DJE

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
295,9835 EUR
Performance YTD

19,21%

Patrimonio del Fondo
256mln EUR
TER
0,5%
ISIN
FR0007056841
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Dow Jones Industrial Average Net Total Return. Il Dow Jones Industrial Average Net Total Return rappresenta grandi e ben note aziende Americane e copre tutti i settori ad eccezzione deo Trasporti e delle Utilities. Il Dow Jones Industrial Average è un indice ponderato per il prezzo. Il Dow Jones Industrial Average è un indice basato sul valore di 30 titoi di grandi società Americane. Esso è calcolato utilizzando una media matematica dei prezzi delle azioni delle 30 aziende. La capitalizzazione delle azioni incluse nel Dow Jones Industrial Average rappresenta approssimativamente il 20% della capitalizzazione del mercato azionario Americano. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

DJE

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist ETF 19,21% 3,05% 6,17% 33,47% 43,7% 93,05% 311,28% 393,63%
Dow Jones Industrial Average Net Total Return Indice di riferimento 19,19% 3,05% 6,16% 33,44% 43,64% 92,76% 310,05% 392,71%
Dati al 28/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist ETF -0,01% 26,76% 0,69% 11,8% 19,12% 10,74% 24,33% 23,29% 7,77% 11,22%
Dow Jones Industrial Average Net Total Return Indice di riferimento -0,02% 26,72% 0,71% 11,72% 19,02% 10,8% 24,44% 23,14% 7,66% 11,11%
Dati al 28/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
28/07/2021 295,9835 EUR 256mln EUR
27/07/2021 296,4112 EUR 256mln EUR
26/07/2021 297,5767 EUR 257mln EUR
23/07/2021 298,0487 EUR 257mln EUR
22/07/2021 295,245 EUR 255mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
07/07/2021 1,63 EUR
09/12/2020 1,75 EUR
08/07/2020 2,25 EUR
11/12/2019 0,95 EUR
10/07/2019 2,25 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 7,8% Health Care United States
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 7,04% Financials United States
HOME DEPOT INC USD 6,15% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 5,38% Information Technology United States
VISA INC-CLASS A SHARES USD 4,71% Information Technology United States
MCDONALD'S CORP USD 4,63% Consumer Discretionary United States
AMGEN INC USD 4,6% Health Care United States
SALESFORCE.COM INC USD 4,57% Information Technology United States
HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 4,33% Industrials United States
BOEING CO/THE USD 4,17% Industrials United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
CARVANA CO USD 70.539 7,91% Consumer Discretionary United States
INTRAWEST RESORTS HOLDINGS I USD 85.573 7,48% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 5.782 6,98% Consumer Discretionary United States
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USD 58.712 5,04% Information Technology United States
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A USD 40.222 4,92% Information Technology United States
INTUITIVE SURGICAL INC USD 14.894 4,83% Health Care United States
FISERV INC USD 125.171 4,78% Information Technology United States
HUBSPOT INC USD 24.124 4,7% Information Technology United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 164.698 4,61% Communication Services United States
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C USD 288.149 4,51% Communication Services United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Morgan Stanley
Data 27/07/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist

Tracking difference su 1 anno 0,03%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,5%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,53%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Dow Jones Industrial Average Net Total Return
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice DJINR
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 30
Ulteriori Informazioni www.spindices.com
Rendimento del dividendo (%) 1,75
Dati al 27/07/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,08

Punteggio ESG

59,23

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 22,14%
Salute 17,1%
Industrali 16,21%
Finanza 15,94%
Beni voluttuari 13,86%
Beni di prima necessità 7,28%
Servizi di comunicazione 4,43%
Energia 1,89%
Materiali 1,16%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 100%
Dati al 27/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0007056841
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 255,9mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,5%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo FCP
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 30/04/2022
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Morgan Stanley
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 04/04/2001
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana DJE IM EUR - 22/11/2002 Distribuzione 261.491EUR FR0007056841 256mln EUR
BX Swiss DJE BW EUR - 17/12/2019 Distribuzione - FR0007056841 256mln EUR
Xetra DJAM GY EUR - 21/06/2006 Distribuzione 121.474EUR FR0007056841 256mln EUR
Euronext DJE FP EUR - 17/05/2001 Distribuzione 233.774EUR FR0007056841 256mln EUR
LSE DJEU LN USD - 15/11/2012 Distribuzione 17.734USD FR0007056841 303mln USD
LSE DJEL LN GBP - 15/11/2012 Distribuzione 36.141GBP FR0007056841 218mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Unicredit
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Italia
Francia
Germania
Svizzera
Spagna
Austria
Regno Unito
Cile
Finlandia
Svezia
Norvegia
Paesi Bassi
Danimarca
Lussemburgo
Dati al 28/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
18/02/2021

Avviso agli investitori Modifica dei prospetti informativi sulla sostenibilità

Avviso agli investitori
29/10/2020

Avviso agli investitori Modifiche dei Prospetti Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF

Avviso agli investitori
25/06/2019

Avviso agli investitori Modifica dei regolamenti dei FCI

Comunicati
18/02/2019

Comunicati Modifica dell’articolo 10 relativo a Fusione – Scorporo e dell’articolo 11 relativo a Scioglimento – Proroga del regolamento dei FCI

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