LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
647,1759 PLN
Performance YTD

9,15%

Patrimonio del Fondo
3.802mln PLN
TER
0,15%
ISIN
LU0252633754
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento DAX INDEX. L'indice DAX INDEX rappresenta le 30 maggiori e meglio performanti Blue Chip ammesse al FWB Frankfurt Stock Exchange nel segmento Prime Standard. Il DAX è calcolato come un indice di performance ed è uno dei maggiori indici che tiene in considerazione anche il rendimento da dividendo oltra alla pura performance del prezzo delle azioni. Di conseguenza l'indice riflette la performance effettiva di un investimento in un index portfolio, ovvero un portafoglio composto da tutte le azioni che compongono l'indice. Il DAX è completamente regolamentato e trasparente. Maggiori informazioni su : www.stoxx.com / www.dax-indices.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ETF 9,15% 3,81% 9,34% 16,92% 41,49% 30,91% 60,43% 129,15%
DAX INDEX Indice di riferimento 9,25% 3,84% 9,43% 17,08% 42,27% 32,97% 64,46% 139,13%
Dati al 12/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ETF 11,37% 23,38% -16,08% 6,18%
DAX INDEX Indice di riferimento 11,98% 24,04% -15,65% 6,63%
Dati al 12/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
12/04/2021 647,1759 PLN 3.802mln PLN
09/04/2021 648,4919 PLN 3.810mln PLN
08/04/2021 648,0242 PLN 3.807mln PLN
07/04/2021 650,4825 PLN 3.809mln PLN
06/04/2021 656,3159 PLN 3.885mln PLN

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
LINDE PLC EUR 10,17%
SAP AG EUR 9,68%
SIEMENS AG-REG EUR 8,67%
Allianz SE EUR 7,44%
BASF SE EUR 5,42%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 5,29%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 4,54%
BAYER AG-REG EUR 4,33%
ADIDAS AG EUR 4,19%
DEUT POST EUR 3,91%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
LINDE PLC EUR 358.468,75 10,22%
SAP AG EUR 723.504,81 9,59%
SIEMENS AG-REG EUR 518.747,19 8,69%
Allianz SE EUR 285.724,53 7,46%
BASF SE EUR 636.909,25 5,43%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 592.739,69 5,25%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 2,32mln 4,6%
BAYER AG-REG EUR 681.248,81 4,34%
ADIDAS AG EUR 125.716,72 4,15%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 902.410,75 3,87%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo DAX INDEX
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice DAX
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 30
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 2,3
Dati al 12/04/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,55

Punteggio ESG

263,41

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 18,43%
Materiali 17,43%
Industrali 14,66%
Finanza 14,5%
Information Technology 13,5%
Salute 8,26%
Servizi di comunicazione 4,54%
Beni di pubblica utilità 3,63%
Immobiliare 3,62%
Altri 1,42%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Germania 89,83%
Regno Unito 10,17%
Dati al 09/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0252633754
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 3.802,2mln PLN
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,15%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 192.701,5mln PLN
Gestore Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Data di istituzione 01/06/2006
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana DAXX IM EUR - 16/11/2006 Capitalizzazione 1,08mln EUR LU0252633754 840mln EUR
Euronext DAX FP EUR - 08/03/2007 Capitalizzazione 1,03mln EUR LU0252633754 840mln EUR
SIX Swiss Ex LYDAX SW EUR - 16/01/2007 Capitalizzazione 214.098EUR LU0252633754 840mln EUR
Xetra LYXDAX GY EUR - 28/06/2006 Capitalizzazione 1,31mln EUR LU0252633754 840mln EUR
BMV DAXN MM MXN - 26/03/2020 Capitalizzazione 87.370MXN LU0252633754 20.127mln MXN
LSE DAXX LN GBP - 27/08/2014 Capitalizzazione 46.434GBP LU0252633754 727mln GBP
WSE LYXDAX PW PLN - 31/05/2011 Capitalizzazione 172.994PLN LU0252633754 3.810mln PLN
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Germania
Lussemburgo
Italia
Svizzera
Francia
Austria
Regno Unito
Cile
Polonia
Svezia
Finlandia
Spagna
Paesi Bassi
Norvegia
Danimarca
Repubblica Ceca
Dati al 12/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 31/03/2021 228 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 19/03/2021 2981 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 19/02/2021 170 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Documento di Quotazione Italiano 19/10/2015 182 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 28/02/2021 475 Ko

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26/02/2021

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