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Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
1,5658 EUR
Performance YTD

-29,6%

Patrimonio del Fondo
77mln EUR
TER
0,6%
ISIN
FR0010424143
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento EURO STOXX 50 Double Short Index. L' indice EURO STOXX 50 Double Short Index è legato alla performance dell'indice EURO STOXX 50 in modo inverso - un rendimento positivo dell'indice EURO STOXX 50 si tradurrà in una variazione negativa con un rapporto di leva pari a 2 per l'indice EURO STOXX 50 Double Short Index, e viceversa.ES: Se l'indice EURO STOXX 50 è in calo del 2%, l'indice EURO STOXX 50 Double Short Index è in crescita del 4% e vice versa, più gli interessi (EONIA: per il calcolo giornaliero EURIBOR: per il calcolo mensile) guadagnati dall'investimento. L'indice EURO STOXX 50 Double Short Index include i costi per il finanziamento su base mensile. La metodologia completa di calcolo dell'indice è disponibile su www.stoxx.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. Prodotto finanziario a complessità molto elevata.

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Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 06/09/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc il 06/09/2018.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -29,6% 1,85% -6,76% -41,41% -62,84% -78,99% -94,61% -95,6%
EURO STOXX 50 Double Short Index Indice di riferimento -29,5% 1,84% -6,78% -41,11% -64,29% -72,61% -83,84% -84,62%
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -24,6% -44,57% 17,34% -21,82% -22,66% -27,18% -17,46% -39,4% -38,99% 5,1%
EURO STOXX 50 Double Short Index Indice di riferimento -23,95% -41,03% 9,6% -10,87% -9,72% -12,02% -7,39% -20,7% -19,7% 7,64%
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
22/07/2021 1,5658 EUR 77mln EUR
21/07/2021 1,5914 EUR 67mln EUR
20/07/2021 1,6502 EUR 68mln EUR
19/07/2021 1,674 EUR 69mln EUR
16/07/2021 1,5911 EUR 65mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
ASML HOLDING NV EUR 8,51% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 5,92% Consumer Discretionary France
LINDE PLC EUR 4,38% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 4,38% Information Technology Germany
Sanofi EUR 3,37% Health Care France
SIEMENS AG-REG EUR 3,3% Industrials Germany
TOTAL SA EUR 3,19% Energy France
LOREAL EUR 3,15% Consumer Staples France
Allianz SE EUR 2,9% Financials Germany
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 2,6% Industrials France
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 22.942 6,37% Industrials United States
AGILENT TECHNOLOGIES INC USD 35.509 6,34% Health Care United States
ABBVIE INC USD 42.148 5,91% Health Care United States
MOHAWK INDUSTRIES INC USD 25.548 5,9% Consumer Discretionary United States
MODERNA INC USD 13.112 5,04% Health Care United States
MERCK & CO. INC. USD 42.060 3,85% Health Care United States
BUNGE LTD USD 39.342 3,58% Consumer Staples United States
Liberty Media Corp-Liberty For USD 57.951 3,3% Communication Services United States
BLACK KNIGHT INC-WHEN ISSUED USD 34.747 3,3% Consumer Discretionary Denmark
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A USD 8.508 3,29% Consumer Staples United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Morgan Stanley
Data 21/07/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,3%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,6%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,3%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo EURO STOXX 50 Double Short Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SX5T2S
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 50
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 2,15

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BB

Rating ESG

2,86

Punteggio ESG

0

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 18,53%
Information Technology 17,22%
Industrali 14,22%
Finanza 12,96%
Materiali 9,95%
Beni di prima necessità 8,29%
Salute 6,28%
Beni di pubblica utilità 4,79%
Energia 4,02%
Altri 3,75%

Scomposizione per Valute

EUR 98,79%
ZAR 1,21%

Scomposizione Geografica

Francia 36,84%
Germania 28,93%
Paesi Bassi 14,09%
Spagna 5,74%
Regno Unito 4,38%
Italia 4,27%
Irlanda 1,92%
Belgio 1,66%
Sud Africa 1,21%
Finlandia 0,95%
Dati al 21/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0010424143
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 77mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,6%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 03/04/2007
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 25.448,3mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Morgan Stanley
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 05/09/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana BXX IM EUR - 06/09/2018 Capitalizzazione 246.506EUR FR0010424143 67mln EUR
Xetra BXXP GY EUR - 06/09/2018 Capitalizzazione 518.475EUR FR0010424143 67mln EUR
Euronext BXX FP EUR - 06/09/2018 Capitalizzazione 431.760EUR FR0010424143 67mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Germania
Italia
Svezia
Finlandia
Austria
Paesi Bassi
Regno Unito
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
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Avviso agli investitori Avviso Di Convocazione SICAV Multi Units France

Avviso agli investitori
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Avviso agli investitori PROGETTO DI DELIBERA MULTI UNITS France SICAV

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05/03/2021

Avviso agli investitori AVVISO DI CONVOCAZIONE Multi Units France

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22/02/2021

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