LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
592,5816 PLN
Performance YTD

-0,06%

Patrimonio del Fondo
3.632mln PLN
TER
0,15%
ISIN
LU0252633754
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento DAX INDEX. L'indice DAX INDEX rappresenta le 30 maggiori e meglio performanti Blue Chip ammesse al FWB Frankfurt Stock Exchange nel segmento Prime Standard. Il DAX è calcolato come un indice di performance ed è uno dei maggiori indici che tiene in considerazione anche il rendimento da dividendo oltra alla pura performance del prezzo delle azioni. Di conseguenza l'indice riflette la performance effettiva di un investimento in un index portfolio, ovvero un portafoglio composto da tutte le azioni che compongono l'indice. Il DAX è completamente regolamentato e trasparente. Maggiori informazioni su : www.stoxx.com / www.dax-indices.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ETF -0,06% 5,88% 8,47% 8,42% 9,19% 10,74% 45,61% 109,82%
DAX INDEX Indice di riferimento -0,05% 5,89% 8,52% 8,56% 9,8% 12,51% 49,36% 118,77%
Dati al 20/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ETF 11,37% 23,38% -16,08% 6,18%
DAX INDEX Indice di riferimento 11,98% 24,04% -15,65% 6,63%
Dati al 20/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
20/01/2021 592,5816 PLN 3.663mln PLN
19/01/2021 587,4557 PLN 3.632mln PLN
18/01/2021 588,8737 PLN 3.684mln PLN
15/01/2021 587,6494 PLN 3.677mln PLN
14/01/2021 596,932 PLN 3.783mln PLN

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
LINDE PLC EUR 10,09%
SAP AG EUR 9,83%
SIEMENS AG-REG EUR 8,33%
Allianz SE EUR 7,6%
BASF SE EUR 5,62%
BAYER AG-REG EUR 4,78%
ADIDAS AG EUR 4,76%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 4,46%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 4,29%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 4,07%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
LINDE PLC EUR 388.022,56 10,2%
SAP AG EUR 777.831,5 9,74%
SIEMENS AG-REG EUR 564.664,12 8,3%
Allianz SE EUR 310.733,34 7,59%
BASF SE EUR 693.201 5,67%
ADIDAS AG EUR 136.769,25 4,76%
BAYER AG-REG EUR 741.455,31 4,69%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 2,43mln 4,45%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 633.676,81 4,4%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 981.960,88 4,05%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo DAX INDEX
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice DAX
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 30
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 2,74
Dati al 20/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 325,89
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Materiali 17,57%
Beni voluttuari 16,56%
Finanza 14,7%
Information Technology 13,9%
Industrali 13,25%
Salute 9,26%
Servizi di comunicazione 4,46%
Beni di pubblica utilità 4,1%
Immobiliare 3,95%
Altri 2,26%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Germania 89,91%
Regno Unito 10,09%
Dati al 19/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0252633754
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 3.631,5mln PLN
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,15%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 170.719mln PLN
Gestore Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Data di istituzione 01/06/2006
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana DAXX IM EUR - 16/11/2006 Capitalizzazione 1,29mln EUR LU0252633754 802mln EUR
Euronext DAX FP EUR - 08/03/2007 Capitalizzazione 1,45mln EUR LU0252633754 802mln EUR
SIX Swiss Ex LYDAX SW EUR - 16/01/2007 Capitalizzazione 276.207EUR LU0252633754 802mln EUR
Xetra LYXDAX GY EUR - 28/06/2006 Capitalizzazione 1,69mln EUR LU0252633754 802mln EUR
BMV DAXN MM MXN - 26/03/2020 Capitalizzazione 95.381MXN LU0252633754 19.123mln MXN
LSE DAXX LN GBP - 27/08/2014 Capitalizzazione 59.203GBP LU0252633754 714mln GBP
WSE LYXDAX PW PLN - 31/05/2011 Capitalizzazione 230.140PLN LU0252633754 3.632mln PLN
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Germania
Lussemburgo
Italia
Svizzera
Francia
Austria
Regno Unito
Cile
Polonia
Svezia
Finlandia
Spagna
Paesi Bassi
Norvegia
Danimarca
Repubblica Ceca
Dati al 20/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 30/12/2020 227 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 10/07/2020 209 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Documento di Quotazione Italiano 19/10/2015 182 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 31/12/2020 474 Ko
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