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Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
12,0164 EUR
Performance YTD

-11,94%

Patrimonio del Fondo
101mln EUR
TER
0,4%
ISIN
FR0010424135
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento EURO STOXX 50 Short Return Index. L'indice EURO STOXX 50 Short Return Index è legato alla performance dell'indice EURO STOXX 50 in modo inverso - un rendimento positivo dell'indice EURO STOXX 50 si tradurrà in una variazione negativa della stessa ampiezza sull'indice EURO STOXX 50 Short Return Index e viceversa. ES: Se l'indice sottostante EURO STOXX 50 cala del 2%, EURO STOXX 50 Short Return Index cala del 2% e viceversa, più gli interessi maturati dall'investimento (EONIA). Inoltre l'indice EURO STOXX 50 Short Return Index invlude il costo del finanziamento su base mensile. Maggiori informazioni sono disponibili su www.stoxx.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. Prodotto finanziario a complessità molto elevata.

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Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 06/09/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc il 06/09/2018.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -11,47% -5,22% -9,6% -20,78% -34,17% -34,89% -52,81% -69,58%
EURO STOXX 50 Short Return Index Indice di riferimento -11,37% -5,22% -9,51% -20,59% -33,82% -33,84% -51,4% -68,05%
Dati al 07/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -8,97% -25,15% 8,99% -11,46%
EURO STOXX 50 Short Return Index Indice di riferimento -8,47% -24,72% 9,6% -10,87%
Dati al 07/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
08/04/2021 12,0164 EUR 101mln EUR
07/04/2021 12,0811 EUR 101mln EUR
06/04/2021 12,0401 EUR 101mln EUR
01/04/2021 12,1254 EUR 102mln EUR
31/03/2021 12,2141 EUR 103mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
ASML HOLDING NV EUR 7,67%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 5,23%
LINDE PLC EUR 4,28%
SAP AG EUR 4,03%
SIEMENS AG-REG EUR 3,64%
TOTAL SA EUR 3,55%
Sanofi EUR 3,32%
Allianz SE EUR 3,09%
LOREAL EUR 2,73%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 2,57%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
ALPHABET INC-CL A USD 2.981 5,22%
BLACKROCK INC USD 7.725 4,87%
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 17.911 4,83%
PROCTER & GAMBLE CO/THE USD 42.271 4,67%
KNIGHT TRANSPORTATION INC USD 115.294 4,63%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B USD 32.787 4,62%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 18.348 4,51%
TARGET CORP USD 27.274 4,5%
3M CO USD 28.261 4,48%
ZOETIS INC USD 34.475 4,48%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Morgan Stanley
Data 06/04/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,35%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,4%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,05%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo EURO STOXX 50 Short Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SX5TS
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 50
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 1,98

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 18,27%
Information Technology 16,2%
Industrali 14,18%
Finanza 13,62%
Materiali 9,9%
Beni di prima necessità 7,61%
Salute 6,67%
Beni di pubblica utilità 5,27%
Energia 4,47%
Altri 3,81%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Francia 35,83%
Germania 29,67%
Paesi Bassi 13,39%
Spagna 5,99%
Italia 4,64%
Regno Unito 4,28%
Irlanda 2,12%
Belgio 1,57%
Cina 1,53%
Finlandia 0,97%
Dati al 02/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0010424135
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 101,1mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,4%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 03/04/2007
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 24.172,3mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Morgan Stanley
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 05/09/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana BSX IM EUR - 06/09/2018 Capitalizzazione 767.268EUR FR0010424135 101mln EUR
Xetra LSK7 GY EUR - 06/09/2018 Capitalizzazione 121.195EUR FR0010424135 101mln EUR
Euronext BSX FP EUR - 06/09/2018 Capitalizzazione 339.301EUR FR0010424135 101mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Germania
Svezia
Spagna
Italia
Regno Unito
Austria
Dati al 07/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
18/03/2021

Avviso agli investitori Avviso Di Convocazione SICAV Multi Units France

Avviso agli investitori
05/03/2021

Avviso agli investitori PROGETTO DI DELIBERA MULTI UNITS France SICAV

Avviso agli investitori
05/03/2021

Avviso agli investitori AVVISO DI CONVOCAZIONE Multi Units France

Avviso agli investitori
22/02/2021

Avviso agli investitori Avviso Di Convocazione Multi Units France

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