0,26%
Il Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Dow Jones Global Titans 50 EUR. Il Dow Jones Global Titans 50 EUR è un indice di 50 azioni che riflette la performance di mercato delle più grandi multinazionali del mondo. I titoli sono selezionati dal Dow Jones Global Index SM, un benchmark internazionale che rappresenta 51 paesi. I criteri per la selezione dei titoli includono la capitalizzazione di mercato aggiustata per il flottante, vendite / ricavi e utile netto. L'indice è calcolato sia in dollari Statunitensi sia in euro. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Tutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist ETF | 0,26% | 3,79% | 7,41% | 15,69% | 19,68% | 44,04% | 116,36% | 118,41% |
Dow Jones Global Titans 50 EUR Indice di riferimento | 0,28% | 3,83% | 7,53% | 15,95% | 20,19% | 45,86% | 120,31% | 123,6% |
Prodotto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist ETF | 22,03% | 31,46% | -4,71% | 21,03% |
Dow Jones Global Titans 50 EUR Indice di riferimento | 22,55% | 32,01% | -4,31% | 21,36% |
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
Apple Inc | USD | 8,22% |
MICROSOFT CORP | USD | 7,81% |
AMAZON.COM INC | USD | 7,8% |
Tesla Inc | USD | 4,11% |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 3,84% |
ALPHABET INC-CL A | USD | 3,33% |
ALPHABET INC-CL C | USD | 3,23% |
JPMORGAN CHASE & CO | USD | 2,71% |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 2,67% |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 2,64% |
Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso |
---|---|---|---|
AMAZON.COM INC | USD | 3.558 | 9,45% |
MICROSOFT CORP | USD | 50.943 | 9,25% |
VALERO ENERGY CORP | USD | 116.752 | 5,65% |
Apple Inc | USD | 50.959 | 5,6% |
NextEra Energy Inc | USD | 71.269 | 4,89% |
INTEL CORP | USD | 99.014 | 4,73% |
FAST RETAILING CO LTD | JPY | 6.051 | 4,5% |
JPMORGAN CHASE & CO | USD | 34.401 | 4,05% |
ALPHABET INC-CL A | USD | 2.582 | 3,78% |
SOUTHERN CO/THE | USD | 65.678 | 3,29% |
Informazioni sullo Swap | |
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Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
Livello di Rischio Controparte | N/A |
Controparte Swap | Société Générale |
Data | 13/01/2021 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
Componenti del prezzo dello swap |
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Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Tracking difference su 1 anno | -0,52% |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,4% |
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =-0,12% |
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
Apple Inc | USD | 8,22% |
MICROSOFT CORP | USD | 7,81% |
AMAZON.COM INC | USD | 7,8% |
Tesla Inc | USD | 4,11% |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 3,84% |
ALPHABET INC-CL A | USD | 3,33% |
ALPHABET INC-CL C | USD | 3,23% |
JPMORGAN CHASE & CO | USD | 2,71% |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 2,67% |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 2,64% |
Nome Completo | Dow Jones Global Titans 50 EUR |
Tipologia dell'Indice | Performance |
Bloomberg Ticker dell'Indice | DJGTET |
Valuta dell'Indice | EUR |
Numero di Componenti dell'Indice | 55 |
Ulteriori Informazioni | www.spindices.com |
Rendimento del dividendo (%) | 1,61 |
Carbon Efficiency (t CO2/$m) | 71,1 |
Information Technology | 38,58% |
|
Beni voluttuari | 14,13% |
|
Salute | 14,05% |
|
Servizi di comunicazione | 13,84% |
|
Beni di prima necessità | 9,79% |
|
Finanza | 4,37% |
|
Energia | 3,42% |
|
Materiali | 1,06% |
|
Industrali | 0,76% |
|
USD | 81,24% |
|
CHF | 5,16% |
|
KRW | 3,04% |
|
GBP | 2,95% |
|
TWD | 2,6% |
|
EUR | 2,35% |
|
JPY | 1,22% |
|
CAD | 0,77% |
|
AUD | 0,67% |
|
Stati Uniti | 81,24% |
Svizzera | 5,16% |
Sud Corea | 3,04% |
Taiwan | 2,6% |
Germania | 1,65% |
Regno Unito | 1,58% |
Giappone | 1,22% |
Australia | 1,06% |
Paesi Bassi | 0,98% |
Canada | 0,77% |
Francia | 0,7% |
ISIN | FR0007075494 |
UCITS | Sì |
Valuta del comparto | EUR |
Patrimonio del Fondo | 118,6mln USD |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,4% |
Politica di Distribuzione | Distribuzione |
Data di istituzione iniziale | 17/09/2002 |
Tipologia del Fondo | SICAV |
Domicilio | Francia |
Metodologia di Replica | Indiretta (Swap Based) |
Chiusura dell'anno fiscale | 31/10/2021 |
Patrimonio SICAV ombrello | 27.991,1mln USD |
Gestore | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Controparte Swap | Société Générale |
Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
Data di istituzione | 23/03/2018 |
Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | MGT IM | EUR | - | 26/03/2018 | Distribuzione | 193.264EUR | FR0007075494 | 98mln EUR |
Euronext | MGT FP | EUR | - | 26/03/2018 | Distribuzione | 150.971EUR | FR0007075494 | 98mln EUR |
LSE | MGTU LN | USD | - | 26/03/2018 | Distribuzione | 6.638USD | FR0007075494 | 119mln USD |
Flow Traders |
Société Générale |
Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/12/2020 | 243 Ko |
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist |
Prospetto | Inglese | 17/11/2020 | 4160 Ko |
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist |
KIID | Italiano | 04/11/2020 | 172 Ko |
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist |
Report Annuale | Inglese | 31/10/2019 | 29935 Ko |
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/04/2020 | 67 Ko |
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist |
Documento di Quotazione | Italiano | 19/10/2015 | 137 Ko |
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist |
ESG | Inglese | 31/12/2020 | 465 Ko |
Avviso agli investitori Si comunica agli azionisti la convocazione all’assemblea generale mista, ordinaria e straordinaria, il giorno venerdì 28 febbraio 2020 alle ore 11.00,
Avviso agli investitori modifica-delle-modalita-di-destinazione-lyxor-dj-global-titans-50 UCITS ETF FR0007075494
Avviso agli investitori Notice - Amalgamation of classes - LYXOR DJ GLOBAL TITANS 50 UCITS ETF