DJE

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
307,6538 USD
Performance YTD

0,72%

Patrimonio del Fondo
264mln USD
TER
0,5%
ISIN
FR0007056841
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Dow Jones Industrial Average Net Total Return. Il Dow Jones Industrial Average Net Total Return rappresenta grandi e ben note aziende Americane e copre tutti i settori ad eccezzione deo Trasporti e delle Utilities. Il Dow Jones Industrial Average è un indice ponderato per il prezzo. Il Dow Jones Industrial Average è un indice basato sul valore di 30 titoi di grandi società Americane. Esso è calcolato utilizzando una media matematica dei prezzi delle azioni delle 30 aziende. La capitalizzazione delle azioni incluse nel Dow Jones Industrial Average rappresenta approssimativamente il 20% della capitalizzazione del mercato azionario Americano. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

DJE

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist ETF 0,72% 2,08% 8,53% 15,53% 7,87% 25,46% 109,97% 182,42%
Dow Jones Industrial Average Net Total Return Indice di riferimento 0,71% 2,07% 8,52% 15,52% 7,85% 25,44% 109,61% 181,97%
Dati al 15/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist ETF 8,99% 24,47% -4,15% 27,28%
Dow Jones Industrial Average Net Total Return Indice di riferimento 8,98% 24,43% -4,13% 27,19%
Dati al 15/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
15/01/2021 307,6538 USD 264mln USD
14/01/2021 309,4231 USD 266mln USD
13/01/2021 310,1111 USD 267mln USD
12/01/2021 310,1926 USD 275mln USD
11/01/2021 309,5933 USD 275mln USD

Dividendi storici

Data Importo Valuta
09/12/2020 1,75 EUR
08/07/2020 2,25 EUR
11/12/2019 0,95 EUR
10/07/2019 2,25 EUR
12/12/2018 2 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 7,5%
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 6,43%
HOME DEPOT INC USD 5,88%
AMGEN INC USD 5,24%
SALESFORCE.COM INC USD 4,55%
MICROSOFT CORP USD 4,54%
MCDONALD'S CORP USD 4,48%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 4,4%
BOEING CO/THE USD 4,36%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 4,3%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
INDITEX EUR 634.998 7,6%
CELLNEX TELECOM SAU EUR 350.933 7,53%
ASML HOLDING NV EUR 23.182 4,72%
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 233.291 4,62%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 1,8mln 4,43%
SANDVIK AB SEK 439.029 4,31%
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NOK 487.669 4,2%
PANDORA A/S DKK 110.364 4,16%
LINDE PLC EUR 41.683 4,15%
Statoil ASA NOK 550.370 4,06%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap MORGAN STANLEY
Data 15/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist

Tracking difference su 1 anno 0,01%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,5%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,51%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Dow Jones Industrial Average Net Total Return
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice DJINR
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 30
Ulteriori Informazioni www.spindices.com
Rendimento del dividendo (%) 2,09
Dati al 15/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 46,4
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 21,05%
Salute 17,95%
Industrali 16,45%
Finanza 15,05%
Beni voluttuari 13,37%
Beni di prima necessità 8,05%
Servizi di comunicazione 4,89%
Energia 1,97%
Materiali 1,22%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 100%
Dati al 15/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0007056841
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 264,5mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,5%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo FCP
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 30/04/2021
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap MORGAN STANLEY
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 04/04/2001
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana DJE IM EUR - 22/11/2002 Distribuzione 591.411EUR FR0007056841 219mln EUR
BX Swiss DJE BW EUR - 17/12/2019 Distribuzione - FR0007056841 219mln EUR
Xetra DJAM GY EUR - 21/06/2006 Distribuzione 131.319EUR FR0007056841 219mln EUR
Euronext DJE FP EUR - 17/05/2001 Distribuzione 331.182EUR FR0007056841 219mln EUR
LSE DJEL LN GBP - 15/11/2012 Distribuzione 93.080GBP FR0007056841 195mln GBP
LSE DJEU LN USD - 15/11/2012 Distribuzione 64.085USD FR0007056841 264mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Unicredit
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Italia
Francia
Germania
Svizzera
Spagna
Austria
Regno Unito
Cile
Finlandia
Svezia
Norvegia
Paesi Bassi
Danimarca
Lussemburgo
Dati al 15/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
29/10/2020

Avviso agli investitori Modifiche dei Prospetti Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF

Avviso agli investitori
25/06/2019

Avviso agli investitori Modifica dei regolamenti dei FCI

Comunicati
18/02/2019

Comunicati Modifica dell’articolo 10 relativo a Fusione – Scorporo e dell’articolo 11 relativo a Scioglimento – Proroga del regolamento dei FCI

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