0,72%
Il Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Dow Jones Industrial Average Net Total Return. Il Dow Jones Industrial Average Net Total Return rappresenta grandi e ben note aziende Americane e copre tutti i settori ad eccezzione deo Trasporti e delle Utilities. Il Dow Jones Industrial Average è un indice ponderato per il prezzo. Il Dow Jones Industrial Average è un indice basato sul valore di 30 titoi di grandi società Americane. Esso è calcolato utilizzando una media matematica dei prezzi delle azioni delle 30 aziende. La capitalizzazione delle azioni incluse nel Dow Jones Industrial Average rappresenta approssimativamente il 20% della capitalizzazione del mercato azionario Americano. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Tutto |
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Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist ETF | 0,72% | 2,08% | 8,53% | 15,53% | 7,87% | 25,46% | 109,97% | 182,42% |
Dow Jones Industrial Average Net Total Return Indice di riferimento | 0,71% | 2,07% | 8,52% | 15,52% | 7,85% | 25,44% | 109,61% | 181,97% |
Prodotto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist ETF | 8,99% | 24,47% | -4,15% | 27,28% |
Dow Jones Industrial Average Net Total Return Indice di riferimento | 8,98% | 24,43% | -4,13% | 27,19% |
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
Nome | Valuta | Peso |
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UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 7,5% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC | USD | 6,43% |
HOME DEPOT INC | USD | 5,88% |
AMGEN INC | USD | 5,24% |
SALESFORCE.COM INC | USD | 4,55% |
MICROSOFT CORP | USD | 4,54% |
MCDONALD'S CORP | USD | 4,48% |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC | USD | 4,4% |
BOEING CO/THE | USD | 4,36% |
VISA INC-CLASS A SHARES | USD | 4,3% |
Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso |
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INDITEX | EUR | 634.998 | 7,6% |
CELLNEX TELECOM SAU | EUR | 350.933 | 7,53% |
ASML HOLDING NV | EUR | 23.182 | 4,72% |
SIEMENS HEALTHINEERS AG | EUR | 233.291 | 4,62% |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | EUR | 1,8mln | 4,43% |
SANDVIK AB | SEK | 439.029 | 4,31% |
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | NOK | 487.669 | 4,2% |
PANDORA A/S | DKK | 110.364 | 4,16% |
LINDE PLC | EUR | 41.683 | 4,15% |
Statoil ASA | NOK | 550.370 | 4,06% |
Informazioni sullo Swap | |
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Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
Livello di Rischio Controparte | N/A |
Controparte Swap | MORGAN STANLEY |
Data | 15/01/2021 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
Componenti del prezzo dello swap |
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Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Tracking difference su 1 anno | 0,01% |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,5% |
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =0,51% |
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 7,5% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC | USD | 6,43% |
HOME DEPOT INC | USD | 5,88% |
AMGEN INC | USD | 5,24% |
SALESFORCE.COM INC | USD | 4,55% |
MICROSOFT CORP | USD | 4,54% |
MCDONALD'S CORP | USD | 4,48% |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC | USD | 4,4% |
BOEING CO/THE | USD | 4,36% |
VISA INC-CLASS A SHARES | USD | 4,3% |
Nome Completo | Dow Jones Industrial Average Net Total Return |
Tipologia dell'Indice | Performance |
Bloomberg Ticker dell'Indice | DJINR |
Valuta dell'Indice | USD |
Numero di Componenti dell'Indice | 30 |
Ulteriori Informazioni | www.spindices.com |
Rendimento del dividendo (%) | 2,09 |
Carbon Efficiency (t CO2/$m) | 46,4 |
Information Technology | 21,05% |
|
Salute | 17,95% |
|
Industrali | 16,45% |
|
Finanza | 15,05% |
|
Beni voluttuari | 13,37% |
|
Beni di prima necessità | 8,05% |
|
Servizi di comunicazione | 4,89% |
|
Energia | 1,97% |
|
Materiali | 1,22% |
|
USD | 100% |
|
Stati Uniti | 100% |
ISIN | FR0007056841 |
UCITS | Sì |
Valuta del comparto | EUR |
Patrimonio del Fondo | 264,5mln USD |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,5% |
Politica di Distribuzione | Distribuzione |
Tipologia del Fondo | FCP |
Domicilio | Francia |
Metodologia di Replica | Indiretta (Swap Based) |
Chiusura dell'anno fiscale | 30/04/2021 |
Gestore | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Controparte Swap | MORGAN STANLEY |
Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
Data di istituzione | 04/04/2001 |
Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
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Borsa Italiana | DJE IM | EUR | - | 22/11/2002 | Distribuzione | 591.411EUR | FR0007056841 | 219mln EUR |
BX Swiss | DJE BW | EUR | - | 17/12/2019 | Distribuzione | - | FR0007056841 | 219mln EUR |
Xetra | DJAM GY | EUR | - | 21/06/2006 | Distribuzione | 131.319EUR | FR0007056841 | 219mln EUR |
Euronext | DJE FP | EUR | - | 17/05/2001 | Distribuzione | 331.182EUR | FR0007056841 | 219mln EUR |
LSE | DJEL LN | GBP | - | 15/11/2012 | Distribuzione | 93.080GBP | FR0007056841 | 195mln GBP |
LSE | DJEU LN | USD | - | 15/11/2012 | Distribuzione | 64.085USD | FR0007056841 | 264mln USD |
BNP Paribas |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Unicredit |
Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/12/2020 | 223 Ko |
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist |
Prospetto | Inglese | 04/11/2020 | 157 Ko |
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist |
KIID | Italiano | 04/11/2020 | 168 Ko |
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist |
Report Annuale | Inglese | 30/04/2020 | 605 Ko |
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/10/2020 | 132 Ko |
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist |
ESG | Inglese | 31/12/2020 | 468 Ko |
Avviso agli investitori Modifiche dei Prospetti Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF
Avviso agli investitori Modifica dei regolamenti dei FCI
Comunicati Modifica dell’articolo 10 relativo a Fusione – Scorporo e dell’articolo 11 relativo a Scioglimento – Proroga del regolamento dei FCI