DJE

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
297,7714 USD
Performance YTD

-18,56%

Patrimonio del Fondo
257mln USD
TER
0,5%
ISIN
FR0007056841
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Dow Jones Industrial Average Net Total Return. Il Dow Jones Industrial Average Net Total Return rappresenta grandi e ben note aziende Americane e copre tutti i settori ad eccezzione deo Trasporti e delle Utilities. Il Dow Jones Industrial Average è un indice ponderato per il prezzo. Il Dow Jones Industrial Average è un indice basato sul valore di 30 titoi di grandi società Americane. Esso è calcolato utilizzando una media matematica dei prezzi delle azioni delle 30 aziende. La capitalizzazione delle azioni incluse nel Dow Jones Industrial Average rappresenta approssimativamente il 20% della capitalizzazione del mercato azionario Americano. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

DJE

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist -14,88% 4,41% 7,25%
Indice di riferimento -14,93% 4,37% 7,22%
Dati al 26/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist -18,56% -9,22% -6,56% -14,84% 13,83% 41,93% - 174,79%
Indice di riferimento -18,6% -9,22% -6,58% -14,89% 13,71% 41,75% - 174,11%
Dati al 26/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist 20,33% 8,99% 24,47% -4,15% 27,28% 15,66% -0,59% 9,18% 28,86% -
Indice di riferimento 20,28% 8,98% 24,43% -4,13% 27,19% 15,56% -0,53% 9,28% 28,7% -
Dati al 26/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
26/09/2022 293,5279 USD 254mln USD
23/09/2022 296,8328 USD 257mln USD
21/09/2022 302,7846 USD 262mln USD
20/09/2022 308,025 USD 266mln USD
19/09/2022 311,1686 USD 269mln USD

Dividendi storici

Data Importo Valuta
06/07/2022 2,41 EUR
08/12/2021 1,96 EUR
07/07/2021 1,63 EUR
09/12/2020 1,75 EUR
08/07/2020 2,25 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 11,44% Health Care United States
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 6,73% Financials United States
HOME DEPOT INC USD 6,03% Consumer Discretionary United States
MCDONALD'S CORP USD 5,48% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 5,3% Information Technology United States
AMGEN INC USD 5,06% Health Care United States
VISA INC-CLASS A SHARES USD 4,1% Information Technology United States
HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 3,82% Industrials United States
JOHNSON & JOHNSON USD 3,71% Health Care United States
CATERPILLAR INC USD 3,66% Industrials United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
CSX CORP USD 695.526 7,53% Industrials United States
MASTERCARD INC-CL A USD 63.153 7,23% Information Technology United States
ALPHABET INC CL A USD 149.700 5,8% Communication Services United States
ENPHASE ENERGY INC USD 45.027 4,89% Information Technology United States
JOHNSON JOHNSON USD 72.653 4,75% Health Care United States
MICROSOFT CORP USD 48.334 4,53% Information Technology United States
META PLATFORMS INC-CLASS A USD 82.043 4,42% Communication Services United States
PAYCOM SOFTWARE INC USD 34.736 4,4% Information Technology United States
ORACLE CORP USD 171.394 4,29% Information Technology United States
ELI LILLY CO USD 35.325 4,29% Health Care United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Morgan Stanley
Data 21/09/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist

Tracking difference su 1 anno 0,05%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,5%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,55%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Dow Jones Industrial Average Net Total Return
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice DJINR
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 0
Ulteriori Informazioni www.spindices.com
Rendimento del dividendo (%) 1,88
Dati al 26/09/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Salute 22,14%
Information Technology 20,27%
Finanza 15,74%
Beni voluttuari 13,67%
Industrali 12,92%
Beni di prima necessità 7,95%
Energia 3,22%
Servizi di comunicazione 3,1%
Materiali 0,98%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 100%
Dati al 23/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0007056841
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 257,5mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,5%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo FCP
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 30/04/2023
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Morgan Stanley
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 04/04/2001
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana DJE IM EUR - 22/11/2002 Distribuzione - FR0007056841 263mln EUR
BX Swiss DJE BW EUR - 17/12/2019 Distribuzione - FR0007056841 263mln EUR
Xetra DJAM GY EUR - 21/06/2006 Distribuzione - FR0007056841 263mln EUR
Euronext DJE FP EUR - 17/05/2001 Distribuzione - FR0007056841 263mln EUR
LSE DJEL LN GBP - 15/11/2012 Distribuzione - FR0007056841 235mln GBP
LSE DJEU LN USD - 15/11/2012 Distribuzione - FR0007056841 254mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Italia
Francia
Germania
Svizzera
Spagna
Austria
Regno Unito
Cile
Finlandia
Svezia
Norvegia
Paesi Bassi
Danimarca
Lussemburgo
Dati al 26/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
08/12/2021

Avviso agli investitori Prospectus amendment - Lyxor ETF

Avviso agli investitori
18/02/2021

Avviso agli investitori Modifica dei prospetti informativi sulla sostenibilità

Avviso agli investitori
29/10/2020

Avviso agli investitori Modifiche dei Prospetti Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF

Avviso agli investitori
25/06/2019

Avviso agli investitori Modifica dei regolamenti dei FCI

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