MSE

Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
36,4932 EUR
Performance YTD

-14,41%

Patrimonio del Fondo
3.331mln EUR
TER
0,2%
ISIN
FR0007054358
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento EURO STOXX 50 Net Return EUR. L'indice EURO STOXX 50 Net Return EUR è l'indice delle Blue-chip leader in Europa che include i titoli delle maggiori 50 società leader nel proprio settore, appartenenti a più di 12 paesi della zona Euro. Rappresenta circa il 60% della capitalizzazione del flottante dello EURO STOXX Total Market Index (TMI), che a sua volta copre circa il 95% della capitalizzazione del flottante dei paesi rappresentati. Maggiori informazioni su www.stoxx.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 20/09/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc il 20/09/2018.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc -5,83% 5,63% 2,75% 8,33%
Indice di riferimento -6,27% 5,2% 2,31% 7,87%
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc -14,41% -4,38% -9,66% -5,83% 17,86% 14,52% 122,48% 78,59%
Indice di riferimento -14,6% -4,57% -9,84% -6,27% 16,44% 12,12% 113,26% 69,53%
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc 23,86% -2,84% 28,78% -11,61% 9,55% 4,21% 6,8% 4,48% 22,03% 18,75%
Indice di riferimento 23,34% -3,21% 28,2% -12,03% 9,15% 3,72% 6,42% 4,01% 21,51% 18,06%
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
12/05/2022 36,4932 EUR 3.178mln EUR
11/05/2022 36,8066 EUR 3.097mln EUR
09/05/2022 35,5708 EUR 3.138mln EUR
06/05/2022 36,5844 EUR 3.189mln EUR
05/05/2022 37,1648 EUR 3.210mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
ASML HOLDING NV EUR 8,05% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 5,84% Consumer Discretionary France
LINDE PLC EUR 5,13% Materials United Kingdom
TOTAL SA EUR 4,15% Energy France
Sanofi EUR 4,03% Health Care France
SAP AG EUR 3,69% Information Technology Germany
Allianz SE EUR 3,1% Financials Germany
SIEMENS AG-REG EUR 3,07% Industrials Germany
LOREAL EUR 2,96% Consumer Staples France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 2,81% Industrials France
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
ASML HOLDING NV EUR 456.445,38 7,98% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 295.705,41 5,74% Consumer Discretionary France
LINDE PLC EUR 570.099,69 5,16% Materials United Kingdom
Sanofi EUR 1,29mln 4,13% Health Care France
TOTAL SA EUR 2,93mln 4,11% Energy France
SAP AG EUR 1,23mln 3,78% Information Technology Germany
LOREAL EUR 271.817,88 3,07% Consumer Staples France
Allianz SE EUR 458.672,44 3,06% Financials Germany
SIEMENS AG-REG EUR 842.535,56 3,06% Industrials Germany
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 638.990 2,86% Industrials France

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo EURO STOXX 50 Net Return EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SX5T
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 50
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 2,48
Dati al 22/04/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 19,11%
Finanza 14,87%
Information Technology 14,63%
Industrali 13,38%
Materiali 10,47%
Beni di prima necessità 8,32%
Salute 7,14%
Energia 5,33%
Beni di pubblica utilità 3,74%
Altri 3%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Francia 39%
Germania 26,65%
Paesi Bassi 14,17%
Regno Unito 6,16%
Spagna 5,97%
Italia 4,05%
Belgio 1,72%
Irlanda 1,63%
Finlandia 0,65%
Dati al 22/04/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0007054358
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 3.331,5mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,2%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 19/02/2001
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 24.442mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Data di istituzione 19/09/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana MSE IM EUR - 20/09/2018 Capitalizzazione - FR0007054358 3.178mln EUR
CBOE DXE MSEP I2 EUR - 22/10/2019 Capitalizzazione - FR0007054358 3.178mln EUR
CBOE CXE MSEP IX EUR - 20/09/2018 Capitalizzazione - FR0007054358 3.178mln EUR
SIX Swiss Ex MSE SW EUR - 20/09/2018 Capitalizzazione - FR0007054358 3.178mln EUR
Xetra LYSX GY EUR - 20/09/2018 Capitalizzazione - FR0007054358 3.178mln EUR
Euronext MSE FP EUR - 20/09/2018 Capitalizzazione - FR0007054358 3.178mln EUR
SIX Swiss Ex* MSEG SW GBP GBP 20/09/2018 Capitalizzazione - FR0012399772 2.716mln GBP
SIX Swiss Ex* MSEC SW CHF CHF 20/09/2018 Capitalizzazione - FR0012399731 3.321mln CHF
LSE* MSEX LN GBP GBP 20/09/2018 Capitalizzazione - FR0012399772 2.716mln GBP
LSE* MSEU LN USD USD 20/09/2018 Capitalizzazione - FR0012399806 3.352mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Commerzbank
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
IMC Trading
Morgan Stanley
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Tower Research Capital Europe Limited
Virtu Financial
XTX Markets
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Italia
Francia
Germania
Spagna
Austria
Regno Unito
Paesi Bassi
Belgio
Norvegia
Finlandia
Danimarca
Lussemburgo
Giappone
Svezia
Svizzera
Cile
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

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