MGT

Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
55,0738 EUR
Performance YTD

20,4%

Patrimonio del Fondo
116mln EUR
TER
0,4%
ISIN
FR0007075494
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Dow Jones Global Titans 50 EUR. Il Dow Jones Global Titans 50 EUR è un indice di 50 azioni che riflette la performance di mercato delle più grandi multinazionali del mondo. I titoli sono selezionati dal Dow Jones Global Index SM, un benchmark internazionale che rappresenta 51 paesi. I criteri per la selezione dei titoli includono la capitalizzazione di mercato aggiustata per il flottante, vendite / ricavi e utile netto. L'indice è calcolato sia in dollari Statunitensi sia in euro. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

MGT

Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist ETF 20,4% 3,81% 9,09% 33,49% 65,36% 108,37% 374,95% 395,2%
Dow Jones Global Titans 50 EUR Indice di riferimento 20,72% 3,85% 9,22% 34,1% 67,54% 112,4% 311,57% 348,27%
Dati al 27/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist ETF 11,95% 33,88% 0,1% 6,31% 13,47% 38,73% 18,79% 15,1% 9,88% 1,18%
Dow Jones Global Titans 50 EUR Indice di riferimento 12,43% 34,43% 0,52% 6,6% 13,77% 11,62% 19,1% 16,9% 12,77% 4,29%
Dati al 27/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/07/2021 55,0738 EUR 116mln EUR
26/07/2021 55,4987 EUR 116mln EUR
23/07/2021 55,5185 EUR 116mln EUR
22/07/2021 54,8009 EUR 115mln EUR
21/07/2021 54,5431 EUR 114mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
07/07/2021 0,36 EUR
09/12/2020 0,19 EUR
08/07/2020 0,43 EUR
11/12/2019 0,3 EUR
10/07/2019 0,5 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
Apple Inc USD 8,71% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 8,53% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 8,34% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 4,86% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 4,18% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 4,1% Communication Services United States
Tesla Inc USD 2,74% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 2,64% Information Technology United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 2,53% Financials United States
JOHNSON & JOHNSON USD 2,51% Health Care United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
Apple Inc USD 88.694 9,55% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 45.009 9,46% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3.459 9,2% Consumer Discretionary United States
COMCAST CORP-CLASS A USD 154.379 6,63% Communication Services United States
EBAY INC USD 88.155 4,67% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 17.214 4,64% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 2.396 4,64% Communication Services United States
INTUIT INC USD 12.044 4,62% Information Technology United States
AGILENT TECHNOLOGIES INC USD 41.394 4,55% Health Care United States
ALLSTATE CORP USD 40.753 3,93% Financials United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 27/07/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist

Tracking difference su 1 anno -0,61%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,4%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,21%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Dow Jones Global Titans 50 EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice DJGTET
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 55
Ulteriori Informazioni www.spindices.com
Rendimento del dividendo (%) 1,45
Dati al 27/07/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,05

Punteggio ESG

96,24

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 39,38%
Servizi di comunicazione 16,21%
Beni voluttuari 13,36%
Salute 12,91%
Beni di prima necessità 9,08%
Finanza 4,1%
Energia 3,25%
Materiali 1,01%
Industrali 0,7%

Scomposizione per Valute

USD 83,42%
CHF 4,75%
GBP 2,56%
KRW 2,22%
EUR 2,2%
TWD 2,16%
JPY 1,26%
CAD 0,79%
AUD 0,64%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 83,42%
Svizzera 4,75%
Sud Corea 2,22%
Taiwan 2,16%
Germania 1,55%
Regno Unito 1,35%
Giappone 1,26%
Australia 1,01%
Paesi Bassi 0,83%
Canada 0,79%
Francia 0,65%
Dati al 27/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0007075494
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 115,6mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,4%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 17/09/2002
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 25.487,4mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 23/03/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana MGT IM EUR - 26/03/2018 Distribuzione 80.956EUR FR0007075494 116mln EUR
Euronext MGT FP EUR - 26/03/2018 Distribuzione 77.788EUR FR0007075494 116mln EUR
LSE MGTU LN USD - 26/03/2018 Distribuzione 9.695USD FR0007075494 137mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Spagna
Norvegia
Finlandia
Svezia
Danimarca
Italia
Lussemburgo
Regno Unito
Germania
Dati al 27/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
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Avviso agli investitori Avviso Di Convocazione SICAV Multi Units France

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Avviso agli investitori PROGETTO DI DELIBERA MULTI UNITS France SICAV

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05/03/2021

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22/02/2021

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