DJE

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
306,6223 EUR
Performance YTD

23,5%

Patrimonio del Fondo
276mln EUR
TER
0,5%
ISIN
FR0007056841
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Dow Jones Industrial Average Net Total Return. Il Dow Jones Industrial Average Net Total Return rappresenta grandi e ben note aziende Americane e copre tutti i settori ad eccezzione deo Trasporti e delle Utilities. Il Dow Jones Industrial Average è un indice ponderato per il prezzo. Il Dow Jones Industrial Average è un indice basato sul valore di 30 titoi di grandi società Americane. Esso è calcolato utilizzando una media matematica dei prezzi delle azioni delle 30 aziende. La capitalizzazione delle azioni incluse nel Dow Jones Industrial Average rappresenta approssimativamente il 20% della capitalizzazione del mercato azionario Americano. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

DJE

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist ETF 30,45% 13,23% 14,7% 15,61%
Dow Jones Industrial Average Net Total Return Indice di riferimento 30,41% 13,21% 14,67% 15,58%
Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist ETF 23,5% 5,72% 3,91% 30,45% 45,18% 98,57% 326,99% 411,37%
Dow Jones Industrial Average Net Total Return Indice di riferimento 23,47% 5,72% 3,9% 30,41% 45,1% 98,31% 325,78% 410,4%
Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist ETF -0,01% 26,76% 0,69% 11,8% 19,12% 10,74% 24,33% 23,29% 7,77% 11,22%
Dow Jones Industrial Average Net Total Return Indice di riferimento -0,02% 26,72% 0,71% 11,72% 19,02% 10,8% 24,44% 23,14% 7,66% 11,11%
Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
21/10/2021 306,6223 EUR 276mln EUR
20/10/2021 306,6018 EUR 276mln EUR
19/10/2021 305,3715 EUR 275mln EUR
18/10/2021 304,7854 EUR 275mln EUR
15/10/2021 305,0006 EUR 275mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
07/07/2021 1,63 EUR
09/12/2020 1,75 EUR
08/07/2020 2,25 EUR
11/12/2019 0,95 EUR
10/07/2019 2,25 EUR

ESG

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,09

Punteggio ESG

57,62

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 8,04% Health Care United States
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 7,54% Financials United States
HOME DEPOT INC USD 6,62% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 5,68% Information Technology United States
SALESFORCE.COM INC USD 5,36% Information Technology United States
MCDONALD'S CORP USD 4,43% Consumer Discretionary United States
VISA INC-CLASS A SHARES USD 4,28% Information Technology United States
HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 4,13% Industrials United States
BOEING CO/THE USD 4% Industrials United States
AMGEN INC USD 3,88% Health Care United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
BAXTER INTERNATIONAL INC USD 307.887 7,65% Health Care United States
AMAZON.COM INC USD 5.782 6,21% Consumer Discretionary United States
NEWS CORP - CLASS A USD 838.631 6,2% Communication Services United States
Apple Inc USD 133.329 6,18% Information Technology United States
Chevron Corp USD 139.605 4,86% Energy United States
ORGANON & CO-W/I USD 408.807 4,47% Health Care United States
PARKER HANNIFIN CORP USD 45.150 4,17% Industrials United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 164.698 3,96% Communication Services United States
TYLER TECHNOLOGIES INC USD 24.838 3,92% Information Technology United States
RAYTHEON TECHNOLOGIES COMPANY USD 129.041 3,67% Industrials United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Morgan Stanley
Data 20/10/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist

Tracking difference su 1 anno 0,04%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,5%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,54%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Dow Jones Industrial Average Net Total Return
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice DJINR
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 30
Ulteriori Informazioni www.spindices.com
Rendimento del dividendo (%) 1,82
Dati al 20/10/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 22,77%
Finanza 16,96%
Salute 16,45%
Industrali 15,28%
Beni voluttuari 13,99%
Beni di prima necessità 7,22%
Servizi di comunicazione 4,14%
Energia 2,09%
Materiali 1,11%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 100%
Dati al 20/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0007056841
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 276,2mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,5%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo FCP
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 30/04/2022
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Morgan Stanley
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 04/04/2001
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana DJE IM EUR - 22/11/2002 Distribuzione 271.070EUR FR0007056841 276mln EUR
BX Swiss DJE BW EUR - 17/12/2019 Distribuzione - FR0007056841 276mln EUR
Xetra DJAM GY EUR - 21/06/2006 Distribuzione 109.360EUR FR0007056841 276mln EUR
Euronext DJE FP EUR - 17/05/2001 Distribuzione 171.506EUR FR0007056841 276mln EUR
LSE DJEU LN USD - 15/11/2012 Distribuzione 58.794USD FR0007056841 322mln USD
LSE DJEL LN GBP - 15/11/2012 Distribuzione 21.418GBP FR0007056841 233mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Italia
Francia
Germania
Svizzera
Spagna
Austria
Regno Unito
Cile
Finlandia
Svezia
Norvegia
Paesi Bassi
Danimarca
Lussemburgo
Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
18/02/2021

Avviso agli investitori Modifica dei prospetti informativi sulla sostenibilità

Avviso agli investitori
29/10/2020

Avviso agli investitori Modifiche dei Prospetti Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF

Avviso agli investitori
25/06/2019

Avviso agli investitori Modifica dei regolamenti dei FCI

Comunicati
18/02/2019

Comunicati Modifica dell’articolo 10 relativo a Fusione – Scorporo e dell’articolo 11 relativo a Scioglimento – Proroga del regolamento dei FCI

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