio del Fondo
4.064mln EUR
TER
0,2%
ISIN
FR0007054358
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento EURO STOXX 50 Net Return EUR. L'indice EURO STOXX 50 Net Return EUR è l'indice delle Blue-chip leader in Europa che include i titoli delle maggiori 50 società leader nel proprio settore, appartenenti a più di 12 paesi della zona Euro. Rappresenta circa il 60% della capitalizzazione del flottante dello EURO STOXX Total Market Index (TMI), che a sua volta copre circa il 95% della capitalizzazione del flottante dei paesi rappresentati. Maggiori informazioni su www.stoxx.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 20/09/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc il 20/09/2018.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc ETF 4,55% 1,76% 4,95% 14,09% 10,95% 20,5% 41,72% 76,14%
EURO STOXX 50 Net Return EUR Indice di riferimento 4,54% 1,77% 4,96% 14,13% 10,54% 18,95% 38,71% 68,25%
Dati al 04/03/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc ETF -2,84% 28,78% -11,61% 9,55%
EURO STOXX 50 Net Return EUR Indice di riferimento -3,21% 28,2% -12,03% 9,15%
Dati al 04/03/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
04/03/2021 35,9916 EUR 4.064mln EUR
03/03/2021 36,0629 EUR 4.072mln EUR
02/03/2021 36,0078 EUR 4.069mln EUR
01/03/2021 35,9976 EUR 4.068mln EUR
26/02/2021 35,317 EUR 3.991mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
ASML HOLDING NV EUR 7,45%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 5,31%
SAP AG EUR 4,2%
LINDE PLC EUR 4,09%
TOTAL SA EUR 3,84%
SIEMENS AG-REG EUR 3,61%
Sanofi EUR 3,23%
Allianz SE EUR 3,17%
LOREAL EUR 2,8%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 2,66%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
ASML HOLDING NV EUR 642.980,69 7,33%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 400.520,69 5,35%
SAP AG EUR 1,65mln 4,18%
LINDE PLC EUR 791.567,12 4,01%
TOTAL SA EUR 4,01mln 3,87%
SIEMENS AG-REG EUR 1,13mln 3,7%
Sanofi EUR 1,72mln 3,19%
Allianz SE EUR 622.790 3,19%
LOREAL EUR 368.468,41 2,78%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 856.586,12 2,64%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo EURO STOXX 50 Net Return EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SX5T
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 50
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 2,13
Dati al 04/03/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 180,79
Dati al 31/01/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 18,33%
Information Technology 15,38%
Industrali 14,34%
Finanza 13,92%
Materiali 9,82%
Beni di prima necessità 7,69%
Salute 6,68%
Beni di pubblica utilità 5,3%
Energia 4,72%
Altri 3,81%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Francia 36,73%
Germania 28,16%
Paesi Bassi 13,21%
Spagna 6,29%
Italia 4,6%
Regno Unito 4,09%
Irlanda 2,05%
Finlandia 1,7%
Cina 1,65%
Belgio 1,53%
Dati al 02/03/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0007054358
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 4.064mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,2%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 19/02/2001
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 23.160,3mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Data di istituzione 19/09/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana MSE IM EUR - 20/09/2018 Capitalizzazione 1,67mln EUR FR0007054358 4.064mln EUR
CBOE DXE MSEP I2 EUR - 22/10/2019 Capitalizzazione 37.630EUR FR0007054358 4.064mln EUR
CBOE CXE MSEP IX EUR - 20/09/2018 Capitalizzazione 53.870EUR FR0007054358 4.064mln EUR
SIX Swiss Ex MSE SW EUR - 20/09/2018 Capitalizzazione 17.855EUR FR0007054358 4.064mln EUR
Xetra LYSX GY EUR - 20/09/2018 Capitalizzazione 1,64mln EUR FR0007054358 4.064mln EUR
Euronext MSE FP EUR - 20/09/2018 Capitalizzazione 5,29mln EUR FR0007054358 4.064mln EUR
BX Swiss* MSEU BW USD USD 17/12/2019 Capitalizzazione - FR0012399806 4.893mln USD
SIX Swiss Ex* MSEG SW GBP GBP 20/09/2018 Capitalizzazione - FR0012399772 3.498mln GBP
SIX Swiss Ex* MSEC SW CHF CHF 20/09/2018 Capitalizzazione 98.575CHF FR0012399731 4.527mln CHF
LSE* MSEX LN GBP GBP 20/09/2018 Capitalizzazione 20.279GBP FR0012399772 3.498mln GBP
LSE* MSEU LN USD USD 20/09/2018 Capitalizzazione 43.989USD FR0012399806 4.893mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Tower Research Capital Europe Limited
Virtu Financial
XTX Markets
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Italia
Francia
Germania
Spagna
Austria
Regno Unito
Paesi Bassi
Belgio
Norvegia
Finlandia
Danimarca
Lussemburgo
Giappone
Svezia
Svizzera
Cile
Dati al 04/03/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

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