MGT

Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
56,4805 USD
Performance YTD

0,26%

Patrimonio del Fondo
119mln USD
TER
0,4%
ISIN
FR0007075494
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Dow Jones Global Titans 50 EUR. Il Dow Jones Global Titans 50 EUR è un indice di 50 azioni che riflette la performance di mercato delle più grandi multinazionali del mondo. I titoli sono selezionati dal Dow Jones Global Index SM, un benchmark internazionale che rappresenta 51 paesi. I criteri per la selezione dei titoli includono la capitalizzazione di mercato aggiustata per il flottante, vendite / ricavi e utile netto. L'indice è calcolato sia in dollari Statunitensi sia in euro. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

MGT

Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist ETF 0,26% 3,79% 7,41% 15,69% 19,68% 44,04% 116,36% 118,41%
Dow Jones Global Titans 50 EUR Indice di riferimento 0,28% 3,83% 7,53% 15,95% 20,19% 45,86% 120,31% 123,6%
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist ETF 22,03% 31,46% -4,71% 21,03%
Dow Jones Global Titans 50 EUR Indice di riferimento 22,55% 32,01% -4,31% 21,36%
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
14/01/2021 56,4805 USD 119mln USD
13/01/2021 56,9173 USD 119mln USD
12/01/2021 56,5367 USD 119mln USD
11/01/2021 56,6526 USD 119mln USD
08/01/2021 57,3154 USD 120mln USD

Dividendi storici

Data Importo Valuta
09/12/2020 0,19 EUR
08/07/2020 0,43 EUR
11/12/2019 0,3 EUR
10/07/2019 0,5 EUR
12/12/2018 0,29 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
Apple Inc USD 8,22%
MICROSOFT CORP USD 7,81%
AMAZON.COM INC USD 7,8%
Tesla Inc USD 4,11%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3,84%
ALPHABET INC-CL A USD 3,33%
ALPHABET INC-CL C USD 3,23%
JPMORGAN CHASE & CO USD 2,71%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 2,67%
JOHNSON & JOHNSON USD 2,64%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
AMAZON.COM INC USD 3.558 9,45%
MICROSOFT CORP USD 50.943 9,25%
VALERO ENERGY CORP USD 116.752 5,65%
Apple Inc USD 50.959 5,6%
NextEra Energy Inc USD 71.269 4,89%
INTEL CORP USD 99.014 4,73%
FAST RETAILING CO LTD JPY 6.051 4,5%
JPMORGAN CHASE & CO USD 34.401 4,05%
ALPHABET INC-CL A USD 2.582 3,78%
SOUTHERN CO/THE USD 65.678 3,29%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 13/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist

Tracking difference su 1 anno -0,52%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,4%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,12%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Dow Jones Global Titans 50 EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice DJGTET
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 55
Ulteriori Informazioni www.spindices.com
Rendimento del dividendo (%) 1,61
Dati al 14/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 71,1
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 38,58%
Beni voluttuari 14,13%
Salute 14,05%
Servizi di comunicazione 13,84%
Beni di prima necessità 9,79%
Finanza 4,37%
Energia 3,42%
Materiali 1,06%
Industrali 0,76%

Scomposizione per Valute

USD 81,24%
CHF 5,16%
KRW 3,04%
GBP 2,95%
TWD 2,6%
EUR 2,35%
JPY 1,22%
CAD 0,77%
AUD 0,67%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 81,24%
Svizzera 5,16%
Sud Corea 3,04%
Taiwan 2,6%
Germania 1,65%
Regno Unito 1,58%
Giappone 1,22%
Australia 1,06%
Paesi Bassi 0,98%
Canada 0,77%
Francia 0,7%
Dati al 13/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0007075494
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 118,6mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,4%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 17/09/2002
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 27.991,1mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 23/03/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana MGT IM EUR - 26/03/2018 Distribuzione 193.264EUR FR0007075494 98mln EUR
Euronext MGT FP EUR - 26/03/2018 Distribuzione 150.971EUR FR0007075494 98mln EUR
LSE MGTU LN USD - 26/03/2018 Distribuzione 6.638USD FR0007075494 119mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Spagna
Norvegia
Finlandia
Svezia
Danimarca
Italia
Lussemburgo
Regno Unito
Germania
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
11/02/2020

Avviso agli investitori Si comunica agli azionisti la convocazione all’assemblea generale mista, ordinaria e straordinaria, il giorno venerdì 28 febbraio 2020 alle ore 11.00,

Avviso agli investitori
20/01/2020

Avviso agli investitori modifica-delle-modalita-di-destinazione-lyxor-dj-global-titans-50 UCITS ETF FR0007075494

Avviso agli investitori
28/12/2017

Avviso agli investitori Notice - Amalgamation of classes - LYXOR DJ GLOBAL TITANS 50 UCITS ETF

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