LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
2.215,7512 MXN
Performance YTD

-36%

Patrimonio del Fondo
10.407mln MXN
TER
0,15%
ISIN
LU0252633754
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento DAX INDEX. L'indice DAX INDEX rappresenta le 40 maggiori e meglio performanti Blue Chip ammesse al FWB Frankfurt Stock Exchange nel segmento Prime Standard. Il DAX è calcolato come un indice di performance ed è uno dei maggiori indici che tiene in considerazione anche il rendimento da dividendo oltra alla pura performance del prezzo delle azioni. Di conseguenza l'indice riflette la performance effettiva di un investimento in un index portfolio, ovvero un portafoglio composto da tutte le azioni che compongono l'indice. Il DAX è completamente regolamentato e trasparente. Maggiori informazioni su : www.stoxx.com / www.dax-indices.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc -35,57%
Indice di riferimento -35,2%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc -36% -7,96% -14,64% -35,57% - - - -8,25%
Indice di riferimento -35,66% -7,95% -14,61% -35,2% - - - -6,9%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc 9,33% - - - - - - - - -
Indice di riferimento 9,83% - - - - - - - - -
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/09/2022 2.206,669 MXN 10.365mln MXN
26/09/2022 2.230,7458 MXN 10.478mln MXN
23/09/2022 2.234,1412 MXN 10.494mln MXN
22/09/2022 2.284,4202 MXN 10.730mln MXN
21/09/2022 2.345,7936 MXN 11.093mln MXN

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
LINDE PLC EUR 10,19% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 8,07% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 7,14% Industrials Germany
Allianz SE EUR 6,61% Financials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 6,16% Communication Services Germany
AIRBUS SE EUR 5,22% Industrials France
BAYER AG-REG EUR 4,74% Health Care Germany
Mercedes-Benz Group AG EUR 4,13% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 3,47% Materials Germany
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 3,38% Financials Germany
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
LINDE PLC EUR 197.466 10,21% Materials United Kingdom
SAP SE EUR 532.692 8,27% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 387.154 7,12% Industrials Germany
ALLIANZ SE-REG EUR 209.689 6,51% Financials Germany
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) EUR 1,8mln 6% Communication Services Germany
AIRBUS SE EUR 303.832 5,21% Industrials France
BAYER AG EUR 511.453 4,63% Health Care Germany
MERCEDES-BENZ GROUP AG EUR 409.366 4,2% Consumer Discretionary Germany
BASF SE XETRA EUR 466.687 3,48% Materials Germany
MUENCHENER RUECKVER AG EUR 72.316 3,32% Financials Germany

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo DAX INDEX
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice DAX
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 0
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 2,34
Dati al 27/09/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Industrali 18,56%
Materiali 16,05%
Finanza 15,58%
Beni voluttuari 13,79%
Salute 11,11%
Information Technology 10,98%
Servizi di comunicazione 6,16%
Beni di pubblica utilità 4,3%
Beni di prima necessità 1,94%
Altri 1,54%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Germania 83,65%
Regno Unito 10,19%
Francia 5,22%
Stati Uniti 0,94%
Dati al 23/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0252633754
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 10.407,4mln MXN
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,15%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 897.048,8mln MXN
Gestore Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Data di istituzione 01/06/2006
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana DAXX IM EUR - 16/11/2006 Capitalizzazione - LU0252633754 530mln EUR
Euronext DAX FP EUR - 08/03/2007 Capitalizzazione - LU0252633754 530mln EUR
SIX Swiss Ex LYDAX SW EUR - 16/01/2007 Capitalizzazione - LU0252633754 530mln EUR
Xetra LYXDAX GY EUR - 28/06/2006 Capitalizzazione - LU0252633754 530mln EUR
BMV DAXN MM MXN - 26/03/2020 Capitalizzazione - LU0252633754 10.365mln MXN
LSE DAXX LN GBP - 27/08/2014 Capitalizzazione - LU0252633754 473mln GBP
WSE LYXDAX PW PLN - 31/05/2011 Capitalizzazione - LU0252633754 2.533mln PLN
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Banca Sella Holding S.P.A.
BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Germania
Lussemburgo
Italia
Svizzera
Francia
Austria
Regno Unito
Cile
Polonia
Svezia
Finlandia
Spagna
Paesi Bassi
Norvegia
Danimarca
Repubblica Ceca
Singapore
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 03/10/2022 253 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 01/06/2022 4431 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 01/06/2022 172 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2021 14721 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2021 2958 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Documento di Quotazione Italiano 19/10/2015 182 Ko

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