LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
3.447,907 MXN
Performance YTD

0%

Patrimonio del Fondo
17.119mln MXN
TER
0,15%
ISIN
LU0252633754
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento DAX INDEX. L'indice DAX INDEX rappresenta le 40 maggiori e meglio performanti Blue Chip ammesse al FWB Frankfurt Stock Exchange nel segmento Prime Standard. Il DAX è calcolato come un indice di performance ed è uno dei maggiori indici che tiene in considerazione anche il rendimento da dividendo oltra alla pura performance del prezzo delle azioni. Di conseguenza l'indice riflette la performance effettiva di un investimento in un index portfolio, ovvero un portafoglio composto da tutte le azioni che compongono l'indice. Il DAX è completamente regolamentato e trasparente. Maggiori informazioni su : www.stoxx.com / www.dax-indices.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc 11,39%
Indice di riferimento 12,26%
Dati al 17/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc 0% 1,6% 0,91% 11,36% - - - 43,37%
Indice di riferimento 0,31% 1,93% 1,26% 12,22% - - - 45,15%
Dati al 17/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc 9,33% - - - - - - - - -
Indice di riferimento 9,83% - - - - - - - - -
Dati al 17/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
17/01/2022 3.447,907 MXN 17.121mln MXN
14/01/2022 3.447,5406 MXN 17.119mln MXN
13/01/2022 3.497,6284 MXN 17.367mln MXN
12/01/2022 3.482,0407 MXN 17.290mln MXN
11/01/2022 3.442,7334 MXN 17.050mln MXN

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

ESG

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,68

Punteggio ESG

258,36

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
LINDE PLC EUR 9,34% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 8,96% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 7,81% Industrials Germany
Allianz SE EUR 6,56% Financials Germany
AIRBUS SE EUR 4,87% Industrials France
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 4,48% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 4,46% Materials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 3,93% Communication Services Germany
DEUT POST EUR 3,74% Industrials Germany
BAYER AG-REG EUR 3,68% Health Care Germany
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
LINDE PLC EUR 241.197,81 9,34% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 548.446,31 8,96% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 394.796,5 7,81% Industrials Germany
Allianz SE EUR 213.074,33 6,56% Financials Germany
AIRBUS SE EUR 305.897,34 4,87% Industrials France
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 441.335,03 4,48% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 482.801,5 4,46% Materials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 1,81mln 3,93% Communication Services Germany
DEUT POST EUR 509.839,47 3,74% Industrials Germany
BAYER AG-REG EUR 516.415,28 3,68% Health Care Germany

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo DAX INDEX
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice DAX
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 40
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 2,15
Dati al 14/01/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Industrali 18,76%
Beni voluttuari 17,64%
Materiali 16,34%
Finanza 13,07%
Information Technology 12,61%
Salute 10,03%
Servizi di comunicazione 3,93%
Beni di pubblica utilità 3,57%
Immobiliare 2,4%
Altri 1,66%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Germania 85,11%
Regno Unito 9,34%
Francia 4,87%
Stati Uniti 0,68%
Dati al 14/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0252633754
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 17.118,8mln MXN
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,15%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 1.199.847,6mln MXN
Gestore Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Data di istituzione 01/06/2006
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana DAXX IM EUR - 16/11/2006 Capitalizzazione 991.370EUR LU0252633754 737mln EUR
Euronext DAX FP EUR - 08/03/2007 Capitalizzazione 1,02mln EUR LU0252633754 737mln EUR
SIX Swiss Ex LYDAX SW EUR - 16/01/2007 Capitalizzazione 122.357EUR LU0252633754 737mln EUR
Xetra LYXDAX GY EUR - 28/06/2006 Capitalizzazione 750.218EUR LU0252633754 737mln EUR
BMV DAXN MM MXN - 26/03/2020 Capitalizzazione - LU0252633754 17.119mln MXN
LSE DAXX LN GBP - 27/08/2014 Capitalizzazione 44.987GBP LU0252633754 616mln GBP
WSE LYXDAX PW PLN - 31/05/2011 Capitalizzazione 186.908PLN LU0252633754 3.343mln PLN
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Banca Sella Holding S.P.A.
BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Germania
Lussemburgo
Italia
Svizzera
Francia
Austria
Regno Unito
Cile
Polonia
Svezia
Finlandia
Spagna
Paesi Bassi
Norvegia
Danimarca
Repubblica Ceca
Singapore
Dati al 17/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 30/11/2021 233 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 05/11/2021 4427 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 19/02/2021 170 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2021 2958 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Documento di Quotazione Italiano 19/10/2015 182 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 31/12/2021 522 Ko

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