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Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
12,3079 EUR
Performance YTD

15,94%

Patrimonio del Fondo
99mln EUR
TER
0,4%
ISIN
FR0010424135
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento EURO STOXX 50 Short Return Index. L'indice EURO STOXX 50 Short Return Index è legato alla performance dell'indice EURO STOXX 50 in modo inverso - un rendimento positivo dell'indice EURO STOXX 50 si tradurrà in una variazione negativa della stessa ampiezza sull'indice EURO STOXX 50 Short Return Index e viceversa. ES: Se l'indice sottostante EURO STOXX 50 cala del 2%, EURO STOXX 50 Short Return Index cala del 2% e viceversa, più gli interessi maturati dall'investimento (EONIA). Inoltre l'indice EURO STOXX 50 Short Return Index invlude il costo del finanziamento su base mensile. Maggiori informazioni sono disponibili su www.stoxx.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. Prodotto finanziario a complessità molto elevata.

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Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 06/09/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc il 06/09/2018.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y
Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc 6,81% -9,18% -8,36%
Indice di riferimento 6,81% -8,9% -7,97%
Dati al 30/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc 15,94% 10,36% 10,15% 6,81% -25,1% -35,39% - -69,01%
Indice di riferimento 15,95% 10,36% 10,15% 6,81% -24,4% -34,01% - -67,45%
Dati al 30/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc -22,21% -8,97% -25,15% 8,99% -11,46% -10,3% -12,53% -7,91% -21,16% -
Indice di riferimento -22,12% -8,47% -24,72% 9,6% -10,87% -9,72% -12,02% -7,39% -20,7% -
Dati al 30/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
30/06/2022 12,3079 EUR 99mln EUR
29/06/2022 12,1035 EUR 100mln EUR
28/06/2022 11,9859 EUR 99mln EUR
27/06/2022 12,0217 EUR 129mln EUR
24/06/2022 12,0425 EUR 129mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
ASML HOLDING NV EUR 7,2% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 5,9% Consumer Discretionary France
LINDE PLC EUR 5,25% Materials United Kingdom
TOTAL SA EUR 5,06% Energy France
Sanofi EUR 4,4% Health Care France
SAP AG EUR 3,74% Information Technology Germany
LOREAL EUR 3,06% Consumer Staples France
SIEMENS AG-REG EUR 2,9% Industrials Germany
Allianz SE EUR 2,86% Financials Germany
AIR LIQUIDE SA EUR 2,62% Materials France
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
JOHNSON & JOHNSON USD 46.401 7,87% Health Care United States
ELECTRONIC ARTS INC USD 61.366 7,22% Communication Services United States
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP USD 107.126 6,43% Utilities United States
MICROSOFT CORP USD 25.316 6,31% Information Technology United States
PEPSICO INC USD 28.732 4,59% Consumer Staples United States
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL USD 4.147 4,55% Health Care United States
OTIS WORLDWIDE CORPORATION USD 68.017 4,55% Industrials United States
O'REILLY AUTOMOT USD 7.398 4,52% Consumer Discretionary United States
MARRIOTT INTL-A USD 33.846 4,47% Consumer Discretionary United States
OWENS CORNING USD 61.672 4,45% Industrials United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Morgan Stanley
Data 06/06/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno 0%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,4%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,4%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo EURO STOXX 50 Short Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SX5TS
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 50
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 2,48

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 19,83%
Finanza 14,44%
Information Technology 13,67%
Industrali 12,68%
Materiali 10,29%
Beni di prima necessità 8,48%
Salute 7,25%
Energia 6,17%
Beni di pubblica utilità 3,85%
Altri 3,35%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Francia 37,12%
Germania 26,05%
Paesi Bassi 13,98%
Regno Unito 6,3%
Spagna 5,98%
Italia 4,01%
Stati Uniti 2,5%
Belgio 1,76%
Irlanda 1,62%
Finlandia 0,69%
Dati al 29/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0010424135
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 99,4mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,4%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 03/04/2007
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indirect (Funded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 22.047,4mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Morgan Stanley
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 05/09/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana BSX IM EUR - 06/09/2018 Capitalizzazione - FR0010424135 99mln EUR
Xetra LSK7 GY EUR - 06/09/2018 Capitalizzazione - FR0010424135 99mln EUR
Euronext BSX FP EUR - 06/09/2018 Capitalizzazione - FR0010424135 99mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Commerzbank
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Germania
Svezia
Spagna
Italia
Regno Unito
Austria
Dati al 30/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

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