DJE

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
244,7136 GBP
Performance YTD

9,51%

Patrimonio del Fondo
217mln GBP
TER
0,5%
ISIN
FR0007056841
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Dow Jones Industrial Average Net Total Return. Il Dow Jones Industrial Average Net Total Return rappresenta grandi e ben note aziende Americane e copre tutti i settori ad eccezzione deo Trasporti e delle Utilities. Il Dow Jones Industrial Average è un indice ponderato per il prezzo. Il Dow Jones Industrial Average è un indice basato sul valore di 30 titoi di grandi società Americane. Esso è calcolato utilizzando una media matematica dei prezzi delle azioni delle 30 aziende. La capitalizzazione delle azioni incluse nel Dow Jones Industrial Average rappresenta approssimativamente il 20% della capitalizzazione del mercato azionario Americano. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

DJE

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist ETF 9,51% 3,42% 8,07% 13,55% 30,19% 46,26% 112,66% 256,56%
Dow Jones Industrial Average Net Total Return Indice di riferimento 9,5% 3,42% 8,07% 13,53% 30,16% 46,21% 112,3% 255,95%
Dati al 22/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist ETF 5,62% 19,67% 1,81% 16,26%
Dow Jones Industrial Average Net Total Return Indice di riferimento 5,61% 19,64% 1,83% 16,18%
Dati al 22/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
22/04/2021 244,7136 GBP 216mln GBP
21/04/2021 245,5221 GBP 217mln GBP
20/04/2021 242,8977 GBP 223mln GBP
19/04/2021 244,0846 GBP 222mln GBP
16/04/2021 247,9347 GBP 225mln GBP

Dividendi storici

Data Importo Valuta
09/12/2020 1,75 EUR
08/07/2020 2,25 EUR
11/12/2019 0,95 EUR
10/07/2019 2,25 EUR
12/12/2018 2 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 7,69%
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 6,46%
HOME DEPOT INC USD 6,28%
MICROSOFT CORP USD 5,02%
AMGEN INC USD 4,99%
BOEING CO/THE USD 4,55%
CATERPILLAR INC USD 4,48%
MCDONALD'S CORP USD 4,48%
SALESFORCE.COM INC USD 4,44%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 4,44%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
INTUITIVE SURGICAL INC USD 17.517 5,14%
CINTAS CORP USD 40.980 4,69%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 62.399 4,68%
DANAHER CORP USD 57.560 4,63%
Cigna Holding Co USD 55.392 4,62%
Tapestry Inc USD 311.022 4,6%
Apple Inc USD 102.580 4,51%
IQVIA Holdings Inc USD 62.310 4,5%
AMAZON.COM INC USD 3.862 4,28%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USD 58.712 4,07%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Morgan Stanley
Data 21/04/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist

Tracking difference su 1 anno 0,03%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,5%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,53%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Dow Jones Industrial Average Net Total Return
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice DJINR
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 30
Ulteriori Informazioni www.spindices.com
Rendimento del dividendo (%) 1,85
Dati al 22/04/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

4,94

Punteggio ESG

52,45

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 21,42%
Salute 17,41%
Industrali 17,34%
Finanza 15,23%
Beni voluttuari 13,26%
Beni di prima necessità 7,45%
Servizi di comunicazione 4,65%
Energia 1,98%
Materiali 1,25%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 100%
Dati al 21/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0007056841
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 216,7mln GBP
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,5%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo FCP
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 30/04/2021
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Morgan Stanley
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 04/04/2001
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana DJE IM EUR - 22/11/2002 Distribuzione 509.835EUR FR0007056841 251mln EUR
BX Swiss DJE BW EUR - 17/12/2019 Distribuzione 1.034EUR FR0007056841 251mln EUR
Xetra DJAM GY EUR - 21/06/2006 Distribuzione 179.053EUR FR0007056841 251mln EUR
Euronext DJE FP EUR - 17/05/2001 Distribuzione 314.781EUR FR0007056841 251mln EUR
LSE DJEU LN USD - 15/11/2012 Distribuzione 35.206USD FR0007056841 302mln USD
LSE DJEL LN GBP - 15/11/2012 Distribuzione 24.832GBP FR0007056841 217mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Unicredit
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Italia
Francia
Germania
Svizzera
Spagna
Austria
Regno Unito
Cile
Finlandia
Svezia
Norvegia
Paesi Bassi
Danimarca
Lussemburgo
Dati al 22/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
18/02/2021

Avviso agli investitori Modifica dei prospetti informativi sulla sostenibilità

Avviso agli investitori
29/10/2020

Avviso agli investitori Modifiche dei Prospetti Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF

Avviso agli investitori
25/06/2019

Avviso agli investitori Modifica dei regolamenti dei FCI

Comunicati
18/02/2019

Comunicati Modifica dell’articolo 10 relativo a Fusione – Scorporo e dell’articolo 11 relativo a Scioglimento – Proroga del regolamento dei FCI

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