Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist
-18,56%
Il Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Dow Jones Industrial Average Net Total Return. Il Dow Jones Industrial Average Net Total Return rappresenta grandi e ben note aziende Americane e copre tutti i settori ad eccezzione deo Trasporti e delle Utilities. Il Dow Jones Industrial Average è un indice ponderato per il prezzo. Il Dow Jones Industrial Average è un indice basato sul valore di 30 titoi di grandi società Americane. Esso è calcolato utilizzando una media matematica dei prezzi delle azioni delle 30 aziende. La capitalizzazione delle azioni incluse nel Dow Jones Industrial Average rappresenta approssimativamente il 20% della capitalizzazione del mercato azionario Americano. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist
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PERFORMANCE
Performance passate
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist ETF | -14,88% | 4,41% | 7,25% |
| Indice di riferimento | -14,93% | 4,37% | 7,22% |
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist ETF | -18,56% | -9,22% | -6,56% | -14,84% | 13,83% | 41,93% | - | 174,79% |
| Indice di riferimento | -18,6% | -9,22% | -6,58% | -14,89% | 13,71% | 41,75% | - | 174,11% |
| Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist ETF | 20,33% | 8,99% | 24,47% | -4,15% | 27,28% | 15,66% | -0,59% | 9,18% | 28,86% | - |
| Indice di riferimento | 20,28% | 8,98% | 24,43% | -4,13% | 27,19% | 15,56% | -0,53% | 9,28% | 28,7% | - |
ESG
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 11,44% | Health Care | United States |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | USD | 6,73% | Financials | United States |
| HOME DEPOT INC | USD | 6,03% | Consumer Discretionary | United States |
| MCDONALD'S CORP | USD | 5,48% | Consumer Discretionary | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 5,3% | Information Technology | United States |
| AMGEN INC | USD | 5,06% | Health Care | United States |
| VISA INC-CLASS A SHARES | USD | 4,1% | Information Technology | United States |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | USD | 3,82% | Industrials | United States |
| JOHNSON & JOHNSON | USD | 3,71% | Health Care | United States |
| CATERPILLAR INC | USD | 3,66% | Industrials | United States |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| CSX CORP | USD | 695.526 | 7,53% | Industrials | United States |
| MASTERCARD INC-CL A | USD | 63.153 | 7,23% | Information Technology | United States |
| ALPHABET INC CL A | USD | 149.700 | 5,8% | Communication Services | United States |
| ENPHASE ENERGY INC | USD | 45.027 | 4,89% | Information Technology | United States |
| JOHNSON JOHNSON | USD | 72.653 | 4,75% | Health Care | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 48.334 | 4,53% | Information Technology | United States |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | USD | 82.043 | 4,42% | Communication Services | United States |
| PAYCOM SOFTWARE INC | USD | 34.736 | 4,4% | Information Technology | United States |
| ORACLE CORP | USD | 171.394 | 4,29% | Information Technology | United States |
| ELI LILLY CO | USD | 35.325 | 4,29% | Health Care | United States |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Morgan Stanley |
| Data | 21/09/2022 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Componenti del prezzo dello swap |
|---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist
| Tracking difference su 1 anno | 0,05% |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,5% |
| Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =0,55% |
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 11,44% | Health Care | United States |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | USD | 6,73% | Financials | United States |
| HOME DEPOT INC | USD | 6,03% | Consumer Discretionary | United States |
| MCDONALD'S CORP | USD | 5,48% | Consumer Discretionary | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 5,3% | Information Technology | United States |
| AMGEN INC | USD | 5,06% | Health Care | United States |
| VISA INC-CLASS A SHARES | USD | 4,1% | Information Technology | United States |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | USD | 3,82% | Industrials | United States |
| JOHNSON & JOHNSON | USD | 3,71% | Health Care | United States |
| CATERPILLAR INC | USD | 3,66% | Industrials | United States |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | Dow Jones Industrial Average Net Total Return |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | DJINR |
| Valuta dell'Indice | USD |
| Numero di Componenti dell'Indice | 0 |
| Ulteriori Informazioni | www.spindices.com |
| Rendimento del dividendo (%) | 1,88 |
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione Settoriale
| Salute | 22,14% |
|
| Information Technology | 20,27% |
|
| Finanza | 15,74% |
|
| Beni voluttuari | 13,67% |
|
| Industrali | 12,92% |
|
| Beni di prima necessità | 7,95% |
|
| Energia | 3,22% |
|
| Servizi di comunicazione | 3,1% |
|
| Materiali | 0,98% |
|
Scomposizione per Valute
| USD | 100% |
|
Scomposizione Geografica
| Stati Uniti | 100% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | FR0007056841 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | EUR |
| Patrimonio del Fondo | 257,5mln USD |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,5% |
| Politica di Distribuzione | Distribuzione |
| Tipologia del Fondo | FCP |
| Domicilio | Francia |
| Metodologia di Replica | Indirect (Unfunded swap) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 30/04/2023 |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Controparte Swap | Morgan Stanley |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 04/04/2001 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | DJE IM | EUR | - | 22/11/2002 | Distribuzione | - | FR0007056841 | 263mln EUR |
| BX Swiss | DJE BW | EUR | - | 17/12/2019 | Distribuzione | - | FR0007056841 | 263mln EUR |
| Xetra | DJAM GY | EUR | - | 21/06/2006 | Distribuzione | - | FR0007056841 | 263mln EUR |
| Euronext | DJE FP | EUR | - | 17/05/2001 | Distribuzione | - | FR0007056841 | 263mln EUR |
| LSE | DJEL LN | GBP | - | 15/11/2012 | Distribuzione | - | FR0007056841 | 235mln GBP |
| LSE | DJEU LN | USD | - | 15/11/2012 | Distribuzione | - | FR0007056841 | 254mln USD |
Market Makers
| BNP Paribas |
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
| Susquehanna |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/08/2022 | 314 Ko |
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist |
Prospetto | Inglese | 01/06/2022 | 166 Ko |
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist |
KIID | Italiano | 01/06/2022 | 170 Ko |
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist |
Report Annuale | Inglese | 30/04/2020 | 605 Ko |
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/10/2020 | 132 Ko |
Novità
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