MSE

Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
40,9426 EUR
Performance YTD

18,75%

Patrimonio del Fondo
4.302mln EUR
TER
0,2%
ISIN
FR0007054358
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento EURO STOXX 50 Net Return EUR. L'indice EURO STOXX 50 Net Return EUR è l'indice delle Blue-chip leader in Europa che include i titoli delle maggiori 50 società leader nel proprio settore, appartenenti a più di 12 paesi della zona Euro. Rappresenta circa il 60% della capitalizzazione del flottante dello EURO STOXX Total Market Index (TMI), che a sua volta copre circa il 95% della capitalizzazione del flottante dei paesi rappresentati. Maggiori informazioni su www.stoxx.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 20/09/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc il 20/09/2018.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc ETF 18,75% 3,78% 9,28% 31,31% 29,33% 69,13% 107,86% 100,06%
EURO STOXX 50 Net Return EUR Indice di riferimento 18,49% 3,75% 9,04% 30,94% 27,96% 65,92% 99,27% 90,7%
Dati al 16/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc ETF -2,84% 28,78% -11,61% 9,55%
EURO STOXX 50 Net Return EUR Indice di riferimento -3,21% 28,2% -12,03% 9,15%
Dati al 16/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
16/06/2021 40,8799 EUR 4.320mln EUR
15/06/2021 40,7991 EUR 4.311mln EUR
14/06/2021 40,6938 EUR 4.300mln EUR
11/06/2021 40,6355 EUR 4.294mln EUR
10/06/2021 40,3341 EUR 4.262mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
ASML HOLDING NV EUR 8,04% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 5,94% Consumer Discretionary France
SAP AG EUR 4,26% Information Technology Germany
LINDE PLC EUR 4,16% Materials United Kingdom
TOTAL SA EUR 3,53% Energy France
SIEMENS AG-REG EUR 3,36% Industrials Germany
Sanofi EUR 3,33% Health Care France
LOREAL EUR 3,12% Consumer Staples France
Allianz SE EUR 2,97% Financials Germany
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 2,47% Industrials France
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
ASML HOLDING NV EUR 594.800,81 7,98% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 375.880,12 5,91% Consumer Discretionary France
SAP AG EUR 1,55mln 4,32% Information Technology Germany
LINDE PLC EUR 740.349,5 4,12% Materials United Kingdom
TOTAL SA EUR 3,73mln 3,54% Energy France
SIEMENS AG-REG EUR 1,06mln 3,41% Industrials Germany
Sanofi EUR 1,62mln 3,33% Health Care France
LOREAL EUR 346.341,41 3,11% Consumer Staples France
Allianz SE EUR 584.585,81 2,96% Financials Germany
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 804.039,44 2,47% Industrials France

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo EURO STOXX 50 Net Return EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SX5T
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 50
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 2,14
Dati al 16/06/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,66

Punteggio ESG

171,42

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 18,74%
Information Technology 16,45%
Industrali 14,18%
Finanza 13,41%
Materiali 9,55%
Beni di prima necessità 8,26%
Salute 6,38%
Beni di pubblica utilità 4,95%
Energia 4,42%
Altri 3,66%

Scomposizione per Valute

EUR 98,75%
ZAR 1,25%

Scomposizione Geografica

Francia 37,23%
Germania 28,73%
Paesi Bassi 13,4%
Spagna 6,1%
Italia 4,43%
Regno Unito 4,16%
Irlanda 1,98%
Belgio 1,82%
Sud Africa 1,25%
Finlandia 0,91%
Dati al 16/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0007054358
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 4.302,2mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,2%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 19/02/2001
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 25.290,6mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Data di istituzione 19/09/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana MSE IM EUR - 20/09/2018 Capitalizzazione 729.100EUR FR0007054358 4.320mln EUR
CBOE DXE MSEP I2 EUR - 22/10/2019 Capitalizzazione 10.984EUR FR0007054358 4.320mln EUR
CBOE CXE MSEP IX EUR - 20/09/2018 Capitalizzazione 14.042EUR FR0007054358 4.320mln EUR
SIX Swiss Ex MSE SW EUR - 20/09/2018 Capitalizzazione 8.574EUR FR0007054358 4.320mln EUR
Xetra LYSX GY EUR - 20/09/2018 Capitalizzazione 371.418EUR FR0007054358 4.320mln EUR
Euronext MSE FP EUR - 20/09/2018 Capitalizzazione 3,59mln EUR FR0007054358 4.320mln EUR
BX Swiss* MSEU BW USD USD 17/12/2019 Capitalizzazione - FR0012399806 5.235mln USD
SIX Swiss Ex* MSEG SW GBP GBP 20/09/2018 Capitalizzazione - FR0012399772 3.712mln GBP
SIX Swiss Ex* MSEC SW CHF CHF 20/09/2018 Capitalizzazione 80.387CHF FR0012399731 4.706mln CHF
LSE* MSEX LN GBP GBP 20/09/2018 Capitalizzazione 24.828GBP FR0012399772 3.712mln GBP
LSE* MSEU LN USD USD 20/09/2018 Capitalizzazione 121.967USD FR0012399806 5.235mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Morgan Stanley
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Tower Research Capital Europe Limited
Virtu Financial
XTX Markets
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Italia
Francia
Germania
Spagna
Austria
Regno Unito
Paesi Bassi
Belgio
Norvegia
Finlandia
Danimarca
Lussemburgo
Giappone
Svezia
Svizzera
Cile
Dati al 16/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

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